业绩表现 - 2024年第三季度营业收入为3.05亿元，同比增长35.54% [1] - 2024年第三季度净利润为5940.99万元，同比增长50.92% [1] - 公司仍处于增长期 [1] 增长驱动因素 - 三季度增长主要系车联网智能终端收入增加 [1] - 汽车产业智能化、网联化、电动化趋势加速，推动汽车迭代升级 [1] - 公司持续技术创新和产品迭代，获取新车型定点并实现产品配套量产 [1] - 2024年2月底，公司已获定点且在2023年12月尚未批量供货的量纲为796万个 [1] - 公司采用平台化、模块化的开发架构，覆盖多级别、多类型车型 [1] - 截至2024年10月，公司手握61个技术开发合同，总金额接近6000万元 [1] 产品与技术 - 公司自2013年起跟踪并研发符合欧盟标准的eCall产品 [1] - 2019年已完成5G TBOX产品的研发和布局，并已量产 [2] - 当前5G TBOX市场需求量较小，装配量也较小 [2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为305,007,194.61元，同比增长35.54%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为60,602,451.41元，同比增长50.92%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为734,852,698.03元，同比增长32.93%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134,869,498.24元，同比增长44.72%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为734,852,698.03元，同比增长32.93%[17] - 净利润为134,869,498.24元，同比增长44.72%[18] - 归属于母公司股东的净利润为134,869,498.24元，同比增长44.7%[1] 资产与负债 - 公司总资产为1,687,147,959.67元，同比增长99.13%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,256,619,560.53元，同比增长154.03%[2] - 流动资产合计为1,648,974,086.49元，同比增长102.40%[15] - 非流动资产合计为38,173,873.18元，同比增长17.29%[15] - 流动负债合计为418,149,670.77元，同比增长21.31%[16] - 非流动负债合计为12,378,728.37元，同比增长57.44%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为1,256,619,560.53元，同比增长154.03%[16] - 资产总计为1,687,147,959.67元，同比增长99.13%[15] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为45,216,595.18元，同比下降20.58%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为562,870,602.19元，同比增长28.9%[20] - 收到的税费返还为9,370,809.86元，同比下降22.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为45,216,595.18元，同比下降20.6%[21] - 收回投资收到的现金为1,171,789,220.32元，同比增长275.4%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-302,162,283.13元，同比下降9,354.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为641,212,961.62元，同比增长18,384.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为382,719,700.20元，同比增长664.6%[22] 股东与持股情况 - 福建国脉集团有限公司持股比例为33.68%，持股数量为23,625,000股[8] - 陈国鹰持股比例为28.24%，持股数量为19,812,500股[8] - 谢苏平持股比例为7.22%，持股数量为5,062,500股[8] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.69%，持股数量为1,890,000股[8] - 上海上汽创业投资中心（有限合伙）持股比例为2.14%，持股数量为1,500,000股[8] - 福州开发区国有资产营运有限公司持股比例为0.71%，持股数量为500,000股[10] - 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.30%，持股数量为210,000股[10] 财务指标 - 基本每股收益为2.5641元，同比增长44.7%[1] - 稀释每股收益为2.5641元，同比增长44.7%[1] 募集资金与发行 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,755万股，每股发行价格为人民币39.84元，募集资金总额为人民币69,919.20万元，募集资金净额为人民币62,707.27万元[13] - 本次发行后，公司股份总数由5,260万股增加至7,015万股[13] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金为734,239,194.49元，同比增长110.96%，主要系IPO取得募集资金所致[5] - 公司交易性金融资产为300,090,551.34元，同比增长220094.45%，主要系募集资金进行现金管理所致[5] - 期末货币资金为734,239,194.49元，期初为348,045,198.23元[14] 应收账款 - 公司应收账款为294,604,254.34元，同比增长46.59%，主要系营业收入增长所致[5] 营业成本与研发费用 - 营业成本为517,414,101.74元，同比增长27.77%[18] - 研发费用为41,562,128.84元，同比增长26.14%[18]

会议情况 - 慧翰股份第四届董事会第十次会议于2024年10月23日召开，7名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目资金1652.71万元及发行费用723.29万元[4] - 审议通过使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1755.00万股，每股发行价39.84元，募资总额69919.20万元，净额62707.27万元[1] 项目投资 - 智能汽车安全系统项目投资24141.00万元，拟投募资19470.27万元[5] - 5G车联网TBOX项目投资20964.00万元，拟投募资16996.00万元[5] - 研发中心建设项目投资26241.00万元，拟投募资26241.00万元[5] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目1652.71万元，拟置换相同金额[7] - 公司以自筹资金支付发行费用723.29万元（未税），拟置换相同金额[8] - 审计、验资等多项费用预先支付后拟置换相应金额[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，募资总额69919.20万元，净额62707.27万元[1] 资金使用 - 截至2024年9月6日，自筹资金预先投入募投项目1652.71万元，支付发行费用723.29万元（未税）[5] 项目置换 - 智能汽车等项目及多项费用自筹资金投入拟置换，共2376万元[7][10] 决策审批 - 2024年10月23日董事会同意置换，监事会认为符合规定[12][13]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 审议事项 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 以3票同意审议通过置换募投项目及发行费用自筹资金议案[4] - 以3票同意审议通过用自有资金支付募投项目并置换的议案[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，募集资金总额69919.20万元，净额62707.27万元[2] 新产品和新技术研发 - 三个募投项目投资总额71346.00万元，拟投入募集资金62707.27万元[8] 其他新策略 - 2024年10月23日董事会、监事会通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[2][12][13] - 保荐机构对该置换事项无异议[14] - 使用自有资金置换可提高运营效率，保障项目推进[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，每股39.84元，募资699,192,000.00元[14] - 扣除发行费用后，实际募资净额627,072,697.30元[14] - 发行费用合计72,119,302.70元（不含增值税）[21] 募投项目情况 - 招股书披露募投项目总投资71,346.00万元，拟投入募资71,346.00万元[16] - 调整后拟投入募资62,707.27万元[18] - 截至2024年9月6日，自筹资金预先投入募投项目16,527,079.23元[19] 项目资金分配 - 智能汽车安全系统项目调整后拟投入募资19,470.27万元，自筹投入923.61万元[20] - 5G车联网TBOX项目调整后拟投入募资16,996.00万元，自筹投入729.10万元[20] 费用支付与置换 - 募集资金到位前，已用自筹资金支付发行费用7,232,872.67元（不含增值税）[21] - 拟用募集资金置换已支付发行费用7,232,872.67元（不含增值税）[21] 发行费用明细 - 发行费用中审计费350.00万元、律师费245.28万元、保荐费94.34万元、发行手续费及其他费用33.66万元[23]

慧翰微电子股份有限公司 公司全体独立董事认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影 响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司全体独立董事认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项，不会影响公司募投项目的正常实施，不会变相改变募集资 金投向，不会损害公司及股东利益。不存在变相改变募集资金用途或损害公司及 股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定。 慧翰微电子股份有限公司独立董事 林兢 蔡晓荣 黄旭明 2024 年 ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（ ...