募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,790,000股 发行价为每股15.81元 募集资金总额407,739,900元 扣除发行费用45,736,906.55元后 募集资金净额为362,002,993.45元 [1] - 大华会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] - 公司对募集资金实行专户存储 与农业银行、中信银行、建设银行、苏州银行及中泰证券签订三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书及董事会决议 募集资金投资项目总投资额57,259万元 拟投入募集资金36,200.30万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或低风险银行理财产品 投资期限不超过12个月 [3] - 公司授权管理层签署相关合同文件 财务部负责具体实施 [5] - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用 [5] 审议程序执行情况 - 第三届董事会第三十次会议审议通过现金管理议案 [6] - 第三届监事会第二十七次会议审议通过议案 认为该事项不影响募集资金项目建设 符合公司及股东利益 [6] - 保荐机构中泰证券对现金管理事项无异议 认为程序符合法律法规要求 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票3080万股 发行价格31.33元/股 募集资金总额96496.4万元[1] - 扣除发行费用8683.93万元后 募集资金净额为87812.47万元[1] - 超募资金金额为55708.53万元[2] - 截至2025年6月30日 募集资金尚未使用余额45435.36万元 包含现金管理产生的净收益1748.14万元[3][4] 募集资金使用安排 - 募集资金投资项目包括地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目和研发测试及数据中心建设项目[2] - 项目总投资32103.94万元 实施主体为君逸数码及全资子公司君逸数联[2] - 项目达到预定可使用状态时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日[2] - 已使用超募资金33425万元进行永久补充流动资金[4] 现金管理方案 - 使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自2025年9月14日起12个月内有效[4][7] - 资金可滚动使用 该事项无需提交股东大会审议[4][7] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 投资期限不超过12个月[5] - 现金管理收益归公司所有 将严格按照监管要求进行管理和使用[5] 审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过该现金管理议案[7] - 同日第四届监事会第八次会议审议通过 监事会认为该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形[8] - 保荐机构华林证券对该事项无异议 认为已履行必要审批程序[8]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 委托星展银行（中国）有限公司上海分行办理七天通知存款 金额为7,000万元 预计年化收益率为1.15% [1][5] - 资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金 根据证监会批复 公司2021年4月公开发行A股63,529,412股 每股发行价16.98元 募集资金总额10.79亿元 扣除承销保荐费用及其他发行费用后 募集资金净额为9.91亿元 [4] - 产品类型为保本固定收益型银行七天通知存款 无固定期限 需提前七天通知 不构成关联交易 [5] 审议程序与授权额度 - 公司于2025年1月20日召开董事会及监事会会议 审议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [2][9] - 截至公告日 公司已使用现金管理额度2.991亿元 尚未使用额度为5,090万元 总授权额度为3.5亿元 [9] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.991亿元 占最近一年净资产比例为8.67% [9] 资金使用效果与财务影响 - 公司2024年12月31日资产总额为43.07亿元 2025年6月30日降至41.50亿元 净资产由34.52亿元降至34.15亿元 [7] - 本次现金管理金额7,000万元占公司合并报表最近一期期末货币资金的比例为6.86% [7] - 最近12个月委托现金管理累计收益为35.59万元 占最近一年净利润比例为1.74% [9] 风险控制与资金投向 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品 财务部门负责跟踪金融机构现金管理项目进展 及时采取保全措施控制风险 [5][6] - 资金投向为募集资金账户内保本固定收益型银行七天通知存款 确保不影响募集资金投资项目和日常经营所需资金 [6][8]

核心观点 - 公司计划使用最高额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20,000万元，2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [1][6][8] 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币68,955.19万元，其中计划募集资金金额为人民币27,646.23万元，超募资金为人民币41,308.96万元 [2][3] - 2023年向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币18,342.53万元 [2] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金投资项目包括高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目，拟使用募集资金金额为人民币27,646.23万元 [3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目总投资额为人民币20,733.32万元，募集资金总投资额为人民币18,830.26万元 [4] 现金管理安排 - 公司指定专用结算账户用于现金管理，其中资金账号"160040265"和"002424039999"用于首次公开发行股票募集资金，资金账号"160044589"和"002424043555"用于2023年向特定对象发行股票募集资金 [5] - 现金管理产品包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等，且不用于质押或以证券投资为目的的投资行为 [6] 审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议审议通过相关议案，授权管理层在额度及期限内行使投资决策权 [1][8] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对事项无异议，认为符合相关法律法规规定 [9][10] 对公司影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目进度和公司主营业务正常发展，可提高募集资金使用效率并增加现金资产收益 [7]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价15.95元 较上周15.25元上涨4.59% [1] - 本周最高价16.03元（8月21日） 最低价15.29元（8月18日） [1] - 当前总市值29.18亿元 在装修装饰板块市值排名10/23 全市场市值排名4601/5152 [1] 股东变动 - 股东钱利荣于2025年5月22日至6月23日期间减持395.43万股 占总股本比例2.1616% [2][4] - 减持期间股价上涨0.44% 6月23日收盘价13.7元 [2] - 减持后持股数量降至5,192,301股 持股比例由4.99998%降至2.8384% [2] 资金管理 - 赎回宁波银行结构性存款产品 收回本金3000万元 获得收益15.37万元 [3][4] - 当前闲置募集资金现金管理未到期余额7000万元 [3] - 2025年4月25日通过议案 授权使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [3]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股11,500万股 每股发行价格18.12元 募集资金总额20.84亿元 扣除发行费用后募集资金净额为19.82亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签署监管协议[2] 现金管理方案 - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用[1][2] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品 包括协定性存款和结构性存款 产品期限不超过12个月且不得质押[2] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内[2] 审议程序与执行机制 - 第二届董事会2025年第五次会议审议通过该现金管理议案[1][3] - 公司建立审批和执行程序 通过专项账户操作 董事会授权经营层决策 独立董事及内审部门监督[3] - 闲置资金到期后归还专户或续存于专用结算账户[3] 资金使用影响评估 - 现金管理不影响公司日常资金周转和项目建设进度 能提高资金使用效率并提升整体业绩[4] - 保荐机构确认该事项已履行必要决策程序 符合法律法规要求 不存在变相改变资金投向的情形[4]

募集资金现金管理 - 公司于2024年10月29日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月且可循环滚动使用 [1] - 现金管理资金用途为购买保本型理财产品 截至公告披露日已全部赎回 本金及收益归还至募集资金账户 [1] - 本次现金管理涉及额度占公司闲置募集资金规模显著 具体理财产品明细及收益数据未在公告中披露 [1] 公司治理与信息披露 - 公司严格遵循上交所信息披露要求 相关决议及资金变动均通过指定媒体及网站公告 [1] - 董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公告编号临2025-041与前期公告编号临2024-065形成连续信息披露链条 [1]

现金管理审议程序 - 公司于2024年8月29日召开董事会及监事会审议通过现金管理议案 [2] - 2024年9月19日临时股东大会批准使用不超过2.65亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为股东大会通过之日起12个月内 单笔或累计滚动期限不超过一年 [2] 现金管理执行情况 - 2025年8月22日公司已完成全部闲置募集资金现金管理的到期赎回 [3] - 赎回资金已全额归还至募集资金专户 [3] - 最近12个月现金管理均在股东大会批准额度与期限内执行 [3] - 所有理财产品均到期赎回 并同步告知保荐机构华泰联合证券 [3] 资金管理规模 - 现金管理资金额度为人民币2.65亿元 [2] - 资金管理以万元为单位进行核算 [3]

现金管理授权与额度 - 公司获股东大会授权使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自2025年5月9日起十二个月内，资金可循环滚动使用 [1] 现金管理操作进展 - 公司近期完成部分现金管理产品赎回并继续开展新一轮现金管理操作 [3] - 截至公告日，现金管理未到期余额为人民币89,500万元，未超过授权额度100,000万元 [7] 投资标的与风控措施 - 现金管理仅投向安全性高、流动性好、保本且期限不超过12个月的理财产品（如银行结构性存款） [3] - 公司严格筛选合作机构（优先选择信誉好、规模大的商业银行），并通过审计部、独立董事及监事会多层机制监控资金安全 [4][5] - 资金到期后本金及收益将转回募集资金专户并通知保荐机构 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提升资金使用效率并实现资产保值增值 [6]

基本情况 - 公司于2025年8月20日开立募集资金现金管理产品专用结算账户，仅用于募集资金现金管理产品结算，不会存放非募集资金或用作其他用途[1] 现金管理目的 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报[2] 现金管理金额 - 本次现金管理投资金额为38,200.00万元[3] 资金来源 - 资金来源为公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金[4] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为103,357.20万元，已于2022年4月26日全部到位[5] - 募集资金全部存放于公司募集资金专户，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金在短期内出现部分闲置情况，正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目建设[8] 投资方式 - 公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行[10] - 预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准[9] 审议程序及机构意见 - 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用[11] - 保荐机构发表同意意见，本事项无需提交股东大会审议[11][12] 投资对公司的影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形[14] - 有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报[14] - 现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[14]