董事会会议概况 - 公司第五届董事会第七次会议于2026年3月13日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长HAO HONG先生主持 [2] 审议通过议案一：回购注销部分A股限制性股票 - 因激励对象离职，公司同意回购注销2025年A股限制性股票激励计划中部分限制性股票，涉及首次授予离职激励对象4人及预留授予离职激励对象1人，合计61,000股 [2][20] - 本次回购注销的首次授予限制性股票回购价格为36.42元/股，预留授予限制性股票回购价格为53.24元/股，回购资金总额为人民币2,305,720元，来源于公司自有资金 [21][22] - 本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由554人调整为550人，首次授予总量由4,242,300股调整为4,186,300股；预留授予激励对象人数由136人调整为135人，预留授予总量由289,400股调整为284,400股 [21] - 该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交相关股东会审议 [3][4][24] 审议通过议案二：修订《公司章程》 - 由于公司H股限制性股票计划归属及A股限制性股票回购注销导致股本变动，公司拟修订《公司章程》中注册资本及股份总数条款 [5][6] - 修订后，公司注册资本将由360,593,720元变更为360,780,970元，股本总数将由360,593,720股变更为360,780,970股 [6] - 股本结构变更为：境内上市内资股（A股）332,946,460股，占公司股本总额的92.28%；境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总额的7.72% [6][7] - 该修订议案尚需提交股东会审议，并以A股限制性股票回购注销议案生效为前提，董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7][8] 审议通过议案三：修订供应商ESG管理政策 - 为满足公司ESG治理提升的实践要求，董事会同意修订《供应商ESG管理政策》，以进一步提升公司可持续发展水平 [9] - 董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10] 审议通过议案四：使用闲置自有资金购买理财产品 - 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [11][28] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用 [11][29] - 投资品种为安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品，不属于高风险投资产品 [30] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [28][13] 审议通过议案五：提请召开股东会 - 董事会同意提请召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议需要提交股东会的4项议案 [12] - 董事会授权公司董事长负责股东会相关事宜，董事会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [12][13]

公司财务决策 - 公司及子公司获准使用不超过45亿元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买短期金融机构理财产品 [1] - 该资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金可在额度内循环使用 [1] - 此举旨在提高资金使用效率、合理配置闲置资金并增加现金资产收益，同时确保满足日常经营运作资金需求 [1] 投资策略与风险管理 - 公司计划购买安全性高、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品 [1] - 投资决策将在有效控制投资风险的前提下进行，以提升整体资产运营效益 [1] - 公司将严格按照相关规定，选择购买风险等级低的理财产品以严格控制风险 [1]

公司使用闲置自有资金购买理财产品情况 - 公司及子公司、孙公司近期合计使用闲置自有资金人民币9,500万元购买银行理财产品，其中公司使用5,000万元购买交通银行理财产品[1]，全资子公司使用2,000万元购买浙商银行理财产品[1]，控股孙公司分别使用1,000万元和1,500万元购买浙商银行及建设银行理财产品[2] - 本次购买行为在已获授权的额度与期限内，公司股东大会此前批准可使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，资金可滚动使用，授权期限为一年[1][3] - 本次购买的理财产品类型为银行本金保障型结构性存款[4] 相关审批程序与历史情况 - 购买理财产品的议案已通过公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议及2024年度股东大会审议，本次购买无需再次提交董事会及股东大会审议[1][3] - 截至本公告日，公司在本次购买前，累计购买理财产品的余额为0万元[6] 资金管理目的与影响 - 公司使用闲置自有资金购买理财产品旨在提高资金使用效率和资金收益水平，以增加公司盈利能力[5] - 该资金管理行为不会影响公司的正常经营活动[5] 风险控制措施 - 公司财务部负责具体理财业务的办理，并将对理财产品的投向及项目进展进行跟踪分析，如评估发现风险因素将及时采取措施以控制投资风险[4]

公司闲置资金管理决议 - 公司董事会及监事会于2025年4月28日审议通过议案 同意在确保不影响正常运营和募投项目建设的前提下 使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币4,000万元的闲置自有资金购买理财产品 决议自通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] 理财产品到期赎回 - 公司近期已对到期的理财产品进行赎回 相关本金及收益已及时归还至对应的募集资金账户及自有资金账户 [2] 近期理财产品购买情况 - 公司近期使用闲置募集资金通过中信银行苏州分行营业部购买了结构性存款 金额为5,460.00万元 [3] - 截至本公告日 公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币6,260.00万元 未超过董事会批准的额度 [3] - 截至本公告日 公司使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币0.00万元 未超过董事会批准的额度 [4] 资金存放方式优化 - 为提高资金使用效率 在不影响募投项目进度和正常经营的前提下 公司自有资金账户及IPO、可转债募集资金账户的部分存款余额将以协定存款方式存放 执行与开户银行约定的协定存款利率 [5] - 协定存款方式在保证资金灵活取用的同时 相比一般活期存款能提高存储收益 有助于提升募集资金使用效率和增加收益 [5]

公司理财活动 - 公司董事会于2025年4月同意使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行理财，使用期限为12个月 [1] - 公司子公司江西埃克盛于近日赎回了其于2025年10月9日购买的“招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款”，收回本金6000万元人民币，并获得实际收益335,638.36元人民币 [1] - 公告显示，在过去12个月内，江西埃克盛已多次购买并赎回同类型理财产品，且均获得收益 [1]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 资金来源为闲置自有资金 明确不含募集资金 [1] - 拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的中低风险产品 [1] 投资计划安排 - 该投资计划的有效期为自公司2026年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 在上述期限和额度内 资金可循环滚动使用 [1] 审批程序进展 - 该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议 [1]

投资决策与授权 - 公司董事会、监事会及2024年年度股东会已审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [2][7] - 授权管理层在总额不超过人民币100,000万元的额度内实施现金管理 期限为股东大会通过之日起12个月内 资金可滚动使用 [7] 具体投资情况 - 本次购买理财产品的具体金额为人民币5,000.00万元 [4] - 资金来源为公司营业活动产生的闲置自有资金 [5] - 本次购买的具体产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第082期K款 [6] - 该理财产品的投资期限为2026年2月6日至2026年8月10日 [6] 投资目的与影响 - 投资目的是在确保不影响正常运营的前提下 盘活闲置资金 提高资金使用效率 降低财务成本 增加投资收益 为资产保值增值 [3] - 使用闲置自有资金进行适度的现金管理不会影响公司主营业务的正常开展 同时能提高资金使用效率并获得一定投资收益 [12] 风险控制措施 - 公司选择购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [2][9] - 公司管理层严格筛选投资对象 选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的机构发行的低风险产品 [10] - 公司将实时分析和跟踪产品净值变动 及时评估并控制风险 [10] - 独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [11] 信息披露与会计处理 - 公司将按照相关规定及时履行现金管理业务的信息披露义务 [11] - 相关会计处理将遵循《企业会计准则》关于金融工具确认、计量、转移及列报的规定 具体以年度审计结果为准 [13]

公司理财额度与授权 - 公司获授权使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 授权有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内 额度可滚动使用 [1] - 相关议案已分别于2025年5月30日经董事会和监事会 于2025年6月24日经年度股东大会审议通过 [1] 理财产品购买情况 - 公司披露了前次进展公告后新增的理财产品购买情况 [2] - 公告中注明了预计终止日期和预计年化收益率不代表实际持有期限和实际收益 亦不构成收益承诺 [2] - 公司同时披露了本公告日前十二个月内公司及控股子公司已披露的理财产品情况 [7][8] 投资风险与控制措施 - 金融市场受宏观经济等因素影响 理财产品实际收益可能受市场波动影响 不可准确预估 [3] - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权及签署文件 由资金运营部及子公司财务负责人组织实施 [4] - 公司内部审计部负责审查理财业务 每季度末进行全面检查并向审计委员会报告 [4] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [5] - 公司将依据深交所规定 在定期报告中披露理财投资情况及相应损益 [5] 理财行为对公司的影响 - 使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的 [6] - 该行为不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展 [6] - 通过购买安全性高、流动性好的理财产品 旨在获得一定投资效益 为股东谋取更多投资回报 [6]

公司资金管理决策 - 公司发布公告，计划对上限不超过人民币29亿元的闲置募集资金进行阶段性现金管理 [1] - 该决策基于公司首次公开发行并上市相关规划，募集资金投资项目拟分三至四年投入，部分资金在分阶段投入前将产生阶段性闲置 [1] - 进行现金管理的目的是优化资金管理、提升短期财务收益，并提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行 [1] 现金管理具体安排 - 公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品 [1] - 现金管理将按照相关规定严格控制风险，资金可按募投项目资金需求随时赎回或支取 [1] - 该公告于2月4日晚间发布，此时距离公司上市仅过去两个月 [1]

委托理财基本情况 - 公司计划使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行结构性存款及购买金融机构理财产品 [2] - 资金来源为暂时闲置的自有资金及前期理财到期资金 [2] - 相关议案已获董事会及2024年年度股东大会审议批准 [2] 本次委托理财进展 - 2025年11月7日至公告披露日 公司使用人民币22,000万元闲置自有资金滚动购买理财产品 [2] - 购买的理财产品包括国债逆回购及国信证券 浦发银行 招商银行 交通银行 宁波银行发行的产品 [2] 理财操作目的与影响 - 操作旨在提高闲置资金使用效率 创造更大经济效益 [2] - 操作在保证公司正常经营所需流动资金的前提下进行 [2] - 预计不会对公司主营业务 财务状况 经营成果和现金流量等产生重大影响 [2] 理财产品特征与风险控制 - 购买的标的产品大多为期限不超过12个月的中低风险浮动收益型理财产品 [2][4] - 公司已按照决策 执行 监督职能相分离的原则建立审批和执行程序 [3] - 财务部将跟踪理财产品投向 内部审计部门进行日常监督 独立董事和监事会也有权监督 [3][4]