公司股价与交易表现 - 1月23日，雷电微力股价上涨5%，报收60.26元/股，成交额达8.04亿元，换手率为6.48%，总市值为148.97亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为成都雷电微力科技股份有限公司，位于四川省成都市双流区，成立于2007年9月11日，于2021年8月24日上市 [1] - 公司主营业务为毫米波有源相控阵微系统的研发、制造、测试和销售，其主营业务收入几乎全部来自阵列天线，占比达99.96% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下的国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了35.54万股雷电微力股票，截至当时持有165.1万股，占流通股比例为0.79% [2] - 基于当日股价上涨测算，该基金持仓单日浮盈约为473.84万元 [2] 相关基金概况 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为106.52亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为11.17%，近一年收益率为54.21%，成立以来收益率为52.48% [2] - 该基金的基金经理为艾小军，其累计任职时间超过12年，现任基金资产总规模为1869.73亿元，任职期间最佳基金回报为319.05% [3]

公司股价与交易表现 - 1月22日，上大股份股价上涨5.32%，报收41.74元/股，成交额2.17亿元，换手率1.90%，总市值155.22亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中航上大高温合金材料股份有限公司，位于河北省清河县，成立于2007年8月23日，于2024年10月16日上市 [1] - 公司主营业务为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：高温及高性能合金占比52.58%，高品质特种不锈钢占比44.22%，其他产品占比2.02%，其他(补充)占比1.17% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列上大股份十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持11.53万股，截至当时持有73.54万股，占流通股比例为0.99% [2] - 基于1月22日股价上涨测算，该基金当日浮盈约155.17万元 [2] 相关基金概况 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.79%，同类排名1873/5542；近一年收益率为48.43%，同类排名1356/4256；成立以来收益率为47.84% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年13天，现任基金资产总规模1690.29亿元，其任职期间最佳基金回报为302.85%，最差基金回报为-46.54% [3]

公司股价与交易情况 - 1月20日，航天发展股价下跌5.81%，报收27.22元/股，成交额25.42亿元，换手率5.66%，总市值435.10亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 航天工业发展股份有限公司成立于1993年11月20日，于1993年11月30日上市，注册地址位于福建省福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层 [1] - 公司主营业务涉及电子蓝军、指控通信、电磁安防和发电设备；网络信息安全、数据采集分析、数据保护及安全存储、政务管理信息化等 [1] - 主营业务收入构成为：海洋装备、电力装备等产品占32.51%，通信与指控类产品占32.01%，蓝军装备及相关产品占26.09%，数据安全应用类产品占9.19%，空间信息应用类产品占0.20% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列航天发展十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持239.21万股，截至当时持有1244.15万股，占流通股比例为0.78% [2] - 根据测算，1月20日该基金持仓航天发展浮亏约2090.18万元 [2] 相关基金信息 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为11.1%，同类排名879/5542；近一年收益率为53.49%，同类排名1110/4235；成立以来收益率为52.38% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年11天，现任基金资产总规模1690.29亿元，任职期间最佳基金回报297.83%，最差基金回报-46.54% [3]

市场整体表现 - 今日A股市场小幅收涨，上证指数上涨0.29%报4114.00点，深证成指上涨0.09%报14294.05点 [1][11] - 两市共计成交27322亿元，较上一交易日小幅缩量 [1][11] - 市场整体涨多跌少，电网设备、军工板块涨幅居前，前期累计涨幅较大的互联网、文化传媒行业迎来阶段性回调 [1][11] - 长期来看在市场流动性充裕、风险偏好修复的环境下，A股仍有继续上攻的动力 [1][11] 国防军工行业 - 军工装备板块午后表现抢眼，主要得益于“商业航天”与“十五五规划”预期的双重驱动 [3][13] - 商业航天正迎来爆发式增长，截至2025年12月，我国已向国际电信联盟申报了总数超20万颗的超大规模卫星星座部署规划，创历史新高 [3][13] - 2026年作为“十五五”规划的布局之年，市场对于新一代装备的研发定型及采购订单下达抱有高度预期，行业有望迎来新一轮景气上行周期 [3][13] - 国泰中证军工ETF（512660）紧密跟踪中证军工指数，覆盖航空航天、地面兵装、船舶制造、电子信息化等全产业链龙头，前十大重仓股包括中国船舶、中航沈飞、航发动力等核心资产 [4][14][15] 电网设备行业 - 电网ETF（561380）今日大涨逾7%，受“AI缺电”逻辑及国家电网“十五五”投资规划出炉催化 [4][15] - 国家电网“十五五”期间固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”期间增长约40% [5][15] - 特高压、主网扩容及配网智能化改造将成为资金重点投向 [5][15] - AI数据中心高能耗重塑全球电力格局，北美面临严重变压器短缺，部分产品交付周期已从50周延长至127周 [6][16] - 中国企业成为全球电网建设“核心替补”，2025年前11个月，我国变压器累计出口金额达578.6亿元，同比增长36.3% [6][16] - 电网ETF（561380）紧密跟踪恒生A股电网设备指数，选取市值最高的50只电网设备产业链上市公司 [6][16] 黄金及贵金属 - 黄金基金ETF（518800）今日上涨1.59%，黄金股票ETF（517400）今日上涨2.73% [6][17] - 地缘风险持续，美伊冲突前景不确定，美国可能进一步解除对委内瑞拉制裁以促进石油出口 [7][17] - 特朗普宣布将从2月1日起对八个欧洲国家商品征收10%关税，并在6月提升至25%，除非欧洲同意关于“购买格陵兰岛”的交易 [7][17] - 全球地缘动荡推动资产储备多元化，提升黄金作为安全资产的需求 [7][17] - 中长期看，“美联储降息周期+海外不确定性加剧+全球去美元化趋势”对金价构成支撑 [7][18] 光伏行业 - 光伏50ETF（159864）今日上涨2.03% [7][18] - 财政部、税务总局公告自2026年4月1日起取消光伏等产品增值税出口退税 [8][19] - 短期看，出口退税取消将促使海外终端企业在窗口期内迅速增加订单，拉动短期行业需求增长 [8][19] - 长期看，政策将加速落后产能出清，行业更注重品牌建设和技术创新，BC、TOPCon 3.0等高效率组件有望获得更高溢价，龙头企业份额有望扩大 [8][19] - “太空光伏”主题持续升温，全球卫星发射数量指数级增长带来GW级别太空光伏需求，SpaceX公司已确定P型HJT电池技术路线作为太空太阳能电池大规模量产路线 [8][19] - 光伏50ETF（159864）跟踪光伏产业指数（931151），聚焦光伏产业链上下游企业 [9][20]

公司股价与交易表现 - 2025年1月15日，上大股份股价下跌5.07%，报收40.84元/股，成交额6.09亿元，换手率5.19%，总市值151.87亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中航上大高温合金材料股份有限公司，位于河北省清河县，成立于2007年8月23日，于2024年10月16日上市 [1] - 公司主营业务为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：高温及高性能合金占比52.58%，高品质特种不锈钢占比44.22%，其他产品占比2.02%，其他(补充)占比1.17% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在2024年第三季度减持上大股份11.53万股，截至当时持有73.54万股，占流通股比例为0.99% [2] - 以2025年1月15日股价下跌计算，该基金当日在该股票上浮亏约160.32万元 [2] 相关基金概况 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为13.82%，同类排名381/5525；近一年收益率为56.1%，同类排名906/4208；成立以来收益率为56.12% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年6天，现任基金资产总规模1690.29亿元，其任职期间最佳基金回报为286.65%，最差基金回报为-46.54% [3]

公司股价与交易表现 - 1月13日，振华科技股价下跌5.13%，报收55.80元/股，成交额8.57亿元，换手率2.73%，总市值309.23亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中国振华(集团)科技股份有限公司，位于贵州省贵阳市，成立于1997年6月26日，于1997年7月3日上市 [1] - 公司主营业务涉及新型电子元器件和现代服务业，其中新型电子元器件业务收入占总收入的99.01%，现代服务业占0.99% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下的国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持振华科技75.14万股，截至当时持有376.35万股，占流通股比例为0.68% [2] - 基于1月13日股价下跌测算，该基金当日在该股票上浮亏约1136.57万元 [2] 相关基金信息 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为20.29%，同类排名61/5517；近一年收益率为70.92%，同类排名631/4203；成立以来收益率为64.99% [2] - 该基金的基金经理为艾小军，其累计任职时间12年4天，现任基金资产总规模1690.29亿元 [2]

公司股价与交易表现 - 1月12日，公司股价上涨5%，报收21.00元/股，成交额达4.62亿元，换手率为0.89%，总市值为521.19亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为广州海格通信集团股份有限公司，成立于2000年7月20日，于2010年8月31日上市，总部位于广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号 [1] - 公司主营业务为军事通信设备和导航设备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：数智生态占48.53%，无线通信占30.93%，北斗导航占12.57%，航空航天占6.28%，其他(补充)占1.69% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持372.88万股，截至当时持有1931.17万股，占流通股比例为0.78% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓单日浮盈约1931.17万元 [2] 相关基金产品信息 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为13.47%，同类排名116/5579；近一年收益率为59.03%，同类排名871/4202；成立以来收益率为55.64% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年3天，现任基金资产总规模1690.29亿元，其任职期间最佳基金回报为286.65%，最差基金回报为-46.54% [3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月12日，江航装备股价上涨5.03%，报收16.30元/股，成交额1305.62万元，换手率0.10%，总市值128.99亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为合肥江航飞机装备股份有限公司，位于安徽省合肥市，成立于2007年12月28日，于2020年7月31日上市 [1] - 公司主营业务分为航空装备及特种制冷两大板块，具体涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品的研发、生产、销售和修理，以及军民用特种制冷设备的研发、生产、销售 [1] - 公司主营业务收入构成：航空产品占69.45%，特种制冷设备占15.31%，其他业务占15.24% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持江航装备57.73万股，截至三季度末持有308.79万股，占流通股比例为0.39% [2] - 以1月12日股价涨幅计算，该基金当日浮盈约240.86万元 [2] 相关基金概况 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为13.47%，同类排名116/5579；近一年收益率为59.03%，同类排名871/4202；成立以来收益率为55.64% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年3天，现任基金资产总规模1690.29亿元，其任职期间最佳基金回报为286.65%，最差基金回报为-46.54% [3]

公司股价与市场表现 - 1月12日，电科网安股价上涨5.41%，报收22.79元/股，成交额达8719.31万元，换手率为0.45%，总市值为192.72亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中电科网络安全科技股份有限公司，位于四川省成都高新技术产业开发区，成立于1998年4月23日，于2008年8月11日上市 [1] - 公司主营业务为网络安全领域相关产品的开发及技术研究，其主营业务收入构成为：网络安全占比50.32%，密码占比46.06%，数据安全占比3.62% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东，该基金在三季度减持了111.51万股，当前持有575.83万股，占流通股比例为0.68% [2] - 根据测算，1月12日该基金因公司股价上涨浮盈约673.72万元 [2] 相关基金概况 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为13.47%，同类排名116/5579；近一年收益率为59.03%，同类排名871/4202；成立以来收益率为55.64% [2] - 该基金的基金经理为艾小军，其累计任职时间为12年3天，现任基金资产总规模为1690.29亿元，任职期间最佳基金回报为286.65%，最差基金回报为-46.54% [2]

公司股价与交易表现 - 2025年1月9日，航天智装股价上涨5.08%，报收34.15元/股 [1] - 当日成交额为8.89亿元，换手率为3.75% [1] - 公司总市值为245.12亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，成立于2007年9月4日，于2015年5月15日上市 [1] - 公司主营业务涉及铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备 [1] - 主营业务收入构成：核工业及特殊环境智能装备系统占比51.56%，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件占比30.33%，铁路车辆运行安全检测及检修系统占比22.84% [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰中证军工ETF（512660）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持航天智装67.98万股，截至当时持有348.91万股，占流通股比例为0.49% [2] - 基于1月9日股价上涨测算，该基金当日浮盈约575.7万元 [2] 相关基金产品信息 - 国泰中证军工ETF（512660）成立于2016年7月26日，最新规模为141.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为9.47%，同类排名254/5509；近一年收益率为55.58%，同类排名949/4198；成立以来收益率为50.15% [2] - 该基金基金经理为艾小军，累计任职时间12年0天，现任基金资产总规模1690.29亿元，任职期间最佳基金回报为275.69% [3]