发明专利获得 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利权人为公司 [1] - 专利成果保护有利于加强知识产权保护，提升技术创新能力和产品竞争力 [1] - 专利转化需一定时间，不会对2025年经营业绩产生重大影响 [1] 理财产品投资 - 公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行结构性存款产品，总投资额25,000万元 [3][4] - 其中15,000万元投资兴业银行保本浮动收益型结构性存款（公司5,000万、国光园林5,000万、国光农资5,000万） [4] - 其中10,000万元投资交通银行保本浮动收益型结构性存款（公司5,000万、国光园林5,000万） [4] 理财产品细节 - 兴业银行产品期限29天（2025年9月1日至9月30日），固定收益率1.00%/年，浮动收益率0.75%/年或0%/年，挂钩标的为上海金上午基准价 [5] - 交通银行产品期限30天（2025年9月10日至10月10日），预期年化收益率分两档：公司高档1.50%、低档1.00%，国光园林高档1.70%、低档1.00%，挂钩标的为EUR/USD汇率中间价 [5][6] 资金管理规模 - 过去十二个月内累计购买理财产品154,000万元（含本次25,000万元） [11] - 已到期理财产品129,000万元 [11] - 当前持有未到期理财产品25,000万元，未超过董事会授权额度 [11] 投资目的与影响 - 投资基于规范运作、防范风险、谨慎投资原则，在保障正常经营资金需求前提下实施 [10] - 有利于提高资金使用效率，增加公司收益 [10]

资金管理决策 - 公司批准使用不超过3亿元人民币闲置自有资金购买低风险理财产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月且额度内资金可循环滚动使用 [1] - 该投资决策旨在提高资金使用效率并增加公司资金收益 [1] 投资实施与监控 - 公司计划选择高安全性理财产品并实施跟踪净值等风险控制措施 [1] - 理财产品虽属低风险类别但仍存在市场波动及收益不可预期等风险 [1] - 该投资事项已获得公司董事会和审计委员会审议通过 [1] 运营与业绩影响 - 理财投资行为不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [1] - 该资金运作有利于提升公司整体业绩并为公司及股东获取更多回报 [1]

公司财务决策 - 公司董事会全票通过使用最高不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用且无需提交股东大会批准 [1] - 闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或存款类产品 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司同时获董事会全票通过使用不超过9亿元闲置自有资金购买理财产品 以提高资金使用效率和增加收益 [1] 资金使用安排 - 单笔理财产品期限最长不超过12个月 自有资金理财授权期限同样为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 公司授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] 信息披露与核查 - 两项议案具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关公告 [2] - 保荐机构对两项资金使用事项均出具了核查意见 [2]

公司财务决策 - 公司董事会通过使用不超过人民币9亿元闲置自有资金购买理财产品的议案 旨在提高资金使用效率和增加收益 理财产品要求安全性高、流动性好且单笔期限不超过12个月 该决议自董事会审议通过起12个月内有效 [1] - 该资金使用决策以确保不影响生产经营和资金安全为前提 [1] 业务收入结构 - 公司2025年1至6月份营业收入中无菌包装业务占比97.3% 其他业务收入占比2.7% 显示业务高度集中于无菌包装领域 [1] 市场估值数据 - 公司当前市值为38亿元 截至新闻发稿时股价为9.16元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年9月19日收盘价8.24元 较前日上涨0.49% 换手率0.89% 成交量4.88万手 成交额3988.44万元 [1] - 当日主力资金净流出502.25万元 占成交额12.59% 游资资金净流出404.75万元 占成交额10.15% 散户资金净流入907.0万元 占成交额22.74% [1][3] 公司治理结构变动 - 股东大会高票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 同意比例达99.5917% [2][3][4] - 修订包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等治理制度 中小投资者对部分治理制度修订议案反对比例较高 [2][4] - 新章程规定公司设董事会由六名董事组成 设立审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [1][4] 董事会决议与资金管理 - 董事会全票通过调整专门委员会成员 战略投资委员会由陈建军、马云东、冯萌组成 审计委员会由冯萌、何俊、马云东组成 提名委员会由何俊、冯萌、眭敏组成 薪酬与考核委员会由何俊、冯萌、陈钢组成 [1] - 批准使用不超过12亿元闲置自有资金购买国债逆回购及收益凭证等低风险理财产品 投资期限12个月 资金可滚动使用 [1][2][3] 股东大会决议与公司基本状况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东74人 代表股份256,801,099股 占表决权股份总数46.9131% [2][4] - 通过为公司关联方圣象集团有限公司提供担保议案 同意比例99.5344% [2][4] - 公司注册资本54,739.75万元 主营业务涵盖装饰材料研发、地板制造销售、室内装饰施工、造林及林木管理 [4]

董事会决议 - 第六届董事会第三次会议于2025年9月18日召开 全体5名董事出席 会议审议通过两项议案 [2][3][5] - 两项议案均获全票通过 5票同意 0票反对 0票弃权 [4][6] 可转债提前赎回 - 公司股票自2025年8月26日至9月18日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股） 触发有条件赎回条款 [3][26][35] - 决定行使提前赎回权 按债券面值加当期应计利息价格全额赎回登记在册的"鹿山转债" [3][26][36] - 赎回目的为减少财务费用和资金成本 降低资产负债率 优化资产结构 [3][36] - 可转债发行规模5.24亿元 期限6年 当前票面利率1.20% [27][33][34] - 转股价格经历四次调整：从初始59.08元/股逐步下调至最新16.05元/股 [28][29][30] 理财产品投资调整 - 增加闲置自有资金购买理财产品额度1亿元 总额度从6.5亿元提升至7.5亿元 [10][11][14] - 投资品种调整为风险等级不超过R3级的理财产品 维持安全性高、流动性好要求 [11][16][19] - 投资期限为2025年4月25日至2026年4月24日 资金可循环滚动使用 [10][14][18] - 资金来源为闲置自有资金 旨在提高资金使用效率和资产回报率 [13][15][23] 公司治理 - 董事会授权管理层办理可转债赎回具体事宜 [3][36] - 理财产品投资由董事长行使决策权 财务部门负责具体实施 [17] - 公司控股股东、实际控制人等相关主体在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [37]

董事会决议 - 第九届董事会第14次会议于2025年9月17日召开 应到董事15人 实到13人 2人委托表决 会议合法有效 [1] - 全票通过两项议案：使用闲置资金购买银行理财产品及召开2025年第五次临时股东大会 表决结果均为同意15票 反对0票 弃权0票 [2][4] 理财产品投资计划 - 授权使用不超过人民币30亿元闲置自有资金购买银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点交易金额不超30亿元 [11] - 投资标的为中低风险收益型理财产品（R2及以下风险评级）和银行结构性存款 不直接投向股票、债券、基金等高风险证券市场产品 [13] - 投资期限为股东大会通过后1年内（至2026年10月9日） 单笔产品期限不超过六个月 [14][15] - 资金来源为公司自有闲置资金 不影响主营业务正常开展 [12][23] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日15:30在天津公司会议室召开2025年第五次临时股东大会 审议理财产品投资议案 [26][27] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [27][31] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年9月28日9:00-15:00 地点为公司证券部 [34][38] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层具体执行理财产品投资 并建立《现金理财管理制度》规范审批流程及风险控制 [16][20] - 财务部门建立台账管理理财产品 独立董事和监事会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [20][21] - 公司将根据企业会计准则进行会计处理 具体以年度审计结果为准 [23]

投资理财计划 - 昆药集团拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行投资理财 [1][4] - 投资种类为中低风险收益型理财产品 风险评级在R2及以下（含R2） [1][5] - 资金来源为自有资金 资金可循环使用 投资期限自股东大会审议通过之日起1年内（至2026年10月9日） [4][5] 投资产品细节 - 投资产品包括银行理财产品 银行结构性存款等 不直接投资证券市场产品股票 债券 基金 外汇及其衍生产品等高风险产品 [5] - 投资理财产品单笔期限不得超过六个月（含六个月） [5] - 此举目的是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下 提高资金使用效率和收益水平 [5] 公司背景信息 - 昆药集团成立于1951年3月 2000年12月在上海证券交易所上市 [5] - 旗下拥有50多家参控股公司 包括昆明中药厂有限公司 昆明华润圣火药业有限公司 昆明贝克诺顿制药有限公司等 [5] - 2022年12月华润三九完成昆药集团部分股权收购工作 成为昆药第一大股东 [5] - 公司2023年上半年实现营业收入33.51亿元 归属于上市公司股东的净利润1.98亿元 [5]

资金管理 - 公司及子公司拟以合计不超过100亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）[1] - 投资额度基于合理利用闲置资金并充分考虑未来营运资金及综合评估风险和收益的前提[1] - 投资原则为规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值 确保日常经营和资金安全[1] 投资策略 - 投资范围限定于中低风险的理财产品和银行结构性存款[1] - 通过适度的中低风险短期理财获得一定投资效益 为公司股东实现更多投资回报[1] - 投资行为不会影响公司主营业务的正常开展[1]

公司财务决策 - 昆药集团拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行中低风险收益型理财产品投资 [1] - 该投资理财事项已通过公司董事会和监事会审议 尚需提交股东大会审议 [1] - 投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内 资金可循环使用 [1] 投资管理机制 - 公司财务与运营管理中心将根据授权严格按照现金理财管理制度进行理财产品风险、投向、收益评估 [1] - 公司将建立投资台账并加强定期跟踪及管理以严控风险 [1]