募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 2024年10月11日募集资金划至指定账户并专户存储，签三方监管协议[2] - 2024年度募集项目使用7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[5] - 2024年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元及已支付发行费用自筹资金16,498,493.71元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[5][9] - 2024年度公司募集资金总额为5.4850331704亿元，本年度投入募集资金总额为1.8915813722亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为3.9265949472亿元，其中专户活期存款8265.949472万元，现金管理未赎回3.1亿元[29] 项目投资情况 - 年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资总额10.5249亿元，调整后5.4850331704亿元，2024年投入1.8915813722亿元，累计投入1.8915813722亿元，进度34.49%，原预计2026年6月达预定可使用状态[26] - 2025年2月24日，该项目投资总额变更为13.5亿元，预定可使用状态日期变更为2027年底[29] 资金使用限制情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[11] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 因募投项目未完成，2024年度无节余募集资金及使用情况[14] - 公司无超募资金及使用情况[15] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让的情况[21] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，310,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理[16][17] - 公司受托理财合计3.1亿元，其中中国银行清河支行大额存单6000万元[19] - 2024年10月28日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定，无异议[23]

募资情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资18,915.81万元，未使用余额39,265.95万元[5] 项目调整 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金项目投资从105,249万元调至135,000万元[6] - 项目建设期从4年调至5.5年，预计2027年底达预定可使用状态[6] - 募投项目调整含新增35MN快锻机、购地、扩建轧制车间等[8] 决策情况 - 2025年2月24日，董事会、监事会审议通过募投项目追加投资等议案[12] - 监事会、保荐机构认为募投项目调整合规，无异议[13][14] - 募投项目调整不涉及用途变更，无需股东大会审议[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开2次会议[6] - 2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议，3月25日召开2023年年度股东大会[11] 决策事项 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过2023年度日常关联交易确认暨2024年度预计议案[11] 合规情况 - 募集资金存放与使用无违规，信息披露合规[12] 独立董事履职 - 2024年金锦萍多次考察，确保每年现场工作不少于十五日[8] - 2024 - 2025年独立董事履职并建言献策[14][15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开两次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年董事会独立董事专门会议未召开[6] - 2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议[11] - 2024年3月25日召开2023年年度股东大会[11] 审计与信息披露 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年信息披露工作符合相关法律法规规定[8] 资金与独立董事 - 2024年募集资金存放与使用无违规情形[12] - 2024年度独立董事勤勉尽责行使表决权并发表意见[13] - 2025年度独立董事将继续履行职责并关注内控等工作[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开一次会议[6] 议案审议 - 2024年审议通过变更公司总经理等多项议案[6][11] 报告编制 - 2024年按时编制年报等报告并披露三季报[10] 资金与披露 - 2024年募集资金使用合规，信息披露无违规[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年董事会独立董事专门会议未召开[6] 议案审议情况 - 2024年3月4日审议通过2023年度日常关联交易确认暨2024年度预计议案[11] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] 合规情况 - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，无重大违法违规[10] - 募集资金存放与使用无违规，信息披露合规[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续提建议[14] - 姚俊臣签署2024年度述职报告[15]

审计机构相关 - 公司2025年2月24日会议审议续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[3,20,21] - 2025年度审计费用65万元（含税）[17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[5,6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[6] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[7] - 近三年受行政处罚1次等[9] 人员情况 - 项目合伙人郭顺玺2021 - 2023年负责多家上市公司审计[11] - 签字注册会计师解飞2023年度负责中钢国际等公司审计[12] - 质量控制复核人郭健2023年负责中国西电等公司复核[14] 备查文件 - 包含第二届董事会第八次会议决议等[22]

业绩相关 - 2024年实际发生日常关联交易15823.75万元，商品销售占收入6.30%[7] 项目进展 - “年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目”稳步推进[9] - “智能制造数字化工厂”项目2025年5月全业务链打通[9] 公司治理 - 2024年监事会召开2次会议，审议通过11项议案[2][3] - 2025年监事会继续履职监督[15] 合规情况 - 报告期无损害股东利益等情况，无违规使用募资[10][13] - 2024年信息披露无虚假记载等问题[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于申请公司2025年度授信额度的议案》，为满足公司经 营和业务发展需要，2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的授信 额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇 票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定 为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案尚须提交股东会审 议通过方可实施，授权有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至股东 会审议通过2026年相关额度之日止。 在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际 融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于申 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-007 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 ...