担保情况概述 - 公司董事会及股东大会批准为子公司提供总额不超过284,000万元人民币的连带责任保证额度 其中为资产负债率≥70%的子公司提供不超过150,000万元额度 为资产负债率<70%的子公司提供不超过134,000万元额度 额度有效期12个月且可循环使用 [2] - 全资子公司华融成都（资产负债率<70%）获授80,000万元担保额度 华融国际（资产负债率≥70%）获授140,000万元担保额度 [3] - 截至2025年9月11日 公司对华融成都实际担保金额46,124.25万元 对华融国际实际担保金额65,000万元 [3] 资产池业务安排 - 公司与浙商银行签署资产池业务协议 获得不超过20,000万元人民币的加载融资额度 该额度可由华融成都和华融国际共享使用 [3] - 资产池业务期限不超过2年 融资方式为信用额度 不涉及资产质押或其他抵押措施 [10][12] - 公司为子公司使用融资额度提供连带责任保证 对华融成都和华融国际各提供不超过20,000万元担保 担保期限为债务到期后三年 [4][13] 被担保人财务数据 - 华融成都注册资本19,680万元 主营危化品研发生产销售 包括氢氧化钾及含氯产品 [6][7] - 华融国际注册资本1,000万元 主营化工产品贸易销售 两家子公司均为公司全资控股且非失信被执行人 [6][7] 担保风险控制 - 担保事项均在股东大会审批额度内 无需新增审议程序 [5] - 公司持有两家子公司100%股权 未设置反担保安排 [14][16] - 实际担保金额111,124.25万元 占最近审计净资产比例64.20% 无对外担保及逾期涉讼情况 [17] 业务合作架构 - 资产池业务合作方为浙商银行 业务主体包括公司及两家全资子公司 [8][9] - 担保范围覆盖债务本金、利息、罚息及银行实现债权的相关费用 [13] - 资产池融资额度由低风险质押额度、敞口质押额度和加载信用额度组成 本次仅涉及信用额度 [12]

公司财务担保情况 - 股东大会及董事会批准子公司担保总额度28.4亿元 实际担保金额3.83亿元[1] - 实际担保金额占最近一期经审计净资产比例22.11% 担保总金额占净资产比例64.2%[1] 业务收入构成 - 化工产品生产与销售业务收入占比71.24% 供应链管理业务收入占比27.94%[1] - 其他业务收入占比0.82%[1] 市值信息 - 公司当前市值达50亿元[1]

担保额度 - 公司及子公司为子公司提供担保总额度不超284,000.00万元[2] - 华融成都获授连带责任保证额度80,000.00万元，华融国际获授140,000.00万元[3] - 公司对华融成都、华融国际分别提供不超20,000.00万元的连带责任保证[4] 资产池业务 - 2025年9月12日签订资产池业务相关协议，融资额度不超20,000.00万元[3] - 资产池业务期限不超2年，融资额度不超20,000.00万元[12] 子公司财务数据 - 华融成都2024年底资产总额129,603.05万元、负债总额88,701.84万元、净资产40,901.21万元[7] - 华融成都2025年中资产总额121,856.67万元、负债总额79,224.18万元、净资产42,632.49万元[7] - 华融国际2024年底资产总额48,151.23万元、负债总额46,347.41万元、净资产1,803.82万元[10] - 华融国际2025年中资产总额48,065.24万元、负债总额45,355.86万元、净资产2,709.38万元[10] 担保情况 - 截至公告披露日，公司担保总金额111,124.25万元，占最近一期经审计净资产的比例为64.20%[16] - 截至公告披露日，实际担保金额为38,277.92万元，占比22.11%[16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位的担保、逾期担保、涉讼担保[16] 各公司担保详情 - 华融化学（成都）有限公司担保金额为46124.25万元，可用担保额度为33875.75万元[19] - 成都华融国际贸易有限公司担保金额为65000.00万元，可用担保额度为75000.00万元[19] - 成都华融化学物流有限公司担保金额为0.00万元，可用担保额度为2000.00万元[19] - 成都华融化学工程有限公司担保金额为0.00万元，可用担保额度为2000.00万元[19] - 新融化学有限公司担保金额为0.00万元，可用担保额度为40000.00万元[19] - 资产负债率大于等于70%的子公司预留额度担保金额为0.00万元，可用担保额度为10000.00万元[19] - 资产负债率小于70%的子公司预留额度担保金额为0.00万元，可用担保额度为10000.00万元[19] - 各公司担保金额合计为111124.25万元，可用担保额度合计为172875.75万元[19]

股价及融资交易表现 - 8月27日公司股价下跌3.84% 成交额达1.24亿元[1] - 当日融资买入1055.00万元 融资偿还1695.35万元 融资净流出640.35万元[1] - 融资融券余额合计9593.56万元 占流通市值比例1.86% 处于近一年70%分位较高水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.08万户 较上期减少21.30%[2] - 人均流通持股23034股 较上期增加27.07%[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.70亿元 同比增长48.32%[2] - 归母净利润3288.48万元 同比下降25.30%[2] 业务构成与分红情况 - 主营业务收入构成：供应链管理业务48.78% 钾产品43.76% 氯产品6.55% 其他0.91%[1] - A股上市后累计派现2.40亿元 近三年累计派现2.16亿元[2] 公司基本信息 - 成立于2000年9月7日 2022年3月22日上市[1] - 注册地址四川省成都市锦江区金石路366号[1] - 主营业务为氢氧化钾绿色循环综合利用[1]

股价表现 - 股价报11.43元，较前一交易日下跌0.18元，跌幅1.55% [1] - 盘中最高触及11.55元，最低下探至11.26元 [1] - 成交量为11.35万手，成交金额1.29亿元 [1] 财务业绩 - 2025年半年度实现营业收入7.7亿元，同比增长48.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3288.48万元，同比下降25.30% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出560.06万元 [1] - 近五日主力资金净流入941.53万元 [1] 业务概况 - 主营业务为化学原料的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于半导体、消毒剂等领域 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入76952023765元 同比增长4832% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3288478152元 同比下降2530% [2] 业绩变动 - 营业收入呈现显著增长趋势 增幅接近50% [2] - 净利润出现下滑 降幅超过25% [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价格8.05元，募集资金总额9.66亿元，扣除发行费用6,457.77万元后，实际募集资金净额为9.01亿元，其中超募资金总额为4.06亿元，资金于2022年3月16日全部到位 [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年，公司使用募集资金投入募投项目30.38万元，获得利息收入及现金管理收益扣除手续费后的净额为457.73万元 [2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目1.23亿元，募集资金余额为3.98亿元（含利息收入和现金管理收益） [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并明确存储、使用、审批、变更用途、监督及披露等规定 [2] - 公司会同华泰联合证券与多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行监督，协议与深交所范本无重大差异 [3] - 因新增两个募集资金专户，公司及子公司与相关银行、华泰证券签订了新的《募集资金三方监管协议》 [3] - 因3个募集资金投资项目已实施完毕，公司办理了对应3个募集资金专户的销户工作，相关监管协议随之终止 [4] - 截至2025年6月30日，公司及子公司、华泰联合证券与银行严格履行《募集资金三方监管协议》，无违反协议行为 [4] 利润分配预案 - 公司以总股本4.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利1,920万元，不送红股，不以公积金转增股本 [13][23][36] - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润3,288.48万元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为3.08亿元，母公司报表未分配利润为1.31亿元 [45] 会计估计变更 - 公司对应收款项的预期信用损失率进行重新评估，将应收账款进一步细分为合并范围内关联方往来、供应链业务应收账款、化工行业及其他业务应收账款 [49] - 变更后，供应链业务应收账款账龄6个月以内的预期信用损失率为0%，6-12个月为5%，1-2年为20%，2-3年为50%，3年以上为100% [50] - 化工行业及其他业务应收账款账龄1年以内的预期信用损失率为5%，1-2年为10%，2-3年为30%，3-4年为50%，4-5年为80%，5年以上为100% [50] - 公司自2025年4月1日起执行变更后的会计估计，采用未来适用法，不涉及对已披露财务报告进行追溯调整 [51] - 本次会计估计变更使公司2025年上半年归属于母公司净利润增加122.21万元 [52]

公司基本情况 - 公司证券代码为301256，证券简称为华融化学 [1] - 公司总股本为480,000,000股 [3] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司无优先股股东持股情况 [6] 董事会及监事会决议 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月12日召开，审议通过了2025年半年度报告、募集资金使用情况报告、中期利润分配预案和会计估计变更等议案 [8][9][10] - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月12日召开，审议通过了与董事会相同的议案 [19][20][22][24] - 所有议案均获得全票通过 [11][14][21][23][25] 财务数据及利润分配 - 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润32,884,781.52元 [32] - 截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为307,929,235.21元，母公司报表未分配利润为130,716,599.24元 [32] - 中期利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利19,200,000.00元 [3][10][22][30] - 分配方案不涉及送股或资本公积金转增股本 [3][10][22][30] 会计估计变更 - 公司对应收款项的预期信用损失率进行重新评估，将应收账款细分为合并范围内关联方往来、供应链业务和化工行业及其他业务 [38][40] - 变更自2025年4月1日起执行，采用未来适用法，不追溯调整 [40][42] - 预计2025年上半年归属于母公司净利润增加122.21万元 [43] - 变更已获董事会、监事会和审计委员会审议通过 [45][46] 募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为901,422,251.75元，其中超募资金406,422,251.75元 [50] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金12,341.19万元，募集资金余额39,751.51万元（含利息收入和现金管理收益） [51] - 2025年上半年使用募集资金30.38万元，获得利息收入及现金管理收益457.73万元 [51] - 公司已建立募集资金专户管理制度，并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [52][53]

保荐工作概述 - 华泰联合证券对华融化学2025年1月1日至6月30日期间的信息披露文件进行及时审阅，未及时审阅次数为0次 [1] - 保荐人督导公司建立健全防止关联方占用公司资源制度、募集资金管理制度、内部审计制度及关联交易制度，公司已有效执行相关规章制度 [1] - 保荐人每月查询一次公司募集资金专户，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致 [1] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次，现场检查次数为0次且拟于下半年进行 [1] - 保荐人发表专项意见6次，未发表非同意意见 [1] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为0次，不存在需要关注的事项 [1] - 保荐人培训次数为0次，拟于下半年开展培训 [1] 公司治理与合规状况 - 公司未存在对外投资、风险投资、委托理财、财务资助或套期保值等方面的问题 [1] - 公司业务发展、财务状况、管理状况及核心技术等方面未出现重大变化 [1] - 公司及股东承诺事项履行情况正常，未出现未履行承诺的情形 [1][2] 重大合同履行情况 - 报告期内公司重大合同均正常履行，影响合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在无法履行的重大风险 [2] 监管与合规记录 - 报告期内保荐人及华融化学均未被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施 [2]

财务表现 - 营业收入为769,520,237.65元，同比增长48.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为32,884,781.52元，同比下降25.30% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,543,257.05元，同比下降26.36% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为13,655,896.97元 [1] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降22.22% [1][3] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比下降22.22% [3] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比下降0.65个百分点 [3] 资产负债状况 - 总资产为2,312,953,098.24元，同比下降2.46% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为1,706,758,123.39元，同比下降1.40% [3] 股东结构 - 总股本为480,000,000股 [1] - 新希望化工投资有限公司为控股股东，持股比例为71.63%，持股数量为343,800,000股 [3] - 宁波歆蓉股权投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股比例为2.48%，持股数量为11,883,900股 [3] - 前10名股东中包括境内自然人胡琳琳持股0.81%、黄婷婷持股0.54%，以及境外法人摩根士丹利国际公司持股0.20% [3][4] 利润分配 - 利润分配预案为以总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1] 公司基本信息 - 证券代码为301256，证券简称为华融化学，在深圳证券交易所上市 [1] - 办公地址位于四川省成都市锦江区金石路366号 [1] - 董事会秘书为李思，证券事务代表为董治鹏，联系电话为028-86238215 [1]