现金管理操作概述 - 公司于2025年10月15日使用闲置募集资金4,200万元人民币购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种，并已收回全部本金及收益 [2] - 本次现金管理操作的年化收益率为2.8% [2] - 公司此前于2024年12月27日获得董事会授权，可使用最高不超过6,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [1] 现金管理策略与授权 - 现金管理资金额度可以滚动使用，投资产品需为安全性高、流动性好、保本要求的投资产品，期限不超过12个月 [1] - 在2024年12月27日之前，公司进行现金管理的最高授权额度为3.2亿元人民币 [5] - 自2024年12月27日后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高授权额度调整为6,500万元人民币 [5] 现金管理对公司的影响 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为 [3] - 该操作旨在提高资金使用效率，获得投资收益，以提升公司整体业绩水平和股东回报 [3] - 现金管理的本金在资产负债表中计入"交易性金融资产"或"其他非流动性资产"，收益计入利润表中的"投资收益"或"利息收入" [3]

已履行的审议程序 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内滚动使用 [2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见 [2] 投资情况概述 - 投资目的为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下获取较好的投资回报 [3] - 本次投资总金额为人民币70,000万元 [4] - 资金来源为公司闲置募集资金 [5] 投资方式与产品细节 - 投资种类为定期存款和七天通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品 [2][6] - 单项产品期限最长不超过12个月 [2] - 购买的定期存款和七天通知存款均存放于南京银行 [7]

投资概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品为中国银行人民币结构性存款，属于保本浮动收益型 [2] - 本次投资金额为人民币15,000万元，资金来源为部分闲置募集资金 [2][6][7] - 投资目的是在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，提高资金使用效率并获得稳定收益 [5] 审议授权与额度 - 公司于2024年12月20日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过人民币8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [3][13] - 授权额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年 [3][13] - 闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [3][13] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金，发行数量134,348,410股，每股发行价格22.33元，共募集资金人民币2,999,999,995.30元 [9] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,990,790,514.72元 [9] - 募集资金已于2021年11月24日存入专项账户，并实行专户管理 [9][10] 历史现金管理规模 - 最近12个月内，公司使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额为125,000万元 [12] - 自2021年11月募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额达895,000万元 [12] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品49笔，金额合计89.5亿元，其中已到期收回85.5亿元，尚未到期4亿元 [18] 近期交易与财务影响 - 公司于2025年11月12日、13日分别使用闲置募集资金0.73亿元、0.77亿元购买结构性存款，共计1.5亿元 [10] - 近期到期赎回委托理财产品本金20,000万元，获得税前理财收益305.81万元，税后收益为229.36万元 [15] - 本次购买的理财产品本金15,000万元，占净募集资金的比例为5.02% [16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为51.11% [17]

募集资金现金管理授权 - 公司董事会及监事会于2024年11月18日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 授权现金管理额度为单日最高余额不超过人民币3.5亿元 额度可滚动使用 [1] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 由公司管理层在额度内行使决策权 [1] 具体现金管理操作 - 公司于2025年6月5日使用闲置募集资金人民币3,500万元购买了申万宏源证券的收益凭证产品 [2] - 该收益凭证产品名称为龙鼎金牛定制2689期(180天) 已于2025年11月12日赎回 [2]

投资概况 - 公司全资子公司广西阿秀食品有限责任公司使用闲置募集资金人民币18,000万元进行现金管理 [4][7] - 投资产品为中国光大银行的结构性存款，产品名称为“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期（组合标的）产品143” [7] - 该产品为保本浮动收益型，期限47天，预计到期日为2025年12月30日 [7] 资金来源与授权 - 现金管理资金来源于公司2022年非公开发行股票的闲置募集资金，该次非公开发行募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元 [5] - 此次投资已获得公司董事会、监事会及2024年度股东会审议通过，授权使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月并可滚动使用 [2][8] 投资目的与影响 - 投资目的在于提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，以降低公司财务费用并增加公司收益 [3] - 该现金管理行为不影响募集资金投资项目的正常建设和公司的日常资金周转需要 [12] - 根据会计准则，现金管理本金将计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益项目 [12] 投资审议与合规性 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关监管规定 [13] - 公司承诺将严格按照相关规定选择投资品种，并由财务部门、独立董事及审计委员会对资金使用进行跟踪监督与控制风险 [10]

文章核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [4] - 公司近期赎回一笔已触发提前敲出条件的理财产品 收回本金并实现收益 [3] - 公司继续进行现金管理 新投入资金规模为人民币15,000万元 [5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为86,406.04万元 扣除发行费用后募集资金净额为78,417.33万元 [8] - 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户 [8] 现金管理到期赎回情况 - 公司下属全资子公司赎回一笔申万宏源证券收益凭证 收回本金6,000万元 获得理财收益45.76万元 [3] - 该理财产品原定到期日为2026年4月14日 因触发提前敲出条件已提前赎回 [3] 本次现金管理投资概述 - 本次现金管理投资金额为人民币15,000万元 [5] - 投资资金来源为公司部分闲置募集资金 [6] - 投资种类为券商收益凭证和银行结构性存款 [2] - 投资目的是在确保不影响募投项目的前提下提高资金收益 [4] 审议程序与授权额度 - 公司于2025年4月17日召开董事会及监事会 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][8] - 授权公司在12个月内使用不超过22,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [8] 投资对公司财务状况的影响 - 截至2025年9月30日 公司货币资金余额为96,305.00万元 [11] - 本次购买理财产品的金额15,000万元占最近一期期末货币资金的15.58% [11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [11]

公司财务决策 - 公司计划使用总额不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金来源包括额度不超过1亿元的2019年可转债闲置募集资金和额度不超过3亿元的2022年可转债闲置募集资金 [1] - 现金管理投资方向为购买保本浮动收益型人民币结构性存款及券商收益凭证等产品 [1] 决策程序与期限 - 该议案已通过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议 [1] - 议案于2025年4月28日经董事会和监事会审议，并于2025年5月20日经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 现金管理有效期为12个月，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营影响 - 公司公告显示该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 公司公告显示该事项不会影响公司正常生产经营 [1]

公司决议 - 公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 方案影响 - 本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 本次现金管理不会影响公司正常生产经营 [1]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为10,000万元人民币，购买中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第390期B款 [1] - 现金管理期限为31天，旨在提升募集资金保值增值能力并增加公司投资收益 [1][2] - 此次现金管理基于董事会授权，可使用不超过1.2亿元的闲置募集资金，授权有效期为12个月，资金可滚动使用 [1][13] 资金来源 - 现金管理资金来源于公司暂时闲置的募集资金 [3] - 公司通过非公开发行股票募集资金净额（不含税）合计为人民币759,603,094.89元 [4] - 募集资金已全部存放于专户，并签署三方监管协议以规范管理 [5] 产品结构与风险控制 - 现金管理产品本金部分纳入银行内部资金统一运作，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [8] - 产品发行主体提供保本承诺，属于保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的要求 [9][10] - 公司通过财务部实时跟踪产品进展，审计部进行合规监督，操作岗位权限分离以控制风险 [7] 受托方及财务影响 - 现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，为已上市金融机构，与公司无关联关系 [11] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为45.35%，不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [12] - 现金管理产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"货币资金"，收益计入投资收益 [13]

现金管理授权 - 公司于2025年3月获董事会及监事会授权 可使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] 本次产品赎回 - 公司于2025年9月30日使用3,000万元闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品 [2] - 该现金管理产品已到期 公司已完成赎回手续 本金及收益已归还至募集资金账户 [3] 历史现金管理情况 - 公告包含截至公告日公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的具体情况 [4]