一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序:江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。公司董事会、监事会及保荐机构已 分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体上披露的《江苏 苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-038）。 ● 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金 融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 为提高资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会 议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公 司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不 超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2025年10月27日在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公 告编号2025-047）。 根据上述决议，公司使用5,000万元人民币闲置自有资金购买了方正中期期货有限公司理财产品，现将 具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司与方正中期期货有限公司签署了《方正中期欣安1号集合资产管理计划资产管理合同》，本合同主 要条款如下（包括但不限于）： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 产品名称：方正中期欣安1号集合资产管理计划 产品起息日：2025年 ...

公司财务资源管理 - 公司计划使用最高额度不超过人民币7,300万元的闲置募集资金进行现金管理 [12][16] - 公司计划使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行委托理财 [12][16] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [16][22] 募集资金历史与现状 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币19,631.71万元 [13] - 公司2023年向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币155,971,752.45元 [14] - 部分募集资金因投资项目建设需要一定周期而暂时闲置 [15] 投资产品与策略 - 闲置募集资金将投资于流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品 如结构性存款、定期存款、大额存单等 [17] - 自有资金委托理财范围更广 包括信托产品、货币型基金、银行委托贷款等 [17] - 公司授权董事长在额度内行使投资决策权 财务部负责具体实施 [18] 资金管理目的与影响 - 资金管理旨在提高资金使用效率 增加公司现金资产收益 [11] - 该举措不会影响公司募集资金投资项目正常实施和公司正常生产经营 [11][27] - 有利于提升公司整体业绩水平 为公司和股东谋取较好的投资回报 [27]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金和20亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [9][42][69] - 公司2026年度拟向15家银行申请总额为55.5亿元人民币的综合授信额度 [10][56] - 公司及下属子公司拟为下属子公司2026年度的经营需求提供总额为8.92亿元人民币（或等值外币）的担保额度 [10][83] 外汇风险管理 - 公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的总金额控制在3.6亿美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800万美元 [11][59][61] - 外汇套期保值业务旨在应对汇率波动风险，锁定成本，交易品种包括外汇远期、外汇期权等 [59][60] - 公司进行外汇套期保值业务只与具有相关经营资格的金融机构进行交易，资金来源为自有资金 [59][61] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度适用于董事会成员和高级管理人员 [12][18][19] - 董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [18][25][26] - 制度明确了薪酬追索扣回机制，在发生财务报告重述或相关人员对违法违规行为负有过错时，可追回已发放薪酬 [28][29] 募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.86亿元人民币 [37][69] - 截至2025年9月30日，募集资金结余情况显示公司使用9,950万元人民币暂时闲置募集资金购买定期存款 [40][71] - 募集资金投资项目仍在建设中，导致部分资金出现暂时闲置 [40][71]

核心观点 - 公司计划于2025年11月25日举行第三季度业绩说明会，与投资者就经营成果和财务状况进行交流 [10][11] - 公司董事会决议将闲置自有资金委托理财额度从不超过人民币22亿元上调至不超过人民币30亿元 [20][21][25] - 公司决定将两个主要募投项目的完成期限进行延期，以应对市场变化和优化项目进程 [37][43][44] 财务与经营数据 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司披露了2025年前三季度主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [49][50] 公司治理与董事会决议 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月26日召开，审议通过了多项议案 [31][32] - 审议通过的议案包括《公司2025年第三季度报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》以及《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》 [32][34][35] 募投项目调整 - “福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”已完成部分产能建设，但因行业需求放缓、产品价格低迷而放缓整体建设节奏，完成期限延期至2027年6月 [41][43] - “浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”因土建工程增加及配套设施建设延迟，完成期限延期至2026年12月 [44] - 本次募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更 [46] 资金管理 - 公司调整闲置自有资金委托理财额度，旨在提高资金使用效率和投资收益 [19][20] - 理财资金来源于闲置自有资金，投资于安全性较高、风险较低的现金管理类及理财、基金产品 [21][22] - 委托理财的授权期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效 [23]

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，中矿资源（SZ 002738，收盘价：53.65元）10月27日晚间发布公告称，中矿资源集团股份 有限公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，公司购买人民币及外币理财产品总额度合计不超过等值人民币10亿元。在有效期内 上述额度可循环使用。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超 过等值人民币10亿元。授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。 2025年1至6月份，中矿资源的营业收入构成为：锂电新能源原料开发与利用占比40.01%，稀有轻金属 （铯和铷）资源开发与利用占比21.67%，其他业务收入占比21.11%，贸易占比16.83%，固体矿产勘查 技术服务占比0.38%。 截至发稿，中矿资源市值为387亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济 ...

公司财务决策 - 公司董事会于2025年10月27日审议通过使用阶段性闲置自有资金购买理财产品事项 [1] - 投资额度为购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民币100亿元 资金可滚动使用且任意时点余额不超过等值人民币100亿元 [1] - 投资品种包括结构性存款 通知存款 收益凭证 债券 货币市场基金 债券型基金等风险等级为PR1 PR2的金融机构发行产品 [1] - 资金来源为公司阶段性闲置自有资金 投资期限为一年以内的短期理财产品 [1] 公司治理程序 - 上述购买理财产品事项已由公司第六届董事会第十九次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请总额为5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [8][9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [33][37][38] 公司治理结构变更 - 董事会及监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该重大变更需提交临时股东大会审议 [10][32][33] - 公司董事会一次性修订及制定了共计29项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、关联交易等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东会安排与股东信息 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度在内的多项议案 [46][47][48][54] - 公司披露股东刘建明所持股份仍存在代持情形，为保障信息披露真实性，公司在股东持股情况表中将披露范围从前10名顺延至前11名 [4][5] 季度报告与信息披露 - 公司第九届董事会第三次会议及监事会第三次会议均审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][31] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7]

公司财务与融资活动 - 公司董事会审议通过向三家银行申请合计5.7亿元人民币的流动资金信用贷款，用于购买原材料和日常经营 [9] - 公司计划使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [37][38] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 公司治理结构变动 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，并相应修订《公司章程》，该议案需提交临时股东会审议 [10][32] - 董事会审议通过系统性修订及制定共计29项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露、内部审计等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 股东信息与历史问题 - 公司前十名股东中，刘建明所持股份仍存在代持情形，为解决此历史遗留问题，公司披露了前11名股东的持股情况 [4][5] - 公司曾因部分股东股份代持导致信息披露不真实而受到证监会处罚，目前正通过减持方式解决剩余代持问题 [4][5] 近期重要会议安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订章程及部分治理制度在内的多项议案 [48][49][51] - 临时股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月7日 [49][50][51]

投资方案核心要点 - 公司拟使用最高额度不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月期间资金可滚动使用 [2] - 投资品种限定为安全性高流动性好期限不超过12个月的保本型理财产品包括结构性存款定期存款通知存款大额存单等 [2] - 投资不涉及股票及其衍生品无担保债券等高风险标的且投资产品不得进行质押 [2] - 此次现金管理旨在提高闲置资金使用效率在保证日常经营和资金安全的前提下获取稳健投资回报 [2] - 公司董事长或其授权人员在额度范围内行使投资决策权财务部门负责具体实施 [2] 审批流程与公司治理 - 该议案已获公司第五届董事会第九会议及第五届监事会第八会议审议通过 [3] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 董事会认为公司当前经营状况良好且资金充裕合理利用闲置资金有助于提升股东回报 [3] - 监事会表示该方案符合公司及全体股东利益 [3] 对公司经营与行业的影响 - 本次现金管理不会影响公司主营业务的正常开展及日常经营资金需求 [4] - 通过对闲置资金的科学配置公司有望在控制风险的前提下增厚利润进一步优化现金流管理能力 [4] - 市场分析人士指出制造业企业利用闲置资金进行低风险理财已成为行业普遍做法 [4] - 此举体现公司资金储备充裕也反映企业在稳健经营基础上寻求资金效益最大化的考量 [4]