现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[3] - 投资品种含大额存单、结构性存款，期限不超12个月[2] - 额度自股东大会通过起12个月内有效，可循环使用[3] 决策与风险 - 授权经营管理层在有效期和额度内决策[5] - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7] 风控与监督 - 选安全性高、流动性好产品控风险[8] - 财务部核对余额，跟踪资金情况[8] - 内审部审计监督投资与保管[8] - 独立董事、监事会监督资金使用[9] 审议情况 - 现金管理获董事会和监事会审议通过[12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募集资金总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入项目2.4360370804亿元，置换自筹资金1.6197910858亿元，购买理财产品1.8亿元，实际结余7435.428837万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[3] 项目投入情况 - 2024年度直接投入项目456.68万元，海上风电项目74.6万元，大型高端装备项目382.08万元[3] - 2024年度置换使用款项2369.348896万元，手续费及其他300元，转入流动资金1807.606458万元，销户转出2844.325799万元，利息收入42.562316万元[3] - 本年度投入募集资金总额2826.028896万元，累计变更用途资金总额629.33万元，占比1.33%[9] 项目投资进度 - 大型高端装备项目承诺投资1.6173亿元，本年度投入2720.618896万元，累计投入1.3703544121亿元，投资进度84.73%[9] - 海上风电项目承诺投资1.066亿元，本年度投入105.41万元，累计投入8899.73153万元，投资进度83.49%[9] - 流动资金承诺投资1.3亿元，累计投入1.3043395411亿元，投资进度100.33%[9] - 中小型高端部件项目承诺投资7641.630801万元，累计投入7737.639496万元，投资进度101.26%[9] 项目结项情况 - 2024年海上风电关键部件精密机械加工及组装项目结项，累计使用募集资金8972.55万元，节余1807.61万元[15][16] - 2024年中小型高端部件绿色生产技术改造项目结项，累计使用资金15254.14万元，使用募集资金7737.64万元，节余0.37万元[16] - 2024年大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目结项，累计使用募集资金14562.34万元，节余1886.34万元[16] 项目变更情况 - 2023年4月7日变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，不再购置组装设备，将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中[21] - 原计划机加工设备投资总金额5218万元，组装设备投资总金额629.33万元，变更调整后机加工设备投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至5847.33万元，不再购置组装设备[22] 项目效益情况 - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目本年度实现效益201.161414万元[22] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目于2024年2月5日达到预定可使用状态，2024年第一次临时股东大会审议完成结项，未达预期效益[22][23] - 项目未达预期效益原因：受宏观经济及市场环境影响，风电市场需求阶段性不足，产品价格下降；项目处于初期投产阶段，产能利用率低，单位成本高[23] 合规情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[24] - 和信会计师事务所认为专项报告如实反映公司2024年度募集资金存放与实际使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[27] - 保荐机构对公司2024年度募集资金使用情况无异议[27]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 召开4次股东大会，独立董事列席4次[4] - 召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 履职工作 - 2024年独立董事履职约17个工作日[10] - 监督公司按时披露多份报告[11] - 审查确认公司募集资金使用合规[11]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴国庆） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴国庆，1957 年 10 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976 年 10 月至 1996 年 3 月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996 年 4 月至 1999 年 12 月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000 年 1 月至 2017 年 7 月，任 南通大学科技处处长、研究生处处长；2017 年 8 月至 2022 年 6 月，任南通大学 电气工程学院教授；2022 年 7 月至今，南通大学离退处退休；2018 年 8 月至今， 南通理工学院（民办）副校长；2023 年 6 月至今，任宏德股 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘剑民） 本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘剑民，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1992 年 10 月至 2001 年 9 月，就职于洛阳二轻工业供销公司；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任宁波大学商学院审计研究中心副主任；2008 年 10 月至 2014 年 1 月， 就职于江西财经大学会计学院；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于浙江工业大 学经贸学院；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任湖南科技大学商学院财务系系主任、 MPACC 中心主任；2021 年 5 月至今，任 ...

收入和利润 - 营业收入同比增长48.85%，达到194,849,272.45元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降72.64%，为2,900,243.28元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降84.01%，为1,674,660.41元[4] - 营业总收入同比增长48.9%，从1.309亿元增至1.948亿元[18] - 净利润同比下降72.6%，从1060万元降至290万元[19] - 基本每股收益同比下降72.7%，从0.1299元降至0.0355元[19] 成本和费用 - 营业成本同比增长64.13%，达到172,400,696.42元[10] - 研发费用同比增长44.36%，达到10,600,196.48元[10] - 营业总成本同比增长59.9%，从1.202亿元增至1.922亿元[18] - 研发费用同比增长44.4%，从734万元增至1060万元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.08%，达到41,582,114.08元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长59.1%，从2614万元增至4158万元[21] - 投资活动产生的现金流量净流出扩大450.8%，从1416万元增至7798万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长13.6%，从1.357亿元增至1.543亿元[21] - 收到的税费返还同比增长20.4%，从857万元增至1032万元[21] 资产和负债 - 货币资金同比下降31.27%，为124,707,392.36元[10] - 在建工程同比增长74.35%，达到21,796,977.42元[10] - 长期借款同比增长41.49%，达到39,250,270.00元[10] - 货币资金期末余额为124,707,392.36元，较期初下降31.28%[15] - 交易性金融资产期末余额为140,517,079.15元，较期初增长33.51%[15] - 应收账款期末余额为156,297,450.17元，较期初增长16.72%[15] - 存货期末余额为213,854,264.79元，较期初下降1.80%[15] - 短期借款期末余额为37,000,000元，较期初下降25.28%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为1,115,078,902.46元，较期初增长0.26%[17] - 负债合计为293,871,726.02元，较期初下降4.54%[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降65.8%，从3.652亿元降至1.247亿元[22] 其他收益 - 其他收益同比增长163.09%，达到952,128.18元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,438人[12] - 第一大股东杨金德持股比例为42.96%，持股数量为35,059,208股[13] - 第二大股东杨蕾持股比例为10.74%，持股数量为8,764,802股[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度净利润同比下降50%以上[5] - 2024年营业收入为651,712,544.65元，同比下降6.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21,345,725.07元，同比下降56.23%[22] - 2024年基本每股收益为0.2616元/股，同比下降56.23%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.92%，同比下降2.48%[22] - 公司2024年实现营业收入65,171.25万元，同比下降6.50%[48] - 归属于上市公司股东的净利润2,134.57万元，同比下降56.23%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,003.52万元，同比下降57.74%[48] - 2024年营业收入为651,712,544.65元，同比下降6.50%[62] 成本和费用（同比环比） - 海外出口产品海运费大幅增长导致毛利率受影响[5] - 募投项目建成后产能未完全释放，折旧摊销增加导致成本上升[5] - 管理费用较上年同期增长[5] - 铸铁件毛利率16.42%，同比下降3.12个百分点[64] - 风电设备专用件毛利率17.51%，同比下降1.84个百分点[64] - 电力设备专用件毛利率2.71%，同比下降0.65个百分点[64] - 销售费用同比下降16.69%至317.17万元[70] - 管理费用同比上升16.18%至3777.37万元[70] - 财务费用同比上升42.36%至-465.37万元，主要因利息收入和汇兑收益减少[70] - 研发费用同比下降14.01%至3314.74万元[70] 各条业务线表现 - 铸铁件营业收入47,069.37万元，同比下降11.93%，占营业收入72.22%[48] - 铸铝件营业收入17,100.01万元，同比增长10.99%，占营业收入26.24%[48] - 风电设备专用件收入下降主要受国内风电设备制造商价格竞争影响[48] - 电力设备专用件和医疗器械专用件增长推动铸铝件收入增长[48] - 铸铁件业务收入470,693,651.03元，占总收入72.22%，同比下降4.45%[62] - 铸铝件业务收入171,000,118.18元，占总收入26.24%，同比增长4.14%[63] - 风电设备专用件收入377,354,346.73元，占总收入57.90%，同比下降7.67%[63] - 风电设备专用件材料成本135,416,932.86元，占营业成本24.35%，同比下降7.41%[67] 各地区表现 - 2024年境内收入为28,225.25万元，同比减少33.35%[49] - 2024年境外收入达36,946.01万元，同比增幅为35.06%，占营业收入的比例为56.69%[49] - 外销收入369,460,063.50元，占总收入56.69%，同比增长17.45%[63] - 公司境外销售收入占比为56.69%[109] - 报告期内公司由于汇率变动而产生的汇兑净收益为280.91万元[109] - 2024年公司主要出口地区包括欧盟、日本、印度等，面临关税壁垒和出口限制等贸易政策风险[110] 管理层讨论和指引 - 公司计划优化调整产能，优先满足国内订单需求以应对国际贸易不确定性[110] - 2025年公司计划推进"年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目"[102] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[113] - 未披露"质量回报双提升"行动方案公告[114] 研发和创新 - 公司是国内少数同时掌握高性能球墨铸铁和铸铝核心技术的企业[48] - 公司共获受理专利26项，获得4项专利授权，其中发明专利4项，截至2024年12月31日，共获得28项专利授权，其中发明专利24项[50] - 海上风电14MW塔架连接器研制项目未完成，旨在攻关材料成分比例控制[71] - 风电铸件新型浇注工艺技术研究已完成，有效降低生产成本并提升成品率[71] - 陆上风电齿轮箱8MW一级行星架研制已完成，大幅减少零件重量[71] - 研发人员数量从2023年的71人增加到2024年的76人，增长7.04%[72] - 研发投入金额从2023年的38,548,581.83元降至2024年的33,147,373.16元，同比下降14.01%[72] - 研发投入占营业收入比例从2023年的5.53%降至2024年的5.09%[72] 资产和投资 - 2024年末资产总额为1,420,024,011.42元，同比增长6.57%[22] - 货币资金占总资产比例从2023年的21.31%降至2024年的12.78%，减少8.53个百分点[79] - 固定资产占总资产比例从2023年的32.86%增至2024年的40.37%，增加7.51个百分点[79] - 在建工程占总资产比例从2023年的8.46%降至2024年的0.88%，减少7.58个百分点[79] - 交易性金融资产占总资产比例为7.41%，2023年无此项资产[79] - 公司固定资产账面价值57,323.60万元较2023年末上涨30.91%[107] - 报告期投资额为77,543,732.78元，较上年同期157,890,662.26元下降50.89%[83] - 年产3万吨风电装备关键件精密机械加工制造项目累计投入43,486,000.00元，占计划投资53,000,708.94元的82.04%[85][86] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为80,778,460.27元，同比下降5.83%[22] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为24,306,822.92元[25] - 经营活动现金流入小计同比下降21.12%，从2023年的816,272,105.90元降至2024年的643,849,014.79元[73] - 投资活动现金流入小计同比激增24,708.00%，从2023年的687,498.89元增至2024年的170,554,758.50元[73] 利润分配和分红 - 利润分配预案：以8160万股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税）[7] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.5元人民币，共计派发20,400,000元[170] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.25元人民币，共计派发10,200,000元[173] - 公司2023年度现金分红金额10,200,000元占利润分配总额的100%[171] - 公司可分配利润为299,902,034.66元[171] - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[200] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低80%[200] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占比最低40%[200] - 成长期有重大资金支出时现金分红占比最低20%[200] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设7名董事（含3名独立董事），下设审计、战略等专门委员会[119] - 监事会设3名监事（含1名职工监事），依法监督公司财务状况及高管履职[120] - 公司董事长杨金德持有公司股份35,059,208股[135] - 公司董事、总经理许玉松持有公司股份0股[135] - 公司董事、财务负责人李荣持有公司股份0股[135] - 公司董事、董事李林立持有公司股份0股[135] - 公司现任监事会主席陈立新持有773,274股股份[136] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为35,832,482股[136] - 公司董事长杨金德自2020年6月起任职至今[138] - 公司总经理许玉松自2020年6月起担任董事兼总经理[138] - 公司财务负责人李荣2023年6月起担任董事[139] - 公司董事会秘书李林立2023年6月起担任董事[140] - 独立董事刘剑民2023年6月上任，现任南昌大学教授[141] - 独立董事李泽广2023年6月上任，现任南开大学金融学院副院长[142] - 独立董事吴国庆2023年6月上任，曾任南通大学教授[143] - 报告期内公司无董事、监事离任及高管解聘情况[136] 行业和市场趋势 - 2024年中国风电新增装机容量达79.82GW，同比增长6%，其中陆上风电新增75.79GW，海上风电新增4.04GW[34] - 2024年全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%，其中第二产业用电量63874亿千瓦时，同比增长5.1%[36] - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右[37] - 预计到2025年中国CT设备整体销量将达到10,445台，年复合增长率为11.0%[38] - 2024年至2028年全球风电装机容量将增加791GW，平均每年新增装机量158GW[34] - 注塑机领域占全部塑料成型机械产值的40%[39] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[39] 环境保护和社会责任 - 公司废气排放中挥发性有机物核定总量为4.8712吨，实际排放2.01吨[181] - 颗粒物排放执行标准为20mg/Nm³，核定总量16.1735吨，实际排放9.22吨[181] - 废气处理设备RTO+沸石转轮处置效率达到99%[182] - 2024年度公司实际缴纳环境保护税金额为87,230.11元[182] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证及ISO50001能源体系认证[188] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[184] - 公司建立多维度薪酬体系并定期开展安全生产培训[186] - 涂装作业挥发性有机物配备专业废气处理设备[182] - 公司成功入围"2024年江苏省绿色工厂"名单[53]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合江苏宏德特种 部件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 1 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-012 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保公司正常经营所需流动资 金的情况下，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用部分闲 置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东 的利益。 （二）投资品种 公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月，包括但不 限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产 管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。 （三）额度及期限 （五）信息披露 公司将按照《深圳证券交 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股，发行价26.27元/股，募集资金总额5.35908亿元，扣除费用后净额4.7474630801亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入项目2.4360370804亿元，置换自筹资金1.6197910858亿元，购买理财产品1.8亿元，手续费支出3914.7元，其他支出93.934397万元，到期归还1.8亿元，理财收益68.774876万元，利息收入450.696292万元，其他退回93.934397万元，实际结余7435.428837万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元，2024年直接投入项目456.68万元，置换部分款项2369.348896万元，手续费及其他300元，转入流动资金1807.606458万元，销户转出2844.325799万元，利息收入42.562316万元[4] - 2022年5月23日，公司同意使用8799.445383万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金等额置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项的金额为9767.814371万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金账户全部销户，未使用资金转入公司相关账户[16][17] - 募集资金总额为474,746,308.01元，本年度投入募集资金总额为28,260,288.96元，已累计投入募集资金总额为433,843,105.58元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为6,293,300.00元，占比1.33%[23] 项目情况 - 2024年，“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”结项，累计使用8972.55万元，节余1807.61万元；“中小型高端部件绿色生产技术改造项目”结项，累计使用1.525414亿元，其中募集资金7737.64万元，节余0.37万元；“大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目”结项，累计使用1.456234亿元，节余1886.34万元[13][14] - 2022年5月23日，公司同意从超募资金中使用7641.63万元建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目，截至2024年12月31日，已使用7737.64万元，节余0.37万元并转入自有资金账户[15] - 2023年4月7日，公司变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，不再购置组装设备，将组装业务投资金额投入精密机械加工业务[19] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级项目承诺投资161,730,000.00元，截至期末累计投入137,035,441.21元，投资进度84.73%，本年度实现效益4,537,754.59元[23] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目承诺投资106,600,000.00元，截至期末累计投入88,997,315.30元，投资进度83.49%，本年度实现效益2,011,614.14元[24] - 流动资金承诺投资130,000,000.00元，截至期末累计投入130,433,954.11元，投资进度100.33%[24] - 中小型高端部件绿色生产技术改造项目承诺投资76,416,308.01元，截至期末累计投入77,376,394.96元，投资进度101.26%，本年度实现效益2,511,067.24元[24] - 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目、海上风电关键部件精密机械加工及组装项目、中小型高端部件绿色生产技术改造项目未达预期效益，原因是风电市场需求阶段性不足、产能利用率低、单位成本高[24][25] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目募集资金总额为1.066亿美元，截至期末累计投入金额为8899.73153万美元，投入进度为83.49%，本年度实际投入募集资金为105.41万美元，实现效益为201.161414万美元[28] - 原计划机加工设备投资总金额为5218万元，以募集资金投入5218万元；原计划组装设备投资总金额为629.33万元，以募集资金投入629.33万元；变更调整后机加工设备投资总金额和拟使用募集资金金额均调增至5847.33万元[29] - 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目于2024年2月5日结项，未达预期效益，原因包括风电市场需求阶段性不足、产品价格下降、处于初期逐步投产阶段，产能利用率低、单位成本高[29]