关于"章鼓转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张面值100元，募集资金总额24,300万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易，债券简称"章鼓转债"，债券代码"127093" [1] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 本次"章鼓转债"转股价格调整及结果 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [2] - 调整前"章鼓转债"转股价格为10.25元/股，调整后转股价格为10.15元/股，计算公式为P1=P0-D=10.25-0.1=10.15元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年7月25日（除权除息日）起生效 [4]

欧22转债转股价格调整公告 核心观点 - 公司因实施2024年度利润分配方案，对"欧22转债"转股价格进行调整，从120.95元/股下调至118.48元/股，调整生效日为2025年7月25日 [4][5] - 调整依据为可转债募集说明书条款，符合证监会规定 [1][3] 可转债发行基本信息 - "欧22转债"发行规模20亿元（2000万张×100元面值），期限6年（2022年8月5日-2028年8月4日），票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [2] - 转股期为2023年2月13日至2028年8月4日，上海证券交易所挂牌交易代码113655 [2] 利润分配方案细节 - 2024年度分红方案为每股派发现金红利2.48元（含税），不送股或转增股本，实际参与分配股本6.057亿股（总股本6.092亿股扣除回购专户342.57万股） [2][5] - 差异化分红导致经摊薄调整后的每股现金股利为2.47元 [5] 转股价格调整机制 - 调整公式采用现金分红情形：P1=P0－D，其中P0原价120.95元/股，D为2.47元，计算结果118.48元/股保留两位小数 [3][5] - 转股暂停期为2025年7月17日至7月24日（股权登记日），7月25日恢复转股 [6] 信息披露 - 权益分派实施公告发布于2025年7月18日，披露于四大证券报及上交所网站 [2] - 本次调整公告编号2025-044，证券代码603833（欧派家居）、113655（欧22转债） [4]

关于可转换公司债券转股价格调整 - 公司可转换公司债券"瑞丰转债"转股价格由11 69元/股调整为11 64元/股 调整幅度为0 05元/股 调整后价格自2025年7月18日起生效 [1] - 本次转股价格调整系因公司实施2024年度利润分配方案 每10股派发现金红利0 499999元(含税) 根据《募集说明书》规定采用P=Po-D公式计算调整值 [5] - 自权益分派基准日(2025年3月31日)至权益分派实施申请日(2025年7月8日)期间 公司总股本因可转债转股增加85股至250 426 501股 导致每股现金股利微调至0 0499999元 [5] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年9月10日发行3 4亿元可转换公司债券 扣除发行费用655 17万元后实际募集资金净额3 33亿元 债券于2021年10月18日在深交所挂牌交易 代码123126 [1] - "瑞丰转债"初始转股价格为17 80元/股 转股期为2022年3月16日至2027年9月9日 [3][5] 转股价格历次调整记录 - 2022年8月5日因派息由17 80元/股调整为17 68元/股 [3] - 2023年5月19日因股权激励股本增加313 83万股 转股价下调至17 54元/股 [3] - 2024年1月8日因定向增发1 495万股 转股价调整为16 91元/股 [3] - 2024年7月11日再次因派息下调至16 81元/股 [3] - 2024年12月17日经董事会决议向下修正转股价至11 69元/股 [3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》规定 当公司发生派息、送股、增发等情形时 将按"现金股利P=Po-D"、"送股P=Po/(1+N)"、"增发P=(Po+A×K)/(1+K)"等公式依次进行累积调整 [2] - 涉及股份回购、合并分立等情形时 公司将根据法律法规制定公平合理的转股价调整方案 [3]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于2025年7月15日实施2024年度权益分派，向全体股东每股派发现金股利0.45元（含税），除权除息日为2025年7月16日 [5] - 因权益分派及股票期权行权等因素影响，"长汽转债"转股价格由39.61元/股调整为39.16元/股，调整后价格自2025年7月16日生效 [1][10] - 权益分派期间（2025年7月9日至7月15日）可转债停止转股，7月16日起恢复转股 [1] 股票期权激励计划行权情况 - 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期（2024年6月26日至2025年4月28日）完成行权9,424股，行权价24.78元/股 [5][6] - 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期（2024年7月22日至2025年7月21日）截至2025年7月8日无行权记录 [6] - 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期（2025年5月12日至2026年1月25日）完成行权30股，行权价26.92元/股 [7] 限制性股票激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分因激励对象离职或降职，回购注销587,352股，回购价13.31元/股，已于2025年6月16日完成 [8] - 公司回购专用账户持有418,643股不参与本次利润分配，需进行差异化分红特殊除权除息处理 [9] 转股价格调整计算依据 - 转股价格调整公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+k)，其中P0为原转股价，D为每股现金股利，A为增发新股价，k为增发新股率 [8] - 调整参数包括：现金股利D≈0.45元/股，期权行权增发率k1=0.0001101%（对应A1=24.78元/股），限制性股票回购率k4=-0.00686%（对应A4=13.31元/股） [9][10]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元 [1] - 可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债" [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行调整 [2] - 送红股或转增股本调整公式：P1=P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） [2] - 派发现金股利调整公式：P1=P0-D [2] 转股价格历次调整情况 - 2024年5月14日，转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 [3] - 2024年7月17日，转股价格调整为6.46元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [5] - 根据派发现金股利调整公式，转股价格由6.46元/股调整为6.43元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年7月16日起生效 [5]

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 证券停复牌情况 - 因实施权益分派 可转债于2025年7月8日至2025年7月16日期间停止转股 2025年7月17日起恢复转股 [1] 转股价格调整规定 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使股份发生变化时 将按公式调整转股价格 [1] - 派送现金股利的调整公式为P1=P0－D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [1] - 若发生股份回购、合并、分立等情形 公司将视具体情况按照公平原则调整转股价格 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年年度权益分派方案为：以总股本1,015,108,086股扣除回购账户40,427,106股后 派发现金红利48,734,049元（含税） [2] - 实际参与分配的股本数为974,680,980股 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.048元/股 [3][4] - 调整后转股价格P1=8.16-0.048=8.11元/股 自2025年7月17日起生效 [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,850,000张 每张面值100元 募集资金总额7.85亿元 实际募集资金净额7.75亿元[1] - 募集资金于2025年1月13日划至公司指定账户 会计师事务所出具验资报告验证资金到位情况[1] - 公司设立募集资金专项账户 与江苏银行、中信银行、中国银行及工商银行签订监管协议 对资金进行专户管理[2] 可转换公司债券上市交易 - 可转换公司债券于2025年1月24日在深交所上市交易 债券简称"银邦转债" 债券代码"123252"[2] - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止 债券持有人转股后次日成为公司股东[2] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为12.52元/股 截至公告日未出现调整[3] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格[4][5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、增发新股、配股及派送现金股利等多种情形[5] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时 将按照公平公正原则调整转股价格[6] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润5,769万元[6] - 以总股本82,192万股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.10元 合计分配现金红利821.92万元[6] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 未分配利润结转以后年度[6] 转股价格调整实施 - 因2024年度利润分配方案实施 转股价格由12.52元/股调整为12.51元/股[7] - 调整计算过程为P1=P0-D=12.52-0.01=12.51元/股[7] - 调整后转股价格自2025年7月14日（除权除息日）起生效 本次调整无需暂停转股[7]

转股价格调整 - 调整前转股价格为5.45元/股，调整后转股价格为5.46元/股，调整幅度为0.01元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月8日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致，适用可转债转股停牌机制 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转债总额为96,000万元（960万张，每张面值100元），于2024年5月14日上市交易 [1] - 可转债简称"宏柏转债"，代码"111019"，转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日 [1] - 初始转股价格为7.51元/股，当前转股价格为5.45元/股 [1] 转股价格调整依据 - 调整依据为《募集说明书》及中国证监会相关规定，涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股时期 [3] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销限制性股票合计268.5155万股，其中首次授予部分253.9555万股，预留授予部分14.56万股 [4] - 首次授予部分回购价格为3.556元/股加同期存款利息，预留授予部分回购价格为6.003元/股加同期存款利息 [4] - 回购注销前公司总股数为635,017,827股，回购注销比例为0.4228% [4] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1=（P0+A1×k1+A2×k2）÷（1+k1+k2），其中P0=5.45元/股，A1=3.556元/股，A2=6.003元/股 [4] - k1=-0.3999%（首次授予部分回购比例），k2=-0.0229%（预留授予部分回购比例） [4] - 最终调整后转股价格为5.46元/股（四舍五入保留两位小数） [4]

转股价格调整公告核心内容 - 公司因限制性股票回购注销需调整"爱玛转债"转股价格 调整前为38 20元/股 调整后为38 32元/股 调整幅度为+0 31% [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月8日 相关证券将于2025年7月7日停牌 7月8日复牌 [1] - "爱玛转债"存续期限为6年（2023年2月23日至2029年2月22日） 转股期为2023年9月1日至2029年2月22日 [1] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价61 29元/股 历经5次调整：2023年5月19日因年度权益分派调至39 99元/股 2023年9月22日因半年度权益分派调至39 64元/股 [1] - 2024年7月12日因年度权益分派调至39 11元/股 2024年8月7日因限制性股票回购注销调至38 79元/股 [1][2] - 2024年10月16日因半年度权益分派调至38 79元/股 2025年6月6日因年度权益分派调至38 20元/股 [2] 本次调整具体依据 - 调整源于公司回购注销3 861 000股限制性股票 回购价格11 15元/股（含同期银行存款利息） 回购原因为2024年激励计划首个解除限售期业绩未达标及激励对象离职 [2] - 根据《募集说明书》规定 增发新股或配股情况下转股价格调整公式为：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k） 其中A=11 3255元/股 k=-0 4481% [5] - 经计算得出调整后转股价38 32元/股 较调整前上涨0 12元 [5] 操作安排 - 公司已于2025年7月3日完成限制性股票回购注销的登记结算手续 [3] - "爱玛转债"将于2025年7月7日停止转股 7月8日恢复转股并执行新转股价格 [6]

转股价格调整公告 - 公司因业绩承诺补偿股份回购注销完成对"皓元转债"转股价格进行调整，调整前价格为40.58元/股，调整后价格为40.59元/股 [1][2] - 本次转股价格调整实施日期为2025年7月8日，"皓元转债"自2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股 [2][5] 可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235.00万元，期限6年，每张面值100元，发行数量822,350手（8,223,500张） [2] - 债券于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [2] - 初始转股价格为40.73元/股，经历次调整后本次调整前转股价格为40.58元/股，转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] 转股价格调整依据 - 公司以1元总价格回购注销业绩承诺方持有的47,725股股份 [3] - 根据《募集说明书》规定，当公司股份数量或股东权益发生变化可能影响可转债持有人权益时需调整转股价格 [3] - 本次调整基于已回购股份注销的实际情况，按照《募集说明书》要求执行 [3] 转股价格调整计算 - 使用调整公式P1＝(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=40.58元/股，A=0.000021元/股，k≈-0.0226% [5] - 经计算调整后转股价格为40.59元/股（四舍五入保留小数点后两位） [5]