募资情况 - 首次公开发行1935.00万股，每股44.18元，募资8.55亿元，净额7.65亿元[2] - 募投项目拟投资3.82亿元，拟投入募资3.50亿元[6] - 超募资金4.15亿元（不含理财及利息）[8] 资金使用 - 3064.29万元节余用于研究院建设[7] - 1.24亿元超募用于永久补充流动资金[9] - 2.91亿元超募及自有资金投智能制造一期项目[9] 项目进展 - 研究院及研发项目延期至2026年5月31日[10] - 延期因设计调整、前期手续长致开工迟滞[11] 审议情况 - 董事会等同意项目延期，履行必要程序[14][15][16][18] - 保荐机构对延期无异议[19]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超4992.07万元，上年实际发生额为979.03万元[2] - 2025年预计向力诺集团采购水电费471.31万元，上年发生额62.44万元[5] - 2025年预计向山东金捷燃气采购燃气费72.00万元，上年发生额13.98万元[5] - 2025年预计向北京诺康达医药科技委托研发等金额2626.75万元，上年发生额626.31万元[6] 2024年关联交易差异 - 2024年向力诺集团采购水电费实际发生额较预计金额差异 -65.73%[7] - 2024年向山东金捷燃气采购燃气费实际发生额较预计金额差异100.00%[7] - 2024年向武汉有机实业采购物料实际发生额较预计金额差异100.00%[7] - 2024年向山东力诺医药包装采购物料实际发生额较预计金额差异 -78.99%[7] - 2024年向北京诺康达医药科技委托研发等实际发生额较预计金额差异 -89.56%[8] 关联方财务数据 - 力诺集团2024年前三季度营业收入75.8207亿元，净利润4.586亿元，截至2024年9月30日总资产205.0658亿元，净资产122.5551亿元[10] - 山东力诺医药包装2024年前三季度营业收入8.30873亿元，净利润0.704713亿元，截至2024年9月30日总资产22.066555亿元，净资产15.584324亿元[12] - 北京诺康达医药科技2024年全年营业收入3.08705亿元，净利润0.594263亿元，截至2024年12月31日总资产9.413397亿元，净资产7.919626亿元[12] - 潜江新亿宏有机化工2024年全年营业收入7.1772亿元，净利润0.744亿元，截至2024年12月31日总资产4.4525亿元，净资产2.242亿元[14] - 山东金捷燃气2024年前三季度营业收入4.5583亿元，净利润0.2336亿元，截至2024年9月30日总资产4.0514亿元，净资产2.8702亿元[15] - 武汉新康化工设备2024年全年营业收入1.015亿元，净利润0.0474亿元，截至2024年12月31日总资产0.9756亿元，净资产0.2042亿元[16] - 武汉有机实业2024年全年营业收入26.9323亿元，净利润0.6403亿元，截至2024年12月31日总资产18.2448亿元，净资产5.9579亿元[16] - 武汉双虎涂料2024年全年营业收入33516万元，净利润2676万元，截至2024年12月31日总资产64450万元，净资产45619万元[23] 其他公司财务数据 - 济南大宅门文化发展2024年营业收入272.99万元，净利润71.83万元，总资产397万元，净资产 -38.23万元[17] - 山东力诺智慧园科技2024年营业收入615.40万元，净利润 -1158.91万元，总资产10014.08万元，净资产 -4919.87万元[18] - 济南玉皇山商贸2024年营业收入548.58万元，净利润73.48万元，总资产301.20万元，净资产213.62万元[19][20] - 济南玉皇山庄餐饮管理2024年营业收入1172.61万元，净利润57.88万元，总资产1375.82万元，净资产54.92万元[20] - 山东宏济堂七粮窖酿酒2024年营业收入422.72万元，净利润142.33万元，总资产521.46万元，净资产410.27万元[22] 关联交易已发生金额 - 截止披露日，向力诺集团采购水电费已发生金额为18.61万元[31] - 截止披露日，向山东金捷燃气采购燃气费已发生金额为18.52万元[33] - 截止披露日，向宏济堂扁鹊大药房采购阿胶类产品等已发生金额为4.26万元[33] - 截止披露日，向济南玉皇山庄餐饮管理采购餐费已发生金额为2.74万元[33] - 截止披露日，向山东宏济堂七粮窖酿酒采购酒类产品已发生金额为104.38万元[33] 关联交易相关决议 - 2025年日常关联交易议案提请2024年年度股东大会审议，关联监事马一、曾大伟回避表决[36] - 保荐机构中信建投对公司2025年度关联交易预计无异议[37] - 公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案已通过第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议[37] 备查文件 - 公司第四届董事会第六次会议决议[38] - 公司第四届监事会第四次会议决议[38] - 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议[39] - 公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议[39] - 中信建投关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见[39]

业绩相关 - 监事会认为2024年度财务报告真实反映公司状况[5] - 截至2024年12月31日无控股股东等占用资金和对外担保[6] 会议情况 - 2024年监事会召开10次会议，通过多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责促公司规范运营[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计894.05万元[2] - 2024年度计提减值准备减少公司合并报表利润总额894.05万元[9] 减值详情 - 2024年度对应收款项计提坏账准备125.92万元[6] - 2024年度计提存货跌价准备768.14万元[8] 预期信用损失率 - 0至6个月应收账款——原料药客户预期信用损失率为5.00%[5] - 0至6个月应收账款——制剂药及其半成品客户预期信用损失率为3.00%[5] - 0至6个月其他应收款预期信用损失率为5.00%[5] - 1 - 2年应收账款——原料药客户预期信用损失率为40.00%[5] - 1 - 2年应收账款——制剂药及其半成品客户预期信用损失率为10.00%[5] - 1 - 2年其他应收款预期信用损失率为10.00%[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，每股发行价44.18元，募集资金总额8.54883亿元，净额7.6492177432亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金4.6997088495亿元，本报告期投入1.0409405483亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.0432782965亿元，未归还现金管理金额2.5363812094亿元，专户余额50689708.71元[3][4] 收益情况 - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息净额7528297.95元，本报告期收入净额3077588.70元[2] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，12月31日使用2.5363812094亿元，未到期2.5363781721亿元[14] - 2023年公司同意使用不超1.24亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1.24亿元[16][17] - 2024年公司同意用超募及自有资金2.937116亿元投资“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，拟用超募2.909218亿元[17] - 公司审议通过使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[18] 项目资金调整 - 2024年公司将“原料药综合生产线技术改造项目”结项，3064.29万元剩余资金投入“研究院建设项目”[15][20][30] 项目投资进度 - “原料药综合生产线技术改造项目”投资进度为96.85%[27] - “药用原料绿色智能柔性生产线项目”投资进度为100%[27] - “研究院建设及药物研发项目”投资进度为81.25%[27] - “高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”投资进度为6.52%[28] 项目投入与效益 - 承诺投资项目小计累计投入3.269974亿元，超募资金投向小计累计投入1.429734亿元[28] - 原料药综合生产线技术改造项目拟投入募集资金6045.43万元，本报告期实际投入184.44万元，累计投入5855.28万元，投资进度96.85%，本报告期实现效益310.76万元[30] - 研究院建设及药物研发项目拟投入募集资金11254.57万元，本报告期实际投入8327.62万元，累计投入9144.46万元，投资进度81.25%[30] - 两个项目合计拟投入募集资金17300.00万元，本报告期实际投入8512.06万元，累计投入14999.74万元，本报告期实现效益310.76万元[30] 募集资金用途变更 - 报告期内变更用途的募集资金总额为3054.57万元，累计变更用途的募集资金总额占比3.99%[27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入463,716,804.91元，同比增长3.60%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润60,448,711.82元，同比降低21.54%[2] 资产数据 - 2024年末总资产1,552,474,271.14元，较2023年末增长5.61%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产1,358,795,634.77元，较2023年末增长2.09%[2] 资金变动 - 报告期末货币资金178,129,204.25元，较期初降幅45.23%，因买理财产品增加[7][8] - 报告期末交易性金融资产254,432,817.21元，较期初增幅69.01%，因短期理财产品增加[7][8] 应收款项 - 报告期末应收款项融资35,064,610.93元，较期初增幅163.35%，因应收票据重分类增加[7][8] - 报告期末其他应收款27,114,153.90元，较期初增幅4,064.42%，因应收技术转让款增加[7][9] 工程与收益 - 报告期末在建工程183,151,858.85元，较期初增幅1,406.92%，因新增工程项目[7][9] - 报告期其他收益发生额15,544,722.03元，同比增幅289.38%，因收到政府补助[12][13] 损失与支出 - 报告期信用减值损失发生额 -1,259,197.57元，同比增幅994.84%，因其他应收款坏账损失变动[12][13] - 报告期营业外支出发生额2,626,359.41元，同比增幅277.95%[12][13] 其他数据 - 报告期资产减值损失发生额-768.14万元，同比增幅127.45%[14] - 报告期资产处置收益发生额7.80万元，同比降幅77.47%[14] - 报告期营业外收入发生额7.23万元，同比降幅76.94%[14] - 报告期所得税费用发生额543.67万元，同比增幅101.68%[14] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期数367,204,068.33元，上期数385,704,878.03元，增减幅度-4.80%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,051.58万元，同比减少9,754.68万元，降幅263.42%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,757.78万元，同比增加41,454.88万元，增幅68.85%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,506.90万元，同比减少72,473.90万元，降幅97.96%[17] - 现金及现金等价物净增加额本期数-232,439,346.33元，上期数175,234,890.80元，增减幅度-232.64%[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00现场与网络投票结合召开[1] - 现场会议时间为2025年5月9日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] 议案相关 - 议案1.00至9.00、11.00至12.00普通决议需1/2以上通过，议案10.00特别决议需2/3以上通过[6] - 议案7.00涉及关联交易，议案5.00及12.00涉及董监薪酬，关联股东回避表决[6] 投票信息 - 投票代码为351281，投票简称为科源投票[14] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[14] - 股东大会可投票提案含总议案及12项非累积投票提案[19] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[19] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东需加盖单位印章[20] - 授权委托需填写委托人、受托人相关信息及委托日期、期限[21] - 参会股东需登记姓名、持股数量等信息[22] - 自然人股东参会附身份证复印件，法人股东附营业执照复印件并盖章[22] - 委托他人出席会议需填写《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[22]

资金使用 - 拟使用不超过3.2亿元闲置募集资金和不超过8000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] 报告与预案 - 《2024年度财务决算报告》客观真实反映公司财务状况等[3] - 《2024年年度报告》编制审核程序合规，内容真实准确完整[5] - 2024年度利润分配预案符合规定，未损害股东权益[6] 审计与交易 - 续聘上会会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[9] - 2025年日常关联交易预计符合原则，不影响公司独立性和持续经营[10] 项目与变更 - 同意将募投项目“研究院建设及药物研发项目”预定可使用状态日期延至2026年5月31日[16] - 同意本次会计估计变更事项[17] - 认为公司2024年度计提资产减值准备符合规定[18]

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-013 山东科源制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春 坡先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

业绩数据 - 2024年净利润6044.87万元，2023年为7703.94万元[5] - 2024年营业收入4.64亿元，2023年为4.48亿元[5] - 2024年研发投入3763.1万元，2023年为4385.93万元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2元，现金分红2165.8万元[4][5] - 2023年现金分红3248.7万元[5] - 最近三年累计现金分红5414.5万元[5] 财务状况 - 2024年末合并报表可供分配利润29005.37万元[4] - 2024年末母公司可供分配利润36239.59万元[4] - 2024年交易性金融资产2.54亿元，占比16.39%[8] - 2024年其他权益工具投资239.96万元，占比0.15%[8] 综合指标 - 近三年平均净利润6874.41万元[6] - 近三年累计研发投入8149.03万元，占营收8.94%[6]