股东大会安排 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月19日10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 现场会议地点设在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室 [4] - 会议将审议16项议案，其中议案8和议案16为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] 公司治理情况 - 2024年董事会共召开9次会议，审议36项议案，包括募集资金管理、增开专户等事项 [4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会，全年有效运作 [7][8] - 独立董事2024年积极履职，对关联交易等事项进行事前审议并提出专业意见 [9] 财务状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12元，母公司未分配利润为543,382,575.69元 [15] - 因净利润为负值，2024年度不进行利润分配，不转增股本 [15] - 截至2024年底，公司募集资金累计投入24,500吨对氯甲苯等项目金额为48,978.87万元 [25] 2025年计划 - 拟向非关联金融机构申请不超过196,900万元综合授信额度，用于借款、票据等业务 [20] - 计划开展不超过8,000万美元金融衍生品交易业务，用于规避汇率风险 [21][22] - 拟使用不超过50,000万元闲置募集资金和60,000万元自有资金进行现金管理 [24][25] 关联交易 - 2025年预计向关联方江苏金派包装采购1,274.34万元产品，占同类业务1.51% [31] - 拟在大丰农商行申请不超过13,000万元授信额度，并为子公司提供4,400万元担保 [35][36] - 关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为依据 [32][36] 其他重要事项 - 拟续聘公证天业会计师事务所，2024年审计费用57万元，内控审计费用15万元 [38][40] - 计划取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，并相应修订公司章程 [42] - 修订《独立董事工作制度》《股东会议事规则》等公司治理制度 [41]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.20亿元，同比增长1.75%，归属于母公司净利润2.07亿元，同比下降17.04%，归属于上市公司股东的净资产32.84亿元，同比增长3.34% [5][6][21] - 货币资金大幅增长159.88%至18.42亿元，交易性金融资产减少至零，固定资产和在建工程分别增长10.11%和17.52% [22][23] - 经营活动现金流量净额4680万元，同比下降28.94%，投资活动现金流量净额6.34亿元，同比大幅增长2425.01% [25][26] 董事会运作 - 2024年共召开23次董事会会议，审议通过包括年度报告、利润分配、投资计划等重大事项 [6][7][8][9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会有效履职，审计委员会确认财务报告真实完整 [10][11] - 独立董事积极参与决策，全年披露定期报告4份、临时公告68份，信息透明度高 [12][13] 投资与融资计划 - 拟投资建设年产25000吨受阻胺类光稳定剂项目，丰富产品线并增强抗老化板块竞争力 [36] - 申请不超过20亿元综合授信额度，并为全资孙公司提供不超过4.6亿元担保 [34][35] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产的20% [38] 薪酬与激励 - 2024年董事及高管税前薪酬总额390.78万元，董事长薪酬62.21万元最高，独立董事津贴6万元/年 [29][30][31] - 监事薪酬总额111.36万元，监事会主席18.92万元 [32][33] - 实施股权激励计划，152名激励对象解除限售117.48万股，回购股份245万股耗资3901万元 [13] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本2.08亿股，预计分红约7283万元 [27][28] - 母公司未分配利润17.71亿元，较上年增长7.54% [23][27]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年5月20日，采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点设在江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室 [1] - 出席对象包括登记在册的股东及其授权代理人，授权代理人可不具备股东身份 [1] 会议议程 - 共审议13项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2] - 听取高级管理人员薪酬报告和独立董事述职报告 [2][52] - 采用非累积投票制表决方式，现场投票与网络投票相结合 [5] 公司经营情况 - 2024年营业收入26.52亿元，同比下降24.57%；归属于上市公司股东净利润1.26亿元，同比下降64.25% [7][8] - 经营活动现金流净额5.83亿元，同比大幅增长191.42%，主要由于原材料采购减少 [29] - 钢铁行业面临"三高三低"局面（高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益），黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降54.6% [7] 财务指标 - 2024年末总资产40.46亿元，同比下降4.98%；资产负债率35.71%，同比上升3.32个百分点 [8][29] - 加权平均净资产收益率4.68%，较上年下降8.52个百分点；基本每股收益0.22元，同比下降65.08% [8] - 销售毛利率15.16%，同比提升0.86个百分点；存货周转天数184天，同比增加43天 [29] 重大事项 - 2023年实施每10股派发现金红利5.3元的利润分配方案，合计分配2.97亿元 [10] - 2023年发行3.1亿元可转换公司债券"武进转债"，2024年实施2000-3000万元股份回购计划 [11] - 2025年计划申请不超过22亿元银行综合授信额度，开展不超过12亿美元外汇套期保值业务 [40][46] 2025年经营计划 - 目标营业收入增长约10%，净利润增长10%-15% [16] - 重点推进市场拓展、人才队伍建设、研发创新及资本运作 [16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [39] 高管薪酬 - 独立董事年度津贴6万元，非独立董事薪酬根据管理岗位标准确定 [34][36] - 董事长、副董事长薪酬参考行业水平制定，按月平均发放 [32] - 监事薪酬方案区分内部监事与外部监事，执行管理岗位标准 [38]

投资者交流活动 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月14日15:30-17:00 采用网络远程方式举行 [1] - 活动由福建证监局指导 福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司高管将在线交流2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年4月30日使用闲置募集资金24,920万元购买7天通知存款理财产品 并于2025年5月8日赎回 收回本金24,920万元并获得收益49,840元 [2] - 2024年4月23日董事会及监事会审议通过议案 允许使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限至2024年年度股东大会召开之日 资金可滚动使用 [2][3] - 截至2025年5月8日 公司尚未使用的募集资金现金管理额度为26,090万元 [4]

回购股份事项股东持股情况 - 公司于2025年4月10日通过董事会和监事会审议回购股份方案，尚需提交2024年度股东大会审议 [1] - 公告披露2025年5月6日股权登记日前十名股东及无限售条件股东持股数量和比例，持股数量合并普通账户与融资融券信用账户 [1][2] 现金管理进展 - 公司获批准使用不超过3亿元闲置募集资金及15亿元自有资金进行现金管理，期限为2025年3月9日起12个月 [5] - 近期现金管理涉及结构性存款，与浦发银行、兴业银行无关联关系 [6] - 截至2025年5月7日，公司未到期现金管理产品余额为募集资金1.95亿元、自有资金9.5亿元 [11] 现金管理风险与措施 - 投资品种为低风险结构性存款，但收益可能受宏观经济波动影响 [7] - 风险控制措施包括财务部动态跟踪、内审部门定期核查、监事会及独立董事监督，并履行信息披露义务 [7][8][9] 现金管理对公司经营影响 - 不影响募投项目建设及日常经营，未变相改变募集资金用途 [10] - 通过现金管理提升资金使用效率，增加投资收益，优化业绩回报 [10]

现金管理产品到期赎回情况 - 公司于2025年2月7日购买江苏银行结构性存款5,400万元，并于近日赎回，收回本金5,400万元，获得收益310,500元 [3] 本次现金管理情况 现金管理目的 - 在确保不影响募集资金使用和安全的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，降低闲置成本，提升资金保值增值能力，保障股东利益 [3] 现金管理资金来源 - 部分暂时闲置募集资金 [4] 现金管理金额 - 本次现金管理金额为5,400万元 [5] 现金管理产品基本情况 - 产品类型为结构性存款 [2] 现金管理对募投项目的影响 - 本次购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不影响募投项目正常进行，不损害股东利益 [7] 风险控制分析 - 产品风险水平较低，公司财务部将建立台账管理，独立董事和监事会有权监督，公司会及时履行信息披露义务 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为交通银行和江苏银行，均为上市金融机构，与公司及关联方无关联关系 [9] 本次现金管理对公司的影响 - 不影响募集资金项目的正常建设和使用，有利于提高资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取更多回报 [10] 决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见 - 公司董事会和监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [12]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年11月5日审议通过议案，同意使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月内可滚动使用，产品类型为保本低风险[1] - 保荐机构已出具同意核查报告，资金用途限定于安全性高、流动性好的投资产品[1][10] 前次现金管理执行情况 - 子公司长江机械2025年2月6日通过兴业银行购买13,000万元结构性存款，到期收回本金13,000万元及收益66.62万元，年化收益率约1.56%[2] 本次现金管理方案 - 本次投资金额12,000万元，占最近一期期末货币资金的33.62%，产品为兴业银行保本浮动收益型结构性存款[4][6][9] - 产品期限37天（2025年5月7日至6月13日），预期收益区间1.30%-2.12%[9] - 资金来源为可转债募集资金净额5.42亿元中的闲置部分，已设立专项账户监管[5] 内部控制措施 - 建立理财产品台账并由财务部实时监控，内部审计部门定期检查投资安全性[7][8] - 独立董事和保荐机构可对资金使用进行审计监督，资金专户严格限定用途[8] - 选择合作方时重点考察金融机构信誉与资金保障能力[7] 财务影响分析 - 会计处理上计入交易性金融资产，收益列入利润表投资收益项目[10] - 公司强调该操作不影响募投项目进度及主营业务，预计可提升资金使用效率[3][10] - 截至公告日公司未到期现金管理余额为12,000万元[11]

文章核心观点 美芯晟科技（北京）股份有限公司发布2025年第一季度合并利润表、现金流量表等财务报告，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议多项议案，还披露2024年度募集资金存放与实际使用情况及使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划 [1][5][59][89][114] 财务报告 合并利润表和现金流量表 - 2025年1 - 3月合并利润表和现金流量表未经审计，被合并方在合并前及上期净利润均为0元 [1] 2024年度财务决算报告 - 董事会和监事会均认为该报告真实准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，需提交股东大会审议 [19][64] 2024年年度报告及报告摘要 - 编制符合规定，内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [22][68] 2025年第一季度报告 - 编制符合规定，内容真实准确完整，已通过董事会审计委员会审议 [53][87] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场结合线上通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长程宝洪主持 [5] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等21项议案，部分需提交股东大会审议，部分已通过董事会审计委员会或薪酬与考核委员会审议 [6][8][11][13][15][17][21][24][27][29][32][35][37][39][41][44][48][50][52][55][57] 监事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场和线上通讯同时进行的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席朱元军主持 [60] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，部分需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交股东大会 [61][63][66][69][71][73][76][79][81][83][85][87][88] 募集资金情况 基本情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额15.0075亿元，净额13.7648305262亿元，截至2024年12月31日，累计投入8.203657亿元，余额7.128921亿元 [89][91] 存放和管理情况 - 制定管理办法，实行专户存储，与银行、保荐机构签订协议，严格按协议存放和使用资金 [92] 实际使用情况 - 2024年直接投入募投项目1.860897亿元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购1.19812亿元；2023 - 2024年进行多次现金管理；2024年进行两次股份回购 [91][98][99][106][107] 变更情况 - 2025年4月29日同意调整募投项目内部投资结构并延期至2027年4月，2024年未发生变更募投项目情况 [108] 现金管理计划 - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过，拟使用不超6.50亿元闲置募集资金和不超8.00亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，无需提交股东大会审批 [28][72][115]

核心观点 - 黄山旅游2025年第一季度报告显示景区游客量同比增长22.34%，公司通过多项资金管理及审计机构变更议案，同时完成基金清算程序[5][6][7] 经营数据 - 报告期内黄山景区累计接待进山游客101.20万人，同比增加18.48万人，增幅22.34%[5] - 公司使用不超过1.80亿元闲置募集资金和7亿元自有资金进行低风险现金管理，投资期限为董事会审议通过后一年[5][6] 公司治理 - 变更2025年度审计机构为信永中和会计师事务所，聘期一年[6] - 黄山赛富旅游文化产业发展基金因存续期满进入清算程序[7] - 监事会全票通过一季度报告，认为其内容真实反映经营成果且符合法规要求[9][10] 政策动态 - 收到黄山风景区资源有偿使用费征收标准及特许经营实施细则的官方文件，公司已评估相关经营影响[7] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议议案包括独立董事述职报告等[14][15] - 对中小投资者单独计票的议案涉及高管绩效考核指标等事项[15] 财务披露 - 第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位披露[3][8] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额[3]

公司财务与股东信息 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量为2,592,575股，占总股本166,219,690股的1.5597%，回购金额为29,156,636.67元，最高成交价13.45元/股，最低9.30元/股 [5][8] - 2024年8月通过股份回购方案，计划以1,500万至3,000万元自有资金回购股份，价格不超过15元/股，最终实际回购金额接近上限 [6][7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [38] 资金管理计划 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [54][57][58] - 资金管理目的为提高资金利用效率，授权董事长决策实施，不影响正常经营 [55][59][61] 公司治理与股东大会 - 第四届监事会审议通过14项议案，包括2024年度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等，均获全票通过 [12][15][20][35] - 计划于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议监事会换届、利润分配等议案，采用现场与网络投票结合方式 [69][72] - 监事会换届提名王兆平、陈君为股东代表监事候选人，任期三年 [46][47][48] 其他重要事项 - 2024年度计提资产减值准备，监事会认为符合会计准则要求，能公允反映财务状况 [41] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，明确未来三年利润分配政策 [43] - 公司及子公司拟申请不超过3亿元综合授信额度，有效期至2025年股东大会 [27]