2025年第三季度报告发布 - 公司于2025年10月31日披露了2025年第三季度报告 [13] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司计划于2025年11月11日举行第三季度业绩说明会 就经营成果和财务指标与投资者交流 [13] 公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 表决结果为9票赞成 赞成票比例100% [37] - 取消监事会及监事设置后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [79] - 该重大治理结构变更议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [38] 全面修订公司治理制度 - 公司修订及新增共25项治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [39] - 所有议案表决结果均为9票赞成 赞成票比例100% [39][40][41] - 其中10项修订后的制度需提交2025年第一次临时股东会审议 [71] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会 [19] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [26] 独立董事专门委员会会议 - 第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议于2025年10月30日召开 应到独立董事3名 实到3名 [8] - 会议审议通过修订《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》的议案 表决结果均为3票赞成 赞成票比例100% [8][9] 第三季度业绩说明会安排 - 2025年第三季度业绩说明会将于2025年11月11日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [12][13] - 公司董事及总经理林昌钰先生、董事会秘书苏璠女士、财务总监古锦宜女士及独立董事刘许友先生将参会 [13] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [12][14]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及监事的议案，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [14][31] - 与取消监事会相配套，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》等相关制度 [14][31][32] - 公司同时拟修订《独立董事工作制度》，并制定和修订包括《董事会审计委员会实施细则》在内的多项公司治理制度 [16][17][19] 董事会及监事会会议情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过 [10][11][12][13][15][18][20] - 公司第十届监事会第二十一次会议于同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议的议案同样获得全票通过 [25][26][27][29] 2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度报告已经董事会审计委员会审议通过，并获得董事会和监事会全票批准 [12][13][27] - 第三季度财务报表未经审计，报告将于指定日期刊登于指定媒体及上海证券交易所网站 [3][6][13]

业绩数据 - 本报告期营业收入23.69亿元，同比减少10.58%；年初至报告期末78.97亿元，同比减少6.41%[9] - 本报告期利润总额1.29亿元，同比减少41.23%；年初至报告期末10.36亿元，同比减少2.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比减少31.49%；年初至报告期末9.77亿元，同比增加9.60%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.92亿元，同比减少48.88%；年初至报告期末9.39亿元，同比增加1.57%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.70亿元，同比增加12.88%[10] - 本报告期末总资产249.54亿元，较上年度末增加8.97%；归属于上市公司股东的所有者权益149.86亿元，较上年度末增加2.60%[10] - 本报告期非经常性损益合计2792.18万元，年初至报告期末3782.35万元[12] - 2025年前三季度营业总收入78.97亿元，较2024年前三季度的84.38亿元有所下降[22] - 2025年前三季度营业总成本70.42亿元，较2024年前三季度的74.27亿元有所减少[22] - 2025年前三季度净利润为10.26亿元，2024年为9.34亿元[23][24] - 2025年前三季度基本每股收益为0.79元/股，2024年为0.72元/股[24] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额为8.70亿元，2024年为7.71亿元[26][27] - 2025年前三季度投资活动现金流量净额为 - 18.25亿元，2024年为 - 6.22亿元[27] - 2025年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 5.96亿元，2024年为 - 8.29亿元[27] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为82.21亿元，2024年为82.51亿元[26] - 2025年前三季度收到的税费返还为1.63亿元，2024年为0.33亿元[26] - 2025年前三季度收回投资收到的现金为0.43亿元，2024年为0.03亿元[27] - 2025年前三季度取得投资收益收到的现金为0.99亿元，2024年为1.77亿元[27] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为74.12亿元，2024年为83.99亿元[27] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数16794户[15] 股东情况 - 四川新华出版发行集团有限公司持股4.92亿股，占比39.84%，为第一大股东[15] - 四川新华出版发行集团有限公司持有公司人民币普通股4.01亿股，境外上市外资股0.91亿股[16] - 香港中央结算有限公司持有公司人民币普通股0.99亿股，境外上市外资股2.88亿股[16] - 四川文化产业投资集团有限责任公司持有公司人民币普通股2.23亿股，境外上市外资股0.06亿股[16] - 成都市华盛（集团）实业有限公司持有公司人民币普通股0.53亿股[16] - 北京枫泉投资管理有限公司持有公司境外上市外资股0.53亿股[16] 指标变动原因 - 本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因教材教辅及一般图书业务下滑[13] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计147.47亿元，非流动资产合计102.06亿元，资产总计249.54亿元[18][19] - 2025年9月30日较2024年12月31日，货币资金从91.80亿元降至86.35亿元，应收账款从15.27亿元增至24.89亿元[18] - 公司实收资本为12.34亿元，2025年9月30日与2024年12月31日数据未变[20] 会议情况 - 新华文轩第五届董事会2025年第六次会议于2025年10月30日召开，应出席董事8名，实际出席6名[31] - 《关于本公司2025年第三季度报告的议案》董事会表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[34] - 《关于修订本公司〈章程〉暨取消监事会的议案》等多项议案董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票，并将提交2025年第二次临时股东大会审议[36][37][39][40][42][43][46][47][49][50] - 《关于提请召开本公司2025年第二次临时股东大会的议案》董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票[51] - 新华文轩第五届监事会2025年第四次会议于2025年10月30日召开，应出席监事6名，实际出席6名[55] - 《关于本公司2025年第三季度报告的议案》监事会表决同意6票，反对0票，弃权0票[58] 新策略 - 公司拟新增“出版物互联网销售”“互联网销售（除销售需要许可的商品）”项目并规范经营范围表述[63] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[66] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》[63][68] 利润分配 - 2025年半年度权益分派，A股每股现金红利0.19元（含税）[73] - 股权登记日为2025/11/6，除权（息）日和现金红利发放日为2025/11/7[73][76] - 本次利润分配以总股本1,233,841,000股为基数，共计派发现金红利234,429,790元（含税）[75] - 利润分配方案经2025年10月23日的2025年第一次临时股东大会审议通过[74] - 不同股东类型红利派发及税负情况不同[80][81][82]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事岗位 原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行 [7][39][49] - 公司董事会成员将由7名增加至8名 新增1名由职工代表担任的董事 [7][39][49] - 公司注册资本因可转换公司债券转股及限制性股票授予 由人民币13,893.5656万元变更为人民币16,030.2593万元 股份总数相应由13,893.5656万股变更为16,030.2593万股 [7][39][49] 公司制度全面修订 - 为贯彻落实最新法律法规要求 公司拟修订21份制度 制订4份制度 废止2份制度 [10][53] - 修订的制度范围广泛 涵盖股东会议事规则 董事会议事规则 对外投资管理办法 关联交易管理制度 信息披露管理制度等核心治理文件 [53][60][64][68] - 新制定的制度包括会计师事务所选聘制度 委托理财管理制度 董事及高级管理人员持股及变动管理制度等 [77][79][80] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会 [13][14][15] - 股权登记日定为2025年11月10日 会议地点为公司所在地珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室 [16][19] - 变更注册资本 增加董事会席位 取消监事会并修订公司章程等议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [20] 季度报告与会议决议 - 公司董事会 监事会均已审议通过《2025年第三季度报告》 认为其编制程序合规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [43][87] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议均于2025年10月28日召开 相关议案均获全票通过 [41][44][51][88]

核心财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.68亿元，同比下降45.74% [3] - 前三季度芯片设计业务收入2.39亿元，同比增长24.24%，而芯片量产业务收入2.29亿元，同比下降65.83% [3] - 2025年第三季度公司实现营业收入1.86亿元，较第二季度环比增长30.28% [3] - 第三季度芯片设计业务收入0.97亿元，环比增长49.44%，芯片量产业务收入0.89亿元，环比增长14.23% [3] - 截至2025年9月30日，公司在手订单金额为8.72亿元，其中芯片设计业务在手订单2.89亿元，芯片量产业务在手订单5.82亿元 [3] 业务分部动态 - 芯片量产业务收入下降主要系部分下游客户需求波动影响所致 [3] - 芯片设计业务在第三季度展现出强劲的环比增长势头，增幅接近50% [3] 公司治理 - 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》 [7] - 部分制度修订旨在符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理 [7] - 部分制度尚需提交公司股东会审议 [7]

公司治理与信息披露 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [8] - 董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》，表决结果为赞同票9票，反对票0票，弃权票0票 [9][11] - 董事会审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，以完善优化公司治理制度 [14][15] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 全体董事保证2025年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整，并承担法律责任 [10] 报告编制与确认 - 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定 [9] - 在报告编制过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为 [10] - 报告所载内容真实、客观地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果 [9]

核心公司治理变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，以完善公司治理并符合新《公司法》要求[22][34][67] - 公司拟将注册地址由"余姚市姚北工业新区"变更为"浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号"，变更后地址与实际经营地址一致[69] - 与取消监事会及变更地址相配套，公司计划修订《公司章程》并制定、修订、废止多项公司治理制度，相关议案需提交股东会审议[34][38][70] 参股公司会计核算方法变更 - 公司将对持有的宁波聚嘉新材料科技有限公司22.0345%股权的会计核算方法，由"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"变更为"长期股权投资"并采用权益法核算[8][9][11] - 变更原因是公司持股比例提升至22.0345%并获得两个董事席位，对聚嘉科技的经营决策产生重大影响，符合《企业会计准则第2号》的规定[9] - 本次会计核算方法变更自2025年10月22日起执行，经公司初步测算，不影响公司损益[12][13] 近期会议与股东沟通安排 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议取消监事会、修订《公司章程》等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[51][52][54] - 公司计划于2025年11月7日通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员将参会[45][47][48] - 公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十九次会议已于2025年10月28日召开，审议通过了第三季度报告、变更会计核算方法、取消监事会等多项议案[21][25][31] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，公司已披露相关变动情况及原因[3][5] - 公司董事会、监事会及审计委员会均认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合规定，内容真实反映了公司的经营管理和财务状况[21][31][33]

公司治理与运营 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，应出席董事9名，实际全部出席 [8] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][9] - 董事会全票审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，认为该计提符合企业会计准则，能更公允反映公司财务状况 [13] - 为提升治理水平，董事会全票审议通过了修订五项内部治理制度的议案，包括《内部审计制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等 [16][18][20][22][24] - 所有审议通过的议案均不需提交公司股东大会审议 [12][15][17][19][21][23][25] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司已披露2025年1月至9月的合并利润表及合并现金流量表 [5][6] - 报告期内存在需说明的主要会计数据、财务指标发生变动的情况 [4]

公司治理与制度更新 - 公司董事会于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时），会议审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案，所有议案均以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过 [7][8][9][10] - 公司根据新《公司法》及配套规则对内部治理制度进行大规模修订、新增和废止，共涉及38项子议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][35] - 公司章程进行修订，总条款数由一百九十七条增至二百零七条，并将“股东大会”统一改为“股东会”，同时因回购注销187,500股限制性股票，公司总股本由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股 [33][34] 财务与投资活动 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会批准控股子公司润康生态使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，资金可滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [24][25][26][27] - 公司进行理财投资的目的是提高资金使用效率以增加子公司收益，资金来源为控股子公司的闲置自有资金 [24][26][31] 公司基本运营 - 公司计划召开2025年第一次临时股东会，部分修订后的治理制度尚需提交该股东会审议 [11][23][35] - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标等原因，回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本及股本相应调整 [33]

公司治理与制度更新 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过关于制定和修订部分公司治理制度的议案 [14][15][18] - 此次制度修订旨在提升公司规范运作水平和完善公司治理结构，依据最新法律法规和结合公司实际情况进行 [7][18] - 具体修订制度包括《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等共计19项细则与制度 [19][20][21][22][23] - 会议审议通过增选职工代表董事王昕先生担任董事会战略发展委员会委员，以填补因原委员杨旭才先生辞职产生的空缺 [24] 财务报告与信息披露 - 公司已发布2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][6] - 董事会于2025年10月28日审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [16][17] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月26日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [8][9][10] - 业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心举行，参会人员包括董事长兼总经理谢志峰先生、财务总监钟志超先生等 [9][11] - 投资者可在2025年11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行问题预征集 [9][11]