基金基本信息 - 基金代码为968165 类型为大盘平衡 分类基准为晨星亚洲50/50净收益指数 [1] - 成立日期为2024-11-25 基金规模为137.78亿元 规模日期为2025-02-25 [2] - 基金经理为近藤敬子 股票投资风格箱未明确标注 [2] 投资策略与配置 - 股票部分以高息股为本 2023年改进选股方针 纳入更多周期性股票如金融和信息技术板块 增强资本增长潜力 [9] - 债券部分专注于亚洲美元债 以投资级别为主 支持收益并降低波动性 [10] - 资产配置范围：亚洲股票30%-70% 亚洲债券20%-70% 全球资产0-20% 现金0-20% [6] 基金经理与团队 - 主基金经理近藤敬子拥有31年投资管理经验 自2021年9月起担任亚洲多元化资产投资主管 [4] - 股票投资由Manish Bhatia负责 拥有30年亚洲股票投资经验 业绩超过同类中位数 [4] - 债券投资由Jian An Huang负责 具备14年经验 受亚洲信贷主管Peng Fong Ng监督 [4] - 研究团队包括约40名股票分析师和10名亚洲信贷团队成员 [5][6] 业绩表现 - 2021年9月至2025年1月底 年化回报2.86% 超越基准92个基点 同类排名第17百分位 [2][11] - 同期波动性7.16% 低于基准的9.05%和同类平均10.40% 排名第7百分位 [11] - 过去12个月派息率6.72% [11] 费用结构 - 人民币累计份额年化综合费率1.56% 低于同类中位数1.75% [13]