Lam Research盈利预期 - Lam Research (LRCX) 最近被升级为Zacks Rank 2 (Buy)，这是因为其盈利预期呈现上升趋势[1] - Lam Research的盈利预期持续上升，Zacks评级升级反映了市场对其盈利前景的积极态度，可能会带来股价上涨[4] - Lam Research的盈利预期修订和评级升级基本上意味着公司基础业务的改善，投资者对这一趋势的认可可能推动股价上涨[6] - 过去三个月，分析师一直在提高对Lam Research的盈利预期，Zacks Consensus Estimate增长了4.9%[10] Zacks评级系统 - Zacks评级系统主要依赖于公司盈利前景的变化，通过卖方分析师对当前和未来年度的EPS预测进行跟踪[2] - 机构投资者使用盈利和盈利预测来计算公司股票的公允价值，盈利预期的增减会直接影响股价的变动[5] - Zacks评级系统有效利用盈利预期修订的力量，与盈利预期修订趋势之间存在强烈的相关性[7] - Zacks评级系统将股票分为五组，根据盈利预测的四个因素，Zacks Rank 1 (Strong Buy)的股票自1988年以来平均年回报率为+25%[8] Zacks评级系统和股价表现 - Zacks评级系统保持着对超过4000只股票的'买入'和'卖出'评级的平等比例，只有Zacks覆盖的前5%股票获得'Strong Buy'评级，接下来的15%获得'Buy'评级[11] - Lam Research被升级为Zacks Rank 2，位于Zacks覆盖股票的前20%，暗示股价可能在短期内上涨[13]

Lam Research股价分析 - Lam Research是一家半导体设备制造商，股价在过去一年中上涨了87%[1] - Stifel分析师Brian Chin将Lam Research的12个月价格目标提高至每股1050美元，维持买入推荐，预计股价在未来12个月内有近12%的上涨空间[2] Lam Research在人工智能领域的机会 - 人工智能（AI）相关领域的快速增长使得Lam Research备受关注，公司是制造用于制造存储芯片的设备的关键制造商，这一颀域的需求可能会因为AI技术的高带宽需求而迅速增长[3] Lam Research在高带宽存储器和先进封装领域的机会与挑战 - 分析师认为Lam Research在高带宽存储器（HBM）和先进封装领域有巨大机会，但也面临一些挑战，尤其是中国经济的困境[4] Lam Research在AI技术发展中的角色 - AI技术是当前高动能技术，能够为有效开发或部署该技术的公司提供巨大推动力，Lam Research正是在正确的时间做正确的事情以获得利润[5]

公司表现 - Lam Research最新收盘价为96504美元，较前一日上涨199% [1] - 公司股票在过去一个月内上涨226%，表现优于计算机和科技板块的下跌055%以及标普500指数的下跌09% [2] - 公司预计2024年4月24日公布财报，每股收益预计为723美元，同比增长343%，但营收预计为37亿美元，同比下降431% [3] - 全年预计每股收益为2890美元，营收为1471亿美元，分别同比下降1542%和1558% [4] 估值指标 - Lam Research的远期市盈率为3274，高于行业平均的2962 [7] - 公司的PEG比率为343，高于半导体设备-晶圆制造行业的平均288 [8] 行业表现 - 半导体设备-晶圆制造行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为42，位于前17% [9] - 行业排名前50%的行业表现优于后50%的行业，表现差距为2比1 [10]

公司表现 - 公司Lam Research属于Zacks半导体设备-晶圆制造行业 在过去的两个季度中 公司平均超出盈利预期9 68% [1][2] - 最近一个季度 公司预期每股收益为7 06美元 实际报告为7 52美元 超出预期6 52% 上一季度预期每股收益为6 07美元 实际报告为6 85美元 超出预期12 85% [3] 盈利预测 - 由于公司历史盈利超预期表现 市场对其盈利预测呈上升趋势 公司目前的Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为+0 26% 表明分析师对其短期盈利潜力持乐观态度 [4][8] - 研究表明 具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3（持有）或更高评级的股票 在近70%的情况下会超出盈利预期 即10只股票中可能有7只超出预期 [5] 盈利预测指标 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计来衡量盈利预测 最准确估计是基于分析师在财报发布前的最新信息修订的估计 可能比早期预测更准确 [6][7] - 尽管负的Earnings ESP会降低其预测能力 但负值并不一定意味着盈利未达预期 许多公司最终会超出共识EPS估计 但这不是股价上涨的唯一原因 [9][10] 投资策略 - 在季度财报发布前 检查公司的Earnings ESP可以提高投资成功的概率 建议使用Earnings ESP筛选器来发现最佳买入或卖出股票 [11]

分组1: 华尔街分析师对Lam Research的评级 - Lam Research目前的平均经纪商推荐评级（ABR）为1.85，介于强力买入和买入之间 [2] - 在26家经纪商的推荐中，14家为强力买入，2家为买入，分别占53.9%和7.7% [3] - 尽管ABR建议买入Lam Research，但仅依赖此信息进行投资决策可能不明智 [4] 分组2: 经纪商推荐评级的局限性 - 经纪商分析师对其覆盖的股票存在强烈的正面偏见，研究表明每1个“强力卖出”推荐对应5个“强力买入”推荐 [5] - 经纪商的利益与散户投资者的利益并不总是一致，因此其推荐对未来股价走势的预测能力有限 [6] - ABR可能不够及时，而Zacks Rank则能快速反映分析师对盈利预期的修订 [13] 分组3: Zacks Rank与ABR的区别 - Zacks Rank基于盈利预期修订，而ABR仅基于经纪商推荐 [9] - Zacks Rank以整数形式显示（1-5），而ABR通常带有小数 [9] - Zacks Rank在预测短期股价表现方面更为可靠，因其与盈利预期修订趋势高度相关 [11] 分组4: Lam Research的投资前景 - Lam Research的当前年度Zacks共识盈利预期在过去一个月内增长了0.1%，达到28.90美元 [14] - 分析师对公司盈利前景的乐观情绪增强，可能导致股价在短期内上涨 [15] - Lam Research的Zacks Rank为2（买入），结合其ABR，可能为投资者提供有用的参考 [16]

行业背景 - 公司是半导体行业的支柱企业，生产全球半导体制造所需的晶圆制造设备，尽管不具备ASML的垄断地位，但在半导体产业链中不可或缺 [1] - 半导体行业具有周期性，尤其是资本设备和机械领域，通常存在产能过剩问题，尤其是在代工、逻辑和存储领域 [2] - 半导体行业在过去经历了多次周期波动，存储市场尤其明显 [3][4] 公司表现 - 公司在过去十年中经历了两次收入下滑，分别是2019财年下降13%和预计2024财年下降15% [4] - 公司股价在过去一年上涨了90%，主要受高带宽内存需求推动，尤其是来自美光等内存供应商的需求 [5] - 公司目前估值较高，2024财年预期市盈率为34倍，预计全年股价可能横盘震荡 [6] 需求与增长 - 未来三年，人工智能资本支出建设将推动晶圆设备行业以每年8.4%的速度增长 [7] - 预计到2027年，需求将保持强劲，主要受益于英伟达AI GPU的快速增长以及台积电的扩张 [8] - DRAM芯片支出受益于人工智能建设和中国市场的强劲需求，同时先进节点技术也将推动公司业务增长 [9] - 公司两大客户美光和台积电未来三年预计分别实现36%和18%的复合年增长率，表明公司将继续受益于大客户需求 [10] 历史增长与市场地位 - 公司过去十年收入复合年增长率为16%，从2014财年的46亿美元增长至2023财年的174亿美元，每股收益复合年增长率高达28% [11] - 公司在蚀刻和沉积设备市场占据超过50%的份额，预计该市场到2031年将以每年8%的速度增长 [12] - 公司在研发上的投入保持稳定，过去十年研发支出复合年增长率为10%，平均占销售额的12% [12] 人工智能驱动 - 人工智能需求推动了高带宽内存DRAM芯片和3D NAND芯片的需求增长，同时推动了全环绕栅极晶体管和先进封装技术的需求 [14] - 美光股价在过去一年上涨93%，表明内存芯片在人工智能扩展中的关键作用 [13] 财务与估值 - 公司过去十年收入从46亿美元增长至174亿美元，复合年增长率为16%，每股收益复合年增长率为28% [21][22] - 预计2024财年每股收益将下降12%至29.26美元，但未来三年预计将以21%的复合年增长率反弹至52美元 [23] - 公司过去十年现金生成能力出色，累计产生247亿美元现金流，并通过187亿美元的股票回购将流通股数量减少22% [24] - 公司目前估值较高，市盈率为33倍，保守估值为25倍，预计2027年每股收益为52美元，对应股价为1300美元 [25][26] 未来展望 - 公司未来增长将受益于人工智能需求、蚀刻和沉积设备市场领导地位以及强大的现金生成能力 [27] - 如果公司市盈率提升至29倍，股价可能达到1450美元，潜在总回报率为50% [28]

Lam Research公司概况 - Lam Research (NASDAQ:LRCX) 预计将在本季度超过预期，并在回应中交易更高[1] - Lam 是一家半导体公司，主要从事半导体制造设备，专注于蚀刻和沉积[2] Lam Research公司的市场前景 - Lam 的价值主张在于其对2024年的记忆市场复苏的重要性[3] - Lam 预计WFE市场在2024年将从820亿美元增长至850-890亿美元，主要归功于更好的记忆支出[5] - Lam 的估值在2024年基于相对估值方法认为股票便宜[6] Lam Research公司的业绩表现 - Lam 在过去六个月中表现优于标普500指数和半导体资本同行[7] - 公司预计下一季度的收入约为37亿美元，与市场预期基本一致[12] Lam Research公司的风险和机会 - Lam 面临的最大风险是来自中国的销售占比过高[8] - Lam 预计在第二季度将出现上升趋势，由于记忆市场的复苏推动了半导体行业更健康的WFE支出[11] - Lam 在2024年有更多上涨空间，特别是在记忆市场复苏的背景下[10]

公司表现与市场对比 - 公司股票在过去一个月内回报率为+0.4%，而同期Zacks S&P 500综合指数上涨+2.2%，所属的Zacks半导体设备-晶圆制造行业则下跌0.1% [2] - 公司股票近期表现与市场及行业表现存在差异，未来走势值得关注 [2] 盈利预测与估值 - 当前季度公司预计每股收益为7.23美元，同比增长+3.4%，过去30天内Zacks一致预期未发生变化 [5] - 当前财年一致盈利预期为28.88美元，同比下降-15.5%，过去30天内预期未变 [6] - 下一财年一致盈利预期为34.62美元，同比增长+19.9%，过去30天内预期未变 [7] - 公司Zacks评级为2（买入），主要基于盈利预测修正及其他相关因素 [8] - 公司估值指标显示其当前交易价格较同行溢价，Zacks价值风格评分为D [17] 收入预测与历史表现 - 当前季度一致收入预期为37.1亿美元，同比下降-4.2% [10] - 当前财年一致收入预期为147.2亿美元，同比下降-15.5%，下一财年预期为168.9亿美元，同比增长+14.7% [10] - 上一季度公司收入为37.6亿美元，同比下降-28.8%，每股收益为7.52美元，同比下降-29.8% [11] - 上一季度公司收入超出Zacks一致预期+1.3%，每股收益超出预期+6.52% [12] - 公司在过去四个季度中均超出盈利和收入预期 [13] 投资决策与市场关注 - 公司股票近期受到市场高度关注，未来表现可能受到盈利预测修正及收入增长潜力的影响 [1][9] - 尽管公司估值较高，但其Zacks评级2表明其可能在短期内跑赢大盘 [18]

公司表现与市场关注 - Lam Research 是近期 Zacks 网站上搜索量最高的股票之一 [1] - 过去一个月，公司股价回报率为 +3.4%，略低于 Zacks S&P 500 综合指数的 +3.6%，但高于所属的 Zacks 半导体设备 - 晶圆制造行业的 +1.7% [2] 盈利预测与估值 - 当前季度每股收益预计为 7.23 美元，同比增长 +3.4%，过去 30 天共识预期未变 [5] - 当前财年共识盈利预期为 28.88 美元，同比下降 -15.5%，过去 30 天共识预期未变 [6] - 下一财年共识盈利预期为 34.62 美元，同比增长 +19.9%，过去 30 天共识预期未变 [7] - 公司 Zacks 评级为 2（买入），主要基于盈利预测修正的近期变化 [8] 收入增长与历史表现 - 当前季度共识收入预期为 37.1 亿美元，同比下降 -4.2% [10] - 当前财年共识收入预期为 147.2 亿美元，同比下降 -15.5%，下一财年预期为 168.9 亿美元，同比增长 +14.7% [10] - 上一季度报告收入为 37.6 亿美元，同比下降 -28.8%，每股收益为 7.52 美元，同比下降 -29.8% [11] - 上一季度收入超出共识预期 +1.3%，每股收益超出共识预期 +6.52% [12] - 公司在过去四个季度中均超出共识盈利和收入预期 [13] 估值分析 - 公司当前估值倍数（如市盈率、市销率、市现率）显示其股票相对于同行处于溢价状态 [17] - Zacks 价值风格评分为 D，表明公司股票估值较高 [17]

Lam Research股价表现 - Lam Research (LRCX) 最近的股价为 $910.09，较前一个交易日下跌了 -1.68% [1] - Lam Research 的股价在过去一个月中上涨了 1.3%，落后于计算机和科技行业的 2.19% 和标普500指数的 3.27% [2] Lam Research财务预测 - 分析师预计 Lam Research 将公布每股收益为 $7.23，较去年同期增长了 3.43%，营收预计为 $3.71 亿美元，较去年同期下降了 4.22% [3] - Zacks Consensus Estimates 显示，分析师预计 Lam Research 全年每股收益为 $28.88，营收为 $147.2 亿美元，较去年分别下降了 15.48% 和 15.54% [4] Lam Research市场评级 - Lam Research 目前的 Zacks Rank 为 2 (买入)，过去一个月的 Zacks Consensus EPS 估计上调了 0.44% [7] Lam Research估值比较 - Lam Research 目前的前瞻市盈率为 32.05，高于行业平均值 29.55 [8] - LRCX 的 PEG 比率为 3.29，高于行业平均值 2.89 [9] Semiconductor Equipment行业评级 - Semiconductor Equipment - Wafer Fabrication 行业的 Zacks Industry Rank 为 92，在所有行业中排名前 37% [10] - Zacks Industry Rank 评估特定行业群体的活力，研究表明排名前50%的行业胜过后50%的行业两倍 [11] 信息获取途径 - 利用 Zacks.com 来及时了解这些影响股价的指标，以及其他在未来交易中的变化 [12]