会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年4月23日召开，3名监事参与表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决通过[10][11] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[13] 利润分配 - 2024年度以108,800,000股为基数，每10股派现1元，共派10,880,000元[8][9]

议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告》及其摘要需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2025年度财务预算报告》需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[10] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构需提交股东大会审议[15] 财务相关 - 2024年度以总股本108,800,000股为基数，每10股派发现金红利1.0元，共派10,880,000元[10] - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限1000万元，最高合约价值1.2亿元[20] - 公司及控股子公司向银行申请不超2.5亿元综合授信，期限一年[21] - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超1.8亿元股票[24] 人事变动 - 聘任陆勤中为财务总监，任期至第三届董事会任期届满[23] 其他事项 - 同意董事和高级管理人员2025年度薪酬方案，详情见4月25日公告[17][18][19] - 董事会同意于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[27]

业绩数据 - 2024年归母净利润2930.15万元，母公司净利润2816.69万元[4] - 2024年研发投入2880.29万元，营收50933.87万元[7] - 近三年累计现金分红7670.4万元，研发投入8025.73万元[7] 利润分配 - 2024年拟10股派1元，派现1088万元[2][5] - 2024年分红回购占净利润37.13%[5] - 本次利润分配待2024年股东大会审议[3][5][10]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超1.80亿元且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本总数30%，对象不超35名，现金认购[3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途与上市 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，使用有规定[5] - 发行股票将在深交所创业板上市[5] 其他安排 - 授权有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[8] - 事宜需经2024年股东大会审议，后续经深交所审核和证监会注册[9][10]

财务指标范围 - 纳入评价范围单位总资产、营收占2024年合并财报相应指标100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[5] 内控情况 - 2024年不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[8] - 董事会认为2024年末保持与财报相关有效内控[9] - 保荐机构认为公司建立内控体系且重大方面有效[11]

常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10415 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明智能） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] 会议列席 - 列席公司股东会次数为1次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] 检查与意见 - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2024年5月21日[4] 其他事项 - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内无重大事项报告[8]

募集资金情况 - 2022年3月17日公司首次公开发行1700万股，每股29.66元，募集资金总额5.0422亿元，净额4.3766888442亿元到账[9] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金3.2819511431亿元，报告期使用2630.972543万元[10] - 截至2024年12月31日期初累计项目投入3.0188538888亿元，利息收入净额979.867916万元[11] - 2024年项目投入2630.972543万元，利息收入净额265.845061万元[11] - 截至2024年12月31日期末累计项目投入3.2819511431亿元，利息收入净额1245.712977万元[11] - 截至2024年12月31日应结余募集资金1.2193089988亿元，实际结余相同[11] - 中国银行专户余额15082.92元，工商银行专户余额1.2015454537亿元，招商银行专户余额59.24元，江苏银行专户余额176.121235万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为5068.48万元，比例为11.58%[20] - 超募资金剩余36.81万元尚未明确使用用途[23] - 截至2024年12月31日募集资金余额为12193.09万元，将用于后续项目支出[22] 项目情况 - 电机风机扩建项目调整后投资总额18002.08万元，截至期末投入进度38.61%，预计2026年3月达预定可使用状态[20] - 生产基地扩建项目投入13632.35万元，投入进度100.40%，2024年3月投入使用，本年度效益924.23万元，未达预期[20] - 补充流动资金项目投入10086.17万元，投入进度100.86%[20] 其他情况 - 2022年使用2150万元超募资金永久补充流动资金，使用5068.48万元超募资金对电机风机扩建项目增加投资[22] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[15] - 专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[16] - 生产基地扩建项目因市场需求影响产能未完全释放，效益未达预期[20] - 电机风机扩建项目因市场形势和生产衔接问题，资金投入和建设进度不及预期[22]

外汇业务情况 - 拟开展涉及欧元、美元的外汇套期保值业务，含外汇远期等[2] - 保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币，日最高合约价值不超1.2亿元或等值外币[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[3] 业务管理与风险 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，财务部统一管理[7] - 业务存在汇率波动等风险[6] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过开展业务议案，保荐机构无异议[10][11]

募集资金情况 - 2022年3月17日公司首次公开发行1700万股，每股29.66元，募资总额5.0422亿元，净额4.3766888442亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.2819511431亿元，2024年度使用2630.972543万元[3] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为1.2193089988亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为5068.48万元，比例为11.58%[14] 项目投资情况 - 电机风机扩建项目承诺投资1.29336亿元，调整后1.800208亿元，累计投入6950.99万元，进度38.61%[14] - 生产基地扩建项目承诺投资1.3578亿元，调整后不变，累计投入1.363235亿元，进度100.40%[14] - 生产基地扩建项目2024年3月达预定可使用状态，本年度效益924.23万元，未达预计效益[14] 资金投向及使用情况 - 承诺投资项目小计承诺投资36,511.60万元，实际投资41,580.08万元，2024年投入2,630.97万元，累计投入30,669.51万元[15] - 超募资金投向小计承诺投资7,255.29万元，实际投资2,186.81万元，累计投入2,150.00万元[15] - 2022年5月18日，使用2,150.00万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2022年12月29日，使用5,068.48万元超募资金对“电机风机扩建项目”增加投资[15] 项目影响及决策情况 - “生产基地扩建项目”受市场需求影响，产能未完全释放，效益未达预期[15] - “电机风机扩建项目”因市场形势影响，资金投入和建设进度不及预期[15] - 项目变更事项于2022年12月经董事会、监事会审议及股东大会表决通过[19]