文章核心观点 - 文章选出了3只被认为估值较低的纳斯达克股票:Sirius XM、LPL Financial和Carlyle Group [1] - 这3只股票平均一年收益率为21.5%,低于标普500指数340个基点 [1] - 作者选股时关注了市值至少20亿美元、市盈率不超过23.9、市销率不超过3.3、毛利率超过50%的纳斯达克公司 [1] WillScot Mobile Mini Holdings (WSC) - WSC股价今年迄今下跌超过15% [3] - 其市销率和市盈率分别为3.09和23.06,低于两只ETF的平均水平 [3] - 公司提供临时空间解决方案,如模块化办公综合体、移动办公室、临时卫生间等 [3] - 2024年第一季度,公司自由现金流同比增长40%至1.44亿美元,自由现金流率提升660个基点至24.5% [3] - 公司1月宣布以38亿美元收购McGrath RentCorp,收购完成后第一年自由现金流将达7亿美元,自由现金流收益率为4.8% [4] Playtika Holding (PLTK) - PLTK股价今年迄今下跌近8% [5] - 其市销率和市盈率分别为1.11和12.13,低于两只ETF的平均水平 [5] - 公司是以色列移动游戏开发商,是最早在社交媒体平台提供免费游戏的公司之一 [5] - 2023年第四季度,公司启动了每季度10美分的股息支付,年化收益率为5.2% [5] - 公司预计2024年自由现金流和收入与2023年持平,自由现金流收益率为10% [6] Interactive Brokers Group (IBKR) - IBKR股价今年迄今上涨超过42% [7] - 其市销率和市盈率分别为1.54和20.53,低于两只ETF的平均水平 [7] - 公司为机构和个人投资者提供低成本的全球股票、期权、期货、外汇、债券等交易服务 [7] - 公司2023年净收入为43.4亿美元,税前利润为30.7亿美元,但仅有6亿美元归属于普通股股东 [8] - 公司2023年非利息收入占总收入的36%,净利息收入占64%,客户账户数增长25%至275万个 [8] - 分析师普遍看好该公司,11位分析师中10位给予买入评级,目标价较去年上涨12%至135美元 [8]

文章核心观点 公司公布2024年4月电子经纪业务板块业绩指标，多项指标有同比增长但部分环比下降，过去三月股价表现优于行业 [1][2] 业务指标表现 交易指标 - 4月客户日均收入交易（DARTs）总数为233.9万笔，同比增32.5%，环比降3% [1] - 2024年4月年化每客户账户清算平均DARTs为188笔，同比增4.4%，环比降5.5% [1] 账户指标 - 公司客户账户总数增至281万个，同比增26.2%，环比增2.2% [1] - 净新增账户6.07万个，同比激增111.5%，环比增3.4% [1] 合约指标 - 2024年4月总期权合约为1.056亿份，同比增62%，环比增7.2% [2] - 期货合约增至2070万份，同比增43.4%，环比增20.6% [2] 资金指标 - 2024年4月底客户权益为4578亿美元，同比增33.8%，环比降1.7% [2] - 客户信贷余额为1058亿美元，同比增6.7%，较3月略有上升 [2] - 客户保证金贷款余额为507亿美元，同比跳增28.4%，环比降1% [2] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨23%，大幅跑赢行业11.6%的涨幅 [2] 评级与其他公司情况 - 公司目前Zacks评级为1（强力买入） [4] - 另外两家经纪公司Charles Schwab和LPL Financial Holdings将在未来公布月度业绩指标 [4] - Charles Schwab 2024年每股收益的Zacks共识估计在过去30天内上调1.8% [4] - LPL Financial Holdings 2024年每股收益的共识估计在过去七天内略有上调 [4] - 目前Charles Schwab和LPL Financial Holdings的Zacks评级均为3（持有） [4]

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)盈利前景 - Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)的盈利前景明显改善，分析师仍在提高公司的盈利预期[1] - Zacks Rank系统显示，股票评级工具认为Interactive Brokers目前处于强劲买入状态[9] - 过去四周，Interactive Brokers股价上涨了5%，投资者对其盈利预期持乐观态度[12]

券商推荐分析 - 投资者通常依赖券商分析师的推荐来做出投资决策[1] - 互动经纪集团的平均券商推荐（ABR）为1.11，介于强烈买入和买入之间[2] - 八个券商推荐强烈买入，一个券商推荐买入，占比分别为88.9%和11.1%[3] - 券商推荐虽然重要，但并不一定能成功指导投资者选择最有潜力的股票[4]

文章核心观点 投资者可通过对比盈透证券集团（IBKR）与金融同行的年初至今表现判断其是否为表现最佳股票，IBKR和Commerce Bancshares（CBSH）表现出色值得继续关注 [1][2][3] 分组1：公司基本信息 - 盈透证券集团是金融板块859只个股之一，目前Zacks排名为1（强力买入） [1] - Commerce Bancshares目前Zacks排名为2（买入） [2] 分组2：公司盈利预期 - 过去一个季度，市场对盈透证券集团全年收益的Zacks共识预期提高了7.1%，分析师情绪改善，公司盈利前景增强 [2] - 过去三个月，市场对Commerce Bancshares本年度每股收益的共识预期提高了6% [2] 分组3：公司股价表现 - 截至目前，盈透证券集团今年涨幅约为36.5%，跑赢金融板块整体（平均涨幅0.6%） [2] - Commerce Bancshares年初至今回报率为2.8%，跑赢金融板块整体 [2] 分组4：公司所属行业情况 - 盈透证券集团属于金融 - 投资银行行业，该行业包含16只个股，Zacks行业排名为26，今年迄今平均涨幅为8.7%，IBKR表现更优 [3] - Commerce Bancshares属于中西部银行行业，该行业有30只股票，Zacks行业排名为151，今年迄今行业变动为 - 0.7% [3]

利率削减和市场不确定性 - 投资者对于利率削减和中东地缘政治紧张局势的不确定性感到担忧[1] - 纳斯达克和标普500连续第六个交易日下跌，科技股表现最差[2] - 通胀在2023年大幅下降后再次上升，美联储暗示今年将至少进行三次降息[3] - 尽管美联储仍计划今年降息，但尚未确定首次降息的时间表[4] - 投资者预计首次降息将在6月份进行，但美联储不太可能在通胀大幅下降之前采取行动[5] 中东地缘政治局势 - 伊朗和以色列最近的紧张局势引发了对大规模战争的新担忧[6] 股息收益股票推荐 - 寻求保护投资组合的投资者可能会发现具有股息收益的股票是一个有吸引力的选择[7] - KB Home、Interactive Brokers Group, Inc.、QUALCOMM Incorporated和Johnson & Johnson是值得关注的四只股票[8] - KB Home是美国知名的房屋建筑商，股息收益率为1.31%，过去五年已经五次提高股息[9] - Interactive Brokers Group, Inc.是一家全球电子市场制造商和经纪商，股息收益率为0.36%，过去五年已经一次提高股息[10] - QUALCOMM Incorporated设计、制造和销售基于CDMA技术的数字无线电信产品和服务，股息收益率为2.03%，过去五年已经五次提高股息[11] - Johnson & Johnson通过制药和医疗器械部门运营，股息收益率为3.22%，过去五年已经六次提高股息[12]

Interactive Brokers - Interactive Brokers在第一季度报告中表现强劲，股票被提升至Zacks Rank 1[3] - Interactive Brokers的第一季度每股收益略高于预期，同比增长21%[3] - Interactive Brokers的第一季度销售额同比增长14%，年度盈利预期也在增长[4] - Interactive Brokers未来几年的盈利预期较高，尽管明年预计略有下降[5] Omnicom Group - Omnicom Group在第一季度表现出色，股票被评为Zacks Rank 2[6] - Omnicom Group的第一季度每股收益超出预期，同比增长7%[6] - Omnicom Group的季度销售额同比增长5%，盈利能力增强[6] - Omnicom Group未来两年的盈利预期均较高，股票具有投资潜力[7] 投资建议 - 以上公司的盈利预期持续上调，是当前购买的理想时机[8]

文章核心观点 - 盈透证券（Interactive Brokers）第一季度财报表现良好股价上涨且股息大幅提高若股市和利率情况保持良好有望持续取得好成绩 [1][2][4] 公司财报相关 - 公司在竞争激烈的经纪行业中全面稳健增长营收达12亿美元增长14%符合预期 [2] - 净利息收入为7.47亿美元较去年同期增长17%非利息收入（主要为佣金）增长9%至4.56亿美元 [2] - 调整后每股收益增长21%至1.64美元略高于预期的1.63美元 [2] - 客户账户增长25%至275万个客户保证金贷款增长30%至512亿美元总客户权益增长36%至4659亿美元 [2] 公司未来展望 - 股市上涨对经纪行业有利盈透证券正在受益于高利率环境净息差从2.24%扩大到2.41% [3] - 公司未给出业绩指引但将季度股息从0.10美元提高到0.25美元 [4] - 若股市保持健康且利率维持高位公司应会继续取得稳健成果 [4]

文章核心观点 2024年第一季度盈透证券集团（Interactive Brokers Group）调整后每股收益超预期且同比增长 21.5% ，营收增长推动业绩但费用上升带来一定影响 ，公司资本状况良好并提高了股息 ，同时还给出其他投资经纪商的财报发布日期及盈利预期变化 [1][2][3][4][6] 财务业绩 - 2024年第一季度调整后每股收益1.64美元 ，超Zacks共识预期1美分 ，同比增长21.5% [1] - 考虑非经常性项目后 ，归属于普通股股东的净利润（GAAP基础）为1.75亿美元 ，即每股1.61美元 ，高于上年同期的1.48亿美元或每股1.42美元 [1] - 综合收益为1.49亿美元 ，即每股1.37美元 ，上年同期为1.53亿美元或每股1.47美元 [1] - GAAP净收入总额为12亿美元 ，同比增长13.9% ，超Zacks共识预期的11.9亿美元 ，调整后净收入为12.2亿美元 ，增长19.8% [2] - 非利息总费用同比增长14.2%至3.37亿美元 ，因所有成本组成部分增加 [2] - 所得税前收入为8.66亿美元 ，较上年同期增长13.8% [2] - 调整后税前利润率为72% ，高于一年前的71% [2] 业务指标 - 本季度客户账户增长 ，日均收入交易（DARTs）增加 [1] - 总客户DARTs同比增长14%至235万笔 [2] - 客户账户较上年同期增长25%至274.6万个 [2] 资本状况 - 截至2024年3月31日 ，现金及现金等价物（包括为监管目的预留的现金和证券）总计633亿美元 ，低于2023年12月31日的680亿美元 [3] - 截至2024年3月31日 ，总资产为1322亿美元 ，高于2023年12月31日的1284亿美元 ，总股本为147亿美元 ，高于2023年3月31日的141亿美元 [3] 股息政策 - 公司董事会宣布每股0.25美元的季度现金股息 ，较之前的派息提高150% ，将于6月14日支付给5月31日登记在册的股东 [4] 公司展望 - 公司开发专有软件和新兴市场客户增加有望继续推动财务表现 ，欧盟业务整合预计将提高运营效率 [5] - 公司目前Zacks排名为1（强力买入） [5] 其他投资经纪商财报信息 - LPL Financial定于4月30日公布2024年第一季度财报 ，过去30天Zacks共识预期其季度收益下降1%至3.77美元 ，较上年报告数字下降16% [6] - Tradeweb Markets定于4月25日公布季度财报 ，过去30天Zacks共识预期其季度收益提高4.4%至0.71美元 ，较上年报告数字增长31.5% [6]

Proactive团队 - Oliver Haill自2000年代初开始撰写有关公司和市场的文章，曾在Growth Company Investor担任金融记者，专注于AIM公司和小市值公司[1] - Proactive的新闻团队遍布全球主要的金融和投资中心，在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有分部和工作室[2] Proactive专业领域 - Proactive是中小市值市场的专家，同时也让社区了解蓝筹公司、大宗商品和更广泛的投资故事[3] Proactive团队涵盖领域 - Proactive团队跨越市场提供新闻和独特见解，包括但不限于生物技术和制药、矿业和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术[4]