文章核心观点 - 3月19日美国钢铁动力公司股价创52周新高 过去一年涨幅超行业 2024年一季度盈利有改善也有挑战 公司当前评级为持有 同时推荐了其他几只排名更好的基础材料类股票 [1][2][4] 股价表现 - 3月19日美国钢铁动力公司股价触及52周新高141.26美元 收盘价为140.88美元 [1] - 过去一年公司股票涨幅26.9% 同期行业涨幅15.1% [1] 盈利预期 - 2024年第一季度公司发布每股3.51 - 3.55美元的盈利指引 较上一季度的2.61美元有所改善 但低于上一年第一季度的3.70美元 [2] - 2024年第一季度公司钢铁业务盈利能力有望显著提升 得益于发货量增加和整体盈利增长 扁平材业务表现突出 关键行业需求强劲 [2] - 2024年第一季度公司金属回收业务盈利预计超上一季度 因黑色和有色金属材料价格上涨及交易量增加 [2] - 2024年第一季度钢铁制造业务盈利预计低于上一季度 因季节性发货量下降 金属价差收缩 但非住宅建筑行业依然稳固 [3] - 过去两个月 2024年第一季度Zacks共识盈利预期提高17.7% 2024年全年预期提高2.6% [3] 评级与推荐 - 美国钢铁动力公司目前Zacks排名为3（持有） [4] - 基础材料领域排名更好的股票有卡朋特科技公司（Zacks排名1 强力买入） 艺康集团和霍金斯公司（Zacks排名2 买入） [5] - 卡朋特科技公司本财年共识盈利预期为每股4美元 同比增长250.9% 过去四个季度均超预期 平均盈利惊喜为12.2% 过去一年股价上涨68% [5] - 艺康集团今年预计盈利增长率为22.65% 过去60天Zacks共识盈利预期上调5.4% 过去四个季度均超预期 平均盈利惊喜为1.7% 过去一年股价上涨44.1% [5] - 霍金斯公司本财年共识盈利预期为每股3.61美元 同比增长26% 过去四个季度均超预期 平均盈利惊喜为30.6% 过去一年股价上涨72.4% [6]

文章核心观点 - 公司公布2024年第一季度盈利指引，各业务盈利有不同表现，还进行股票回购和提高股息，同时与行业对比股价表现良好，此外还提及相关更好排名的股票情况 [1][2][3] 盈利指引 - 公司公布2024年第一季度盈利指引为每股3.51 - 3.55美元，较上一季度的每股2.61美元有所改善，但低于上一年第一季度的每股3.70美元 [1] 各业务盈利表现 钢铁业务 - 2024年第一季度钢铁业务盈利能力将大幅提升，得益于发货量增加和各业务盈利增长，特别是扁平轧钢业务表现增强，关键行业需求强劲 [1] 金属回收业务 - 金属回收业务盈利预计超过上一季度，受黑色和有色金属材料价格上涨及交易量增加推动 [1] 钢铁制造业务 - 2024年第一季度钢铁制造业务盈利虽处于历史强劲水平，但预计低于上一季度，主要因季节性发货量下降、金属价差收缩 [2] 股票与股息情况 - 截至2024年3月11日第一季度，公司回购价值2.79亿美元（占比1.4%）的普通股，董事会宣布2024年第一季度现金股息提高8%至每股46美分 [2] 股价表现 - 过去一年公司股价上涨30%，行业同期上涨17% [3] 2023年第四季度财报 - 2023年第四季度公司每股收益2.61美元，低于上一年同期的3.61美元，未达Zacks共识估计；净销售额42.334亿美元，同比下降12.3%，但超预期 [3] 其他排名较好股票情况 卡彭特科技公司（CRS） - Zacks排名为1（强力买入），本财年每股收益共识估计为4美元，同比增长250.9%，过去四个季度均超Zacks共识估计，平均盈利惊喜为12.2%，过去一年股价上涨63% [4] 艺康公司（ECL） - Zacks排名为2（买入），预计今年盈利增长率为22.65%，过去60天Zacks对其今年盈利共识估计上调5.4%，过去四个季度均超共识估计，平均盈利惊喜为1.7%，过去一年股价上涨46% [5] 霍金斯公司（HWKN） - Zacks排名为2（买入），本财年每股收益共识估计为3.61美元，同比增长26%，过去四个季度均超共识估计，平均盈利惊喜为30.6%，过去一年股价上涨81.3% [5]

股价表现 - Steel Dynamics (STLD) 最新股价为 $139.97，较前一天上涨了 +1.5% [1] - 过去一个月，钢铁生产商和金属回收商的股价上涨了 11.81%，领先于基础材料部门的 5.32% 和标普500指数的 1.76% [2] 盈利预测 - 分析师预计 Steel Dynamics 将每股盈利 $3.42，同比下降了 14.71%，同时预计营收为 $4.58 亿美元，较去年同期下降了 6.36% [3] - Zacks Consensus Estimates 预计 Steel Dynamics 年度盈利为每股 $11.46，营收为 $17.78 亿美元，较去年分别下降了 -23.34% 和 -5.38% [4] 估值和行业排名 - Steel Dynamics 目前的前瞻市盈率为 12.04，高于行业平均值 10.27，可能被认为是溢价交易 [8] - 钢铁生产行业属于基础材料部门，目前行业排名为 181，位于所有 250+ 行业的后 29% [9] Zacks Rank 评级系统 - 近期分析师对 Steel Dynamics 的估值发生了变化，这通常意味着近期业务趋势的变化 [5] - Zacks Rank 系统的评级范围在 1 (强热门) 到 5 (强卖出)，历史表现优异，自 1988 年以来 1 股票的年均回报率为 +25% [7] 行业实力评估 - Zacks Industry Rank 通过测量行业内个股的平均 Zacks Rank 来评估行业群体的实力，研究表明排名前 50% 的行业胜过后 50% 的行业 2 倍 [10] 信息获取 - 利用 Zacks.com 来及时了解这些股票变动指标，以及下一个交易日的情况 [11]

文章核心观点 - 分析Steel Dynamics和Olympic Steel的股价表现、业绩预期及评级情况，提醒关注Steel Dynamics股价后续走势 [1][2][3] Steel Dynamics情况 - 上一交易日股价收涨4.3%至137.90美元，成交量可观，过去四周累计上涨6.5% [1] - 发布2024年第一季度（截至3月30日）盈利指引后股价大幅上涨，指引中点为每股3.51 - 3.55美元，环比提升35% [1] - 季度股息提高8%至每股46美分 [1] - 即将发布的报告预计季度每股收益3.42美元，同比下降14.7%，营收45.8亿美元，同比下降6.4% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益预期下调2.3%，负面趋势通常不利于股价上涨 [2] - 目前Zacks评级为3（持有） [2] Olympic Steel情况 - 上一交易日股价收涨1.6%至65.63美元，过去一个月回报率为 - 10.5% [2] - 即将发布的报告共识每股收益预期过去一个月变化 - 13.1%至0.73美元，较去年同期下降36.5% [3] - 目前Zacks评级为4（卖出） [3] 行业情况 - 两家公司均属于Zacks钢铁生产商行业 [2]

文章核心观点 - 钢铁动力公司本季度业绩指引超预期，股价创历史新高，主要得益于扁平轧钢业务增长及各行业需求旺盛 [1] 业绩指引 - 公司预测本季度每股收益为3.51 - 3.55美元，高于分析师预期的3.32美元 [1] - 公司预计钢铁业务盈利能力比上一季度“显著增强” [1] 增长驱动因素 - 扁平轧钢业务出货量和收益增加推动公司增长 [1] - 金属回收业务收益将提高 [1] - 汽车、非住宅建筑、能源和工业部门“持续引领需求” [1] 股票回购 - 基于对盈利前景和现金流的信心，截至3月11日第一季度已回购2.79亿美元（占比1.4%）的股票 [1] 股价表现 - 过去一年钢铁动力公司股价涨幅超三分之一 [1]

文章核心观点 - 公司发布2024年第一季度盈利指引，各业务板块盈利有不同表现，还进行了股票回购和股息调整 [1][2][3] 盈利指引 - 2024年第一季度摊薄后每股收益指引在3.51 - 3.55美元，2023年第四季度为2.61美元，2023年第一季度为3.70美元 [1] 各业务板块盈利情况 钢铁业务 - 2024年第一季度盈利能力预计比2023年第四季度显著增强，得益于发货量增加和各平台盈利提升，汽车、非住宅建筑、能源和工业等行业需求领先 [1] 金属回收业务 - 2024年第一季度盈利预计高于2023年第四季度，因产品定价大幅提高和黑色及有色金属材料交易量增加 [2] 钢铁制造业务 - 2024年第一季度盈利预计处于历史强劲水平，但低于2023年第四季度，受季节性发货量下降和金属价差收缩影响，非住宅建筑行业需求依然稳固 [2] 股票回购与股息调整 - 截至2024年3月11日第一季度，公司回购2.79亿美元（占比1.4%）普通股 [3] - 公司董事会将2024年第一季度现金股息提高8%至每股0.46美元 [3] 财报发布计划 - 公司计划于2024年4月23日股市收盘后发布第一季度财报，并于次日上午11点举行电话会议回顾业绩 [3] 公司简介 - 公司是北美最大的国内钢铁生产商和金属回收商之一，在美国和墨西哥设有工厂，生产多种钢铁产品及处理销售废金属 [4]

文章核心观点 - 介绍钢铁动力公司（Steel Dynamics）近期股价表现、盈利和营收预期、分析师评级变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][3] 公司股价表现 - 公司最近一个交易日收盘价为131.34美元，较前一交易日上涨1.09%，但表现逊于标准普尔500指数当日1.12%的涨幅 [1] - 过去一个月公司股价上涨4.93%，落后于基础材料板块5.41%的涨幅，但跑赢标准普尔500指数2.06%的涨幅 [1] 公司盈利和营收预期 - 即将公布的财报中，公司每股收益预计为3.48美元，较去年同期下降13.22%；预计营收为46.1亿美元，较去年同期下降5.89% [1] - 全年来看，Zacks共识预测公司每股收益为11.70美元，营收为179.5亿美元，分别较上一年下降21.74%和4.51% [2] 分析师评级变化 - 分析师对公司的预估有近期变化，预估的积极改变意味着分析师对公司业务和盈利能力持乐观态度 [2] - Zacks排名系统考虑了这些预估变化，公司目前Zacks排名为3（持有），过去30天Zacks共识每股收益预估提高了4.24% [3] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为11.11，高于行业平均的10.17 [3] 行业排名情况 - 钢铁生产行业属于基础材料板块，当前Zacks行业排名为164，处于所有250多个行业的后35% [3] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 介绍钢铁动力公司（Steel Dynamics）近期股价表现、盈利和营收预期，提及扎克斯评级系统及公司估值情况 [1][2][3] 公司股价表现 - 公司上一交易日收盘价为129.96美元，较前一交易日上涨1.14%，跑赢当日标准普尔500指数（涨幅0.51%）、道琼斯指数（涨幅0.2%）和纳斯达克指数（涨幅0.58%） [1] - 过去一个月公司股价上涨6.93%，跑赢基础材料板块（涨幅4.25%）和标准普尔500指数（涨幅2.94%） [1] 公司盈利和营收预期 - 分析师预计公司即将公布的财报中每股收益为3.48美元，同比下降13.22%；预计营收为46.1亿美元，较去年同期下降5.89% [1] - 扎克斯共识预测公司全年每股收益为11.70美元，营收为179.5亿美元，分别较上一年下降21.74%和4.51% [2] 分析师估计调整及评级 - 近期分析师对公司的估计调整反映近期业务趋势，积极的估计调整体现分析师对公司业务和盈利能力的乐观态度 [2] - 扎克斯评级系统将估计变化纳入考量，公司目前扎克斯评级为2（买入），过去一个月扎克斯共识每股收益估计提高了4.24% [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为10.99，高于行业平均的10.67 [3] 行业情况 - 钢铁生产行业属于基础材料板块，扎克斯行业排名为171，处于所有250多个行业的后33% [3] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 介绍钢铁动力公司最新交易表现、盈利预期、估值指标等情况，以及钢铁生产商行业排名情况，为投资者提供参考 [1][2][3] 公司交易表现 - 最新交易中公司收盘价为133.82美元，较前一日上涨1%，跑赢标普500指数当日0.52%的涨幅，道指当日涨幅为0.12%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.9% [1] - 过去一个月公司股价上涨9.78%，跑赢基础材料板块（下跌0.45%）和标普500指数（上涨3.85%） [1] 公司盈利预期 - 即将公布的财报中公司每股收益预计为3.48美元，较去年同期下降13.22%，季度收入预计为46.1亿美元，较去年同期下降5.89% [1] - 全年来看，Zacks共识预测每股收益为11.70美元，收入为179.5亿美元，分别较上一年变化-21.74%和-4.51% [2] - 过去30天Zacks共识每股收益预期增长3.7%，目前公司Zacks排名为2（买入） [3] 公司估值指标 - 公司远期市盈率为11.33，高于行业平均的10.84 [3] 行业排名情况 - 钢铁生产商行业属于基础材料板块，当前Zacks行业排名为169，在超250个行业中处于后33% [3] - Zacks行业排名通过衡量行业内个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [3]

公司产能与产量情况 - 公司估计炼钢和钢涂层产能约1600万吨，2023年12月31日实际金属回收量可观[22] - 西南 - 辛顿扁钢事业部年钢产量约300万吨，镀锌线年涂层产能55万吨，油漆线年涂层产能25万吨，四条新增扁钢涂层生产线预计2024年初投入运营[29] - 2023年公司内部钢铁消费企业从钢厂采购180万吨钢材，占2023年钢铁总发货量的14%[33] - 2022年公司宣布27亿美元项目，建设年产能65万公吨再生铝扁轧产品厂，产品组合预计约45%为罐料、35%为汽车用、20%为普通合金和工业用途，两个卫星回收铝板中心预计2024年底和2025年年中运营，再生铝扁轧产品厂预计2025年年中调试[36] - 2023年，公司扁平材钢年产能约为940万吨[70] - 公司通过The Techs和Heartland Flat Roll Division还有200万吨扁平材钢加工能力[70] - 公司年扁平材镀锌能力为480万吨，涂漆能力为150万吨[70] - 公司长材钢部门年产能约为460万吨[70] - 2023年板材钢产量为920万吨，2022年为830万吨，2021年为760万吨[76] - 2023年结构与铁路部门发货量为185.1349万吨，2022年为186.5405万吨，2021年为193.3433万吨[84] - 2023年工程棒材产品部门发货量为83.6179万吨，2022年为89.4374万吨，2021年为80.9808万吨[84] - 2023年罗阿诺克棒材部门发货量为56.4776万吨，2022年为58.9449万吨，2021年为59.5879万吨[84] - 2023年西弗吉尼亚钢铁发货量为37.8515万吨，2022年为36.3832万吨，2021年为35.6353万吨[84] - 2023年黑色金属总发货量为577.9114万长吨，2022年为530.1774万长吨，2021年为544.2478万长吨[89] - 2023、2022、2021年，公司分别销售66.3万、85.6万、78.9万吨托梁和甲板产品[100] - 2023、2022、2021年，公司炼钢炉分别消耗1300万、1200万、1100万吨金属材料，其中非废钢铁单位在2023年约占吨数的15%，在2022和2021年约占13%[109] - 2022年公司宣布计划在密西西比州哥伦布市建设并运营一座再生铝扁轧产品厂，预计年产能为650,000吨成品，还有两个配套的卫星再生铝板中心[154][160] 薪酬与团队情况 - 超60%生产团队成员总潜在薪酬与质量生产和成本效益指标挂钩，超85%高级领导团队总潜在薪酬与公司财务绩效指标挂钩[25] - 公司高级领导团队在钢铁、金属回收、钢铁制造等行业经验丰富，领导目标通过股权和绩效薪酬与利益相关者紧密一致[42] - 截至2023年12月31日，公司团队约有12600名全职成员[53] - 2023年公司整体团队留存率约为80%，美国团队留存率为89%[58] 业务销售占比情况 - 超70%的钢铁和钢铁制造销售被视为增值销售[26] - 2023、2022、2021年，钢铁业务分别占公司合并净销售额的67%、65%和72%[69] - 2023、2022、2021年，出口销售额分别占钢铁业务净销售额的8%、5%和4%[69] - 2023年板材钢业务占钢铁业务净销售额的68%，2022年为77%，2021年为73%[76] - 2023年板材钢业务为钢铁制造业务提供了56%的板材钢[79] - 2023年金属回收业务占合并净销售额的12%，2022年为10%，2021年为12%[88] - 2023年金属回收业务出口销售额占该业务净销售额的18%，2022年为14%，2021年为11%[88] - 2023、2022、2021年，钢铁制造业务分别占公司合并净销售额的15%、19%、10%[100] - 2023、2022、2021年，公司钢铁制造业务在国内钢铁托梁和甲板市场的预订量分别约占总量180万、210万、360万吨的三分之一[102] 环保与可持续发展情况 - 公司电炉炼钢法每公吨钢的范围1、2和3温室气体排放量约为全球高炉炼钢平均水平的三分之一，能源使用量不到四分之一[37] - 战略合资企业SDI生物碳解决方案公司的生物碳生产设施预计每年生产多达22.8万公吨产品，可能使钢厂范围1温室气体排放量减少约35%，计划2024年底开始运营[41] - 电弧炉炼钢中，回收的黑色金属废料通常占金属熔料的80%以上，而传统综合钢厂炼钢中，废料比例约为25% - 35%[107] - 公司运营受大量环境、健康和安全法律法规约束，未来环保资本支出和合规成本可能增加[112][113] - 客户和监管对环境、温室气体排放和可持续性的关注增加，公司实现相关目标可能增加成本[139] - 遵守环境法规和要求会增加公司资本和运营成本，违反规定会导致罚款和运营中断[141][144] 公司管理层与人员情况 - 公司首席执行官Mark D. Millett于1993年共同创立公司，2014年和2022年被评为年度钢铁制造商[43] - 格伦·A·普希斯负责密西西比州哥伦布市新建的65万吨最先进低碳再生铝扁轧产品工厂的设计和建设[52] 业务板块与结构情况 - 2023年第四季度，公司更改了可报告细分市场，包括钢铁业务、金属回收业务、钢铁制造业务和新的铝业务[66] - 公司金属回收业务主要涉及黑色和有色金属废料的采购、加工和转售[92] - 公司钢铁制造业务包括七个新千年建筑系统工厂，主要服务美国非住宅建筑行业[99] 公司面临的风险情况 - 公司面临来自其他钢铁产品生产商、废金属回收商以及废钢替代品的竞争[95][96] - 公司业务受国内外经济因素影响，经济增长放缓或衰退会降低客户信心，影响产品需求和公司业绩[123][124] - 公司依赖的行业具有周期性，会因经济、利率、供应链等因素波动，影响公司销售和盈利能力[125] - 全球钢铁产能过剩和美国钢铁进口增加，会压低美国钢铁价格，压缩公司金属价差，影响公司业绩[127] - 外国钢铁生产商竞争激烈，低价倾销和补贴滥用会增加美国钢铁进口，影响美国钢铁价格和公司业绩[128] - 疫情等健康问题会影响公司业务、业绩、财务状况、现金流、流动性和股价[129] - 钢铁行业周期性导致公司生产、销售和盈利波动，经济困难等因素会降低产品需求和公司盈利能力[132] - 废金属等原材料价格和供应波动，公司可能无法转嫁成本，会限制运营水平和降低利润率[133] - 能源资源成本和供应受市场条件影响，能源中断会影响公司生产，燃料价格波动会影响成本[138] - 公司面临来自其他钢铁和铝生产商、废钢加工商及替代材料的竞争，可能导致市场份额下降、支出增加或价格降低[153] - 公司金属回收业务依赖废钢供应，供应商无长期合同约束，行业废钢价格低时可能减少供应，美国工业生产放缓也会减少废钢供应，新建电弧炉钢厂或高炉钢厂投资电弧炉会增加废钢需求[155] - 公司面临网络安全威胁，可能导致系统中断、生产延迟、敏感数据泄露等，虽采取保护措施但无法保证能防止网络攻击，还需投入更多资源保护数据安全[156][159] - 公司增长战略存在风险，包括进入缺乏经验的市场、新设施建设超预算或延期、无法获得足够劳动力、市场和需求低于预期等[160] - 公司Sinton扁轧部门实现满负荷运营能力延迟，计划建设的再生铝扁轧产品厂若延迟也会产生不利影响[163] - 公司面临诉讼和法律合规风险，虽目前诉讼预计无重大影响，但国际业务受复杂国内外法律监管，可能增加成本和风险[165][166] - 公司生产设备可能意外停机或关闭，受设备故障、自然灾害、网络攻击等影响，供应链中断和劳动力短缺会加剧影响[167] - 政府机构可能拒绝授予或续签公司运营所需的许可证和许可，影响公司业务和财务状况[170] - 公司高级无担保信贷安排及未来融资协议可能包含限制性契约，限制公司融资和业务活动灵活性，违反契约可能导致债务违约[171] 公司财务数据情况 - 截至2023年12月31日，公司长期债务未偿还总额为3052042000美元，固定利率债务加权平均利率为3.2%，可变利率债务加权平均利率为7.2%[271] - 2024 - 2028年及以后各年固定利率长期债务本金分别为400901000美元、400653000美元、400453000美元、350035000美元、0、1500000000美元，对应利率分别为2.8%、2.4%、5.0%、1.7%、无、3.3%[271] - 截至2023年12月31日，公司长期债务公允价值为2776826000美元[271] - 截至2023年12月31日，公司与金属金融合同相关的累计未实现损失为680万美元，大部分结算日期在2024年[274] - 管理层评估认为，截至2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[280] - 独立注册会计师事务所认为，截至2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[283] - 独立注册会计师事务所认为，公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[292] - 截至2023年12月31日，公司商誉约为4.77亿美元[297] - 审计公司商誉减值测试复杂且需大量判断，因确定报告单元公允价值需重大估计[298] - 独立注册会计师事务所为公司自1999年起的审计机构[301] - 2023年末总资产为1.490842亿美元，2022年末为1.4159984亿美元，同比增长5.3%[303] - 2023年总净销售额为187.95316亿美元，2022年为222.60774亿美元，同比下降15.5%[306] - 2023年净利润为24.67332亿美元，2022年为38.79492亿美元，同比下降36.4%[306] - 2023年基本每股收益为14.72美元，2022年为21.06美元，同比下降30.1%[306] - 2023年末总负债为60.68893亿美元，2022年末为60.64179亿美元，同比增长0.1%[303] - 2023年末总权益为86.68315亿美元，2022年末为79.14302亿美元，同比增长9.5%[303] - 2023年综合收入为24.66864亿美元，2022年为38.82472亿美元，同比下降36.5%[307] - 2023年股息每股1.70美元，2022年为1.36美元，同比增长25%[306] - 2023年末库存为28.94632亿美元，2022年末为31.29964亿美元，同比下降7.5%[303] - 2023年末应收账款为15.35062亿美元，2022年末为19.76282亿美元，同比下降22.3%[303] - 2023年、2022年、2021年净利润分别为24.67332亿美元、38.79492亿美元、32.46814亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年折旧和摊销分别为4.37804亿美元、3.84202亿美元、3.47653亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年经营活动提供的净现金分别为35.19928亿美元、44.60403亿美元、22.04136亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年投资活动使用的净现金分别为19.70249亿美元、18.79269亿美元、9.9942亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年融资活动使用的净现金分别为17.77134亿美元、21.96584亿美元、13.29469亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年现金及等价物和受限现金的增加（减少）分别为 - 2.27455亿美元、3.8455亿美元、 - 1.24753亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年现金及等价物和受限现金期初余额分别为16.33919亿美元、12.49369亿美元、13.74122亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年现金及等价物和受限现金期末余额分别为14.06464亿美元、16.33919亿美元、12.49369亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年支付的利息现金分别为1.03165亿美元、1.00994亿美元、1.03374亿美元[313] - 2023年、2022年、2021年支付的所得税现金净额分别为6.42667亿美元、10.63844亿美元、7.37157亿美元[313]