证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-067 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果， ...

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于巨潮资讯网披露，公告编号2024 - 069[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入231,569,387.01元，同比增长11.33%；年初至报告期末为670,348,543.16元，同比增长10.88%[3] - 营业总收入为6.70亿元，较上期6.05亿元增长10.88%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,468,342.18元，同比增长0.03%；年初至报告期末为117,553,460.81元，同比增长1.65%[3] - 净利润为1.18亿元，较上期1.16亿元增长1.65%[15] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为34,069,328.22元，同比减少52.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.3406932822亿元，上期为0.7113913898亿元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,664,309,203.80元，较上年度末增长9.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,151,720,164.68元，较上年度末增长8.08%[3] - 资产总计为16.64亿元，较上期15.17亿元增长9.70%[12] - 所有者权益合计为11.52亿元，较上期10.66亿元增长8.18%[13] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产本报告期末为200,124,295.89元，较上年度末增长59.94%，主要因购买理财产品增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额200,124,295.89元，期初余额125,124,295.89元[11] 应收票据情况 - 应收票据本报告期末为10,472,993.25元，较上年度末减少67.24%，主要因使用票据结算供应商货款增加[6] - 2024年9月30日应收票据期末余额10,472,993.25元，期初余额31,965,708.01元[11] 应收账款情况 - 应收账款本报告期末为230,981,045.47元，较上年度末增长39.07%，主要因销售收入增加[6] - 2024年9月30日应收账款期末余额230,981,045.47元，期初余额166,094,312.56元[11] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期期末为6,294,717.20元，同比增长924.79%，主要因理财收益增加[7] - 取得投资收益收到的现金本期为0.062947172亿元，上期为0.0013973713亿元[19] 资产减值损失情况 - 资产减值损失年初至报告期期末为 - 6,528,896.46元，同比增长81.17%，主要因本期存货减值计提增加[7] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末为 - 41,045,929.66元，同比减少1199.85%，主要因归还贷款及分红增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4104592966亿元，上期为0.0373195269亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,330，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 宁波丰茂投资控股有限公司持股比例60.00%，持股数量48,000,000[8] - 蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟为公司共同实际控制人，合计间接持有公司60.00%股权，直接持有12.51%股权[9] - 全国社保基金四一一组合持有无限售条件股份1,817,466股[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数61,033,002股，本期解除限售1,033,002股，期末总数60,000,000股[10] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额474,066,431.17元，期初余额630,986,813.84元[11] 负债情况 - 负债合计为5.13亿元，较上期4.52亿元增长13.50%[13] 营业总成本情况 - 营业总成本为5.43亿元，较上期4.79亿元增长13.51%[14] 营业利润情况 - 营业利润为1.30亿元，较上期1.30亿元基本持平[15] 利润总额情况 - 利润总额为1.33亿元，较上期1.32亿元增长0.14%[15] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为1.1755346081亿元，上期为1.1565062498亿元[16] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.47元，上期为1.93元；稀释每股收益本期为1.47元，上期为1.93元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.887525538亿元，上期为5.4886528473亿元[17] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还本期为0.1860593918亿元，上期为0.1083897171亿元[17] 经营活动现金流入小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为6.2408961015亿元，上期为5.7776141764亿元[17] 收回投资收到的现金情况 - 收回投资收到的现金本期为8.83782亿元，上期无此数据[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.4734580954亿元，上期为 - 0.216297142亿元[19] 其他流动资产情况 - 其他流动资产为340.54万元，较上期948.25万元减少64.09%[12] 固定资产情况 - 固定资产为2.00亿元，较上期1.60亿元增长25.50%[12] 存货情况 - 2024年9月30日存货期末余额211,407,679.53元，期初余额179,428,169.29元[11]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-066 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机 构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 浙江丰茂科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投 行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关 于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务 范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简 称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后 东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》， 业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法 规、证监会批复及相 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-065 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外 投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-0 ...

利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 公司注册与设立 - 报告期初注册登记日期为2020年12月25日，注册登记地点为浙江省宁波市[9] - 报告期末注册登记日期为2024年06月18日，注册登记地点为浙江省宁波市[10] - 公司于2024年3月19日在新加坡成立全资子公司丰茂工业控股有限公司[4] - 公司于2024年3月21日在新加坡成立全资孙公司金色春天进出口有限公司[4] - 公司于2024年7月3日在马来西亚成立全资孙公司丰茂（马来西亚）有限公司[4] - 公司于2024年7月12日在泰国成立全资孙公司丰茂科技（泰国）有限公司[4] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由6000万元变更为8000万元[11] 财务关键指标变化 - 公司营业收入为438779156.15元，较上年同期增长10.64%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为82085118.63元，较上年同期增长2.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8705523.93元，较上年同期减少86.75%[12] - 基本每股收益为1.03元/股，较上年同期减少23.13%[12] - 加权平均净资产收益率为7.47%，较上年同期减少12.40%[12] - 总资产为1610436503.19元，较上年度末增长6.15%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1116251822.50元，较上年度末增长4.76%[12] - 非经常性损益合计金额为9589007.44元[15] - 报告期公司营业收入43,877.92万元，同比增长10.64%；归属上市公司股东净利润8,208.51万元，同比增长2.36%；扣非净利润7,249.61万元，同比增长0.17%[25] - 本报告期营业收入438,779,156.15元，同比增长10.64%，主要因传动系统产品销售额增加[31] - 本报告期研发投入21,575,419.50元，同比增长54.43%，主要系研发职工薪酬及耗用材料增加[31] - 投资收益3,703,156.56元，占利润总额比例3.98%，主要系理财收益[34] - 本报告期末货币资金457,637,143.13元，占总资产比例28.42%，较上年末比重减少13.17%，主要系闲置资金购买理财产品[35] - 本报告期末交易性金融资产220,124,295.89元，占总资产比例13.67%，较上年末比重增加5.42%，主要系购买理财产品[35] - 本报告期末应收账款234,660,476.62元，占总资产比例14.57%，较上年末比重增加3.62%，主要因销售收入增加[35] - 本报告期末应付账款212,870,252.14元，占总资产比例13.22%，较上年末比重增加1.43%，主要系原材料采购增加[36] - 报告期投资额为18,434,171.93元，上年同期投资额为16,258,082.49元，变动幅度为13.38%[41] - 报告期内重大股权投资合计金额为251,491,062.00元，本期投资盈亏为107,325.00元[44] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计为152,644,286.90元，报告期内购入金额为536,210,000.00元，售出金额为441,210,000.00元，累计投资收益为3,703,156.56元，期末金额为242,585,302.90元[46] - 募集资金总额为56,381.70万元，报告期投入募集资金总额为15,369.97万元[47] - 2024年6月30日货币资金期末余额457,637,143.13元，期初余额630,986,813.84元[108] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额220,124,295.89元，期初余额125,124,295.89元[108] - 2024年6月30日应收票据期末余额14,936,618.76元，期初余额31,965,708.01元[108] - 2024年6月30日应收账款期末余额234,660,476.62元，期初余额166,094,312.56元[108] - 2024年6月30日预付款项期末余额26,629,962.57元，期初余额7,637,485.83元[108] - 2024年6月30日存货期末余额190,641,071.40元，期初余额179,428,169.29元[108] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,170,265,792.55元，期初余额1,178,375,751.90元[108] - 公司资产总计从期初的15.17亿元增长至期末的16.10亿元，涨幅约6.15%[109] - 非流动资产合计从期初的3.39亿元增长至期末的4.40亿元，涨幅约29.92%[109] - 固定资产从期初的1.60亿元增长至期末的2.04亿元，涨幅约27.89%[109] - 应付账款从期初的1.79亿元增长至期末的2.13亿元，涨幅约18.92%[109] - 流动负债合计从期初的4.24亿元增长至期末的4.62亿元，涨幅约8.74%[110] - 负债合计从期初的4.52亿元增长至期末的4.94亿元，涨幅约9.43%[110] - 未分配利润从期初的2.95亿元增长至期末的3.45亿元，涨幅约16.96%[110] - 母公司货币资金从期初的6.31亿元降至期末的4.56亿元，降幅约27.81%[111] - 母公司交易性金融资产从期初的1.25亿元增长至期末的2.20亿元，涨幅约75.92%[111] - 应收账款从期初的1.66亿元增长至期末的2.35亿元，涨幅约41.28%[112] - 2024年上半年营业总收入438,779,156.15元，较2023年上半年的396,565,936.42元增长10.65%[116] - 2024年上半年营业总成本349,587,294.79元，较2023年上半年的307,457,793.75元增长13.70%[116] - 2024年上半年营业利润90,947,959.43元，较2023年上半年的89,990,457.40元增长1.06%[116] - 2024年上半年利润总额93,050,176.97元，较2023年上半年的92,093,338.85元增长1.04%[116] - 2024年上半年净利润82,085,118.63元，较2023年上半年的80,194,066.85元增长2.36%[117] - 2024年上半年基本每股收益1.03元，较2023年上半年的1.34元下降23.13%[117] - 2024年上半年流动负债合计457,624,606.40元，较2023年的424,413,866.88元增长7.82%[113] - 2024年上半年非流动负债合计32,674,277.55元，较2023年的27,192,299.46元增长20.16%[113] - 2024年上半年负债合计490,298,883.95元，较2023年的451,606,166.34元增长8.57%[113] - 2024年上半年所有者权益合计1,116,144,497.50元，较2023年的1,065,576,275.30元增长4.74%[113] - 2024年上半年净利润为81977793.63元，2023年同期为80194066.85元[119] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.02，2023年同期均为1.34[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为366802812.66元，2023年同期为360728770.46元[121] - 2024年上半年收到的税费返还为12671743.93元，2023年同期为6978416.57元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8705523.93元，2023年同期为65703377.44元[121] - 2024年上半年收回投资收到的现金为381210000元，2023年同期无此项数据[121] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为1841636.02元，2023年同期为50888.08元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 525144171.93元，2023年同期为 - 15970043.77元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 39616952.94元，2023年同期为4235000元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 172281986.28元，2023年同期为56844696.84元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计387,562,816.90元，2023年半年度为382,271,626.18元[123] - 2024年半年度经营活动现金流出小计380,953,561.37元，2023年半年度为316,568,248.74元[123] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额6,609,255.53元，2023年半年度为65,703,377.44元[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计383,169,694.26元，2023年半年度为288,038.72元[124] - 2024年半年度投资活动现金流出小计525,144,171.93元，2023年半年度为16,258,082.49元[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-141,974,477.67元，2023年半年度为-15,970,043.77元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0元，2023年半年度为4,900,000元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计39,616,952.94元，2023年半年度为665,000元[124] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-39,616,952.94元，2023年半年度为4,235,000元[124] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加50,675,547.20元，达到1,116,251,822.50元[126][128] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为363,576,608.17元[129] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润增加80,194,066.85元[129] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加80,194,066.85元[129] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为443,770,675.02元[131] - 2023年末母公司所有者权益合计为1,065,576,275.30元[132] - 2024年上半年母公司资本公积增加590,428.57元[132][133] - 2024年上半年母公司未分配利润增加49,977,793.63元[132] - 2024年上半年母公司所有者权益合计增加50,568,222.20元[132] - 2024年半年度末母公司所有者权益合计为1,116,144,497.50元[134] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配为 -32,000,000.00元[133] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为443,770,675.02元，较期初增加80,194,066.85元[135][136] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为251,143,690.34元，较期初增加80,194,066.85元[135][136] 公司行业与产品 - 公司所处行业包括橡胶和塑料制品

二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-060 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信 ...

募集资金情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募集资金总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] - 2024年半年度使用募集资金153699677.51元，累计使用154183677.51元[3] - 2024年半年度存款利息收入扣减支付银行手续费3770527.23元，累计3855807.97元[4] - 2024年6月30日募集资金专户余额103630082.27元[4] - 2023年用募集资金12995.25万元置换预先投入募投项目自筹资金，9372765.17元置换已支付发行费用自筹资金[12] - 公司超募资金128122462.33元，2024年用3800.00万元超募资金永久补充流动资金[15][16] 资金使用与管理 - 购买大额存单、结构性存款310000000.00元[3] - 截止2024年6月30日，公司用31000.00万元募集资金购买理财产品，其余存放专户[17] - 报告期内，公司不存在变更募投项目等情况[11][13][14][18] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19] 募投项目进展 - 传动带智能工厂建设项目承诺投资295117300.00元，本报告期投入109382852.87元，累计投入109666852.87元，投资进度37.16%，本报告期实现效益16701924.77元[23] - 张紧轮扩产项目承诺投资84935600.00元，本报告期投入10446888.67元，累计投入10446888.67元，投资进度12.30%，本报告期实现效益4067803.13元[23] - 研发中心升级建设项目承诺投资55641600.00元，本报告期投入16486230.91元，累计投入16686230.91元，投资进度29.99%[24] - 永久补充流动资金使用超募资金38000000.00元，本报告期投入17383705.06元，累计投入17383705.06元，投资进度45.75%[24] 项目效益情况 - 传动带智能工厂建设、张紧轮扩产项目处于建设期，部分生产线已投产，暂未达预计效益[24] - 研发中心升级建设项目处于建设期，不直接带来销售收入，无法单独核算经济效益[24] 决策事项 - 公司审议通过使用38000000元超募资金永久补充流动资金的议案[24]

一、董事会会议召开情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-059 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

市场扩张和并购 - 2023年12月29日审议通过在新加坡设全资子公司及孙公司、在泰国设孙公司建生产基地议案[2] - 对外投资总额不超10000万元人民币（或等值美元）[2] 新公司信息 - 已完成新加坡子公司及孙公司注册登记[2] - 泰国全资孙公司2024年7月12日成立，注册资本500万泰铢[3][4] - 泰国全资孙公司经营范围含生产销售进出口同步带等产品及服务[4]