董事会决议核心事项 - 公司董事会于2026年1月14日召开十一届二十二次会议，审议通过了三项议案，包括向全资子公司提供财务资助、补选董事会专门委员会委员以及控股子公司申请银行综合授信额度 [2][3][4][5][6] - 所有议案均获全票通过，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [4][6][7] 对全资子公司的财务资助 - 为支持全资子公司经营发展并降低其融资成本，公司计划以自有资金向三家全资子公司提供总额不超过人民币4.8亿元的财务资助，额度可循环使用，期限为2026年1月17日至2027年1月16日 [3][22][23][25] - 具体资助额度为：向广州花园酒店有限公司提供不超过人民币10,000万元，向中国大酒店提供不超过人民币32,000万元，向广州岭南国际酒店管理有限公司提供不超过人民币6,000万元 [3][22][23] - 资金使用费将按实际借款金额收取，采用固定利率，利率标准为协议签订前一日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）下浮30% [23][25][38] - 本次财务资助生效后，公司提供财务资助的总额为4.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.17% [47] 控股子公司银行授信申请 - 为满足实际经营需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟向中国银行广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元，授信期限为2026年3月12日至2029年3月11日，额度可循环使用 [6][10] - 该笔授信为信用方式，不涉及任何形式的担保、抵押或质押 [7][10] - 这是广之旅对该银行授信额度的续期，公司曾于2024年3月同意其向同一银行申请相同额度的授信，期限为2024年3月12日至2026年3月11日 [16] 被资助子公司经营与财务状况 - **广州花园酒店有限公司**：2024年度经审计的资产总额为5.32亿元，负债总额为1.50亿元，营业收入为4.58亿元，净利润为3148.13万元 [28] - **中国大酒店**：2024年度经审计的资产总额为5.51亿元，负债总额为4.62亿元，营业收入为2.98亿元，净利润为1950.70万元 [32] - **广州岭南国际酒店管理有限公司**：2024年度经审计的资产总额为2.08亿元，负债总额为1.30亿元，营业收入为2.59亿元，净利润为1281.64万元 [36] - 三家子公司2024年度纳税信用等级均为A级，且均不是失信被执行人，具备良好的履约能力 [28][32][33][36][37] 公司治理与人事变动 - 因原董事杨燕清辞职，公司补选职工代表董事邬琛女士担任第十一届董事会战略委员会委员与审计委员会委员，任期与本届董事会一致 [5]

核心交易概述 - 公司奥瑞金通过其控股子公司贝纳香港与兴帆公司 分别向Rexam Limited出售所持有的贝纳比利时与贝纳匈牙利各80%的股权 [1][2] - 交易完成后 Rexam Limited将持有贝纳比利时及贝纳匈牙利各80%股权 公司相关子公司将分别持有剩余20%股权 [1][2] - 贝纳比利时与贝纳匈牙利在股权转让后将不再纳入公司合并报表范围 [1][2] 交易相关财务安排 - 交易交割后 公司下属控股子公司华瑞凤泉包装控股有限公司将为贝纳比利时及贝纳匈牙利继续提供财务资助 金额合计不超过3200万欧元 [3] - 该财务资助期限为1年 借款利率为固定年利率 具体为12个月EURIBOR加1.44% [3] - 贝纳比利时与贝纳匈牙利需在股权交割完成后五个工作日内 偿还扣除上述新财务资助金额后的原有财务资助余额 [3] - 本次财务资助对象的其他股东（即Rexam Limited）将按出资比例提供同等条件的财务资助 [3]

董事会决议与关联交易 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2026年1月13日召开，应到董事5名，实到5名，会议召开程序合法合规 [2] - 董事会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事赵晓群女士回避表决 [3] - 该议案已获公司独立董事专门会议审议通过，并将提交2026年第一次临时股东大会审议 [4][5] 财务资助交易详情 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受控股股东捷荣科技集团有限公司不超过10,000万元人民币的财务资助 [3][34] - 资助期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于香港市场的同期银行贷款利率，子公司可在额度和期限内循环使用并提前还款 [3][34] - 本次交易构成关联交易，因捷荣集团为公司控股股东，是公司的关联法人 [37] 历史关联交易情况 - 过去十二个月内，子公司香港捷荣已多次接受控股股东捷荣集团的财务资助 [35][36] - 2025年5月，接受不超过1,500万港元资助 [35] - 2025年6月，接受不超过1,500万港元资助 [36] - 2025年6-7月，接受不超过5,000万港元资助 [36] - 2025年9-10月，接受不超过6,000万港元资助 [36] - 2025年12月，接受不超过8,500万元人民币资助 [36] - 截至公告日，公司与捷荣集团及其关联方累计已发生的日常关联交易总金额为19,547.62万元 [44] 关联方信息与交易评估 - 关联方捷荣科技集团有限公司注册资本20万港元，截至2024年12月31日总资产为295,927,046.28元，净资产为159,318,718.83元，2024年营业收入为156,880,047.15元，净利润为194,015,628.50元 [39] - 独立董事认为本次交易定价公允，利率不高于香港市场同期银行贷款利率，有利于提高融资效率和支持业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [45] - 交易目的为补充子公司流动资金，满足日常生产经营资金需求，不影响公司独立性 [43] 临时股东大会安排 - 公司董事会提议召开2026年第一次临时股东大会，会议定于2026年1月29日14:50在东莞公司会议室举行 [11] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日 [11][12][14] - 股东大会将审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》这一项提案 [18]

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于56.64元，较上周的56.71元下跌0.12% [1] - 本周股价最高为58.58元，最低为54.3元 [1] - 公司当前总市值为556.33亿元，在电池板块市值排名第7（共95家），在沪深两市A股市值排名第334（共5181家） [1] 公司治理与股权变动 - 因11名激励对象离职，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将回购注销其已获授但尚未解除限售的88,240股限制性股票，回购价格为23.0474元/股加上银行同期存款利息 [3] - 因“恩捷转债”转股完成及部分限制性股票回购注销，公司总股本将由968,150,717股变更为982,131,897股，注册资本相应由968,150,717.00元变更为982,131,897.00元，并据此修订《公司章程》 [4] - 公司将于2026年1月16日召开临时股东会，审议包括申请综合授信额度、担保额度、财务资助、外汇套期保值、回购注销限制性股票、变更注册资本及修订公司章程等六项议案 [4] 融资与担保安排 - 2026年度，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币600.00亿元，授信方式包括贷款、信用证、保函、票据等 [5] - 2026年度，公司合并报表范围内公司间担保额度不超过600.00亿元，其中对资产负债率高于70%的下属公司担保额度不超过310.00亿元，对资产负债率低于70%的公司担保额度不超过290.00亿元 [5] - 公司为下属子公司珠海恩捷新材料科技有限公司向招商银行申请的20,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保 [4] - 截至公告日，公司及子公司间经审批担保总额为6,000,000.00万元，实际签署有效担保总额为3,912,203.61万元，占公司最近一期经审计净资产的159.87% [4] 资金管理与财务资助 - 公司拟在2026年度为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司及其子公司提供不超过人民币20.00亿元的财务资助，利率按央行一年期贷款基准利率执行，资金用于补充日常经营流动资金 [7] - 截至2025年11月30日，公司对上海恩捷及其子公司的财务资助余额为5.69亿元，无逾期情形 [7] - 公司及下属子公司在2026年度拟使用合计不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买银行理财产品 [7] 外汇风险管理 - 因全球化业务发展及海外收入增长，为应对汇率波动风险，公司拟在2026年开展外汇套期保值业务，总金额不超过人民币40亿元 [5] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，使用自有或自筹资金，不进行投机和套利交易 [5]

公司资本开支计划 - 公司将于2026年1月7日召开临时股东大会审议两项议案 [1] - 公司拟将“新能源行业自动化设备扩产建设项目”总投资额由74,622.8万元人民币增加至100,000.0万元人民币 [1] - 项目将增加实施地点并调整内部投资结构 资金来源为自有资金及自筹资金 [1] 子公司股权与财务变动 - 控股子公司博众仪器拟通过增资扩股引入投资者 完成后公司将变为参股 不再将其纳入合并报表范围 [1] - 截至公告日 博众仪器有2,040万元人民币待偿还借款 年利率为2.5% 还款日期为2027年12月31日 [1] - 增资完成后 该笔借款将被动形成公司对博众仪器的财务资助 [1]

南京公用子公司股权转让交易 - 公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司通过公开挂牌方式，以人民币3,484.237万元的价格，将其持有的南京中北金基房地产开发有限公司51%股权转让给南京金基企业管理有限公司 [1][4] - 本次交易成交价格3,484.237万元，略高于基于2025年8月31日评估基准日的股东权益评估值3,452.38万元 [3][13] - 交易完成后，中北金基房地产将不再纳入公司合并报表范围 [5][22] - 交易旨在优化资源配置、提高资产运营效率、实现资金快速回流并增强资产流动性 [3][22] - 交易双方已完成《产权交易合同》的签订及交易价款的全额支付，尚需办理股权变更登记手续 [2][4] - 交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [2][6] - 受让方南京金基企业管理有限公司与转让方共同投资开发了两个房地产项目，除此外无其他关联关系 [8] 对外财务资助款项收回情况 - 公司全资子公司中北盛业近期收到参股公司南京朗鑫樾置业有限公司归还的财务资助部分款项347.99万元 [33] - 截至公告日，朗鑫樾尚未归还的借款本金为11,522.93万元，占公司2024年度经审计净资产的4.24% [33] - 朗鑫樾因房地产市场波动导致项目回款不及预期，无法按期偿还借款，截至2025年11月30日，其归属于母公司的所有者权益为-17,359.82万元 [30][33] - 公司已累计确认对该项目的投资亏损及计提长期应收款减值准备共计13,266.53万元，本次还款事项对公司本期或期后利润不产生影响 [34] - 公司提供财务资助总余额为115,271.48万元，占最近一期经审计净资产的42.44%，其中对合并报表外单位的财务资助余额为79,386.35万元，占比29.23% [35] - 公司有两笔对参股公司的财务资助逾期，除朗鑫樾外，另一笔是对南京颐成房地产开发有限公司的借款32,878.50万元，占比12.10% [35]

珠海中富控股股东财务资助延期 - 公司控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）于2023年12月向公司提供的1亿元财务资助借款，原定年利率不超过6%且无需抵押担保，该借款已于2025年3月展期至2025年12月25日，现再次延期6个月，利率与担保条件不变 [2][25][26] - 本次财务资助延期构成关联交易，关联董事在董事会审议时回避表决，该交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [3][26][27] - 公司接受控股股东财务资助旨在满足流动资金及偿债需求，提高融资效率，且利率未损害公司及中小股东利益 [8] - 截至目前，公司累计接受控股股东陕西新丝路的财务资助总额为3.6亿元 [9] 珠海中富为全资子公司贷款提供担保 - 公司全资子公司新疆富粤食品科技有限公司因生产经营需要，拟向银行申请总额1,482万元的贷款，具体包括向天山农商银行申请1,000万元固定资产贷款，以及向新疆绿洲国民村镇银行申请482万元厂房按揭贷款 [14][28] - 对于1,000万元固定资产贷款，由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，同时由公司提供全程连带责任保证担保，贷款期限为96个月 [14][20] - 对于482万元厂房按揭贷款，由公司承担无限连带责任保证，新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后办理厂房正式抵押以置换后者的担保责任，贷款期限为120个月 [14][21][22] - 新疆富粤成立于2025年7月14日，注册资本4,000万元人民币，为公司全资子公司，目前为新设公司暂无财务数据 [16][17] - 本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为26,769万元，占公司2024年度经审计净资产的120.07%，公司目前无逾期担保 [22] 董事会决议情况 - 公司第十一届董事会2025年第二十一次会议审议并通过了《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》及《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》 [25][27][28] - 财务资助延期议案表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事许仁硕、陈衔佩回避表决 [26][27] - 子公司贷款担保议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [28]

公司财务资助事项概述 - 公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司提供财务资助 [2] - 该事项已分别于2025年3月4日和2025年3月20日经公司第八届董事会第五十三次会议及2025年第三次临时股东会审议通过 [2] 财务资助具体条款 - 本次签订的《借款合同》金额为2,943万元，远低于此前批准的总额度32,086万元 [2] - 借款期限为三年，采用固定年利率2.8% [2] - 利息从实际放款日起算，借款到期后一次性还本付息 [3] - 合同经双方签字盖章后生效，贷款本息全部清偿后自动失效 [5] 还款保障与违约条款 - 眉山天环公司未来收到的回款，在归还银行贷款本息后，将优先用于偿还本次股东借款 [4] - 若发生逾期还款，将根据逾期时长加收5%至30%不等的逾期利息，例如逾期超过12个月将加收30%逾期利息 [4] 相关方与法律安排 - 除路桥集团外，眉山天环公司的参股股东蜀道投资集团有限责任公司也将按相同条件提供借款 [2] - 合同争议将依据《中华人民共和国民法典》合同编规范，协商不成则向眉山天环公司所在地人民法院提起诉讼解决 [4] - 路桥集团与蜀道集团已根据合同约定向眉山天环公司提供借款，本次借款金额在股东会批准的额度范围内 [5]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过修订《公司章程》的议案，修订主要因注销回购股份导致注册资本减少，需根据相关法律法规进行相应条款调整 [1] - 除因注册资本变更的实质性修订外，公司对《公司章程》的文字和标点符号进行了优化调整，本次修订尚需提交股东会审议 [1] 财务资助计划 - 公司及其控股子公司计划在2026年度内，向开业委管商场合作方新增提供财务资助额度合计不超过人民币1,000.00万元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍 [5] - 财务资助旨在支持开业委管商场经营所需，部分合作方可能因资金需求需预支商户租金或押金，资助对象均与公司无关联关系，且须经过严格的资质审核 [6][7] - 截至2025年11月30日，公司对全部开业委管商场合作方的财务资助余额为9,243.94万元，对于存在逾期未清偿情况的合作方，公司不会追加提供资助 [9] - 公司已制定专门的财务资助管理制度，并计划采取要求法定代表人或其他第三方提供担保等措施保障资金安全，逾期款项将通过专人跟进、司法途径等方式催收 [10][11][13][14] - 董事会认为该财务资助计划风险可控，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施，有助于加深业务合作关系并支持公司主营业务发展 [15][16] 股份回购注销与资本减少 - 公司董事会审议通过注销存放于回购专用证券账户的1,044,800股股份，并相应减少注册资本，该部分股份为2022年4月启动的回购计划所购得 [18] - 截至2023年4月22日，公司累计回购1,044,800股A股股份，占总股本的0.0240%，支付总金额为5,003,480.17元（不含交易费用） [19] - 注销原因系回购股份在三年内未按原计划用于员工持股或股权激励，根据相关规定需在期限届满前注销，旨在积极回报投资者并增强信心 [20] - 本次注销完成后，公司总股本将由4,354,732,673股减少至4,353,687,873股，注册资本将由4,354,732,673元减少至4,353,687,873元 [21] - 该事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司持续经营能力及上市地位，尚需提交股东会审议 [22][23] 关联交易额度预计 - 公司预计2026年度与关联方厦门国际银行开展存款、贷款业务，与关联方建发租赁开展直接租赁、售后回租等业务，以满足流动资金周转需要并提高资金使用效率 [35][36] - 厦门国际银行是公司关联自然人担任董事的企业，建发租赁是公司控股股东建发股份的全资子公司，根据上市规则均构成关联交易 [36][41] - 关联交易定价将以市场化原则为基础，与厦门国际银行的存贷款利率将参照市场基准，与建发租赁的融资利率将不高于市场水平 [42] - 该关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议 [37][44][45] 董事会决议 - 公司第五届董事会第五十次临时会议于2025年12月19日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由董事长李玉鹏主持 [25] - 会议审议并通过了关于预计提供财务资助、注销回购股份暨减少注册资本、修订《公司章程》、2026年度与金融机构发生关联交易额度预计以及召开临时股东会等五项议案 [25][27][28][29][32] - 所有议案表决中，关于预计提供财务资助、注销回购股份、修订章程及召开股东会的议案均获得13票同意，0票反对，0票弃权 [25][27][28][32] - 关于2026年度关联交易额度预计的议案，因涉及关联交易，关联董事叶衍榴、邹少荣、李玉鹏回避表决，最终以10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果通过 [29][30]

公司财务资助计划 - 公司及其控股子（分）公司计划在2026年度内新增向开业委管商场合作方提供财务资助，额度合计不超过人民币1000.00万元 [1] - 该财务资助的利率上限为合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，具体资助期限以签订的相关合同为准 [1] 资助目的与影响 - 预计新增的财务资助主要面向开业委管商场合作方，旨在满足公司和/或对应商场项目的资金需求 [1] - 此举旨在加深公司与相关方的业务合作关系，有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向 [1] 资金安全与股东利益 - 相关财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要 [1] - 公司认为该事项不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形 [1]