证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-037 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话通知等方式发出， 于 2025 年 6 月 4 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路 308 号 C 栋厂房 人，其中赵迪先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席赵迪先生主持。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司在确 保募集资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的情况下，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金,有利于满足公司日常经营需要，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。审议程序 符合《上市公司自律监管指引第 ...

监事会会议召开情况 - 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日以现场表决方式召开，会议由监事会主席姚金海主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 募投项目结项及资金使用 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该决定符合监管要求及公司内部规定 [1] - 节余募集资金永久补充流动资金的决定基于项目实际情况，未变相改变资金用途，未损害股东利益 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 境外全资子公司设立 - 监事会同意设立境外全资子公司，认为此举有助于提升海外市场开拓能力并加强国际交流，符合公司长远发展规划 [2] - 投资资金来源于公司自有资金，金额可控，不会对财务状况、主营业务或持续经营能力产生重大不利影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 募投项目结项及境外子公司设立的详细内容同步披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-028和2025-029 [2]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年6月11日14点00分，地点为上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [5] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果等12个环节 [5][6] 股东会参会要求 - 股东需提前半小时到场办理签到手续，需出示证券账户卡、持股证明等文件 [1] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，且需围绕会议议题 [2] - 会议禁止个人录音、录像及拍照，手机需调至静音状态 [3] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额18.4亿元，扣除发行费用后净额为16.72亿元 [6] - 截至2024年底，募集资金累计投入7.65亿元，占计划投资总额13亿元的58.88% [6][8] - 超募资金金额为3.72亿元，已使用4000万元用于股份回购 [8][9] 补充流动资金议案 - 拟使用1.1145亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9] - 该金额符合监管要求，最近12个月内累计补充流动资金不超过超募资金总额30% [9] - 资金将用于日常生产经营，旨在提高资金使用效率，降低财务成本 [9]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年5月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月，资金限用于主营业务相关生产经营 [1] - 会议审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意在交通银行汕头分行、广州银行汕头分行和浦发银行深圳华润城支行新增设立募集资金专户 [2] 资金管理 - 公司闲置募集资金补充流动资金需在到期前或募投项目需要时归还至专用账户 [1] - 新增募集资金专户旨在加强资金管理，保障股东利益，管理层获授权办理专户设立及监管协议签订事宜 [2]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过73,76316万元（含本数），全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 募集资金使用将增强公司资本实力，为扩大业务规模、提升运营效率提供保障 [1] - 资金用途符合公司"1+2+N"战略框架，聚焦城市服务、文体服务等业务板块 [1] 募集资金使用的必要性 - 补充流动资金及偿还债务可降低对借款资金的依赖，减少财务费用，优化负债水平 [2] - 发行后控股股东珠实集团持股比例将提升至不超过总股本的30%，显示对公司发展的支持 [2] - 资金使用有助于提升抗风险能力与持续经营能力，为高质量发展奠定基础 [2] 募集资金使用的可行性 - 募集资金使用符合法律法规及公司实际发展需求，能优化资本结构和财务状况 [2] - 公司已建立规范的募集资金管理制度，确保资金存储、使用、监督等环节合规 [3] - 资金到位后将提升净资产规模，增强综合竞争力，符合全体股东利益 [2][3] 对公司经营和财务的影响 - 发行将提升公司资本实力与资产规模，增强市场地位和长期可持续发展能力 [3] - 总资产和净资产规模将增长，营运资金进一步充实，资产负债率降低 [3] - 财务结构优化可减少财务风险，提高投资回报能力 [3] 可行性分析结论 - 募集资金计划符合公司战略发展规划，具备必要性和可行性 [4] - 资金使用将支撑公司竞争力提升、抗风险能力增强及财务结构优化 [4] - 方案合理且符合公司及股东利益 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在 上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专用账户。同时，董事会同意公司开设相应的募集资金专项账户， 用于暂时补充流动资金募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机 构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准炬申物流集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 万 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-053 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-125）。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十七次会议于2025年5月召开，通知于2025年5月23日通过邮件或专人送达方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席何挺主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 [2] 闲置募集资金使用安排 - 使用闲置募集资金补充流动资金可满足生产经营需求，提高资金使用效率 [2] - 该安排有助于降低公司财务费用，且未变相改变募集资金投向 [2] - 资金使用符合公司及全体股东利益，不影响募集资金投资项目正常进行 [2] 信息披露 - 相关公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19.86亿元 [1] - 募集资金已于2024年1月9日全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告，公司已对资金进行专户存储并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金累计使用14.94亿元，主要投向杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目和萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 [2][3] - 截至2025年4月30日，募集资金账户余额4777.25万元（含利息收入），另有4.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [3] 前次闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年6月公司董事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月 [3] - 截至2025年5月23日，公司已将4.5亿元资金全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超12个月 [4][5] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计可节约财务费用约1240万元（按LPR3.10%测算） [5][6] - 资金将严格用于主营业务相关生产经营，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [6] 审议程序及机构意见 - 2025年5月28日公司董事会和监事会审议通过本次补充流动资金议案 [6][7] - 保荐机构开源证券认为该事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张发行价格100元，募集资金总额24,300.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 募集资金已于2023年10月23日全部到账，并由永拓会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] 募集资金使用计划及闲置情况 - 募投项目总投资25,000.00万元，拟使用募集资金24,300.00万元 [2] - 由于项目建设周期原因，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目正常进行 [2] 前次资金补充及归还情况 - 公司前次使用5,180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年4月24日全部归还至专户 [3] - 资金使用期限未超过12个月，且已通知保荐机构及保荐代表人 [3] 本次资金补充计划 - 公司拟使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [4] - 补充资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不用于证券投资等高风险用途 [5] - 若募投项目进度超预期，公司将及时归还补充资金 [5] 公司决策程序 - 董事会于2025年5月27日审议通过本次资金补充计划 [5] - 监事会同日审议通过，认为该计划不影响募投项目建设和日常经营 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要决策程序，符合相关法规要求 [6] - 该计划有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形 [6]