2013年度非公开发行股份募集资金基本情况 - 2014年非公开发行A股实际募集资金净额为人民币29.60亿元 扣除发行费用4003万元[1] - 募集资金到账时间为2014年9月24日 经天职国际会计师事务所审验[2] - 截至2025年3月末节余募集资金2.22亿元 其中利息金额未披露 已永久补充流动资金[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 实行专户存储制度 经2013年第一次临时股东大会审议通过[3] - 截至2025年6月30日 募集资金专户已全部注销或变更为一般账户[3][4] - 涉及6家银行账户 其中3个已销户 3个变更为一般账户[4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金273.77万元 累计投入27.47亿元[10] - 募集资金总额29.60亿元 变更用途金额为0[10] - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目累计投入金额与承诺投入金额差额2.13亿元 投入进度92.8%[10] 募投项目先期投入及置换 - 2014年以自筹资金预先投入募集资金项目10.34亿元 经天职会计师事务所审核确认[6] - 经董事会及股东大会审议 使用募集资金8.02亿元置换预先投入的自筹资金[6] - 其他股东按股权比例配比投入2.33亿元 合计置换金额10.34亿元[6] 闲置募集资金补充流动资金情况 - 2015-2025年间共进行11次临时补流 单次金额从2.29亿元至15亿元不等[6][7][8][11] - 所有补流资金均在12个月期限内全额归还至募集资金账户[6][7][8][11] - 2025年4月最后一次补流2.25亿元 于5月19日全额归还[8][11] 募投项目效益实现情况 - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目于2025年6月30日达到预定可使用状态[10] - 2025年半年度实现营业收入72.59万元[12] - 项目可行性未发生重大变化[10] 节余募集资金处理 - 2025年4月经董事会及股东大会审议 终止募投项目并将节余资金2.22亿元永久补充流动资金[2][9][11] - 节余资金形成原因未明确说明[11] - 无募集资金结余用于其他项目的情况[9]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以每股12.18元人民币向特定对象发行A股股票 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元[2] - 募集资金已于2025年6月26日全部到账 毕马威华振会计师事务所出具验资报告确认[2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为1,290,899,998.65元 包含尚未支付的发行费用1,529,936.18元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储、使用及管理[3] - 公司与保荐机构及三家银行签订三方/四方监管协议 协议符合上交所范本要求[3] - 募集资金分账户存储于工商银行、招商银行和中国银行 对应不同投资项目[4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金金额为0元 所有募投项目尚未开始投入[3][5] - 报告期内不存在募集资金置换、补充流动资金、现金管理或超募资金使用等情况[5][6] - 募集资金净额低于计划投入总额 公司已调整各项目拟投入金额[8] 募投项目具体规划 - 清洁能源装备提质扩能项目承诺投资5.7亿元 预计2026年12月达使用状态[7] - 创新中心及智能制造基地项目承诺投资4.9亿元 预计2025年12月达使用状态[8] - 新能源汽车减振制品能力提升项目承诺投资1.4亿元 补充流动资金1亿元[8] 资金存放特殊情况 - 子公司博戈无锡募集资金专户余额为0 资金暂存于母公司账户未划转[4] - 公司严格执行募集资金监管规定 未出现管理违规情形[6]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股30,707.07万股 发行价格为每股5.08元 募集资金总额为人民币15.599亿元 实际募集资金净额为人民币14.19亿元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户 并与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投入总额为7.568亿元 已累计投入6.430亿元 [2] - 主要投资项目包括均普智能制造生产基地项目（一期）和工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 [2] 新增实施主体情况 - 公司设立全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司 注册资本5,000万元 由宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司100%持股 [2][3] - 新增子公司作为"工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"实施主体 经营范围涵盖智能机器人研发、人工智能软件开发及工业机器人制造等领域 [3] - 募集资金将通过注资或内部往来方式划转至新实施主体 项目实质内容未发生变更 [2] 新增募集资金专户安排 - 为规范资金管理 新增实施主体将开设专项账户并与公司、保荐机构及商业银行签订监管协议 [3] - 董事会授权管理层全权办理专户设立及相关协议签署事宜 [3] 变更原因及影响 - 此次变更有助于提高募集资金使用效率 符合业务发展实际需要 且未改变募集资金投向及项目内容 [4] - 公司认为该变更风险可控 不会对经营产生不利影响 亦不存在损害股东利益的情形 [4][5] 审议程序与机构意见 - 该事项已经公司董事会及监事会审议通过 无需提交股东大会审议 [4] - 监事会认为变更符合相关监管规定及公司管理制度 [4] - 保荐机构国泰海通证券对变更事项无异议 [5][6]

根据提供的文档内容，以下是关于国安达股份有限公司终止募投项目相关情况的详细总结： 募集资金基本情况 - 公司向特定对象增发人民币普通股293.02万股，发行价为每股31.27元，募集资金总额为91,626,600元 [1] - 扣除承销及保荐费用5,528,300元后，实际募集资金为86,098,300元 [1] - 募集资金于2023年4月4日汇入公司募集资金监管账户 [1] 募投项目投入情况 - 原募投项目为"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目"，拟投入募集资金84,657,700元 [2] - 截至2025年8月10日，项目累计投入募集资金1,990,700元，投入进度仅为2.35% [4] - 项目已购置部分储能消防产品生产设备，未来将合并用于其他生产项目 [4] 项目终止原因 - 受外部宏观环境波动和市场竞争加剧影响，储能系统集采中标价格持续下行 [4] - 成本压力通过供应链传导，导致储能消防产品领域竞争加剧，行业陷入"价格内卷" [4] - 公司储能消防产品毛利率水平低于预期目标 [4] - 通过技术改进和工艺优化，现有产能已基本满足市场需求 [4] 剩余资金处理方案 - 终止项目后，结余募集资金将继续存放于原募集资金专用账户 [5] - 公司将寻求与现有业务形成协同效应或拓展储能、低空经济等领域核心竞争力的优质项目 [5] - 后续资金使用将严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务 [5] 项目终止影响评估 - 终止决定基于行业发展和公司业务实际情况，不会对正常经营产生重大不利影响 [5] - 有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，满足公司战略发展资金需求 [5] - 符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [5] 决策程序 - 终止募投项目事项已经公司董事会审议通过 [7] - 尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [7] - 保荐机构华源证券对相关事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象增发方式发行人民币普通股293.02万股，发行价为每股31.27元，募集资金总额为9,162.66万元 [1] - 扣除承销费及保荐费用552.83万元后募集资金为8,609.83万元，再扣除其他发行费用96.89万元后募集资金净额为8,465.77万元 [1] - 募集资金于2023年4月4日汇入公司募集资金监管账户，并经天健会计师事务所验证 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至期末累计项目投入金额为197.47万元，利息收入净额累计为361.83万元 [2] - 应结余募集资金为8,630.13万元，实际结余募集资金为8,774.19万元，差异144.06万元系应结余募集资金已扣除公司先期使用普通银行账户对外支付发行费 [2] - 实际结余募集资金中存放募集资金专户余额为174.19万元，结构性存款为8,600.00万元 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《国安达股份有限公司募集资金管理制度》以规范募集资金的管理和使用 [3] - 公司与华源证券股份有限公司签署保荐协议，并与平安银行股份有限公司北京分行等签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 [4] - 截至2025年06月30日，公司有2个募集资金专户和1个结构性存款账户，募集资金余额合计为87,741,886.00元 [5] 募集资金的实际使用情况 - 本报告期投入募集资金总额为0.00万元，已累计投入募集资金总额为197.47万元 [5] - 募集资金投资项目未出现异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题 [5] 募集资金投资项目具体情况 - 承诺投资项目为锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目，承诺投资总额为11,534.80万元，调整后投资总额为8,465.77万元 [5] - 截至期末累计投入金额为197.47万元，投资进度为2.33%，项目达到预定可使用状态日期为2025年8月22日 [5] - 项目延期系受外部宏观环境、市场环境变化等多方面因素影响，以及公司前期同类项目效益未达预期的影响 [5] 项目调整和资金管理 - 公司拟终止实施锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目，并将剩余募集资金继续存放募集资金专用账户管理 [6] - 公司本期使用闲置募集资金购买银行结构性存款实现收益84.11万元，期末结存的银行结构性存款为8,600万元 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票293.02万股，发行价为每股31.27元，募集资金总额为91,626,600元 [1] - 扣除承销及保荐费用5,528,300元后，实际募集资金为86,098,300元，已于2023年4月4日汇入募集资金监管账户 [1] 募投项目投入情况 - 原募投项目"锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目"拟投入募集资金84,657,700元 [2] - 截至2025年8月10日，累计实际支付募集资金1,990,700元，投入进度仅为2.35% [3] - 募集资金余额（含利息及理财收益）尚未披露具体数值，但已签订合同待支付金额未明确列示 [2] 项目终止原因 - 储能系统中标价格持续下行，行业陷入"价格内卷"恶性竞争，导致储能消防产品毛利率低于预期 [4] - 公司通过现有生产线技术改进和流程优化，已基本满足当前市场需求，无需新增产能 [4] - 项目总投资额为115,348,000元，原计划用于设备购置及铺底流动资金，但实际仅购置部分设备 [3] 剩余资金处置计划 - 剩余募集资金将继续存放于原专项账户，严格遵循监管规定管理 [4] - 公司将寻求与现有业务协同或拓展储能、低空经济领域核心竞争力的新项目，需经过市场调研及合规程序后使用资金 [4] 项目终止影响 - 终止决策基于行业形势与业务实际需求，不会对公司正常经营造成重大不利影响 [5] - 有利于提高募集资金使用效率及优化资源配置，符合公司长期战略发展需求 [5] 程序合规性 - 董事会已审议通过终止议案，尚需提交2025年第三次临时股东会批准 [1][5] - 保荐机构对终止事项无异议，认为程序符合深交所监管规则 [6]

总则 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分[1] - 公司需审慎使用募集资金 确保使用与发行申请文件承诺一致 不得擅自改变投向[1] - 公司需真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况 并在投资计划受严重影响时及时公告[1] - 通过子公司实施募集资金项目的 需确保子公司遵守本制度 境外项目需确保资金安全性和使用规范性[2] - 募集资金需专款专用 原则上用于主营业务 符合国家产业政策和法律法规[2] - 董事会负责建立健全并确保募集资金管理制度有效实施 董事及高管需勤勉尽责确保资金安全[2] 募集资金的存放 - 公司需开设募集资金专项账户集中管理资金 专户不得存放非募集资金或用作其他用途[3] - 存在多次融资时需分别设置专户 超募资金也需存放于专户管理[3] - 募集资金到位后需及时办理验资手续并由会计师事务所出具验资报告[3] - 资金到位后一个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议后方可使用资金[3][4] - 三方协议需包含资金集中存放、专户信息、大额支取通知(单次或12个月累计超5000万元或净额20%)、银行对账单抄送、查询权限、监管职责及违约责任等条款[4] - 三方协议提前终止时需在一个月内签订新协议并公告[5] 募集资金的使用 - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助[6] - 不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变用途的投资[6] - 需防止募集资金被控股股东、实际控制人或关联人占用或挪用 发现占用需及时要求归还并披露[7] - 募集资金投资项目出现市场环境重大变化、搁置超一年、超期且投入未达计划50%或其他异常时 需重新论证可行性并决定是否继续实施[7] - 项目延期需董事会审议通过 保荐人发表意见 并披露原因、资金存放情况、预计完成时间及保障措施[8] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金、使用闲置资金进行现金管理或临时补流、改变用途或实施地点、使用节余资金、超募资金用于在建项目或回购股份等事项需董事会审议通过并披露[8][9] - 节余资金低于项目募集资金净额10%需按第十五条程序 超过10%需股东大会审议 低于500万元或净额1%可豁免程序但在年报披露[9] - 现金管理需通过专户或产品专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超12个月且不得质押[11] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务相关生产经营 单次时间不超12个月 且不得进行高风险投资[13] - 改变募集资金用途包括取消或终止原项目实施新项目或永久补流、改变实施主体(公司及全资子公司间变更除外)、改变实施方式等情形[14] - 超募资金需用于在建项目及新项目、回购股份并注销 至迟于同批次项目整体结项时明确使用计划[16] - 超募资金使用需按补充项目资金缺口、临时补流、现金管理的顺序有计划使用[17] 募集资金管理与监督 - 公司财经管理中心需设立台账记录募集资金支出和项目投入情况 内部审计部门每季度检查并报告[17] - 董事会需每半年全面核查募集资金投资项目进展 出具半年度及年度专项报告 并聘请会计师事务所对年度使用情况出具鉴证报告[18] - 实际投资进度与计划差异超30%时需调整投资计划并在专项报告和定期报告中披露[18] - 会计师事务所需对董事会专项报告提出鉴证结论 非无保留结论时董事会需分析原因并提出整改措施[19][20] - 保荐人或独立财务顾问需至少每半年进行一次现场核查 发现异常时及时报告并督促整改[20]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达、电子邮件、微信或电话方式发送给全体董事及高级管理人员 [1] - 会议于2025年召开，由董事长洪伟艺召集并主持，应出席董事5名，实际出席5名 [1] - 部分高级管理人员列席会议，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告符合相关法律法规要求 [2] - 报告内容真实、准确、完整地反映了公司情况，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，董事会审计委员会已审议通过该议案 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为募集资金管理符合深交所监管指引和公司制度 [2] - 募集资金存放与使用合法合规，专项报告内容真实、准确、完整 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 闲置自有资金现金管理 - 同意使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [3] - 资金将用于购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 [3] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] - 前次50,000万元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [3] 募投项目终止安排 - 审议通过终止募投项目并将剩余募集资金继续存放专户管理的议案 [4][5] - 该决策符合公司实际情况和长远发展需要，有利于降低投资风险并提高运营效率 [4][5] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会召开安排 - 同意于2025年9月8日下午14:30在厦门公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [5] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [5]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第五十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式在深圳市举行 [2] - 会议应到董事11人 实际出席11人 其中委托出席1人 通讯表决出席4人 [2] - 董事张坚因公务原因委托独立董事徐华翔代为表决 [2] 资产减值计提 - 集团对附属公司合计计提资产减值准备人民币9216万元 [3] - 包括固定资产减值867万元 存货跌价准备884万元 应收款项坏账准备7465万元 [3] - 计提依据为企业会计准则和公司会计政策 [3] 议案审议结果 - 2025年半年度报告及摘要议案获全票11票赞成通过 [3] - 重大风险评估报告议案获全票11票赞成通过 [4] - 企业负责人履职待遇管理办法议案获全票11票赞成通过 [5] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告已编制并披露于上交所网站 [5] - 修订后的《募集资金管理制度》已同步在上交所网站披露 [5] - 相关议案均获得董事会全票11票赞成通过 [5]

会议基本情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月11日召开 四名监事全部出席 会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整地反映公司实际情况 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金使用符合监管规则和公司管理办法 未发现违规行为 [2] - 公司拟使用不超过130,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用 [3] - 终止"宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目" 将节余超募资金61,714.98万元中的11,200万元用于永久补充流动资金 [4] - "衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目"结项 节余超募资金16,500万元用于归还项目贷款 831.88万元用于永久补充流动资金 [5] 自有资金管理 - 将闲置自有资金委托理财额度从不超过350,000万元调整为不超过400,000万元 期限12个月可循环使用 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [5] 议案审议结果 - 所有议案表决结果均为同意4票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5] - 使用闲置募集资金进行现金管理、调整自有资金委托理财额度、超募资金使用方案及取消监事会等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3][4][5]