基金分红总体情况 - 截至6月22日 年内1941只基金累计分红2761次 总额达1314.63亿元 [1] - 分红总额超10亿元的基金达17只 超5亿元的基金有41只 [1][2] - 669只基金分红次数达两次及以上 占比超三成 25只基金分红超五次 [1] 重点基金分红案例 - 华泰柏瑞量化收益每10份分红0.58元 基准日可供分配利润2442.29万元 [1] - 广发小盘成长A分红30.96亿元 较去年10.66亿元增长190% [2] - 招商中证白酒A分红28.90亿元 易方达价值精选分红27.93亿元 [2][3] 分红策略与市场影响 - 震荡市中分红可与投资者共享成果并增强信心 [3] - 大额分红有助于降低管理规模与持仓风险 [3] - 分红可缓解基金集中赎回压力 降低净值吸引新资金 [3] 基金业绩表现 - 广发小盘成长A今年净值下跌超8% 2020-2021年分别上涨74.32%和1.72% [2] - 招商中证白酒A年内净值增长-8.26% 易方达价值精选为-12.64% [3]

基金分红概况 - 嘉实基金于7月10日宣布旗下14只产品集体分红 延续1月和4月同日13只产品分红的集中派现节奏 [1] - 分红覆盖债基、主动权益基金、ETF和REITs等多类别 债券基金为分红主力 [1] - 公司自成立至2024年末旗下产品累计分红1444次 累计分红金额达1066.81亿元（不含货币基金）[3] - 2025年以来截至7月10日 公司旗下产品累计分红金额达53.97亿元 [3] 债券基金分红表现 - 嘉实超短债C自2006年4月成立以来累计分红193次 稳居全市场基金分红次数榜首 [1] - 嘉实超短债A类和C类累计分红总金额近34亿元 [1] - 嘉实中债3-5年国开债指数基金等多只被动指数型债基参与此次分红 [1] ETF产品分红特征 - A500ETF嘉实（159351）设置季度分红机制 2025年迎来第二次分红 为成立以来第三次分红 [1] - 该ETF自2024年10月15日上市以来累计成交额超3800亿元 日均成交额超20亿元 [1] - 上证指数增强ETF（562810）上市四个月后首次派现 每10份基金份额派现0.1310元 [1] 主动权益基金分红情况 - 嘉实主题精选混合（070010）2025年内第二次分红 累计分红次数达27次 [2] - 该基金自2006年7月21日成立以来累计分红金额超110亿元 [2] REITs产品分红记录 - 嘉实京东仓储基础设施REIT发布2025年度首次分红公告 [2] - 该REIT自成立以来累计分红6次（不含此次） 累计分红总额超1.5亿元 [2] 分红策略与市场影响 - 分红呈现产品种类多元、分红稳定且可持续性强等特点 有助于提升投资者获得感 [1] - 通过分红帮助投资者锁定收益 提供即时现金流并增强资金自由支配度 [2] - 分红策略有助于投资者应对市场短期波动 坚定长期投资信心 [2]

债券指数基金投资 - 债券指数基金投资方法在投资者中认知度较低 但存在限时免费课程提供投资指导 [2] 基金分红机制 - 指数基金通过持有成分股获得股票分红 分红会计入基金净值且不会被挪用 [6] - 场内ETF基金仅提供现金分红模式 场外基金则提供现金分红与分红再投资两种模式 [6] - 基金分红稳定性取决于上市公司经营基本面 与市场牛熊行情无关 [6] 分红处理策略 - 分红再投资策略在指数低估时能显著提升最终收益效果 [7]

来源：深圳商报 随着A股走强，今年公募基金分红力度加大。公募排排网数据显示，截至8月3日，今年以来公募基金合 计分红4120次，分红金额达1442.5亿元，同比增长近四成。其中，股票型、偏股混合型等权益类基金今 年以来分红580次，分红金额达319.22亿元，同比大增3.25倍。值得一提的是，被动指数型基金成为权益 类基金分红的核心力量，年内分红超10亿元的9只基金中有6只为指数基金。 今年以来债券型基金合计分红3230次，分红金额达1034.99亿元，占所有基金分红总额的71.75%，同比 增长15.69%。紧随其后的是股票型基金，今年以来股票型基金合计分红491次，分红金额达296.6亿元， 占比20.56%，同比增长319.45%。REITs今年以来合计分红80次，分红金额为52.65亿元；混合型基金今 年以来合计分红259次，分红金额为49.75亿元。 股票型基金中，被动指数型基金今年以来分红428次，分红金额为285.68亿元，占到股票型基金分红总 额的96.32%，同比增长351%。混合型基金中，偏股混合型和灵活配置型占主导，今年以来分红金额依 次为22.62亿元和21.77亿元。 沪深300ET ...

市场动态 - 下半年基金投顾组合密集调仓，权益类投顾采取越跌越买策略，持续提升权益仓位，重点加仓硬科技、高端制造等具备长周期逻辑的板块[1] - A股三大股指震荡上行，沪指涨0.45%至3633.99点，深成指涨0.64%至11177.78点，创业板指涨0.66%至2358.95点，科创50指数涨0.58%至1059.76点，两市成交额达17340.68亿元，超3300只个股上涨[1] 基金发行与分红 - 8月6日新发基金9只，以股票型和混合型为主，华夏上证科创板综合指数增强A/C募集目标均为80亿元，工银瑞信稳健丰裕债券A/C各50亿元[2][3] - 同日基金分红5只，债券型占多数，银华惠享三年定开混合派发红利最多，每10份份额派1.5元[2] QDII与可转债表现 - 8月以来6只QDII产品暂停申购或下调额度，但挂钩境外宽基指数的ETF仍保持显著溢价，资金热情不减[2] - 中证转债指数年内上涨10.09%，显著跑赢沪深300（3.58%）和中债综合指数（-0.59%），可转债基金份额持续增长[2] 基金业绩排行 - 单日表现最佳基金为中海魅力长三角灵活配置混合（日涨5.8049%），恒越智选科技混合C/A分别涨5.3508%和5.3482%[3] - 分类型看，股票型冠军华安国证机器人产业指数C涨3.5701%，债券型冠军万家可转债债券D涨1.6761%，混合型冠军与单日最佳一致[4][5] - ETF联接型冠军易方达国证机器人产业ETF涨4.1435%，LOF型冠军国泰国证航天军工指数(LOF)A涨3.0963%，QDII型冠军中欧港股数字经济混合(QDII)C涨0.8134%[5]

一、交易提示 投资者风险偏好继续抬升，公募发行火力全开。统计显示，本周（8月4日至8月10日）36只新品启动募集，较前一周再增 5.88%，实现连续两周单周30只以上。其中，权益基金担当绝对主力，26只股票型与偏股混合型合计占比72.22%，渠道反 馈认购热度同步攀升。 金融界8月4日消息,周一,A股三大股指低开高走,全天维持震荡上行趋势,午后一度涨幅加速,但收盘前保持小幅震荡,截止收盘, 沪指涨0.66%报3583.31点,深成指涨0.46%报11041.56点,创业板指涨0.5%报2334.32点,科创50指数涨1.22%报1049.41点;沪深两 市合计近1.5万亿,较上个交易日缩量998亿。市场热点较为杂乱,个股涨多跌少,全市场超3800只个股上涨。 二、基金要闻 （1）08月04日新发基金共有39只，主要为股票型基金和混合型基金，其中华夏国证通用航空产业ETF联接A募集目标金额 达80.00亿元亿元；基金分红3只，多为混合型，派发红利最多的基金是国泰农惠定期开放债券型证券投资基金，每10份基 金份额派发红利0.6800元。 （2）监管"扶优限劣"持续加压，中国证券投资基金业协会最新统计显示，截至8月 ...

公募基金分红总体情况 - 2025年以来公募基金合计分红4120次，分红金额达1442.50亿元，同比增幅39.23% [1] - 权益类基金（股票型+偏股混合型）分红580次，金额319.22亿元，占总额22.13%，同比增幅325.17% [1] 按基金类型分类统计 债券型基金 - 债券型基金分红3230次，金额1034.99亿元，占总额71.75%，同比增幅15.69% [2] - 中长期纯债型基金分红1995次，金额771.65亿元，占债券型基金分红总额74.56% [4] - 混合债券型二级基金分红153次，金额49.98亿元，同比增幅51.92% [2] - 短期纯债型基金分红289次，金额38.14亿元，同比减少38.03% [2] 股票型基金 - 股票型基金分红491次，金额296.60亿元，占总额20.56%，同比增幅319.45% [3] - 被动指数型基金分红428次，金额285.68亿元，占股票型基金分红总额96.32%，同比增幅351.08% [4] - 增强指数型基金分红20次，金额9.23亿元，同比增幅86.23% [2] REITs与混合型基金 - REITs分红80次，金额52.65亿元，占总额3.65%，同比增幅26.13% [3] - 混合型基金分红259次，金额49.75亿元，占总额3.45%，同比增幅78.42% [3] - 偏股混合型基金分红89次，金额22.62亿元，同比增幅417.82% [4] - 灵活配置型基金分红79次，金额21.77亿元，同比增幅3.17% [4] QDII基金 - QDII基金分红41次，金额8.31亿元，占总额0.58%，同比增幅1104.56% [3] - 国际(QDII)股票型基金分红21次，金额8.15亿元，同比增幅1988.41% [2] 分红增长驱动因素 - A股市场持续回暖提升权益类基金净值，积累可分配利润 [4] - "新国九条"政策引导高股息分红，推动资管行业向投资者回报导向转型 [4] - 指数基金（特别是ETF）规模扩张增强盈利能力，提供分红持续动力 [5] - 投资者偏好转向收益确定性，基金公司通过分红满足"落袋为安"需求 [5]

公募基金分红总体情况 - 截至2025年8月3日，公募基金年内合计分红4120次，分红总额达1442.50亿元，较2024年同期增长39.23% [1] - 债券型基金是分红主力，年内分红3230次，金额达1034.99亿元，占分红总额的71.75%，同比增长15.69% [1] - 权益基金（含股票型和偏股混合型）分红意愿显著提升，年内分红580次，金额达319.22亿元，同比大幅增长325.17% [1] 各类型基金分红表现 - 股票型基金年内分红491次，金额达296.60亿元，较去年同期增长319.45% [1] - 混合型基金年内分红259次，金额为49.75亿元 [1] - REITs年内分红80次，分红金额为52.65亿元 [1] 单只基金分红亮点 - 336只基金年内分红金额不低于1亿元，其中327只分红额在1-10亿元之间，9只基金分红额超10亿元 [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF以83.94亿元的分红额位居榜首，华夏沪深300ETF和易方达沪深300ETF分别以55.54亿元和40.84亿元位列第二、三位 [2] - 多只股票型与债券型基金分红金额超过10亿元，包括嘉实沪深300ETF、中银丰和定期开放、南方中证500ETF等 [2] 权益基金分红大增的驱动因素 - A股市场持续回暖，权益类基金净值普遍提升，积累了可分配利润 [3] - 新“国九条”政策实施，监管部门鼓励高股息分红，推动资管行业向投资者回报导向转型 [3] - 指数基金及ETF产品规模快速扩张，其日益增强的盈利能力为分红提供了持续动力 [3] - 市场波动背景下投资者对收益确定性需求上升，基金公司通过分红满足投资者“落袋为安”心理以提升客户体验 [3]

债券指数基金投资 - 债券指数基金在投资者中认知度较低 但存在投资价值 可通过限时免费课程学习相关投资方法 [2] - 课程提供配套学习资料包括课程笔记和思维导图 帮助提升学习效率 [2] 基金分红机制 - 指数基金通过持有股票可获得成分股分红 分红会计入基金净值 不会被挪用 [6] - 场内基金(ETF)仅支持现金分红模式 场外基金支持现金分红或分红再投资两种模式 [6] - 基金分红来源于股票分红 其稳定性取决于上市公司经营基本面而非市场牛熊 [6] 分红处理策略 - 分红再投资策略在指数低估时效果更显著 能提升最终收益 [7]

证券之星消息，7月31日发布《国泰农惠定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告》。本次分红 为2025年度第一次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | ■奥发第日报编 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | --- | --- | --- | --- | | 玉泰农惠完期十放信券A 005816 | | 1.16 | 0.68 | | 国泰农惠定期开放信券C 016603 | | | | 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份额持有人，权益登记 日为8月4日，现金红利发放日为8月5日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年8月4日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025 年8月5日直接计入其基金账户，2025年8月6日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的 财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资 者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基 ...