证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-078 三、风险提示 1、项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计生命周 期总金额系公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性， 具体以订单结算金额为准。 一、项目定点通知的概况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国际知名汽车零部 件厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的供应商定点通 知邮件，公司将为该客户开发并供应汽车传动系统零部件。根据客户规划，本项目 预计从 2025 年一季度开始量产，项目生命周期 3 年（2025-2027 年），预计生命周 期内的销售总金额约为 1.6 亿元人民币。 二、对公司的影响 1、本次项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可， 有利于公司传动系统产品进一步拓展国外市场。 2、本次项目定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，如后续订单陆续顺 利转化，预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时 间将视订单的具体情况而定。 浙江丰茂科技股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 本公司及董事会 ...

关联交易 - 2025年度与舜江实业日常关联交易预计不超2000万元[1] - 2024年预计与舜江实业关联交易不超900万元[1] - 截至2024年11月与舜江实业实际关联交易673.95万元[1] - 2024年1 - 11月关联采购实际与预计差异 - 25.12%[6] 舜江实业财务 - 舜江实业注册资本349.60万元[6] - 2024年9月30日总资产2853.84万元[9] - 2024年9月30日净资产2012.73万元[9] - 2024年1 - 9月主营业务收入2173.22万元[9] - 2024年1 - 9月净利润417.42万元[9] 股权关系 - 公司董事王静持有舜江实业100.00%股权[10]

子公司与股东 - 纳入合并报表的子公司股权比例需超50%[5] - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属特定对象[7] 报告披露 - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内披露，季报在对应时段结束1个月内披露[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所申请[13] - 年报须经符合《证券法》的会计师事务所审计，半年报特定情况需审计，季报一般无须审计[16][17] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况特定情形，应在会计年度结束1个月内业绩预告[18] - 净利润同比升降50%以上、扣除后营收低于1亿且利润总额等三者孰低为负值需业绩预告[18] - 业绩预告差异幅度较大指最新预计数据高于上限20%或低于下限20%[19] 临时报告 - 临时报告由董事会发布并加盖公章（监事会公告除外）[21] - 可能影响股价情形责任人应及时报告[21] 重大事项披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[22] - 公司变更名称等应立即披露[23] - 重大事项最先触及四个时点后及有进展变化应及时披露[23][24] - 纳入合并报表及参股公司重大事件应披露[24] - 证券及其衍生品种异常交易应了解因素并披露[26] 决议备案与公告 - 董事会决议报送交易所备案，涉及重大事项及时披露[28] - 监事会决议报送交易所备案并公告[31] 股东大会 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前发通知[33] - 股东大会延期或取消提前至少2个交易日发通知说明原因[33] - 股东自行召集股东大会持股比例不得低于10％[34] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时应及时披露[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一时，除披露外还应提交股东大会审议[38] - 购买、出售资产交易连续12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30％，应披露、审计或评估，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[41] 财务资助与担保 - 提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情形，应提交股东大会审议[41] - 提供担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等情形，应提交股东大会审议[42] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％，股东大会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[42] - 为股东等提供担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[43] - 已披露担保事项，被担保人债务到期15个交易日内未履行还款义务应及时披露[43] 其他重大事项 - 重大诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[46] - 一次性签署日常经营合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需及时披露[48] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%、未转换总额少于3000万元需及时披露[53] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%、放弃债权或财产超上年末净资产10%、发生超上年末净资产10%的重大损失需及时披露[53] 回购股份 - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内披露进展[51] - 公司应在披露回购方案后5个交易日内披露相关前十名股东信息[51] - 股东大会以特别决议方式对回购股份作出决议后，应在10日内通知债权人，30日内在指定平台公告[52] 可转换公司债券 - 投资者持有公司已发行可转换公司债券达发行总量20％时，应在事实发生之日起2个交易日通知公司公告；比例每增减10％，按前款履行通知公告义务[54] - 公司应在可转换公司债券约定付息日前3至5个交易日内披露付息公告，期满前3至5个交易日内披露本息兑付公告[54] - 公司应在可转换公司债券开始转股前3个交易日内披露实施转股的公告[54] - 公司满足赎回、回售条件，按规定发布公告[55] - 变更募集资金投资项目，公司应赋予可转换公司债券持有人一次回售权利，回售公告至少发布三次[55] 股东股份变动 - 拥有权益股份达已发行股份5％以上的股东及实际控制人，股份变动涉及相关情形，应履行报告和公告义务[56] 重大事件进展 - 已披露重大事件涉及主要标的交付或过户，超约定期限3个月未完成，应报告相关情况，此后每隔30日报告一次进展[63] 信息披露管理 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年报中披露[64] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度，发现问题督促改正，董事会不改则向交易所报告[64] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会股权变动等应披露事项[65] - 定期报告披露前董事会秘书应通报董事等人员[67] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[72] 保密与违规处理 - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[74] - 董事等人员不得泄漏内幕信息及进行内幕交易[74] - 预定披露信息提前泄露应立即披露[75] - 各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[77] - 因董事等失职导致信息披露违规，公司给予责任人处分并可要求赔偿[89] - 公司出现信息披露违规行为，董事会应检查制度并对责任人处分[89] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计部对财务管理和会计核算内部控制制度进行监督并向审计委员会报告[82] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行相关活动[84] - 投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由董事会秘书统筹安排[85] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通不得提供内幕信息[85] - 信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织协调[80] - 信息披露义务人认为信息可暂缓、豁免披露时，应向证券部提交书面申请[80]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[6] 信息处理 - 证券部牵头采集舆情信息[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 监测保密 - 专人日常巡查监测舆情[8] - 敏感时点加强监测[8] - 相关人员对舆情负有保密义务[13] 责任追究 - 违反保密义务将受处罚[14] - 擅自披露信息公司保留追责权[14] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订[16] - 2024年12月制定该制度[17]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总经理等职务的董事和职工代表董事不得超公司董事总数二分之一[4] 管理层职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项工作，可聘中介机构提供咨询服务[7][8] - 副总经理协助总经理工作，在授权范围内负责主管部门工作并承担责任[8] - 财务总监对财务相关事项负直接责任，要保证公司财务独立[9] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项事务[10] 管理层任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期内辞职需董事会批准[6] - 总经理在特定情形下应停止履职或公司应解除其职务，部分情形需在30日内解除[5] 会议与报告 - 总经理办公会议例会一般每月召开一次，必要时可随时召开临时会议[14] - 总经理办公会议记录保存期限为五年[15] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[17] 其他规定 - 总经理及其他高级管理人员不得有挪用公司资金等违反忠实义务的行为[12] - 违反规定所得收入归公司，造成损失需承担赔偿责任[12] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[19]

浙江丰茂科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江丰茂科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任 何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘 书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈 述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司和各分支机构负责 ...

融资情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[2] - 超募资金金额为12812.25万元[5] 项目投资 - 传动带智能工厂等三个项目投资总额43569.45万元[9] 资金管理 - 公司拟用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月[7] - 2024年12月17日董事会和监事会通过现金管理议案[18][19]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-076 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易额度预计 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年1-11月关联交易实 际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方余姚市舜江机械实业有 限公司（以下简称"舜江实业"）之间的日常关联交易总金额不超过2,000.00万元。公 司2024年预计与上述关联方发生合计金额不超过900万元的日常关联交易。截至2024 年11月，公司与上述关联方实际发生关联交易总金额为673.95万元（未经审计）。 公司就2025年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年12月13日召开第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议；2024年12 月 ...

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券部负责内幕信息日常管理[3] - 各部门及子公司负责人负责保密及报告传递[3] 档案管理 - 应如实记录内幕信息知情人名单并建档案[10] - 重大事项披露前后按情况报备知情人档案[13][14] - 内幕信息披露后五个工作日报送进程备忘录[14] - 知情人档案和进程备忘录至少保存10年[15] 违规处理 - 内部人员违规视情节处分[17][21] - 发现知情人违规二个工作日报送情况及处理信息[18] 其他 - 加强对内幕信息知情人教育培训[21] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[20] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起施行[20]

募集资金情况 - 公司发行2000万股，发行价31.9元/股，募资总额63800万元，净额56381.7万元[1] - 募投项目计划总投资43569.45万元，拟投入募资43569.45万元[5] 项目投资 - 传动带智能工厂建设项目投资29511.73万元，拟投募资29511.73万元[4] - 张紧轮扩产项目投资8493.56万元，拟投募资8493.56万元[5] - 研发中心升级建设项目投资5564.16万元，拟投募资5564.16万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募资现金管理，单笔期限最长12个月，资金可滚动使用[1][6][11][12] - 闲置募资现金管理决议有效期自2024年12月17日起12个月[1][6][11][12] - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][11] - 保荐人对闲置募资现金管理事项无异议[12]