公司公告核心内容 - 天津久日新材料股份有限公司于2024年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高余额不超过人民币[1] - 公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等[1] - 公司已开立募集资金理财产品专用结算账户，开户机构为渤海银行股份有限公司天津奥城支行，账号为2004052132006002[1] 账户管理措施 - 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销募集资金理财产品专用结算账户[1] - 上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途[1] 公司内部管理 - 公司内控中心为现金管理事项的监督部门，有权对公司现金管理事项进行审计和监督[2] - 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查[2] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务[2] 对公司业务影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转[2] - 该举措不会影响公司主营业务的正常发展[2] - 通过现金管理能获得一定收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元 [1] - 扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币32,292.11万元 [1] - 募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 公司本次发行实际募集资金净额低于招股说明书中披露的拟投入募集资金金额，因此对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入18,910.30万元，占调整后拟投入募集资金金额的58.54% [2][3] - 高端溅射靶材生产基地项目（一期）已于2024年11月达到预定可使用状态并结项 [3] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [4] - 本次现金管理决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金可以循环滚动使用 [4] - 现金管理产品包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等，且不得用于质押 [4] 实施方式及收益分配 - 公司董事会授权管理层在上述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [5] - 现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后将归还至募集资金专户 [5] 对公司日常经营的影响 - 本次现金管理不会影响募投项目的正常实施，也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [5] - 适度、适时的现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于提升公司整体业绩水平 [5] 公司履行的审议程序 - 公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [7] - 监事会认为该事项符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [7][8] 保荐机构的核查意见 - 保荐机构认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求 [8] - 保荐机构对该事项无异议 [8]

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-024 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次 会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资 ...

募集资金基本情况 - 泽璟制药首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用后净额19.082亿元[1] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用后净额11.819亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[2] 现金管理计划 - 投资目的为提高资金使用效率，在确保安全前提下增加收益[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款等），期限不超过1年[3] - 决议有效期自2025年6月15日起12个月[3] - 首次公开发行闲置资金现金管理额度不超过4亿元，特定对象发行闲置资金额度不超过8.5亿元，资金可循环使用[3][4] 实施与管理 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[4] - 公司已建立风险控制措施，包括审批程序分离、财务跟踪监控及审计监督[5] - 该事项已经2025年5月16日董事会审议通过，无需提交股东大会[5][6] 保荐机构意见 - 中金公司认为该事项符合监管要求，履行了必要程序，不存在损害股东利益情形[6][7] - 现金管理不影响募投项目正常进行，可提高资金使用效率[7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用1.174亿元后，募集资金净额19.082亿元[3] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49.00元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用0.181亿元后，募集资金净额11.819亿元[3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[4] 现金管理计划 - 使用不超过4亿元闲置首次公开发行募集资金和8.5亿元闲置定向增发募集资金进行现金管理[2] - 投资品种包括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限不超过1年[4][5] - 授权期限为2025年6月15日起12个月，资金可循环滚动使用[2][5] 现金管理目的与影响 - 提高资金使用效率，增加公司收益，为股东创造更多回报[4] - 不影响募投项目实施和主营业务正常开展[6] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金[5] 审批与合规性 - 已通过董事会审议，无需提交股东大会[2] - 保荐机构中金公司出具无异议核查意见，认为符合监管要求[8] - 公司将严格按《企业会计准则》进行会计核算[6]

公司经营情况 - 2024年度实现营业收入6.72亿元，同比下降15.90%，归属于上市公司股东的净利润为8752.85万元，同比下降35.36% [5] - 加盟店是重点发展渠道，报告期内进行门店升级改造并引入信息化系统提升管理能力 [5] - 批发渠道逐步完善经销商体系，开发二批、三批客户，并拓展团餐和商超渠道 [7] - 研发团队推出扇子骨、黄金翡翠虾饼等新产品，产品品类向煎炸、蒸煮、小炒、卤味类发展 [7] - 货币资金减少77.12%至1.93亿元，主要因闲置资金现金管理方式变化 [25] 财务数据 - 经营活动现金流净额1.04亿元，同比下降39.41%，主要因收入减少 [27] - 投资活动现金流净额-6.36亿元，主要因增加购买银行理财及支付厂房款项 [27] - 研发费用333.94万元，同比下降12.90%，因新厂投入使用不再租赁研发中心 [27] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发4918.32万元 [31] 战略规划 - 2025年将优化产品结构，划分多梯次价格体系，推出健康、低卡产品满足多样化需求 [13] - 品牌建设方面计划通过调研优化定位，精准打造品牌力 [13] - 渠道拓展重点包括加盟店新开与升级、线上O2O打通、批发渠道"1+N"模式深化 [14] - 组织架构将优化部门职能，改革激励机制，提升员工与公司利益一体化程度 [14] 公司治理 - 2024年召开7次董事会审议43项议案，2次股东大会审议20项议案 [8][10] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用80万元 [35][39] - 拟推出2025年股票期权激励计划，授权董事会办理相关事宜包括授予日确定、行权条件审查等 [51][52] 资金管理 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月 [41][42] - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [47][48]

文章核心观点 公司拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，同时确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，并修订《公司章程》，相关议案需经股东大会审议通过后实施 [2][13][18][35] 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 现金管理目的 在不影响募集资金项目建设和使用的前提下，提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益 [1] 额度及期限 拟使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过起12个月内，可循环滚动使用 [2] 现金管理品种 购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不投资以股票等为主要投资标的理财产品，投资产品不得质押 [3] 决议有效期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 实施方式 董事长或其授权人员行使投资决策权并签署合同，财务部组织实施 [5] 信息披露 按相关规定及时披露现金管理具体情况 [6] 现金管理收益分配 收益优先补足募投项目投资金额不足部分和公司日常经营流动资金，并按要求管理使用 [7] 对公司经营的影响 不影响募集资金投资项目开展和建设进程，可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多回报 [8] 公司履行的审批程序 2025年4月28日相关会议审议通过议案，保荐机构同意，无需提交股东大会审批 [13] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 认为该事项及决策程序合规，有利于提高募集资金使用效益，无变相改变投向和损害股东利益情形，同意议案并提交董事会 [14] 监事会意见 认为可提高资金使用效率，获投资效益，为股东谋回报，无损害公司及股东利益情形 [14] 保荐机构意见 认为事项已履行审批程序，投资合规，可提高资金使用效率，无异议 [15][16] 董监高薪酬情况 2024年度薪酬执行情况 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [21] - 非独立董事：担任行政职务按岗位领薪，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [22] - 高级管理人员：按岗位和级别，依薪酬制度领薪 [22] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [23][24] 2025年度薪酬方案 - 独立董事：每人每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴 [26] - 非独立董事：担任行政职务在2024年基础上结合多因素确定薪酬，不领董事报酬；未担任不领薪酬 [26] - 高级管理人员：在2024年基础上结合多因素确定薪酬 [27] - 监事：外部监事何小维每年12万元含税津贴，所得税公司代扣代缴；职工代表监事按职务领薪；其他外部监事不领薪酬 [28][29] 审议程序 - 薪酬与考核委员会：2025年4月28日会议审议相关议案，同意提交董事会 [30] - 董事会：2025年4月28日会议审议通过相关议案，高级管理人员薪酬方案生效，董事薪酬方案需提交股东大会 [31] - 独立董事：认为方案考虑多因素，有利于经营管理，审议程序合规，无损害股东利益情形，同意议案并提交股东大会 [31][32][33] - 监事会：因监事回避表决无法形成决议，议案直接提交股东大会 [33] 薪酬执行 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行，董事、监事薪酬方案需经股东大会审议通过后执行 [34] 修订《公司章程》情况 2025年4月28日董事会审议通过议案，尚需提交股东大会审议，修订将调整目录页码，其他条款不变，以市场监督登记管理部门核准内容为准，通过后办理工商变更手续 [35]

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

公司财务与经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-3月合并利润表、资产负债表及现金流量表均以人民币元为单位编制且未经审计 [5][6] - 2024年度财务决算报告已通过监事会审议并将提交股东会审议 [17][18] 资金管理计划 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信敞口额度不超过150亿元人民币 低风险业务额度不超过2亿元人民币 [40] - 公司拟为子公司中山誉辰智能科技提供不超过80亿元敞口额度的担保 [41] - 计划使用不超过40亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资保本型理财等产品 [49][50] 公司治理与决策 - 第二届监事会第二次会议于2025年4月26日召开 审议通过12项议案包括年度报告、利润分配等 [7][8][12][15][22][26][29][32][33][35][37] - 2024年度利润分配方案、外汇衍生品交易等议案需提交股东会审议 [23][27][30][34] - 2025年度监事薪酬方案因涉及利益关联方 全体监事回避表决并直接提交股东会 [37][39] 募集资金使用 - 首次公开发行股票实际募集资金净额754亿元 已专户存储 [48] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告已获监事会通过 [19] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金 需经2024年股东会审议 [35] 内部控制与合规 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [21] - 现金管理将严格遵循上交所监管要求 资金收益用于对应募投项目 [50][51] - 保荐机构兴业证券对授信担保及现金管理事项出具无异议意见 [45][57]

监事会会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席宁红波主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过54,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为189,961,026.53元，其中新增注册资本1,235,039元，资本公积188,725,987.53元 [7] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金净额为690,053,018.87元，发行规模7亿元 [9] - 募集资金均存放于专项账户，并签署三方监管协议 [8][9] 募集资金使用计划 - 2021年定向增发募投项目已于2024年12月结项 [11] - 可转债募投项目中"泰国子公司建设项目（二期）"已于2024年12月结项 [12] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过54,000万元闲置资金进行现金管理，其中可转债募集资金不超过52,000万元，定向增发募集资金不超过2,000万元 [14] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，可滚动使用 [15] - 投资品种包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品 [13] - 实施方式为董事会授权董事长或授权人员决策，财务部具体执行 [16] 资金管理影响与监管 - 现金管理不影响募投项目进度，可提高资金使用效率及收益 [20] - 公司将按监管要求披露现金管理情况 [17] - 收益优先用于补足募投项目或日常经营 [18] - 保荐机构广发证券认为该事项程序合规，无异议 [27][28]