公司财务资助计划 - 公司及其控股子(分)公司计划在2026年度内新增向开业委管商场合作方提供财务资助，额度合计不超过人民币1000.00万元 [1] - 财务资助的利率上限为合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍，具体资助期限以签订的相关合同为准 [1] 资助目的与对象 - 本次预计新增的财务资助主要面向开业委管商场合作方 [1] - 提供资助旨在满足公司和/或对应商场项目的资金需求，并加深公司与相关方的业务合作关系 [1] 对公司业务的影响 - 该财务资助有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向 [1] - 相关资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要 [1]

公司财务资助事项 - 宁波富邦精业集团股份有限公司拟为其控股子公司宁波电工合金材料有限公司提供总额不超过人民币3,500万元的财务资助 [1][2][3] - 该财务资助的年利率设定为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率减40个基点 [2][3][6] - 资助期限为自协议签署之日起一年，借款额度可以循环使用，子公司可根据实际业务需求分批提取，到期可续 [2][3][7] - 提供财务资助的主要目的是支持控股子公司的生产经营，并降低公司整体财务费用 [4] - 公司董事会已于2025年12月17日审议通过此议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王海涛已回避表决 [3][18][19] 被资助对象与关联关系 - 被资助对象宁波电工合金材料有限公司是公司的控股子公司，公司持有其55.00%的股权 [4][5] - 子公司其他股东为宁波新乐控股集团有限公司（持股20.00%）和王海涛（持股25.00%），本次财务资助其他股东未提供同比例资助或担保 [5] - 公司认为其对控股子公司具有实质控制和影响，能够实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金安全 [5][9] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月17日召开了2025年第三次临时股东会，会议审议并通过了多项议案 [13][14][16] - 通过的议案包括《关于出售公司参股子公司股权的议案》以及关于修订多项公司治理制度的议案 [16][17] - 修订的公司治理制度包括《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外投资管理制度》及《公司期货及衍生品交易管理制度》 [16][17] - 股东会的召集、召开程序及表决结果经律师见证，被认为合法有效 [17]

公司财务资助决议 - 公司董事会审议通过向控股子公司数远科技提供不超过1.45亿元人民币的财务资助 [1] - 资助资金将用于补充数远科技的经营资金及归还银行借款 [1] - 资助额度使用期限不超过1年，每笔资金使用期限亦不超过1年 [1] 资助条款与现状 - 资金使用费参照一年期贷款市场报价利率减65个基点收取 [1] - 截至公告披露日，公司已提供的资助额度为1.23亿元，实际资助余额为1.19亿元 [1] - 所有已提供的资助均无逾期情况 [1] 子公司经营业绩 - 数远科技2024年全年营业收入为1.63亿元，净利润为584.38万元 [1] - 数远科技2025年1月至9月营业收入为8811.92万元，净利润为88.65万元 [1]

投资交易概述 - 公司以2.5亿元人民币认购PhiGent Robotics Limited发行的1.38亿股C+类优先股 [1] - 公司通过转让所持四维图新智驾（北京）科技有限公司100%股权，认购鉴智开曼发行的10.92亿股普通股 [1] - 本次投资完成后，公司将合计持有鉴智开曼39.14%股份，成为其第一大股东 [1] 交易执行与完成情况 - 境外投资备案手续已办理完成，相关协议已签署 [1] - 购股权证已签发，公司已获得鉴智开曼签发的购股权证 [1] - 公司已向北京鉴智提供2.5亿元人民币借款 [1] - 财务资助已提供，交割已完成 [1]

关联银行存款业务 - 公司拟于2026年在关联方湖南三湘银行开展存款业务，单日存款业务余额上限不超过人民币60亿元 [2][4] - 交易定价以市场价格为依据，遵循公平、合理、公允、双赢和市场化原则 [2][11] - 三湘银行为公司关联方，因公司控股股东三一集团持有其18%股份，且三一集团董事黄建龙同时担任三湘银行董事长 [6] - 截至2024年底，三湘银行总资产达527.67亿元，股东权益50.53亿元，2024年净利润1.32亿元 [8] 对控股子公司财务资助 - 公司拟以自有资金向部分控股子公司提供总计不超过71.5亿元人民币的财务资助，期限为2026年全年 [19][21] - 资助对象包括三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司 [19][23] - 为境外控股子公司提供财务资助的年化利率不低于2%，为境内控股子公司提供资助时可视情况决定是否收取资金使用费用 [19][27] - 被资助对象湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过70% [20] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年向关联方采购工程机械零部件、接受服务及劳务等金额为1,015,765.00万元 [35] - 公司预计2026年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额为532,732.00万元 [36] - 本次预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的32.09% [34] - 关联交易定价遵循市场定价原则协商确定，旨在保障产业链安全、稳定供应并降低运营成本 [49][50][51] 全资子公司对外担保额度预计 - 公司全资子公司三一融资担保有限公司预计2026年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过10亿元 [59] - 预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过10亿元，受益人不涉及三一集团及其关联方 [60] - 预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过1.5亿元，受益人为三一集团及其关联方 [61] - 截至2025年10月31日，三一融担对外担保余额合计6.65亿元，未发生逾期担保情况 [68] 股东会审议安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的多项议案 [70][71] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [70][71][72] - 审议关联交易议案时，关联股东三一集团有限公司及其一致行动人合计持有公司31.09%的股份将回避表决 [72]

公司治理与股权激励 - 公司拟推出研发生产系统员工持股计划 首次授予参与对象不超过122人 拟持有700万股 占总股本的0.357% 并设置63万股预留份额 [1] - 公司将制定该员工持股计划的管理办法 并提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 [1] 财务与子公司运营 - 公司拟以自有资金向控股子公司上海隆棵药业提供不超过8000万元人民币的财务资助 期限不超过三年 年利率为2.5% [1]

核心交易概述 - 京投发展于12月2日晚间发布两份重要收购公告，两笔收购出价均为0元，目标公司净资产均为负且持续亏损 [1] - 第一笔交易：以0元收购鄂尔多斯市大中房地产开发有限责任公司持有的鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权，交易完成后持股比例从49%提升至90.69%，目标公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 第二笔交易：以0元收购Trillion Full持有的上海礼仕酒店有限公司45%股权，同时以3500万元收购复地（集团）股份有限公司对上海礼仕的债权（本金及利息合计2.09亿元），交易完成后将持有上海礼仕100%股权，目标公司将成为全资子公司并纳入合并报表范围 [7] 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司详情 - **交易与股权结构**：本次收购股权比例为41.69%，交易前，转让方大中公司已将所持鄂尔多斯公司49%股权质押给京投发展，股权转让前需解除该质押 [5] - **资产与业务**：公司主营业务为鄂尔多斯市域房地产项目的开发、建设、运营，目前拥有四宗开发用地，总用地面积约25.15万平方米（折合377亩），且均已取得《国有土地使用权证》 [5] - **财务状况**：截至评估基准日2025年8月31日，经评估净资产为-15.82亿元，股东全部权益评估价值为-15.88亿元 [5] - **财务数据**：2024年资产总额11.19亿元，负债总额21.20亿元，净资产-10.01亿元，营业收入0元，净利润-7158.25万元；2025年1-8月资产总额5.88亿元，负债总额21.69亿元，净资产-15.82亿元，营业收入0元，净利润-5.81亿元 [6] - **交易目的**：收购有利于公司进一步加强对鄂尔多斯公司的控制，有助于盘活存量资产，交易定价参考评估值并经双方协商确定 [6] 上海礼仕酒店有限公司详情 - **业务与资产**：公司主要业务是从事上海新天地安达仕酒店的经营、管理，主要资产为位于上海市黄浦区嵩山路88号的酒店经营用房地产，酒店服务包括客房、餐饮、铺位出租等 [11] - **财务状况**：截至评估基准日2025年8月31日，经资产基础法评估，净资产为-17.1亿元，股东全部权益评估价值为-5.27亿元 [11] - **财务数据**：2024年净利润为-1.03亿元，2025年前8月净利润为-5933.34万元 [11] - **交易与后续安排**：交易定价参考评估值并经双方协商确定 [13]；交易完成后，京投发展拟以自有资金向上海礼仕提供不超过9000万元的财务资助，借款期限5年且不计息 [13]；同时，拟将前期向上海礼仕提供的6.5亿元财务资助及本次收购的债权本金1.71亿元进行展期，展期期限5年且不计息 [13] 京投发展自身财务状况与其它公告 - **近期财务表现**：公司主营业务为百货零售、对外贸易和房地产开发与经营 [13]；2024年实现营业收入14.17亿元，同比下降86.69%，归母净利润亏损10.55亿元，扣非净利润亏损11.19亿元 [13]；2025年前三季度实现营业收入5.55亿元，同比下降50.74%，归母净利润亏损3.74亿元，扣非净利润亏损3.97亿元 [14] - **其它财务资助**：公司同日公告，拟以自有资金向控股子公司北京京投润德置业有限公司提供财务资助不超过4.4亿元，借款期限3年，以满足其经营和发展的资金需求 [13] - **市场表现**：截至12月2日收盘，京投发展股价报4.71元/股，上涨0.86%，总市值34.89亿元 [14]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由董事长陈恩召集主持，应出席董事9人全部实际出席[2] - 公司全体高级管理人员列席会议，会议召集召开符合法律法规和公司章程规定[2] 财务资助关联交易追认 - 因深圳浩能增资扩股由全资子公司变为控股子公司，公司对其历史借款被动形成财务资助[3][14][16] - 截至2025年11月30日，借款本金4.02亿元，利息1875万元，本息余额合计4.21亿元[3][14][15] - 该财务资助实质为对原全资子公司经营性借款的延续，年利率5.59%[14][16][23][24] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[4] 放弃优先购买权关联交易 - 格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团，转让价格2亿元[33][37] - 公司决定放弃优先购买权，交易完成后仍持有深圳浩能66.79%股权，保持控股地位[33][40] - 放弃原因系聚焦主营业务发展，避免占用流动资金，同时借助格力集团资源优势支持子公司发展[39][40] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[6] 2026年度综合授信申请 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[7][49][50] - 授信业务包括流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证等综合业务[7][50] - 授信额度有效期自股东会审议通过至2026年12月31日，额度可循环使用[7][50] - 董事会以9票同意0票反对全票审议通过该议案[8] 临时股东会安排 - 定于2025年12月18日召开2025年第七次临时股东会，审议需股东会批准的议案[9][54][55] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日[57] - 提案涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[59]

财务与融资 - 初步确定供股方案，待完善细节后审议提交股东会并与潜在投资者沟通[5] - 一名股东及一位主要贷款人达成借款利率减免，另一名在商讨[6][7] - 若全部利率减免成功，将减少财务费用约800万元及流动负债总额[7] - 与三位债权人借款延期至2029年12月31日，商讨减免细节[8] - 2023年5月与主要股东签2000万元贷款协议，累计收到资助约337万元[9] 用户数据 - 最近三个月无新增客户，已有客户合作良好[10]

董事会决议与财务资助概述 - 公司董事会于2025年11月27日召开第九届董事会2025年度第十次临时会议，会议应出席董事11人，实际出席11人，所有议案均获全体董事一致通过 [1] - 会议审议通过两项议案，一是向控股子公司河北雄安首创环境治理有限公司提供借款，二是关于另行发出召开股东会通知 [1][5] 财务资助具体条款 - 公司拟以自有资金向控股子公司河北雄安首创环境治理有限公司提供财务资助，借款金额为人民币6,426万元 [1][10] - 借款期限为合同签订日起1年，借款利率为年利率4.55% [1][10] - 借款资金用途为归还有息负债和补充运营资金 [1][11] 财务资助背景与原因 - 控股子公司雄安首创申请借款总额为1.26亿元，各股东按持股比例提供借款 [13][15] - 公司持有雄安首创51%的股权，因此按比例提供本次6,426万元的财务资助 [13][15] - 提供资助是为了支持雄安首创业务发展，满足其归还有息负债及日常运营需要，且不影响公司自身正常经营 [11][13] 内部决策与后续程序 - 该财务资助议案已经公司第九届董事会2025年度第十次临时会议审议通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1][12] - 由于被资助对象雄安首创最近一期资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东会审议 [3][12] - 公司董事会将根据相关规定，适时发出召开股东会的通知 [5] 被资助对象与风险控制 - 被资助对象雄安首创为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效控制 [10][15] - 雄安首创资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有较好的履约能力 [13] - 公司累计提供财务资助余额为1,322,138.56万元，均为对合并报表范围内子公司的资助，无对合并报表外单位的资助，也无逾期未收回的资助 [16]