股东情况 - 截至2025年8月20日公司股东总数为27,755户 [1]

公司经营与投资者关系 - 公司在互动平台回应投资者提问 表示将努力做好生产经营工作 [1] - 公司强调以更好的业绩回报投资者 [1]

公司业务应用 - 公司产品应用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件及火箭平衡舵轴等结构件 [1] - 产品适用于火箭、导弹零部件相关的耐高温高强度关键零部件制造 [1]

公司基本情况 - 公司全称为中航上大高温合金材料股份有限公司 简称上大股份 代码301522 SZ [1] - 公司于2022年6月29日申报IPO 2024年10月16日上市 上市板块为深证创业板 [1] - 公司所属行业为金属制品业 [1] - IPO保荐机构及承销商为中金公司 保荐代表人为白东旭和高嵩 [1] - IPO律师为北京市嘉源律师事务所 审计机构为立信会计师事务所 [1] 执业评价情况 - 招股说明书被要求充分披露总市值未能达到预计上市条件的风险 [1] - 申请文件中关于收入真实性 成本完整性和研发费用准确性的结论证据被要求说明是否充分 [1] - 执业质量被要求说明是否符合创业板相关规则 [1] 上市周期与费用 - 上市周期为840天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 [2] - 承销及保荐费用为5660 38万元 承销保荐佣金率8 85% 高于整体平均数7 71% [3] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨1060 61% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨407 27% [6] - 发行市盈率为20 02倍 为行业均值20 08倍的99 70% [7] 募资与业绩 - 预计募资13 41亿元 实际募资6 40亿元 实际募集金额缩水52 31% [8] - 2024年营业收入同比增长23 29% 归母净利润同比增长7 14% 扣非归母净利润同比增长1 76% [9] 其他指标 - 弃购率为0 22% [10] - IPO项目总得分为80分 分类B级 [10]

核心财务表现 - 营业总收入12.11亿元，同比下降6.48% [1] - 归母净利润5979.8万元，同比下降34.67% [1] - 第二季度营业总收入6.29亿元，同比下降6.88% [1] - 第二季度归母净利润3708.24万元，同比下降31.91% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.21%，同比下降16.32% [1] - 净利率4.94%，同比下降30.14% [1] - 每股收益0.16元，同比下降51.01% [1] - 扣非净利润同比下降39.58% [1] 资产与负债结构 - 货币资金5.92亿元，同比增加122.48% [1] - 应收账款7.11亿元，同比上升41.72% [1] - 有息负债6.56亿元，同比下降25.02% [1] - 每股净资产5.04元，同比增长13.43% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.04元，同比下降16.96% [1] - 投资活动现金流净额变动-1373.07%，主因在建工程投入增加 [3] - 筹资活动现金流净额变动149.62%，反映资金需求加大 [4] - 现金及现金等价物净增加额变动-273.69% [5] 重大资本开支项目 - 在建工程同比增长93.94%，因8000吨高温合金建设项目投入增加 [3] - 其他非流动资产增长602.15%，系项目预付款增加 [3] - 无形资产增长42.83%，因购买土地使用权 [3] 运营效率指标 - 三费占营收比3.77%，同比下降1.43% [1] - 财务费用下降48.01%，因贷款规模及利率下降叠加闲置募集资金利息收入 [3] - 合同负债增长75.2%，反映预收合同货款增加 [3] 历史业绩对比 - 公司ROIC去年为8.7%，历史中位数保持8.7% [6] - 2020年最低ROIC为3.01% [6] - 去年净利率6.44% [6] 财务健康度警示 - 货币资金/流动负债比例为54.66% [7] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例为7.64% [7] - 应收账款/利润比例达439.94% [7]

公司活动 - 公司于2025年8月26日接受中金公司等投资者调研 总经济师周军等人参与接待并回答问题 [1] - 公司当前市值为138亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来自金属制品业 占比100.0% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

财务表现与增长驱动 - 2025年上半年高温合金收入大幅增长，主要源于航空发动机课题结题形成新增长点及核电/能源领域燃气轮机/汽轮机产品产量提升 [3] - 高温合金是核心高毛利率产品，未来将通过优化产品结构（提高高毛利占比）和技术质量双提升保障盈利空间 [3] 产品结构与业务布局 - 高温及高性能合金产品包含高温合金、耐蚀合金、超高强合金和精密合金四大类 [3] - 国际市场开发于2023年启动，2024年初步实现营收，已与法国/德国/意大利客户开展合作并完成产品认证 [4] - 未来国际业务重点聚焦航空航天、油服、燃气轮机领域市场拓展 [4] 投资者交流信息 - 活动时间：2025年8月26日10:00-11:00 [2] - 参与机构：中金公司、朱雀基金、西南证券自营等11家机构 [2] - 公司接待人员：总经济师周军、副总经理/董事会秘书徐志博、财务总监张建改 [2][3]

公司基本信息 - 公司全称为中航上大高温合金材料股份有限公司 证券简称上大股份 证券代码301522 [1] - 报告期为半年度报告 公告编号2025-026 [1] 公司治理情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司报告期控股股东未发生变更 [5] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [5] - 公司无优先股股东持股情况 [5] - 公司无表决权差异安排 [5] 财务分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 [3] - 非标准审计意见提示不适用 [3] 股东情况 - 持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [4] 重要事项 - 公司报告期无需要追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [4] - 在半年度报告批准报出日无存续债券情况 [5] - 报告期内无重要事项需要披露 [5]

公司治理变动 - 上大股份董事会于8月25日晚间通过决议 选举刘京育担任公司董事 [2]

股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | 中航上大高温合金材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中航上大高温合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、其他有关规定以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 中航上大高温合金材料股份有限公司 (五)审计委员会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会河北监 1 (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 管局（以下简称"河北证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明 原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保 ...