监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席林敏召集并主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 募集资金现金管理决议 - 审议通过使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率并增加公司资金收益 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股 每股发行价格为21.77元 募集资金总额为1,192,488,040.59元 [1] - 募集资金扣除不含税发行费用后已全部到位 并由上会会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目及汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 [2] - 项目投资总额及拟使用募集资金均为85,891.40万元 [2] - 部分募集资金投资项目已公告变更实施内容及地点 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过后12个月 [3][4] - 现金管理资金来源于暂时闲置募集资金（含超募资金） 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 [3][4] - 现金管理收益归公司所有 到期后本金及收益归还至募集资金专户 [4] 实施与风控措施 - 公司董事会授权管理层在额度内办理现金管理事项并签署文件 [4] - 投资风险总体可控 但可能受宏观经济及市场波动影响 [5] - 公司将通过严格审批程序、评估发行主体资质及定期审计等措施控制风险 [5] 审议程序与监管意见 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 同意在12个月内循环使用额度 [5][6] - 保荐人认为该事项符合监管规定 不影响募集资金投资计划 且已履行必要法律程序 [7]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对博拓生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年7月27日 出具的《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2497号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,666.6667 万股，每股发行价格为人民币34.55元，募集资金总额为92,133.33万元，扣除发行 费用9,196.41万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,936.92万元。上述募集资 金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

募集资金基本情况 - 公司于2019年7月首次公开发行股票 发行价格38.09元/股 发行数量2500万股 募集资金总额9.5225亿元[1] - 扣除承销费、保荐费和其他发行费用后 实际募集资金净额为8.6520841487亿元[1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证 并出具验资报告[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入4.1026359381亿元 投资进度47.42%[3] - 未使用募集资金余额约4.549448亿元[3] - 募集资金实行专户存储制度 与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等低风险产品[4] - 投资期限最长不超过12个月 资金可循环滚动使用[5] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内[5] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长行使决策权 副董事长和财务总监负责具体实施[5] - 公司将及时履行信息披露义务 不改变募集资金用途[5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口和日常经营流动资金[5] 资金用途保障 - 现金管理不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展[5] - 通过提高资金使用效率 可增加现金资产收益 提升整体业绩水平[5] - 方案已经董事会和监事会审议通过 保荐机构无异议[6][7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月23日获证监会同意科创板IPO注册 发行3021.06万股 每股发行价47.34元 募集资金总额14.30亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为13.48亿元 已全部存入专项账户并签订三方监管协议[1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额低于招股书拟投入金额 公司通过董事会、监事会及股东大会决议调整投资规模 调整后总投资与募集资金投入规模均为13.48亿元[2] - 募投项目建设存在周期 导致部分募集资金暂时闲置[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单及七天通知存款等[3][6] - 使用期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 由董事长或授权人士决策实施[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[5] 实施合规性 - 公司已召开第二届董事会第十二次会议审议通过该事项[6] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[7] 资金使用效益 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司整体业绩水平和投资回报[2][7] - 不影响募投项目正常建设运营和公司主营业务发展[5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长彭志恩召集并主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品及存款产品 [2] - 保荐人国泰海通证券股份有限公司对此发表明确同意的核查意见 [3] 审计机构变更 - 董事会审议通过变更审计机构的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的议案 [4][6] - 为落实最新监管要求 提升上市公司质量 公司制定、删除及修订部分治理制度 [6] - 部分治理制度修订尚需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年9月26日下午14:30-15:30在公司行政大楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会通知于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票94,307,847股，发行价格为每股29.69元，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元 [1] - 募集资金已由信永中和会计师事务所审验，并已设立专户管理 [1] 募集资金投资项目及闲置情况 - 募集资金拟投资于“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”，项目总投资额为347,544.81万元人民币（约48,984.47万美元） [2] - 项目拟以募集资金投入总额为278,961.01万元人民币 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为640,447,626.44元，其中620,000,000.00元已用于现金管理，20,447,626.44元存放于募集资金专户 [3] 本次现金管理方案 - 公司计划使用不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，额度可滚动使用 [4] - 投资品种为流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，如结构性存款、大额存单等 [5] - 本次现金管理事项由董事会审批授权，无需提交股东大会，由管理层负责具体实施 [5] 相关审批程序 - 公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [7] - 监事会认为该决策程序合规，有助于提高资金使用效率及收益，符合公司及股东利益 [7] - 保荐人国泰海通证券经核查后认为，公司已履行必要审批程序，募集资金使用符合相关规定，同意该现金管理事项 [8]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为40.83元，募集资金总额为75,213.16万元 [1] - 扣除发行费用后募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] - 首次公开发行募投项目计划投资总额为53,008.28万元，全部使用募集资金 [2] 现金管理背景与目的 - 因募投项目建设存在周期，部分募集资金短期内暂时闲置 [2] - 公司拟通过现金管理提高资金使用效率，增加收益并保障股东利益 [3] - 现金管理不影响募投项目建设及正常生产经营，且确保资金安全 [2][3] 现金管理具体安排 - 本次现金管理总额度不超过38,000万元，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [5] - 资金可循环滚动使用，投资产品包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等保本型产品 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权经营管理层行使决策权，财务中心负责具体实施 [5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及董事会第二次会议，审议通过现金管理议案 [6] - 事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审批 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合法律法规要求，对现金管理事项无异议 [8] 收益分配与信息披露 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] - 公司承诺按照监管要求及时履行信息披露义务 [5] 风险控制措施 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品以控制投资风险 [3][6] - 财务中心将建立台账并跟踪评估发行主体资质，必要时聘请专业机构审计 [6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币11.07亿元，扣除发行费用后净额为人民币10.21亿元 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股发行价格26.60元，募集资金净额为人民币1.88亿元 [2] - 募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [2] 现金管理投资安排 - 现金管理总额度不超过人民币3亿元，其中首次公开发行闲置资金额度不超过1.5亿元，定向增发闲置资金额度不超过1.5亿元 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款及通知存款等 [3] - 投资期限自董事会审议通过起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3] 实施与风控机制 - 授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部门负责具体实施 [4] - 投资产品不得质押，专用结算账户严禁存放非募集资金 [3] - 建立动态监控机制，财务部门需及时跟踪资金使用情况并执行账务处理 [5] 资金收益分配 - 现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [4] - 资金到期后需归还至募集资金专户 [4] 治理程序履行 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，且无需提交股东大会审议 [5][6] - 保荐机构认定该事项符合监管规定，履行了必要审议程序 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司于2017年非公开发行1.6亿股A股股票，发行价格为5.20元/股，募集资金总额8.32亿元人民币，扣除发行费用1033.02万元人民币后，募集资金净额为8.216698亿元人民币，资金已于2017年11月3日全部到位 [1] 前次现金管理授权 - 公司于2024年4月14日召开董事会会议，授权使用不超过1.7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月 [2] 追认现金管理情况 - 董事会授权的现金管理期限于2025年4月13日届满，在2025年4月14日至2025年5月16日期间，部分现金管理产品到期日超出授权期限，但在闲置募集资金现金管理授权空窗期内无新增现金管理事项 [2] - 广发银行结构性存款产品本金6000万元人民币，起息日2025年1月23日，到期日2025年4月23日，到期赎回金额6011.84万元人民币 [3] - 苏州银行结构性存款产品本金10000万元人民币，起息日2025年2月12日，到期日2025年5月16日，到期赎回金额10061.62万元人民币 [3] 审议程序 - 公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，该事项无需提交股东大会审议 [1][5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限，但业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益 [5] 对公司经营的影响 - 公司已于2025年5月注销募集资金专户，本次追认不会对公司产生不利影响，公司运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型现金管理产品，不影响募投项目资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报 [4]