募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元 于2021年12月16日划至公司指定账户[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金57,370.42万元 本年度使用4,679.94万元 均投入募集资金项目[1] - 期末尚未使用的募集资金余额93,546.10万元 其中扣除手续费后利息收入净额10,843.29万元[1] - 闲置募集资金进行现金管理90,000.00万元 存放于募集资金专户3,546.10万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》并于2020年7月25日经第一届董事会第二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过[1] - 公司分别于2022年12月12日和2024年1月3日增加募集资金专户 并签订三方及四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计35,460,989.78元 分别存放于汉口银行和湖北银行[1] - 公司对闲置募集资金进行现金管理 投资大额存单等产品金额合计900,000,000.00元[2] - 2025年4月23日公司审议通过继续使用不超过90,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 本年度募集资金实际使用情况 - 募集资金总额140,073.23万元 本年度投入募集资金总额4,679.94万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额87,875.21万元 已累计投入募集资金总额57,370.42万元[2] - 累计投入进度62.74% 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况[2] 募集资金投资项目进度 - 年产700吨原料药项目投入进度81.71% 预计2024年10月达到可使用状态[2] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目投入进度43.65% 预计2024年10月达到可使用状态[2] - 布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目投入进度50.04% 预计2025年12月达到可使用状态[2] - 高端医药制剂国际化项目投入进度45.26% 预计2026年12月达到可使用状态[2] 募集资金变更情况 - 公司变更年产1,200吨原料药项目为年产700吨原料药项目 并将剩余资金11,000.00万元投入高端医药制剂国际化项目[3] - 使用超募资金15,042.55万元和募集资金存款利息4,500.00万元投资高端医药制剂国际化项目[3] - 终止年产5,000吨布洛芬原料药项目 将部分资金用于武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目和布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目[3] - 剩余募集资金30,092.66万元继续存放于募集资金专户[3] - 2022年使用超募资金6,000.00万元永久补充流动资金[3] 项目延期原因 - 年产700吨原料药项目和年产12吨抗肿瘤原料药项目因车间调试、验收、安全核查、试生产等后续工作尚未完成 延期至2024年12月[3] - 高端医药制剂国际化项目因审批时间较长及市场需求变化 延期至2026年12月[3] - 布洛芬原料药项目因国际市场供需饱和、价格处于低位而终止[3]

募集资金基本情况 - 公司于2020年9月1日获中国证监会核准非公开发行A股股票20,375,760股，每股面值1元，发行价格151.16元 [1] - 本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金已全部到位，并由中勤万信会计师事务所出具验资报告（勤信验字【2020】第0063号） [1] 募集资金专户管理 - 公司第三届董事会第十九次会议决议开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与银行、保荐机构及子公司签署监管协议 [2] - 公司已在中信银行股份有限公司郑州分行郑东新区支行开设专项账户，具体账号未公开披露 [2] - 公司第五届董事会第六次会议决议新增中国光大银行郑州分行作为募集资金专项账户，用于存放2020年非公开发行募集资金 [2] 新增专户及监管协议 - 公司近期与保荐机构招商证券、中国光大银行郑州分行签署《募集资金三方监管协议》，新增专项账户用于"安图生物体外诊断产业园（三期）项目" [3][4] - 新增账户银行账号为79970（部分披露），存储金额单位为万元但具体数值未公开 [3][4] - 协议要求银行按月提供对账单（每月10日前），且单次或12个月内累计支取超5,000万元或达募集资金净额20%时需书面通知保荐机构 [5][6] 监管协议核心条款 - 保荐机构招商证券有权指派保荐代表人（刘海燕、鄢坚）随时查询专户资料，银行需配合提供完整资料 [6] - 协议自三方签署盖章后生效，至专户资金全部支出并销户后失效，保荐机构义务持续至督导期结束 [7] - 若银行三次未及时提供对账单或配合调查，公司或保荐机构有权单方面解除协议并注销账户 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5000万股人民币普通股 发行价格为16.7元/股 募集资金总额为8.35亿元[1] - 扣除发行费用9970万元后 实际募集资金净额为7.353亿元（计算得出：8.35亿-0.997亿）[1] - 容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字[2020]230Z0130号）确认资金到位情况[1] 募集资金账户管理 - 公司严格执行专户存储制度 与开户银行及保荐机构签署三方及四方监管协议[1] - 监管协议内容符合上海证券交易所范本要求 无重大差异[1] - 账户分布涵盖合肥科技农村商业银行 招商银行 徽商银行及上海浦东发展银行等多家金融机构[2] 专项账户注销决策 - 2025年4月27日第四届董事会第八次会议审议通过注销专户议案[2] - 2025年5月23日年度股东大会批准募投项目结项及资金转出方案[2] - 节余资金9937.3万元永久补充流动资金 其中包含2847.25万元待支付合同尾款及质保金[3] 资金结转实施情况 - 节余募集资金8716.17万元已全部转入一般账户 包含专户累计利息和理财收益净额[3] - 募集资金专项账户注销手续已办理完毕[3] - 相关三方及四方监管协议随账户注销同步终止[3]

募集资金管理制度总则 - 制度旨在规范募集资金管理并保障投资者利益 依据《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定制定[1] - 募集资金范围包括公开发行证券及非公开发行证券所募资金 但不含股权激励计划募集资金[1] - 资金到位后需由会计师事务所出具验资报告 董事会按承诺计划管理和使用资金[1] 募集资金储存规范 - 募集资金必须存放于董事会设立的专项账户集中管理 超募资金也需纳入专户[2] - 需在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、账户信息、大额支取通知等条款[3] - 商业银行三次未及时提供对账单或配合查询时 公司可终止协议并注销专户[3] 募集资金使用要求 - 资金使用需严格遵循招股说明书承诺 不得随意改变投向 董事会需制定详细使用计划[2] - 禁止将募集资金用于财务性投资、变相改变用途或被关联方占用[4] - 资金投入需履行审批手续 由使用部门申请后经董事长、总裁、总会计师联签执行[5] 募集资金使用监督 - 募投项目实际使用资金与计划差异超30%时 需调整投资计划并在专项报告中披露[5] - 闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议 且单次期限不得超过12个月[6][7] - 超10%的闲置资金补充流动资金需经股东会审议 到期前需归还至专户[8] 节余资金处理规则 - 单个项目节余资金用于其他募投项目时需董事会审议通过 低于100万或1%可免程序[8] - 全部项目完成后节余资金占净额10%以上需经董事会和股东会审议 低于10%仅需董事会审议[9] - 节余资金低于500万或净额1%可免程序 使用情况需在年度报告中披露[9] 募集资金用途变更 - 用途变更包括取消原项目、变更实施主体或方式等情形 需经董事会和股东会审议[9] - 变更后的项目应投资于主营业务 董事会需进行可行性分析[10] - 变更用途用于收购关联方资产时 需避免同业竞争并减少关联交易[10] 监督与报告机制 - 会计部需建立募集资金使用台账 内部审计部门每季度检查存放与使用情况[11] - 董事会需出具半年度及年度募集资金使用专项报告 并聘请会计师事务所出具鉴证报告[11] - 保荐机构需每半年进行现场检查 发现重大违规时需向深圳证券交易所报告[12]

董事会决议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年7月30日以现场结合视频方式召开 全体7名董事出席 会议通知于2025年7月25日发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 募集资金调整方案 - 威帝云总线车联网服务平台项目投入金额由20,000万元调整至未披露具体数额 项目建设完成期延期至2028年8月 [1] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放募集资金专用账户管理 [1] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过15,000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投向结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品 [2] - 额度自董事会通过日起12个月内有效且可滚动使用 [2] 信息披露安排 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-047、2025-048及2025-046公告 [2][3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 无反对票及弃权票 [2][3]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年7月30日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席应巧奖召集并主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过书面及电话方式发出 [1] 募集资金管理调整决议 - 监事会同意调整募集资金投资项目投资金额及实施进度 [1] - 剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理 [1] - 该调整基于公司实际经营管理情况和市场变化需求 [1] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过1.5亿元人民币可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用额度可滚动使用 决议有效期为董事会审议通过后12个月 [2] - 该操作不影响公司主营业务正常发展及募投项目正常进度 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避表决 [2]

公司治理与会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 应到监事3名实到3名 会议召集及表决程序符合法律法规 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 监事会确认报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] 财务与资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用严格按监管制度执行 未发现损害股东及公司利益的情况 资金审批支付流程符合《募集资金使用管理制度》规定 [2] - 董事会拟定的2025年中期利润分配预案获监事会通过 被认为符合公司章程及现金分红政策 决策程序合法合规且有利于公司健康稳定发展 [2][3] 子公司运营与融资安排 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请47000万美元低风险授信额度 用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [3] - 该授信额度议案以3票同意0票反对的结果获监事会通过 相关详情参见同日披露的公告编号2025-040 [3] 公司章程修订与信息披露 - 监事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意0票反对 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》 相关报告及公告均通过上述渠道披露 [2][3]

公司基本情况 - 证券代码001339 证券简称智微智能 公告编号2025-066 [1] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司因会计政策变更追溯调整财务报表 涉及营业成本和销售费用项目 [4] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [7] 董事会决议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果7票同意 [12] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果7票同意 [14] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用82万元 [16][86] - 增加日常关联交易预计额度 向关联方采购原材料5亿元 出租房屋300万元 [20] - 变更公司注册资本及经营范围 修订公司章程 [23] - 制定及修订26项内部制度 包括股东会议事规则等 [25][36] - 补选职工代表董事刘文锋为薪酬与考核委员会委员 [38] - 拟定2025年8月19日召开第二次临时股东会 [40] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果3票同意 [45] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管规定 [46] - 同意增加日常关联交易预计额度 认为定价公允 [47] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额9.51亿元 发行费用8992.92万元 [52] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入7.29亿元 结余2.12亿元 [53] - 设立12个募集资金专户 签署三方/四方监管协议 [57][62] - 使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金 [68] - 变更部分募集资金用途 将1.01亿元调整至AI基础设施产业化项目 [73] - 未使用募集资金2.12亿元 其中1.3亿元用于购买银行大额存单 [81] 会计师事务所信息 - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 [85] - 项目团队具备专业胜任能力 不存在影响独立性情形 [86] - 2025年度审计费用82万元 含年报审计55万元和内控审计27万元 [86]

核心观点 - 公司披露2025年半年度报告及利润分配方案 包括募集资金使用情况、分红计划及董事会决议等关键经营信息 [1][3][22] 财务数据与分红方案 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币115,396,991.62元 期末可供分配利润为人民币406,162,826.96元 [23] - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税） 以总股本139,201,726股计算 拟派发现金股利27,840,345.20元 占净利润比例24.13% [3][23] - 分红方案已获董事会及监事会审议通过 且经2024年度股东大会授权 不需再次提交股东大会审议 [23][25][26] 募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币785,238,867.98元 发行费用扣除后实际到位资金为人民币799,999,551.04元 [6] - 截至2025年6月30日 公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金 但曾获批使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [10][11] - 公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买结构性存款和收益凭证 [12] 募集资金使用与管理 - 募集资金存放于专项账户 并与保荐机构、银行签订三方/四方监管协议 协议符合交易所规范要求 [7][8][9] - 募集资金投资项目"高速通讯连接器组件生产建设项目"延期至2026年12月 并新增实施主体及地点 [19] - 截至报告期末 不存在募集资金使用违规情形 也不存在超募资金用于补充流动资金、新项目或节余资金使用情况 [13][15][16] 公司治理与信息披露 - 董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [2][31][43] - 公司已编制"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 并积极落实相关举措 [49][51] - 半年度报告未经审计 但经董事会审计委员会审议通过 [2][45]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)136,540,962股 发行价格为7.69元/股 募集资金总额为1,049,999,997.78元[2] - 扣除发行相关费用19,775,047.68元(不含税)后 募集资金净额为1,030,224,950.10元[2] - 保荐人兴业证券将扣减承销费及保荐费后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户[2] 募集资金使用现状 - 截至公告披露日 公司剩余募集资金总额为32,479.44万元(包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额)[3] - 募集资金临时补充流动资金的金额为7,263.00万元[3] - 公司已召开董事会及监事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 总额不超过2.9亿元 使用期限不超过12个月[4] 专户设立与监管协议 - 深圳市中诺通讯有限公司和广东以诺通讯有限公司分别在中国光大银行深圳上梅林支行新开立募集资金专户[5] - 2025年7月30日 公司与银行、保荐机构及子公司分别签订募集资金专户存储四方监管协议[5] - 专户账号分别为38920188000122303和38920188000122221 截至2025年7月14日专户余额均为0[7] 监管协议主要内容 - 专户仅用于闲置募集资金暂时补充流动资金 并限于与主营业务相关的生产经营活动[7] - 乙方按月(每月10日前)向甲方出具专户对账单 并抄送给丙方[10] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时 需及时书面通知丙方[11] - 协议自各方签署并加盖公章之日起生效 至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[11]