募集资金情况 - 2024年10月11日发行92,966,667股，募集资金总额639,610,668.96元，净额548,503,317.04元[11] - 截至2024年12月31日，募集项目使用金额7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[13] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元[13] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额20,580,076.33元[13] - 截至2024年12月31日，置换已支付发行费用自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额9,632,075.47元[13] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募投资金现金管理310,000,000元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[13] - 2024年度募集资金总额为548,503,317.04元，本年度投入募集资金总额为189,158,137.22元[30] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金含未到期银行承兑汇票30,212,151.80元[18] - 截止2024年12月31日，募集资金余额392,659,494.72元，其中专户活期存款82,659,494.72元，闲置资金现金管理未赎回310,000,000.00元[22] 账户余额情况 - 2024年12月31日，中国银行清河支行募集资金户余额10,010,427.77元[15] - 2024年12月31日，中国建设银行清河支行募集资金户余额9,861.11元[15] - 2024年12月31日，中国光大银行石家庄槐安西路支行募集资金户余额17,968,419.92元[15] - 2024年12月31日，中信银行石家庄广安大街支行募集资金户余额96,164.31元[15] 项目投资情况 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资1,052,490,000.00元，调整后投资548,503,317.04元，本年度投入189,158,137.22元，截至期末投资进度34.49%，预计2026年6月达到预定可使用状态[30] 其他情况 - 2024年10月，公司与保荐机构和相关银行签订《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[14] - 截止2024年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[17] - 截止2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 因募投项目未完毕，报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他项目的情况[20] - 截止2024年12月31日，公司2024年度不存在超募资金使用情况[21] - 公司同意使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日，尚存310,000,000.00元进行现金管理[23] - 本专项报告于2025年2月24日经董事会批准报出[27]

项目投资 - 公司拟投资20641.06万元建设技改项目[2][5] - 资金来源为自有及自筹资金[2][6] 产能规划 - 现有12万吨模铸工艺坯料产能，8万吨升级为连铸工艺[2] 项目建设 - 新建车间占地及建筑面积均为12000平方米[4] - 购置多种设备，建设期2年[4][5] 费用构成 - 建筑工程费5584.12万元，设备购置及安装费14252.94万元[5] 项目风险 - 项目可能因多种因素调整或存在风险[8]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告重大缺陷[2] - 纳入评价范围事项包括组织架构、企业文化等[4] - 高风险领域包括销售、采购业务等[4] 公司治理 - 按要求设立股东会、董事会等并制定治理制度体系[5] 人力资源 - 建立科学完善人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计监督 - 审计部负责内部审计监督并向董事会审计委员会汇报[9] 风险管理 - 将风险管理融入各项活动并专项监管[10] 信息建设 - 建立内部信息传递渠道并实施数字化工厂项目建设[12] 资金管理 - 规范资金业务活动，实行职责分离和资金计划管理[13] 融资管理 - 规范不同融资方式审批权限和管控要求[14] 财务报告 - 依据准则制定财务报告制度，年度财报需审计[17] 关联交易 - 制定关联交易制度，划分审批权限[18] 采购管理 - 制定采购制度，采购付款用OA系统线上审批[19] 物资管理 - 制定物资管理制度，规范存货流程[21] 销售管理 - 制定销售制度，细化客户信用风险管控流程[22] 研发管理 - 成立技术管理部和技术中心，制定多项研发制度[23] 质量管理 - 制定质量管理制度，实现全流程质量保证和控制[24] 担保管理 - 建立对外担保制度，重大担保按决议程序执行[26] 合同印章管理 - 制定合同及印章管理制度，明确监督和管理部门[27] 缺陷认定 - 确定内控缺陷认定标准，本报告期无重大和重要缺陷[30][37] 核查情况 - 保荐机构核查2024年度内部控制制度建立和实施情况[38] 整体评价 - 法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[38] - 业务经营及管理重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[38]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[2] 未来展望 - 续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计情况 - 立信认为公司2024财报及内控有效，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与立信沟通2024审计情况并提建议[7]

资金占用情况 - 公司2024年期初占用资金余额为15388.91万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为24282.91万元[11] - 2024年度占用资金的利息为18924.88万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为20746.94万元[11] 应收账款情况 - A1公司2024年期初余额1531.76万元，期末1335.97万元[10] - A2公司2024年期初余额1597.68万元，期末736.96万元[10] - A3公司2024年期初余额446.64万元，期末2497.29万元[10] - A4公司2024年期初余额964.72万元，期末2143.39万元[10] - A5公司2024年期初余额296.52万元，期末724.95万元[10] - A6公司2024年期初余额1.18万元，期末242.50万元[10]

募集资金 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资18,915.81万元，未使用余额39,265.95万元[4] 项目调整 - “年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”投资从105,249万元调至135,000万元[5] - 项目建设期从4年调至5.5年，预计2027年底达预定可使用状态[5] - 该项目拟用募资从105,249万元调至54,850.33万元，补充流动资金项目拟用募资从19,751万元调至0万元[6] 调整原因 - 项目追加投资因初步设计调整，新增35MN快锻机等[7] - 项目延期18个月，因进口设备采购及土地购置等工作时间长[9] 项目扩张 - 项目增加实施地点为清河经济开发区内紧邻公司的土地，用于扩建轧制车间[5][8] 决策情况 - 2025年2月24日，董事会和监事会审议通过项目追加投资、增地点及延期议案[11][13]

内部控制评估 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评估[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的主要事项和业务涵盖多方面[5] - 重点关注销售、采购等高风险业务领域[5] 治理与管理体系 - 公司设立治理机构并制定相关制度[6] - 公司建立人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计与风险管理 - 审计部负责内部审计监督并可报告重大缺陷[9] - 公司将风险管理融入各项活动和业务层面[11] 信息与资金管理 - 公司建立信息传递渠道并实施数字化工厂项目[12] - 公司制定资金管理制度防控资金安全风险[14] 制度制定 - 公司依据准则制定财务报告信息披露制度[17] - 公司制定关联交易等多项管理制度[18][19][21][23] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][33] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善监督检查等工作[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事姚俊臣等四人独立性[1] - 独立董事未兼任他职且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年2月24日[2]

往来资金 - 2024年初往来资金余额15388.91万元[3] - 2024年往来累计发生额（不含利息）24282.91万元[3] - 2024年偿还累计发生额18924.88万元[3] - 2024年末往来资金余额20746.94万元[3] 应收账款 - A1公司2024年末应收账款余额1335.97万元[2] - A2公司2024年末应收账款余额736.96万元[2] - A3公司2024年末应收账款余额2497.29万元[2] - A4公司2024年末应收账款余额2143.39万元[2] - A5公司2024年末应收账款余额724.95万元[2] - A6公司2024年末应收账款余额242.5万元[2]

人事变动 - 李爱民、卢国海因个人工作变动辞去副总经理职务[2] - 公司同意聘任杨洪雷为副总经理，任期至第二届董事会任期届满[3] 股份情况 - 李爱民持有公司股份250,000股[2] - 卢国海持有公司股份300,000股[2] - 杨洪雷间接持有公司30,000股股份[8] 会议情况 - 2025年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过变更副总经理议案[3] 人员履历 - 杨洪雷1981年9月生，本科学历，光信息科学与技术专业[7] - 2005 - 2008年任北京青鸟天桥仪器设备有限公司技术部工程师[7] - 2023年2月至今任中航上大高温合金材料股份有限公司多职[7]