核心观点 - 禾丰股份于2025年12月为下属子公司提供了新的融资及原料采购担保，并披露了截至2025年末的累计担保情况，所有担保均在公司股东大会批准的年度额度内进行，旨在支持子公司业务发展，公司认为风险可控 [1][3][6] 担保情况概述 - **为子公司融资提供担保**：2025年12月，公司在计划额度内新增为下属子公司向金融机构融资提供担保，具体金额未在表格中列示 [3] - **为子公司原料采购提供担保**：2025年12月，公司向邦吉（上海）管理等原料供应商出具担保函，为大连禾源牧业等子公司采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高债权额度为26,500万元 [3] - **截至2025年末实际担保余额**： - 为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为4,131.98万元 [3] - 为海南禾丰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为1,000.00万元 [3] - 为鞍山市九股河食品有限责任公司向金融机构融资提供的担保余额为49,248.82万元 [3] - 为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的担保余额为29,704.78万元 [3] - **决策程序**：2025年度的担保事项已经公司第八届董事会第十次、第十二次、第十四次会议，以及2025年第二次、第三次、第四次临时股东大会审议通过 [3][4] 年度担保额度授权 - 公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保，具体分为： - 不超过325,000万元的额度用于为子公司向金融机构融资提供担保 [4] - 不超过200,000万元的额度用于为子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供担保 [4] - 不超过35,000万元的额度用于为子公司向金融机构履约提供担保 [4] - 担保额度有效期为自股东会决议通过之日起一年内 [4] 被担保人情况 - 被担保人均为公司控股子公司，不是失信被执行人，其详细基本情况及主要财务数据已通过其他公告披露 [5] 担保的必要性与合理性 - 担保有利于满足下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要 [6] - 公司对被担保子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，认为风险可控 [6] 董事会意见 - 董事会审议认为，为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略 [7] - 被担保方资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益 [7] 累计对外担保情况 - **截至2025年12月31日总担保余额**：公司及控股子公司对外担保余额为214,838.24万元 [8] - **担保余额占净资产比例**：总担保余额占公司2024年12月31日经审计净资产（6,694.39百万元，根据比例反推）的比例为32.09% [8] - **担保构成**： - 公司对控股子公司的担保余额为151,514.51万元，占2024年末净资产比例为22.63% [8] - 控股子公司对控股子公司的担保余额为45,417.36万元（因收购股权被动形成），占2024年末净资产比例为6.78% [8] - 控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为17,906.37万元（因收购股权被动形成），占2024年末净资产比例为2.67% [8] - **逾期情况**：公司无逾期担保 [8]

董事会决议与担保事项 - 公司第五届董事会第九次会议于2026年1月6日召开，会议应到董事8人，实到8人，审议并通过了为控股子公司亚太矿业提供担保及召开临时股东会两项议案 [2] - 董事会同意为亚太矿业提供总额人民币3亿元的流动资金贷款担保，具体包括：为中国建设银行黔西南州分行的1.5亿元贷款提供连带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金额20%的保证金；为交通银行黔西南分行的1.5亿元贷款提供连带责任保证，该笔贷款限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转 [2][9] - 两项担保议案的表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，且已获得董事会独立董事专门会议审议通过，但尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][3][4][11] 担保协议具体内容 - 担保主债权最高额合计为人民币3亿元，保证方式均为连带责任保证，无反担保 [9][10] - 对建设银行的担保，保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日后三年止 [13] - 对交通银行的担保，保证期间自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止 [16] 公司累计担保情况 - 本次为亚太矿业提供担保金额为30,000.00万元，截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额（不含本次）为人民币61,000.00万元，均为对控股子公司的担保 [21] - 累计对外担保余额占公司2024年经审计净资产的比例为18.10%，公司目前不存在对外担保逾期情形 [21] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月22日下午15:00在北京分公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议为亚太矿业提供担保的议案 [5][23] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [23][24][25] - 股权登记日为会议召开前一日，股东可通过现场、传真或信函方式于2026年1月21日进行会议登记 [27]

担保事项概述 - 公司为控股子公司恒升力讯向兴业银行成都分行申请的授信提供连带责任保证担保 担保金额为人民币1,000万元 [1] - 担保所对应的授信合同《额度授信合同》由恒升力讯与银行签署 授信额度为1,000万元 [1] - 本次担保未提供反担保 [1] 内部决策与协议 - 该担保事项已于2025年10月23日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 关联董事万琳君回避表决 [1][4] - 董事会授权公司管理层在不超过1,000万元的担保额度内办理相关手续并签署文件 担保有效期自实施之日起12个月 [1] - 公司已与兴业银行成都分行签署了《最高额保证合同》 [2] 担保原因与风险评估 - 担保是为满足控股子公司生产经营和业务发展需求 保证其稳健经营 符合公司整体利益和发展战略 [2] - 被担保方恒升力讯为公司合并报表范围内控股子公司 公司能够及时掌握其财务状况及生产运营情况 [2] - 董事会及公司均认为担保风险处于可控范围内 不存在损害公司及股东利益的情形 [2][3][4] 被担保方情况 - 被担保人恒升力讯不属于失信被执行人 不存在影响偿债能力的重大或有事项 [1] 累计担保情况 - 截至本公告披露日 公司及其控股子公司对外担保总额为2,000万元 此金额包含本次担保 [4] - 公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元 此金额包含本次担保 [4] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元 [4] - 公司对外担保不存在逾期情形 [4]

担保进展 - 公司为控股子公司山东罗欣向华夏银行临沂分行申请的5,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保 [4] - 本次担保属于2025年度已审议通过的总额不超过6.48亿元人民币担保额度的一部分 其中为山东罗欣提供的担保额度为5.05亿元人民币 [3] - 本次担保后 公司对山东罗欣的担保余额增至105,711.94万元人民币 山东罗欣剩余可用担保额度为43,148.40万元人民币 [4] 累计担保状况 - 本次担保后 公司及控股子公司的担保额度总金额为186,800.00万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的135.14% [10] - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总余额为110,232.22万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的79.75% [10] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元 且不存在逾期担保或涉及诉讼的担保 [10] 被担保人财务与股权 - 被担保人山东罗欣为公司控股子公司 公司持有其99.65%的股权 [6] - 山东罗欣2024年度经审计及2025年1-9月未经审计的财务数据已披露 其生产经营正常且资信状况良好 [4][6] 股权转让进展 - 公司控股子公司山东罗欣已将其持有的罗欣安若维他药业（成都）有限公司20%股权以5,125,000美元转让给Helix Healthcare B.V [14] - 股权转让完成后 山东罗欣对罗安公司的持股比例从70%降至50% 罗安公司将不再纳入公司合并报表范围 [14] - 与罗安公司相关的公司担保已全部解除 关联方往来款项已基本结清 仅余85.34万元人民币预付货款 [15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司。 ●提供担保金额：近期公司及子公司间发生新增担保金额合计人民币19,560.93万元，其中公司为子公司 提供了19,560.93万元担保。 截至2025年12月31日，公司及子公司间累计提供担保金额为66,630.68万元，占公司最近一期经审计归母 净资产24.17%。其中：公司为合并报表范围内子公司提供担保金额为33,425.57万元，子公司对公司提 供担保金额为33,205.11万元，以上担保均属于公司及子公司间担保范围，不涉及对外担保范畴。 ●是否有反担保：否 二、担保的必要性、合理性 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：本次新增担保包括担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保进展情况 （一）提供担保情况 根据经营需要，公司及子公司近期提供担保情况如下：公司为子公司隆基森特新能源有限公司的日常经 营业务开立银行保函提供担保金额995.70万元 ...

2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年1月5日以现场与网络投票结合方式召开，由董事长张德强主持 [3][4][6][7] - 共有632名股东及代表参与投票，代表股份575,647,884股，占公司有表决权股份总数的41.2120% [8] - 中小股东共有629人参与投票，代表股份16,567,249股，占公司有表决权股份总数的1.1861% [8] - 会议审议通过了《关于为控股子公司申请银团贷款业务提供担保的议案》，同意票占出席有效表决权股份总数的98.1252% [11] - 该议案为特别决议事项，已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] 股份回购进展 - 公司于2025年4月29日通过股份回购方案，计划使用不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元的资金回购股份，回购价格上限为14.80元/股 [15] - 截至2025年12月31日，公司已累计回购股份1,660,700股，约占公司总股本的0.12%，支付总金额为14,999,460元 [17] - 回购股份的最高成交价为9.11元/股，最低成交价为8.75元/股 [17] 为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司向交通银行申请的2亿元人民币授信提供连带责任保证担保 [25] - 本次担保后，公司对固安云谷的担保余额增至94.32亿元，其中占用2025年度预计担保额度的余额为53.77亿元 [26] - 固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司，公司直接和间接合计持有其79.38%的股份 [28] - 本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,683,448.06万元，占公司2024年经审计净资产的303.36% [39] - 公司对合并报表外单位的担保总余额为199,300.00万元，占公司2024年经审计净资产的35.91% [39]

担保事项概述 - 公司全资子公司鄂州二医院有限公司向中国农业银行股份有限公司鄂州分行申请贷款以补充流动资金[2] - 公司为此笔融资提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币9,337.00万元[2][5] - 本次担保属于公司2024年年度股东会已授权的担保额度范围内，无需再次提交董事会、股东会审议[3][4] 担保协议详情 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年[5][6] - 担保范围包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用[7] - 《最高额保证合同》自签署之日起生效[7] 担保额度与授权 - 公司2024年年度股东会已批准2025年度为子公司银行综合授信额度内融资提供担保，总额不超过人民币6亿元[3] - 本次担保金额9,337.00万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的6.31%[2] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内子公司的担保总额为26,719.00万元，担保余额为22,161.19万元[7] - 担保总额和担保余额分别占公司2024年度经审计归母净资产的18.04%和14.97%[7] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保[7] 担保原因与对象 - 担保对象为全资子公司鄂州二医院有限公司，担保旨在支持其业务拓展，满足融资需求[2][7] - 公司认为被担保方经营正常，本次担保形成的风险较小[7]

担保事项进展 - 公司为全资子公司天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目贷款提供担保，项目贷款总额为44,000万元，贷款期限20年[2] - 截至公告日，天辰化工已完成第十七笔提款，本次公告涉及第十六笔42万元和第十七笔87.40万元提款，公司为其提供合计129.40万元的连带责任保证担保[2] - 公司为参股49%的子公司中化学东华天业新材料有限公司提供担保，担保金额按持股比例计算为857.50万元，用于其补充流动资金[3] - 本次公告涉及的两笔担保实际发生金额合计为986.90万元[4] 内部授权与决策程序 - 公司为子公司提供的担保计划已获董事会和股东大会批准，2025年计划为控股子公司提供不超过270,060.00万元的银行借款担保额度[6] - 其中，计划为资产负债率超70%的控股子公司（含天辰化工有限公司171,600.00万元）提供194,580.00万元担保，为资产负债率70%以下的控股子公司提供75,480.00万元担保[6] - 公司为参股公司中化学东华天业新材料有限公司提供的担保计划已获批准，同意按49%持股比例为其不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保[7] - 本次担保事项在已获授权的额度范围内，无需另行审议[8] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司已获批且处于有效期内的累计对外担保额度为755,940万元[14] - 公司实际累计对外担保余额为576,785.1525万元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产932,235.36万元的比例为61.87%[14] - 其中，公司为子公司（含参股公司）的实际担保余额为166,785.1525万元，占净资产比例为17.89%[14] - 公司为控股股东及其子公司的实际担保余额为410,000万元，占净资产比例为43.98%[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保[15] 可转债转股情况 - “天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2025年12月31日，累计转股金额为6.50万元，累计转股数量为9,525股，占转股前公司已发行股份总额的0.0006%[19][24] - 截至2025年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额为299,993.50万元，占发行总量300,000万元的比例为99.9978%[19][24] - 2025年第四季度（9月30日至12月31日），转股金额为0.10万元，转股数量为178股[19][24] - “天业转债”发行总额为300,000万元，期限6年，最新转股价格为5.60元/股[20][23]

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向中国建设银行珠海市分行申请总额不超过人民币7000万元的综合融资额度 有效期1年 [1] - 申请的综合融资额度具体包括低信用风险额度3000万元 以及流动资金贷款及银行承兑汇票额度4000万元 [1] - 具体融资金额及业务品种以银行批复为准 [1] - 惠州泰和为珠海泰和的上述银行融资业务提供连带责任保证担保 担保本金额度为4000万元 低信用风险额度3000万元无需担保 [1] - 本次担保不存在反担保 [1] 公司担保情况概览 - 本次担保实施前 公司及控股子公司的担保总金额约为9.21亿元 占公司2024年末经审计净资产的191.46% [1] - 截至目前 公司实际负有担保义务的担保金额约为4.26亿元 占公司2024年末经审计净资产的88.64% [1]

公司担保与融资活动 - 子公司咸宁联合水务向交通银行咸宁分行申请2000万元人民币流动资金贷款 [1] - 公司为该笔贷款提供连带责任保证担保 担保最高债权额为2400万元人民币 无反担保 [1] - 此次担保在公司2024年度股东大会授权的额度范围内 [1] 公司对外担保概况 - 截至2025年12月31日 公司及控股子公司对外担保总额为36.91亿元人民币 [1] - 该对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的207.78% [1] - 公司无逾期担保 [1]