Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) is one of the best large cap value stocks to buy now. On September 22, Morgan Stanley analyst Terence Flynn maintained a Buy rating on Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD), keeping the associated price target the same at $143.00. Why Gilead Sciences (GILD) Deserves Attention in the Cheap Quarterly Dividend Stocks Category The analyst based the optimistic rating on Gilead Sciences, Inc.’s (NASDAQ:GILD) positive outlook and potential growth, reasoning that a notable endor ...

合作协议核心内容 - 韩美制药与HHP授予吉利德在病毒学领域开发和商业化恩塞奎达的全球独家权利[1][3] - 协议还包括韩美制药与HHP提供药物供应、分享技术诀窍并作为关键项目合作伙伴参与[3] - 韩美制药与HHP将各自获得预付款并有资格获得开发、注册和销售里程碑付款以及低个位数的净销售额分成[3] 技术平台与药物背景 - 恩塞奎达是通过韩美制药拥有的创新口服药物递送专有平台Orascovery™发现的P-gp抑制剂[2] - Orascovery™平台能够将注射药物转化为口服制剂[2] - 韩美制药最初于2011年将恩塞奎达及口服抗癌药Oraxol授权给Athenex后因Athenex破产权利转移至HHP等方[4] 公司战略与行业意义 - 此次合作验证了韩美制药的制剂技术和研发能力并为与全球领先伙伴合作打开新的增长机会之门[4] - 对于HHP此次协议是香港生物技术行业及公司自身成功的创新里程碑[4] - HHP计划基于此势头加速Oraxol的开发并探索恩塞奎达在口服制剂中的其他应用[4] 药物开发进展 - HHP目前正在美国、香港特别行政区和新西兰进行Oraxol的临床试验试验自2025年6月开始[4] - HHP计划在欧洲、亚洲和美国依次推出Oraxol产品[4]

公司评级与目标 - 摩根士丹利重申吉利德科学买入评级并将目标价定为143美元 [1] 产品进展与市场影响 - 美国疾病控制与预防中心将吉利德的Yeztugo药物纳入艾滋病暴露前预防推荐用药 [1] - CDC的推荐是对Yeztugo药物疗效与安全性的权威认可有望提升患者用药依从性并强化HIV预防效果 [1] - CDC的推荐有望推动Yeztugo的市场需求增长 [1] 商业策略与保险覆盖 - 吉利德科学正积极推进Yeztugo的商业保险覆盖计划 [1] - 预计到2025年底Yeztugo药物将获得大范围的保险报销支持 [1] 公司业务概况 - 吉利德科学是一家生物制药企业专注于研发治疗重大疾病的药物 [1] - 公司研发领域涵盖HIV、病毒性肝炎、新型冠状病毒肺炎及癌症等 [1]

公司评级与展望 - 穆迪将吉利德科学公司展望从稳定上调至正面 同时维持其A3级高级无担保评级 [1] - 评级调整考虑了公司产品管线的强劲势头 特别是监管批准并推出的首款HIV半年一次皮下注射预防药物Yeztugo [1] 产品管线与平台优势 - 公司的肝脏和癌症平台为未来扩张奠定了坚实基础 重点药物包括Livdelzi和Trodelvy [2] - 公司专注于开发抗病毒治疗药物 覆盖疾病领域包括COVID-19 乙型和丙型肝炎 流感以及HIV/AIDS [3] 财务策略与公司治理 - 穆迪对管理层的财务战略和信誉给予积极评价 治理风险担忧是评级更新的主要因素 [2] - 近年来公司维持保守财务实践 专注于金额低于50亿美元的补强型收购 [2]

新关税政策分析 - 特朗普宣布对制药行业征收100%的新关税[1] - 关税规定若制药公司在美国建设或已破土动工生产设施则可豁免[2] - 15%的双边贸易协定将优先于新关税政策[3] 关税对行业成本影响 - 关税可能针对进口的原料药或销售成本征收但影响有限[3] - 原料药成本仅占药品总成本的百分之一到二[4][5] - 药品的毛利率高达85%至90%以上因此成本小幅增加影响不大[4] 行业关注重点 - 行业更关注下月将公布的IRA谈判价格清单[5] - 潜在的药品价格谈判以及将美国药价与国外药价挂钩是主要风险[5] 公司投资观点 - 看好吉利德公司因其长效PrEP药物的上市推广进展顺利[6] - 辉瑞公司近期达成的交易受到积极评价被认为可能摆脱过去一年多的低迷状态[7] - 威利公司仍受青睐但并非最看好的首选[6]

公司概况 - 公司是一家生物制药公司 致力于开发用于预防和治疗多种危及生命疾病的药物 包括HIV 病毒性肝炎和癌症 [3] 投资评级与目标价调整 - 摩根大通分析师Chris Schott将公司股票目标价从135美元上调至145美元 并维持增持评级 [1] - 目标价调整反映了估值基准从2025年12月移至2026年12月 尽管对多数大型生物制药公司的预估基本保持不变 [2] - 新的目标价意味着相较于9月22日的收盘价有29%的上涨潜力 [2] - 华尔街分析师整体维持对该股的积极展望 共识评级为买入 [2] 市场关注度 - 公司是文艺复兴科技公司投资组合中持有的10大股票之一 [1]

近期股价表现 - 吉利德科学在最新交易日报收110.99美元，单日下跌2.36% [1] - 该股表现逊于标普500指数0.5%的跌幅，也落后于道指0.38%和纳斯达克指数0.5%的跌幅 [1] - 过去一个月内，公司股价下跌0.22%，表现优于医疗板块0.7%的跌幅，但落后于标普500指数2.74%的涨幅 [1] 业绩预期 - 市场预期公司下一季度每股收益为2.15美元，较上年同期增长6.44% [2] - 预期季度营收为74.3亿美元，同比下降1.59% [2] - 对于全年业绩，市场预期每股收益为8.08美元，大幅增长74.89%，预期营收为287.5亿美元，与去年持平 [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为14.06倍，低于其所在行业19.43倍的平均水平，显示其交易价格相对行业有折价 [6] - 公司市盈增长比率为0.77倍，显著低于其所在的医疗生物技术和遗传学行业1.72倍的平均水平 [7] 分析师观点与行业排名 - 公司目前的Zacks评级为3级（持有） [5] - 在过去30天内，Zacks共识每股收益预期下调了0.22% [5] - 公司所属的医疗生物技术和遗传学行业的Zacks行业排名为88位，位列所有250多个行业的前36% [8]

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) is included among the 11 Cheap Quarterly Dividend Stocks to Buy Right Now. Why Gilead Sciences (GILD) Deserves Attention in the Cheap Quarterly Dividend Stocks Category Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) is a California-based biopharmaceutical company that offers a wide range of products and services to its consumers. The biotech company develops innovative treatments for viral hepatitis, COVID-19, and cancer, while maintaining a strong pipeline of new drugs expected ...

股价表现 - 吉利德科学股价在2025年迄今大幅上涨26.5%，远超行业6%的增长率以及板块和标普500指数的表现[1] - 公司股票当前基于市盈率的估值约为远期收益的13.62倍，低于大型制药行业平均的14.83倍，但高于其自身历史均值10.69倍[16] HIV业务进展 - 美国FDA批准了公司首创的每年仅需注射两次的HIV预防药物Yeztugo，极大地增强了其HIV产品组合[3][6] - 旗舰HIV治疗药物Biktarvy在美国治疗市场占据超过51%的份额，并持续在全球主要市场保持领先地位[4] - 基于Biktarvy和Descovy的强劲表现，公司预计2025年HIV产品销售额将增长约3%，高于此前持平的预期[5] - 欧洲委员会近期也批准了以Yeytuo为品牌的lenacapavir用于HIV预防[7] - 公司已与美国国务院等机构合作，共同推进lenacapavir的交付[10] 肿瘤业务表现 - 乳腺癌药物Trodelvy在二线转移性三阴性乳腺癌领域表现强劲，公司正基于临床试验结果寻求其一线应用的批准[11] - 细胞疗法产品组合面临竞争压力，预计在2025年剩余时间内将持续[12] - 公司旗下Kite子公司同意以3.5亿美元收购Interius BioTherapeutics，以获得其体内CAR-T疗法平台技术[12][13] 肝脏疾病及其他产品 - FDA批准了品牌名为Livdelzi的seladelpar用于治疗原发性胆汁性胆管炎，这加强了公司的肝脏疾病产品线[14] - 该药物在欧洲也获得了有条件上市许可，其初期市场接受度令人鼓舞[14][15] 财务数据与股东回报 - 在2025年第二季度，公司支付了9.94亿美元的股息并回购了5.27亿美元的普通股[21] - 截至2025年6月30日，公司拥有71亿美元的现金、现金等价物及可交易债务证券，支持其当前2.76%的股息收益率[22] - 过去60天内，2025年每股收益预期从8.02美元上调至8.10美元，而2026年预期则从8.53美元微幅下调至8.50美元[17][19] 合作与战略 - 公司与默克合作评估islatravir和lenacapavir的联合疗法，预计在2026年获得III期临床试验更新[20] - 战略交易和收购是公司实现业务多元化的重要举措[20]

药物核心特点与市场定位 - 药物lenacapavir（品牌名Yeztugo）是一种长效HIV预防工具，单次注射可提供6个月的保护，其吸引力在于持久性和隐蔽性[4] - 该药物在美国由吉利德科学公司销售，标价超过每年28,000美元，而新的仿制药版本定价约为每位患者每年40美元，价格差异巨大[1] - 该注射剂被描述为几十年来最有前景的HIV预防工具，尤其适用于在协商使用安全套或每日服药方面面临障碍的女性群体[4] 生产与供应扩张 - 比尔及梅琳达·盖茨基金会和印度制药公司Hetero Labs Ltd等机构正着手生产lenacapavir的仿制药[1] - 另一家印度制造商Dr Reddy's Laboratories Ltd也与Unitaid、克林顿健康倡议组织和Wits RHI合作，以扩大供应[2] - 吉利德科学公司已允许仿制药制造商开始为120个HIV高负担且资源有限的国家生产低成本版本的lenacapavir[7] 市场潜力与影响 - 目前仅有18%可从暴露前预防（PrEP）中受益的人能够获得该服务[8] - 即使在负担高的国家进行适度推广，该注射剂也可预防高达20%的新增HIV感染[9] - 吉利德公司计划在年底前完成在18个国家为lenacapavir作为PrEP的监管申报，公司供应的药物预计也将在同期内首次抵达低收入和中低收入国家[8] 行业合作与发展进程 - 与印度制造商的新协议有望显著缩短将创新成果转化为广泛可及性的时间线，此类安排通常需要十年或更长时间[7][8] - 仿制药版本预计将通过国家HIV项目以及全球基金等采购渠道进行分发[9] - 这些合作举措预计将加速全球推广势头，使数百万HIV高风险人群能够获得该注射剂[2]