东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票17,000,000股，每股面值1元，每股发行价格 为34.78元，募集资金总额为591,260,000元，减除发行费用74,177,513.96元 （不含增值税）后，募集资金净额为517,082,486.04元，上述募集资金已于 2022年10月13日到账。2022年10月13日，容诚会计师事 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东： 关于北京壹通佳悦科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0489 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京壹通佳悦科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]100Z0489 号 我们接受委托，审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 挖金客公司）管理层编制的《北京壹通佳悦科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现 情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是挖金客公司管理层的责任，这种责任包括保证其 内容真实、准 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到854,324,684.71元，同比增长30.80%[9] - 公司2023年净利润为59,067,840.69元，同比增长24.10%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,590,644.21元，同比增长92.04%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.86元，同比下降2.27%[9] - 公司2023年资产总额达到1,193,665,225.17元，同比增长16.25%[9] - 公司2023年度净利润为13,691,559.32万元，同比增长52.9%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,416,595.84万元，较去年同期增长[10] - 公司2023年软件和信息技术服务业收入达到81226亿元，同比增长14.7%[26] - 公司实现营业收入85432.47万元，同比增长30.80%，净利润5906.78万元，同比增长24.10%[30] - 公司2023年度营业收入达到854,324,684.71元，同比增长30.80%[33] - 公司2023年度净利润分别为13,691,559.32元、8,949,796.37元、17,567,995.26元和18,858,489.74元[34] 主营业务 - 公司主营业务包括数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域[17] - 公司针对大型企业客户提供增值电信服务和数字化集成与开发服务，助力客户实现技术创新和数字化转型[18] - 公司的移动信息化服务主要面向企业客户提供个性化企业通讯的解决方案及运营服务[19] - 公司提供国内/国际短信、5G消息、视频短信、AI语音机器人外呼、隐私号、一键登录等产品，覆盖验证码、会员通知、会员营销、互动交流等数十个应用场景[20] - 公司数字营销服务包括运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT营销、媒体代理等方面[21] 技术研发 - 公司开发了预模型训练与通用特征提取平台，提高了模型训练效率和质量[39] - 公司计划开发AI智能语音服务平台，拓展语音业务市场，提高智能语音应答能力和服务质量[44] - 公司计划开发基于智能语音问答的AI智能客服管理系统，提高客服服务效率和客户满意度[45] - 公司已完成质检技术支撑系统项目，提升语音产品服务水平，提高质检效率和准确性[46] 资金运作 - 公司募集资金总额为59,126万元，已累计使用18,907.74万元，余额用于暂时补充流动资金和投入承诺项目[73][77] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为78,399,969.36元，实际募集资金净额为72,878,146.27元[76] - 公司承诺投资项目包括移动互联网信息服务升级扩容项目和研发及运营基地建设项目[78][79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高公司治理水平[118] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，成员具备专业知识和素质，认真履行职责，为公司发展献言献策[118] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求[119] - 公司逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[119]

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将北 京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022] 2004 号文核准，公司于 2022 年 10 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股发行价为 34.78 元，应募集 资金总额为人民币 59,126.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,417.75 万元后，实际 募集资金金额为 51,708.25 万元。该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程 序向特定对象发行 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司使用部分超募资金永久 补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票17,000,000股，每股面值1元，每股发行价格 为34.78元，募集资金总额为591,260,000元，减除发行费用74,177,513.96元 （不含增值税）后，募集资金净额为517,082,486.04元，上述募集资金已于 2022年10月13日到账。2022年10月13日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了"容诚验字[2022]100Z0025号"《验资报告》，对公司截至2022年10月 13 ...

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 对营业收入实施相关程序后未发现收入确认存在异常[10] - 对商誉减值实施相关程序后认为证据支持管理层关于商誉减值的判断及估计[13] 财务数据 - 2023年12月31日商誉项目账面原值为221,909,796.89元，账面价值为221,909,796.89元，占资产总额的比重为18.59%[11] - 2023年12月31日流动资产合计941,929,469.76元，较2022年增长约3.25%[1] - 2023年12月31日流动负债合计230,467,934.68元，较2022年增长约200.88%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计251,735,755.41元，较2022年增长约119.75%[1] - 2023年12月31日非流动负债合计85,672,933.01元，较2022年增长约4645.36%[1] - 2023年12月31日负债合计316,140,867.69元，较2022年增长约303.23%[1] - 2023年12月31日所有者权益合计877,524,357.48元，较2022年下降约7.48%[1] - 2023年12月31日资产总计1,193,665,225.17元，较2022年增长约16.25%[1] - 2023年12月31日货币资金为319,361,079.04元，较2022年下降约29.36%[1] - 2023年12月31日短期借款为54,630,209.71元，较2022年增长约137.52%[1] - 2023年12月31日应付账款为59,208,615.12元，较2022年增长约77.94%[1] - 2023年营业总收入854,324,684.71元，2022年为653,170,021.89元[27] - 2023年营业总成本773,756,788.79元，2022年为584,349,141.51元[27] - 2023年净利润77,167,173.64元，2022年为58,707,612.92元[27] - 2023年基本每股收益0.86元/股，2022年为0.88元/股[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额47,590,644.21元，2022年为24,781,493.30元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -254,016,377.28元，2022年为 -181,088,619.39元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额70,723,934.61元，2022年为550,366,444.61元[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -135,720,654.93元，2022年为394,059,318.52元[29] - 2023年期初现金及现金等价物余额452,081,733.97元，2022年为58,022,415.45元[29] - 2023年期末现金及现金等价物余额316,361,079.04元，2022年为452,081,733.97元[29] - 2023年末母公司流动资产合计522,467,932.69元，2022年末为717,321,794.85元[32] - 2023年末母公司流动负债合计95,902,385.98元，2022年末为15,846,367.53元[32] - 2023年末母公司非流动资产合计511,230,959.14元，2022年末为90,625,292.06元[32] - 2023年末母公司非流动负债合计79,300,000.00元，2022年末为334,069.24元[32] - 2023年末母公司负债合计175,202,385.98元，2022年末为16,180,436.77元[32] - 2023年末母公司所有者权益合计858,496,505.85元，2022年末为791,766,650.14元[32] - 2023年末母公司资产总计1,033,698,891.83元，2022年末为807,947,086.91元[32] - 2023年末母公司货币资金为208,696,000.65元，2022年末为408,195,828.70元[32] - 2023年末母公司应收账款为25,194,595.65元，2022年末为61,791,948.76元[32] - 2023年末母公司长期股权投资为508,128,291.79元，2022年末为87,178,291.79元[32] - 2023年度营业收入为192,485,755.50元，较2022年度下降约11.9%[34] - 2023年度营业成本为175,007,912.17元，较2022年度增长约6.7%[34] - 2023年度净利润为20,371,709.44元，较2022年度下降约23.5%[34] - 2023年度经营活动现金流入小计为294,472,753.97元，较2022年度增长约31.1%[36] - 2023年度经营活动现金流出小计为224,142,854.50元，较2022年度增长约2.6%[36] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为70,329,899.47元，较2022年度增长约1030%[36] - 2023年度投资活动现金流入小计为16,489,257.10元，较2022年度增长约1739%[36] - 2023年度投资活动现金流出小计为334,880,937.14元，较2022年度增长约100.2%[36] - 2023年度筹资活动现金流入小计为88,928,271.25元，较2022年度下降约84.0%[36] - 2023年度筹资活动现金流出小计为43,366,318.73元，较2022年度增长约171.6%[36] 股本变动 - 2022年10月公司向社会公开发行人民币普通股1700.00万股，发行后股本增加为68000000.00元[39] - 2023年10月公司以简易程序向特定对象发行普通股1925816.00股，发行后股本为69925816.00元[39] 业务结构 - 移动信息化服务及数字营销服务本年度占营业收入总额的比例为97.82%[8]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 董监高基本薪酬按月发，绩效薪酬依考核结果发放[3] - 董监薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过生效[3] - 高管薪酬方案经董事会审议批准后实施[3] 薪酬发放 - 独立董事按合同发津贴，非独立董事等按制度领薪[1][2] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[3] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[3] 薪酬调整 - 董监高薪酬可根据行业和公司经营情况适当调整[3]

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨靖川） 各位股东及股东代表： 本人杨靖川，1982 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，无境外 永久居留权。曾任北京天同信会计师事务所审计员，致同会计师事务所审计经理， 北京首创环境投资有限公司外派财务总监，北京派瑞威行互联技术有限公司财务 总监，北京云锐国际文化传媒有限公司财务总监等职务；现任北京力值科技有限 公司财务总监，本公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会情况 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘磊） 各位股东及股东代表： 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审阅，本人认为 2023 年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股 东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘磊，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任建 银房地产业咨询有限公司市场总监，北京金悦鑫房地产开发有限公司策划总监， 成都中新锦泰房地产开发有限公司策划总监，宁波融矩 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谭秀训） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭秀训，1967 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任 煤炭工业部济南设计研究院职员，浙江欧美环境工程有限公司副总裁等职务；现 任济南上华科技有限公司、济南泰华科技咨询有限公司、济南上华环境技术有限 公司、尚水环保设备科技（济南）有限公司、济南上华产业投资有限责任公司、 济南泰智华信息技术产业投资运营有限责任公司的执行董事兼总经理，本公司独 立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...