董事会决议 - 第九届董事会第14次会议于2025年9月17日召开 应到董事15人 实到13人 2人委托表决 会议合法有效 [1] - 全票通过两项议案：使用闲置资金购买银行理财产品及召开2025年第五次临时股东大会 表决结果均为同意15票 反对0票 弃权0票 [2][4] 理财产品投资计划 - 授权使用不超过人民币30亿元闲置自有资金购买银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点交易金额不超30亿元 [11] - 投资标的为中低风险收益型理财产品（R2及以下风险评级）和银行结构性存款 不直接投向股票、债券、基金等高风险证券市场产品 [13] - 投资期限为股东大会通过后1年内（至2026年10月9日） 单笔产品期限不超过六个月 [14][15] - 资金来源为公司自有闲置资金 不影响主营业务正常开展 [12][23] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日15:30在天津公司会议室召开2025年第五次临时股东大会 审议理财产品投资议案 [26][27] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [27][31] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年9月28日9:00-15:00 地点为公司证券部 [34][38] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层具体执行理财产品投资 并建立《现金理财管理制度》规范审批流程及风险控制 [16][20] - 财务部门建立台账管理理财产品 独立董事和监事会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [20][21] - 公司将根据企业会计准则进行会计处理 具体以年度审计结果为准 [23]

投资理财计划 - 昆药集团拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行投资理财 [1][4] - 投资种类为中低风险收益型理财产品 风险评级在R2及以下（含R2） [1][5] - 资金来源为自有资金 资金可循环使用 投资期限自股东大会审议通过之日起1年内（至2026年10月9日） [4][5] 投资产品细节 - 投资产品包括银行理财产品 银行结构性存款等 不直接投资证券市场产品股票 债券 基金 外汇及其衍生产品等高风险产品 [5] - 投资理财产品单笔期限不得超过六个月（含六个月） [5] - 此举目的是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下 提高资金使用效率和收益水平 [5] 公司背景信息 - 昆药集团成立于1951年3月 2000年12月在上海证券交易所上市 [5] - 旗下拥有50多家参控股公司 包括昆明中药厂有限公司 昆明华润圣火药业有限公司 昆明贝克诺顿制药有限公司等 [5] - 2022年12月华润三九完成昆药集团部分股权收购工作 成为昆药第一大股东 [5] - 公司2023年上半年实现营业收入33.51亿元 归属于上市公司股东的净利润1.98亿元 [5]

资金管理 - 公司及子公司拟以合计不超过100亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）[1] - 投资额度基于合理利用闲置资金并充分考虑未来营运资金及综合评估风险和收益的前提[1] - 投资原则为规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值 确保日常经营和资金安全[1] 投资策略 - 投资范围限定于中低风险的理财产品和银行结构性存款[1] - 通过适度的中低风险短期理财获得一定投资效益 为公司股东实现更多投资回报[1] - 投资行为不会影响公司主营业务的正常开展[1]

公司财务决策 - 昆药集团拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行中低风险收益型理财产品投资 [1] - 该投资理财事项已通过公司董事会和监事会审议 尚需提交股东大会审议 [1] - 投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内 资金可循环使用 [1] 投资管理机制 - 公司财务与运营管理中心将根据授权严格按照现金理财管理制度进行理财产品风险、投向、收益评估 [1] - 公司将建立投资台账并加强定期跟踪及管理以严控风险 [1]

股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价8.61元 较前一交易日下跌2.38% [1] - 当日最高价8.82元 最低价8.55元 开盘价8.72元 [1] - 成交额65亿元 换手率13.44% 总市值488.23亿元 [1] 理财投资情况 - 2025年5月30日通过董事会及监事会决议 6月24日股东大会审议通过60亿元理财额度 [1] - 额度有效期12个月且可滚动使用 资金来源为闲置自有资金 [1] - 新增购买理财产品金额107,161.31万元 涵盖ETF/FOF/私募基金/结构性存款/国债逆回购 [1] - 产品类型主要为非保本浮动收益型和保本浮动收益型 投资主体包括公司及控股子公司 [1] 理财成效与风控 - 前十二个月累计购买理财产品314,794.11万元 已实现实际收益1,219.12万元 [1] - 已制定风险控制措施 包括授权管理层决策/内部审计监督/独立董事检查 [1] - 投资不影响正常经营 旨在提高资金使用效率并获取合理回报 [1] 公告信息 - 发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》 [2]

投资概况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 投资目的为实现资产保值增值并提高资金使用效率 [3] - 本次购买理财产品总金额为人民币10,000万元 [4] - 资金来源为公司营业活动产生的闲置自有资金 [5] 投资产品细节 - 购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨) 投资期限为2025年9月10日至2025年12月10日 [6] - 购买聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA252796V) 投资期限为2025年9月11日至2025年12月17日 [6] 审批程序 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议及监事会第二十次会议审议通过现金管理议案 [7] - 2025年5月16日年度股东大会批准使用不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 [7] - 授权管理层负责实施现金管理相关事宜 包括签署文件及办理手续 [8] 风险控制措施 - 严格筛选投资对象 选择信誉好规模大的金融机构发行的低风险产品 [10] - 实时分析跟踪产品净值变动 及时采取风险控制措施 [10] - 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 可聘请专业机构审计 [11] - 按照上海证券交易所规定及时履行信息披露义务 [11] 财务影响 - 使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务正常开展 [12] - 提高闲置资金使用效率 获得投资收益 符合股东利益 [12] - 根据企业会计准则第22号、23号和37号进行会计处理 以年度审计结果为准 [13]

投资额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 拟使用额度最高不超过人民币3亿元部分暂时闲置自有资金进行委托理财 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2] 资金来源 - 募集资金来源于首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格26.89元 [2] - 募集资金总额5.378亿元 扣除发行费用7061.85万元后净额为4.671815亿元 [2] - 委托理财资金来源于公司闲置自有资金 [3] 投资产品类型 - 闲置募集资金将购买安全性高、流动性好的保本投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品 [3] - 闲置自有资金将购买安全性高、流动性好的投资产品 包括结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证 [3] - 所有投资产品不得用于质押 不用于证券投资为目的的投资行为 [3] 实施与决策机制 - 董事会授权公司总经理或授权代表在额度范围内行使投资决策权并签署文件 [4] - 具体实施由公司财务部负责组织 包括选择金融机构、确定金额期限及产品品种 [4] - 公司将及时履行信息披露义务 确保不改变募集资金用途 [4] 收益分配安排 - 闲置募集资金现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [4] - 自有资金委托理财收益归公司所有 [4] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户 [4] 审批程序履行情况 - 公司于2025年8月28日召开董事会、审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过该议案 [6] - 董事会认为该举措符合股东利益最大化原则 未损害中小股东利益 [7] - 独立董事专门会议认为该行为有利于提高募集资金使用效率且不影响项目建设 [7] 资金监管与风险控制 - 公司已设立募集资金专项账户 并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [3] - 财务部将建立台账管理 及时跟踪银行产品投向及进展情况 [5] - 公司将通过严格筛选金融机构及产品类型控制投资风险 [5]

董事会决议 - 第九届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开 应到董事11名实到11名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 表决结果均为赞成11票反对0票弃权0票 [1][2][4] 半年度报告 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 报告内容详见上海证券交易所网站 [1] - 董事会审计与风险防范委员会已事先审议通过半年度报告中的财务信息 [1] 自有资金理财 - 批准使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品 额度自董事会审议通过之日起生效 [2] - 具体内容详见2025年8月29日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2025-050） [2] 募集资金管理 - 编制并通过《募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》 符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [2][3] - 批准继续使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月且可滚动使用 [3][4] - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件 必要时可指定代表行使权利 [3][4] - 具体内容详见2025年8月29日披露的编号2025-051和2025-052公告 [3][4]

公司财务决策 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议 [1] - 会议审议通过关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司计划在12个月内使用不超过人民币10.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] 资金配置策略 - 资金配置需确保不影响公司主营业务正常发展并满足经营资金需求 [1] - 理财产品类型包括银行保本型、非银行金融机构保本型产品 [1] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的中低风险产品 [1]

公司治理与运营 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年8月25日召开，所有10名董事均出席，会议审议通过了2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [7][8][9] - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年8月25日召开，所有3名监事均出席，会议审议通过了半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告，监事会认为报告内容真实准确完整 [10][11][12][13][14][15] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 财务与资金管理 - 公司获授权使用不超过人民币40亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为三年，单笔最长期限不超过1年 [16] - 公司获授权使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买保本型低风险理财产品，期限为一年，单笔最长期限不超过1年 [16] - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金理财未到期余额为人民币4亿元，使用闲置募集资金理财未到期余额为人民币26亿元，均未超过授权额度 [19] - 公司认为使用闲置资金进行理财不会影响日常业务及募投项目，且能提升资金使用效率和整体业绩水平 [20]