业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来总额6239.34万元[10] - 2024年度往来累计发生额（不含息）13701.54万元[10] - 2024年度往来利息57.28万元[10] - 2024年度往来偿还累计发生额11283.70万元[10] - 2024年末其他关联资金往来总额8714.47万元[10] 公司资金情况 - 广东天亿马数字能源有限公司年初余额18.00万元，年末2026.69万元[10] - 广东天亿马信息科技有限公司年初余额2162.99万元，年末585.54万元[10] - 广州市天亿马信息技术有限公司年初余额405.79万元，年末205.14万元[10] - 深圳市互联精英信息技术有限公司年初余额144.34万元，年末1854.59万元[10]

募集资金情况 - 募集资金总额为573,117,480.00元，净额为510,260,652.00元[1] - 拟募集资金279,361,500.00元，超募资金为230,899,152.00元[1] - 券商坐扣承销费（含增值税）为42,514,828.79元[2] 募投项目使用情况 - 以前年度募投项目使用169,069,424.82元，2023年补充流动资金用100,174,861.07元，深圳项目累计用68,894,563.75元[4][5] - 本年度募投项目使用104,837,560.94元，117,160,000.00元变更用于“算力集群服务项目”，实际投入99,750,000.00元，用超募资金付深圳项目5,087,560.94元[6] 资金管理情况 - 报告期末用60,000,567.31元闲置募集资金现金管理，10,000,000.00元于2024年12月30日转出[6] - 2024年12月31日募集资金专户余额为142,457,077.54元[4][9] - 2023年同意用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意用不超1.80亿元[18][19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额为5000.06万元[19] 项目变更情况 - 2023年8月变更原募投项目资金用途建“深圳综合运营中心项目”，实施主体变全资子公司[11] - 2024年12月终止“智慧城市综合解决方案升级项目”，部分资金变更用于“算力集群服务项目”[11] - 2024年将“深圳综合运营中心项目”预定可使用时间延至2025年8月24日[27] 资金补充情况 - 超募资金永久补充流动资金65,000,000.00元[4] - 2024年同意用不超6800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.45%，2025年1月2日完成划转[26] 项目投资进度 - 深圳综合运营中心项目投资进度达100%，预计2025年8月24日达预定可使用状态[39] - 算力集群服务项目投入9975.00万元，投资进度为85.14%[39] - 补充流动资金项目投入10017.48万元，投资进度为100.17%[39] - 永久性补充流动资金项目投入6500.00万元，投资进度为48.00%[39] - 所有项目合计投资进度为67.28%[39] 其他情况 - 2022年9月注销中国建设银行汕头市分行专项账户44050165090100001169[13] - 2023年8月21日股东大会通过变更募投项目议案，注销原募投项目专户[14] - 公司取消“营销服务体系升级建设项目”原计划实施，将资金用于办公场地购置[41]

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行11,778,000.00股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480.00元[11] - 募集资金实际净额为513,979,572.75元，与应有净额差异3,718,920.75元[13] - 券商坐扣承销费（含增值税）为42,514,828.79元[12] - 存入募集资金账户的金额为530,602,651.21元[12] - 实际支付的发行费用为19,029,578.20元[12] 资金使用情况 - 以前年度募投项目使用金额为169,069,424.82元，2023年补充流动资金使用100,174,861.07元，深圳综合运营中心项目累计使用68,894,563.75元[13][14] - 2024年募投项目使用金额为104,837,560.94元，“算力集群服务项目”投入99,750,000.00元，使用超募资金支付深圳综合运营中心项目5,087,560.94元[13][15] - 超募资金永久补充流动资金金额为65,000,000.00元[13] - 2024年用闲置募集资金进行现金管理金额为60,000,567.31元，10,000,000.00元于2024年12月30日转出，2025年1月2日购买定存[13][15] 项目变更情况 - 2024年12月终止原募投项目“智慧城市综合解决方案升级项目”，部分募集资金11,716.00万元变更用于“算力集群服务项目”[20] 账户及协议情况 - 2021年11月与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年8月变更部分原募投项目资金用途，互联精英签订《募集资金四方监管协议》[19] - 2022年9月注销中国建设银行汕头市分行专项账户[20] - 2023年注销中国银行汕头金园支行、交通银行汕头黄山支行、中国工商银行汕头安平支行专项账户[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户合计余额为142,457,077.54元[17] - 2023年同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2024年同意使用不超过1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 本年度不存在募集资金置换情况[23] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[17] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5000.06万元[25] - 2024年12月30日，1000万元转出至中信银行理财专用结算账户用于现金管理，2025年1月2日购买定存[26] - 2024年使用不超过6800万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.45%，2025年1月2日完成资金划转[29] - 深圳综合运营中心项目调整后投资总额5,569.67万元，截至期末累计投入进度达100%，预计2025/8/24达到预定可使用状态[38] - 算力集群服务项目调整后投资总额11,716.00万元，2024年投入9,975.00万元，截至期末累计投入进度为85.14%[38] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入进度为100.17%[38] - 永久性补充流动资金超募资金13,300.00万元，截至期末累计投入进度为48.87%[38] - 深圳综合运营中心项目超募资金4,186.69万元，2024年投入508.76万元，截至期末累计投入进度为43.68%，预计2025/8/24达到预定可使用状态[38] - 智慧城市综合解决方案升级项目计划总投资12,572.70万元，占募集资金总额45.01%，截至公告日尚未投入建设[39] - 算力集群服务项目计划总投资额36,229.00万元，使用原募投项目募集资金11,716.00万元，项目周期为5年[39] - 首次公开发行股票实际募集资金净额51026.07万元，拟募集资金27936.15万元，超募资金23089.92万元[40] - 截至2024年12月31日，超募资金余额中5603.22万元尚未确定具体投向[40] - 募投项目补充流动资金承诺投资总额为1亿元，使用金额为10017.49万元，差异17.49万元[40]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事[4] 薪酬制度 - 公司建立以岗位工资为主体的结构工资制，员工工资由岗位工资、月度绩效工资和年度绩效工资构成[5] 经营理念与准则 - 公司秉承“技术缔造价值，服务成就未来”的经营理念，以“致力于IT产品与服务解决方案，推动客户信息化发展”为使命[6] - 公司以“忠诚、合作、创新、敬业”为日常工作行为基准[6] 风险控制 - 公司制定合理控制目标，建立有效风险评估机制识别和应对内外部风险[7] 控制措施 - 公司主要控制措施包括职责分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、绩效考评控制[9][10][11][12][13][15] 业务规范 - 公司通过制定多项制度规范销售业务主要环节，明确销售业绩和回款目标责任人[16] - 公司将销售和回款任务完成情况作为日常绩效考核重要指标，定期分析账龄并催款[16] - 公司制定多项制度规范采购与付款控制，确保不相容岗位分离[17] - 公司完善固定资产申购、验收等审批程序，确保账、卡、物相符[19] - 公司对存货各环节进行控制，定期盘点并按程序处置财产损失[20] - 公司建立货币资金收支保管授权批准程序，规范岗位设置和资金支付审批[21] 资金管理 - 公司制定募集资金使用管理办法，保障投资者利益[22] 投资与交易管理 - 公司建立对外投资管理制度，明确投资原则和范围[23] - 公司制定合同评审管理制度，规范合同各环节及审批会签流程[25] - 公司制定关联交易管理制度，保证关联交易公允性[26] 担保与披露 - 公司建立对外担保管理制度，报告期内无对外担保业务[27] - 公司制定信息披露管理制度，保障信息披露真实、准确、完整[31] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、当期财报重大错报内控未发现、审计与内审监督无效[39] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策、未建反舞弊程序、非常规交易无控制机制[39] - 非财务报告重大缺陷情形包括违法违规、决策失误、人员大量离职等[41] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营成果潜在错报≥营收10%或财务状况潜在错报≥资产总额10%为重大缺陷[43] - 财务报告内控缺陷定量标准：营收5%≤经营成果潜在错报＜营收10%或资产总额5%≤财务状况潜在错报＜资产总额10%为重要缺陷[43] - 财务报告内控缺陷定量标准：经营成果潜在错报＜营收5%或财务状况潜在错报＜资产总额5%为一般缺陷[43] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[46] 保荐意见 - 保荐机构认为公司建立完善治理结构和内控体系，2024年度内控自评报告反映实际情况[48]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

激励计划进程 - 2023年8月2日审议通过激励计划草案等议案[5][6][7][8] - 2023年8月18日审议通过激励计划草案修订稿等议案[8][9] - 2023年9月11日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2025年4月18日审议通过作废及回购注销相关议案[9] 业绩考核与处理 - 2024年业绩考核要求净利润和营收增长率分别不低于10%和7%[12][14] - 2024年业绩未达标，作废68.6805万股第二类限制性股票[12] - 2024年业绩未达标，回购注销25.6万股第一类限制性股票[16] 回购相关 - 拟回购注销256,000股第一类限制性股票，回购价为15.81元/股加利息[17] - 回购资金来源为公司自有资金[17] 其他 - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[19][21] - 法律意见书于2025年4月18日出具[24]

股东股份情况 - 南京优志持有公司股份2875000股，占总股本4.2841%[2] 减持计划 - 2025年4月2日至7月1日减持不超990190股，占总股本1.4755%[2] - 集中竞价减持不超658847股，占总股本0.9818%[2] - 大宗交易减持不超331343股，占总股本0.4937%[2] 减持相关 - 减持因合伙人资金需求，股份源于首发前及转增[3] - 减持价格按当日市场价，除权除息相应调整[7] 其他 - 南京优志曾承诺上市12个月内不转让股份[8] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[13]

股份质押 - 林明玲本次质押950,000股，占所持4.92%，占总股本1.42%[4] - 林明玲本次解除质押665,000股[3][5] - 截至披露日，林明玲已质押5,180,000股，占所持26.80%，占总股本7.72%[6] 股东持股 - 截至披露日，林明玲持股19,327,824股，比例28.80%[6] - 截至披露日，马学沛持股4,182,120股，比例6.23%[6] - 截至披露日，合计持股23,509,944股，比例35.03%[6] 其他情况 - 林明玲质押为首发前限售股，用于第三方借款反担保[4] - 实际控制人质押股份无业绩补偿义务[2] - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[7]

会议投票情况 - 2025年3月17日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场和网络投票股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676%[7] - 《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》同意26,673,484股，占比99.7968％[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月17日下午召开，召集通知3月1日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00，网络9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年3月12日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676％[13] 议案审议 - 审议《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》[15] - 议案总表决同意26,673,484股，占比99.7968％[18] - 中小股东表决同意3,163,540股，占比98.3119％[19] - 议案审议通过[20]