监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年9月3日以现场方式在公司三楼大会议室召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月29日通过专人送达方式送达全体监事 [1] 监事会审议结果 - 审议通过《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为关联交易符合法律法规规定 与公司发展战略相一致 [1] 交易合规性评估 - 交易价格按照市场公允价格进行 关联董事在审议时已回避表决 [1] - 会议召集召开程序 表决程序及方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 审议程序合法有效 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 财务资助风险评估 - 交易完成后公司被动形成对外提供财务资助的风险处于可控范围 [1] - 不会影响公司正常业务开展及资金使用 [1] - 不存在对公司 股东尤其是中小股东的重大不利影响 [1] 信息披露 - 具体交易详情参见同日披露于巨潮资讯网的关联交易公告 [2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1]

交易概述 - 公司全资子公司徐工香港发展转让德国FT公司100%股权给艾迪国际 转让价格为400万欧元[1][2] - 股权转让预计2025年12月20日完成交割 交易完成后德国FT不再纳入公司合并报表范围[2] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 需提交股东大会批准[3] 财务资助详情 - 股权转让前公司及子公司对德国FT借款总额346.5万欧元 其中徐工香港发展借出296.5万欧元 徐工欧洲借出50万欧元[2] - 股权转让后被动形成财务资助346.5万欧元 占最近一期审计净资产比例0.04%[3][5] - 按2024年12月31日汇率折算约合人民币2,607.66万元[5] 被资助对象情况 - 德国FT公司2025年3月31日总资产785.09万欧元 总负债621.29万欧元[3] - 2025年1-3月营业收入427.91万欧元 净利润亏损11.84万欧元[4] - 2024年度营业收入1,982.67万欧元 净利润亏损97.94万欧元[4] 风险控制措施 - 艾迪精密在协议中承诺于借款到期日前解决全部借款本息[1][3] - 具体承诺2026年3月31日前偿还296.5万欧元本息 2026年9月30日前偿还50万欧元本息[5] - 财务资助均为原有债权延续 不会影响公司日常经营及资金使用[5] 公司决策程序 - 2025年9月2日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过相关议案[2] - 董事会认为风险可控 不会对日常经营产生重大影响 不会损害公司及中小股东利益[5]

财务资助背景 - 南京公用发展股份有限公司全资子公司中北盛业持有朗鑫樾45%股权 其余股东包括南京朗福地产30%和洛德基金25% [2] - 朗鑫樾主要业务为南京江宁NO 2017G62项目地块的开发建设及销售 [2] 财务资助历史 - 2017年11月中北盛业按同股同权原则向朗鑫樾提供70875万元股东借款 年利率8% 期限36个月 [3] - 2020年10月财务资助余额展期18个月 所有股东不再计息 [4] - 2022年5月财务资助余额再次展期24个月 至2024年5月28日止 所有股东不再计息 [5] 还款逾期情况 - 受房地产市场波动影响 朗鑫樾项目回款不及预期 未能按期归还财务资助 [6] - 截至2025年6月30日 中北盛业对朗鑫樾财务资助尚有11870.92万元未归还 占公司2024年度经审计净资产4.37% [9][11] - 2025年7月收回500万元 9月2日公告显示再次收回1725万元 [6][9] 被资助对象财务状况 - 截至2024年12月31日 朗鑫樾资产总额12372.09万元 负债总额29697万元 归属于母公司的所有者权益-17324.91万元 年度营业收入702.40万元 净亏损1693.28万元 [9] - 截至2025年6月30日 朗鑫樾资产总额11622.88万元 负债总额28973.88万元 归属于母公司的所有者权益-17351.00万元 上半年营业收入624.79万元 净亏损26.09万元 [9] 公司财务资助总体情况 - 公司提供财务资助总余额80814.55万元 占最近一期经审计净资产29.75% [11] - 对合并报表外单位财务资助总余额44749.42万元 占最近一期经审计净资产16.47% [11] - 对南京颐成房地产开发有限公司借款32878.50万元 占净资产12.10% 与朗鑫樾借款均属逾期未偿还 [11] 会计处理 - 公司已累计确认该项目投资亏损及计提长期应收款减值准备13266.53万元 [10] - 财务资助还款事项对公司本期利润或期后利润不产生影响 [10]

会议基本信息 - 会议为深圳佰维存储科技股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [3] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15至15:00通过上海证券交易所系统进行 [5] 审议议案概要 - 议案一为续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构 审计费用总额为80万元人民币（含税） 其中财务报告审计费60万元 内部控制审计费20万元 [5] - 议案二为第二次以集中竞价交易方式回购股份方案 回购股份种类为公司发行的人民币普通股A股 [6] - 议案三为调整向控股子公司成都态坦测试科技有限公司提供财务资助的额度 由不超过10,000万元人民币调整为不超过30,000万元人民币 [9][10] 股份回购方案细节 - 回购目的为减少公司注册资本 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可 [6] - 回购金额区间为2,000万元至4,000万元人民币 [7] - 预计回购数量为204,290股至408,580股 占公司总股本比例以实际回购情况为准 [7] - 回购价格不超过人民币97.90元/股 不超过董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150% [8] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [8] - 回购实施期限为自股东会审议通过之日起12个月内 [7] 子公司财务资助调整 - 全资子公司成都佰维存储科技有限公司向控股子公司成都态坦测试科技有限公司提供借款 [9] - 成都态坦聚焦半导体测试核心领域 核心团队拥有10年以上一线半导体测试设备研发经验 产品已在国内一线厂商实现量产交付 [10] - 截至公告日 成都佰维已累计向成都态坦提供财务资助5,256.34万元 其中2,500.18万元已还款 [9] - 借款额度调整至30,000万元人民币 支持控股子公司重大研发项目 借款利率及期限等其他内容不变 [10]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月13日在宁波环球航运广场4603会议室以现场结合视频方式召开 [1] - 应到董事17名 实到14名 3名董事因工作原因委托其他董事代为出席 [1] - 会议由董事长陶成波主持 部分监事及高级管理人员列席 [2] 半年度财务及运营相关决议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 获17票同意 [2] - 2025年上半年使用募集资金12.70亿元 累计使用募集资金总额未完整披露 [2] - 募集资金余额差异1.40亿元 系扣除手续费后的银行利息 [2] - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润21.82亿元 [3] - 提取10%法定盈余公积金2.18亿元 提取后可供股东分配利润19.64亿元 [3][4] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.30元（含税） [4] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [4] - 方案已获董事会通过 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [4] 对外财务资助 - 按持股比例向参股公司太仓鑫海港口开发有限公司提供股东借款 [4] - 太仓港集团有限公司按合计51%持股比例提供同等条件借款 [4] - 使用自有资金 不影响公司正常业务开展 [4] 公司治理制度修订 - 审议通过修订公司章程并取消监事会的议案 获17票同意 [5] - 修订股东大会议事规则及董事会议事规则 均获全票通过 [5][6] - 修订独立董事工作制度 将提交股东大会审议 [6][7] 后续安排 - 择机召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [7] - 第六届监事会第十四次会议议案将同步提交股东大会 [7]

核心交易概述 - 诺唯赞拟向控股子公司液滴生物提供总额不超过2000万元人民币的财务资助 借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率执行 借款期限为自股东会审议通过之日起3年内 额度在期限内可循环使用[1][2] - 本次交易构成关联交易 因液滴生物的少数股东海南嘉耀和海南晟健（均为公司关联方）未按出资比例提供同等条件财务资助 实际控制人曹林及一致行动人张力军需在审议中回避表决[4][6] - 交易已通过董事会及专门委员会审议 尚需提交股东会批准 曹林与张力军为本次资助提供连带责任保证[4][10][11] 被资助对象基本情况 - 液滴生物成立于2025年3月21日 注册资本700万美元 为Logilet(UK) Limited全资子公司 诺唯赞通过Logilet(UK)间接控制其65%表决权[4][5] - 公司主营第二类/第三类医疗器械生产及生物基材料技术研发 注册地址位于南京经济技术开发区[5] - 截至2025年6月30日 液滴生物资产总额722.69万元 负债总额1007.29万元 净资产为-284.60万元 2025年1-6月营业收入为0 净利润为-284.60万元（数据未经审计）[5] 关联方信息 - 本次关联方涉及海南嘉耀（张力军控制96%股权）和海南晟健（曹林控制99%股权） 两者均为液滴生物母公司Logilet(UK)的少数股东[4][6][8] - 海南嘉耀注册资本260万元 2025年6月末净资产258.96万元 上半年净利润-0.15万元 海南晟健注册资本110万元 同期净资产108.82万元 净利润-0.22万元（数据均未经审计）[6][8] 交易条款与影响 - 财务资助资金来源于诺唯赞自有资金 定价参照市场报价利率 公司强调定价公平合理且风险可控[9] - 资助旨在支持液滴生物业务发展 缓解其日常经营资金压力 公司称不会对自身财务状况和经营成果产生重大影响[9][10] - 交易已获董事会审计委员会及独立董事专门会议一致认可 认为符合公司战略规划且不存在损害股东利益情形[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股31,500万股，发行价10.23元/股，募集资金总额322,245.00万元，净额305,000.78万元，2018年1月9日到位[10] - 2020年非公开发行股票449,732,673股，发行价8.23元/股，募集资金总额3,701,299,898.79元，净额3,678,363,799.29元，2021年10月11日到位[14] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金专户存储账户余额合计24,776,694.53元[25] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行募集资金专户存储账户余额合计291,810.48元[24][27] - 2024年3月5日公司转出首次公开发行闲置募集资金35,000.00万元补充流动资金，2025年3月3日已足额归还[30] - 2024年10月25日和30日公司分别转出2020年非公开发行闲置募集资金100,400.00万元、600.00万元补充流动资金，截至2025年6月30日未归还[31] - 截至2025年6月30日，已使用且未归还的闲置募集资金共计101,000.00万元[32] - 截至2025年6月30日，公司将首次公开发行37300万元、2020年非公开发行84536.7万元募集资金用于永久补充流动资金[40] 项目调整情况 - 2018年2月7日公司同意用“哈尔滨松北商场项目”节余资金4,812.04万元补足“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”自筹资金超出部分[36] - 调整后“呼和浩特玉泉商场项目”拟使用募集资金为7,682.53万元[36] - 调整后“东莞万江商场项目”拟使用募集资金为16,414.51万元[36] - 公司同意使用“天津北辰商场项目”3533.35万元和“哈尔滨松北商场项目”7390.02万元节余资金用于“乌鲁木齐会展商场项目”，调整后该项目拟使用募集资金66908.37万元[37] - 2024年3月28日，公司同意将首次公开发行的“长沙金霞商场项目”结项、“新一代智慧家居商场项目”终止，约30679.27万元节余/剩余资金永久补充流动资金[39] - 2024年3月28日，公司同意终止2020年非公开发行“天猫‘家装同城站’项目”等3个项目，约84536.70万元剩余资金永久补充流动资金[39] - 公司同意将“南宁定秋商场项目”建设完成日期延长至2026年12月，中止“佛山乐从商场项目”建设[39] 财务资助情况 - 截至2025年6月30日，公司对合并报表外单位提供财务资助本金总余额为241,262.30万元[59] - 截至2025年6月30日，未到期财务资助本金余额为68,096.95万元，逾期未收回的为173,165.36万元[59] - 截至2025年6月30日，逾期财务资助本金已累计计提资产减值准备57,754.11万元，未到期已累计计提4,104.38万元[59] 其他情况 - 公司计划于2025年09月18日15:00 - 16:00举行2025年半年度业绩说明会[71] - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[72][74] - 投资者可在2025年09月11日至09月17日16:00前预提问[74] - 参加业绩说明会人员包括财务负责人、董事会秘书等[76]

关联交易概述 - 公司接受间接控股股东光大控股通过其全资子公司光控江苏下属企业上海安瑰提供的总额不超过人民币9.9亿元财务资助 年利率6.5% 单利 首笔放款后12个月内分笔放款 每笔借款期限12个月 [1][3][6] - 公司以持有的上海光野9.733亿份优先级有限合伙份额 实缴出资4.575亿元 安石宜昭1.75亿份A类有限合伙份额 实缴出资1198.42万元 对安依投资的4.4亿元借款本金及利息应收债权 以及控股子公司安石投顾对光控新业的4.1亿元借款本金及利息应收债权 为财务资助提供质押担保 [1][4][7] - 本次交易构成关联交易 不构成重大资产重组 需提交股东大会审议 关联股东持股比例29.17% 将回避表决 [1][4][5] 关联方信息 - 上海安瑰系光控江苏下属企业 光控江苏为光大控股全资子公司 实际控制人为光大控股 注册资本11.6亿元 [5] - 上海安瑰2024年末总资产11.13亿元 总负债3.11亿元 2025年一季度总资产11.13亿元 总负债3.11亿元 营业收入0元 净利润-2.19万元 未经审计 [6] 交易条款与条件 - 若公司未按约定用途使用借款 上海安瑰有权宣布借款立即到期并要求偿还全部本金利息及费用 [7] - 若未按时支付利息或本金 需按每日万分之三标准支付违约金 逾期部分不再计息 [7] - 安石投顾的应收款项债权质押尚需其股东会审批 截至董事会召开时尚未签署正式协议 [7] 历史关联交易情况 - 2024年11月光控江苏提供9.3亿元财务资助续期获股东大会通过 [2][10] - 2024年12月瑞诗公司向光大永明出租物业 5年租金及物业费合计1679万元 未达披露标准 [2][10] - 2025年3月上海安瑰2.6亿元财务资助续期及安石珠海承租物业事项获股东大会通过 [2][11] - 2025年6月上海安瑰提供4亿元财务资助获股东大会通过 [2][11] 审议程序与授权 - 董事会以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过 关联董事回避表决 [4][8] - 监事会全票通过 关联监事回避表决 独立董事专门会议及审计委员会同意该交易 [9] - 股东大会通过后授权公司总裁签署相关协议 [8] 交易目的与影响 - 满足日常经营资金需求 提高融资效率 体现控股股东对业务发展的支持 [8] - 借款利率经平等协商 定价公允合理 质押担保符合市场惯例 [8] - 不会对公司经营独立性及财务状况产生重大不利影响 不损害中小股东利益 [8][9]

交易概述 - 光大嘉宝股份有限公司与关联方上海安瑰投资管理有限公司签署附条件生效的借款合同，获得总额不超过人民币9.9亿元的财务资助 [1][2] - 该交易已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过 [1] - 交易需经公司股东大会审议通过后方可生效 [3] 借款条款 - 借款总额不超过人民币9.9亿元，实际金额以银行划付凭证为准 [2] - 借款年利率为6.5%（单利） [2] - 借款期限为每笔借款发放之日起12个月 [2] - 上海安瑰可在首笔借款发放日起12个月内分笔发放借款 [2] - 逾期违约金按每日万分之三的标准计算 [2] 担保安排 - 公司提供多项质押担保物：持有的上海光野973,300,000份优先级有限合伙份额（实缴出资457,505,000元）、安石宜昭有限合伙份额、对安依投资的4.4亿元借款本金及利息应收款项债权 [3] - 子公司安石投顾提供对光控新业的4.1亿元借款本金及利息应收款项债权质押 [3] - 质押担保范围包括借款本息余额、罚息、违约金及实现质权的合理费用 [4] - 质押协议需在生效后20个工作日内办理完毕质押登记手续 [5] 协议生效条件 - 借款合同需双方加盖公章且经公司股东大会审议通过后生效 [3] - 质押协议自各方加盖公章且借款合同生效之日起生效 [5] - 具体内容以正式签署的协议为准 [3][5]

财务资助额度调整 - 公司追加向控股子公司摩恩新能源提供财务资助额度不超过人民币2亿元 借款利率按同期同类银行借款利率收取 期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止 [1] - 追加后2025年度向子公司提供财务资助总额度由不超过人民币原额度变更为新额度（具体金额未披露） [1] 担保安排 - 问泽鸿先生（持有摩恩新能源49%股权）按持股比例提供连带责任保证担保 确保《借款合同》履行 [2] 风险控制措施 - 公司能够对摩恩新能源实施有效的业务管理和资金管理风险控制 整体风险可控 [2] - 按实际借款金额及时间收取同类业务同期银行贷款利率的资金使用费 [2] - 加强对被资助对象风险监控 跟踪经营管理、资产负债和资金使用情况 监督资金用途 [3] 财务资助现状 - 截至公告披露日 公司对外提供财务资助总余额为人民币287.2156亿元（28,721.56万元） 占最近一期经审计净资产37.55% [3] - 不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形 被资助对象无逾期还款情况 [3]