证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-060 转债代码：113605 转债简称：大参转债 ● 截至2025年9月30日，累计有362,000元"大参转债"转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0258%； 累计转股数量6,242股，累计转股占可转债转股前公司已发行股份总额0.0009%。 ● 截至2025年9月30日，公司尚未转股的可转债金额为1,404,638,000元，占可转债发行总量的 99.9742%。 ● 2025年第三季度并无新增转股。 大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，"大参转债"在本次发行之后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况，将对转股价格进行调整。 一、可转债发行上市概况 （ ...

股份回购计划与实施结果 - 公司于2024年10月30日批准股份回购方案，计划以不超过14.36元/股的价格，回购资金总额不低于5亿元人民币且不超过10亿元人民币，回购期限为董事会审议通过后12个月内，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购计划于2024年11月28日首次实施，首次回购股份4,069,800股，占总股本0.16%，最高成交价10.02元/股，最低成交价9.92元/股，成交总金额40,625,311.87元 [3] - 公司于2025年10月9日完成回购，实际回购股份103,773,109股，占总股本4.20%，回购最高价格10.70元/股，最低价格7.51元/股，使用资金总额999,730,634.96元，实际执行情况与披露方案无差异 [3][4] - 回购所用资金为公司自有资金和银行专项回购贷款，回购不会对公司的经营、财务、未来发展、上市地位及控制权产生重大影响 [4] - 全部已回购股份存放于公司回购专用证券账户，计划在回购完成后36个月内用于员工持股计划或股权激励，若未实施则将依法注销 [6] 控股股东增持情况 - 公司控股股东中国平煤神马集团基于对公司长期投资价值的认可和未来发展的信心，于2024年7月30日至2024年12月12日期间实施增持计划，合计增持公司股份49,502,900股，占总股本2%，交易金额491,421,433.90元 [5] - 除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在回购期间不存在买卖公司股票的情况 [6] 可转换公司债券转股情况 - 平煤转债发行总额为29亿元人民币，自2023年9月22日起可转股，截至2025年9月30日，累计有14.72427亿元可转债转换为公司股份，转股形成的股份数量为162,527,498股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.02% [8][12] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为14.27573亿元，占发行总额的49.22% [8][13] - 2025年第三季度，共有25,000元可转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,320股 [8][12] 转股价格调整历程 - 平煤转债初始转股价格为11.79元/股，后因公司实施2022年年度权益分派，于2023年5月30日起转股价格向下修正为10.92元/股 [10][11] - 因股价触发下调条款，经董事会及股东大会审议通过，自2023年7月25日起转股价格由10.92元/股向下修正为9.06元/股 [11] - 因实施2023年年度权益分派，自2024年5月24日起转股价格由9.06元/股向下修正为8.08元/股 [11] - 因实施2024年年度权益分派，自2025年6月9日起转股价格由8.08元/股向下修正为7.51元/股 [12] - 因部分限制性股票回购注销，自2025年8月4日起转股价格由7.51元/股向上修正为7.52元/股 [12] 公司股本结构变动 - 公司股份变动主要源于回购实施期间的可转债转股，以及股权激励限制性股票第三期回购注销 [6][14] - 公司于2025年7月31日完成回购注销股权激励限制性股票5,797,800股 [14]

可转债转股情况 - 2025年第三季度期间，嘉元转债有人民币475,000元转换为公司股票，转股数量为14,282股，占转股前公司已发行股份总额的0.0062% [1] - 自2021年9月1日进入转股期至2025年9月30日，累计有人民币262,127,000元嘉元转债转换为公司股票，累计转股数量为3,337,657股，占转股前公司已发行股份总额的1.4456% [1] - 截至2025年9月30日，尚未转股的嘉元转债金额为人民币977,873,000元，占可转债发行总量124,000万元的78.8607% [1][7] 可转债发行与条款概况 - 公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为124,000万元，债券期限为6年，自2021年2月23日至2027年2月22日 [2] - 嘉元转债自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股 [2] 转股价格调整历史 - 因实施2020年度权益分派，转股价格于2021年5月6日调整为78.74元/股 [2] - 因实施2021年度权益分派，转股价格于2022年5月6日调整为78.03元/股 [3] - 因完成2021年度向特定对象发行股票70,257,493股，公司总股本增加，转股价格于2022年10月20日后调整为71.22元/股 [3] - 因实施2022年度权益分派，转股价格于2023年5月26日由71.22元/股调整为50.48元/股 [4] - 因实施2023年度权益分派，转股价格于2024年7月3日由50.48元/股微调至50.47元/股 [5] - 经2024年第三次临时股东大会及董事会决议，转股价格于2024年7月11日由50.47元/股向下修正为41.88元/股 [5] - 经2025年第四次临时股东会及董事会决议，转股价格于2025年9月18日由41.88元/股向下修正为33.18元/股 [6]

可转债基本情况 - 公司于2020年10月20日公开发行1,340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元 [1] - 该可转债于2020年11月18日在深交所挂牌交易，债券简称"洽洽转债"，债券代码"128135" [2] - 可转债转股期自2021年4月26日起至2026年10月19日止，初始转股价格为60.83元/股 [2] 可转债转股价格调整历史 - 2021年6月11日因2020年年度权益分派，转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股 [3] - 2022年6月22日因2021年年度权益分派，转股价格由60.03元/股调整为59.18元/股 [3][4] - 2023年6月20日因2022年年度权益分派，转股价格由59.18元/股调整为58.18元/股 [4] - 2024年6月14日因2023年年度权益分派，转股价格由58.18元/股调整为57.19元/股 [5] - 2025年1月17日因2024年前三季度权益分派，转股价格由57.19元/股调整为56.90元/股 [5] - 2025年3月7日因部分回购股份注销完成，转股价格由56.90元/股调整为56.91元/股 [6] - 2025年6月20日因2024年年度权益分派，转股价格由56.91元/股调整为55.93元/股 [6] 2025年第三季度可转债转股情况 - 2025年第三季度，"洽洽转债"因转股减少34张，转股数量为56股，因转股减少的可转换公司债券金额为3,400元 [7] - 截至2025年9月30日，剩余可转债张数为13,398,420张，剩余可转换公司债券金额为1,339,842,000元，未转换比例为99.9882% [7] 股份回购方案基本情况 - 公司于2024年11月14日通过回购方案，拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金回购股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划 [10] - 回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过47.48元/股，实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [10] - 后因权益分派，回购价格上限先后调整为不超过47.19元/股和不超过46.21元/股 [11] 截至2025年9月30日股份回购进展 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份1,055,192股，占公司总股本的0.209% [11] - 回购股份的最高成交价为29.53元/股，最低成交价为21.40元/股，成交总金额为27,659,906.01元 [11] - 本次回购符合相关法律法规及既定回购方案的要求 [11]

股份回购进展 - 公司于2025年4月25日批准股份回购方案，拟使用自有资金回购股份，资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元，回购价格上限最初为不超过20.00元/股，后因权益分派调整为不超过19.77元/股，回购期限为2025年4月25日至2026年4月24日 [2] - 2025年9月，公司通过集中竞价交易方式回购股份279,450股，占总股本约0.01%，支付金额为5,096,849.00元；截至2025年9月底，累计回购股份1,138,950股，占总股本约0.05%，已支付总金额为18,338,151.00元 [3] - 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购方案的要求 [4] 2025年9月及第三季度营业收入 - 2025年9月合并营业收入为人民币5,958,939,681.16元，较去年同期微增0.10%，较2025年8月环比增长7.23% [8] - 2025年1月至9月累计合并营业收入为人民币43,641,175,541.80元，较去年同期减少0.83% [8] - 2025年第三季度合并营业收入为人民币16,427,474,248.20元，较去年同期减少1.16%，但较第二季度环比显著增长21.10% [8] 可转债转股情况 - 2025年第三季度共有24,000元"环旭转债"转换为公司股票，形成股份1,288股；截至2025年9月30日，累计转股金额为203,000元，累计形成股份10,524股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005% [10] - 截至2025年9月30日，尚未转股的"环旭转债"金额为3,449,797,000元，占可转债发行总额345,000万元的99.9941% [10] - "环旭转债"的转股价格因多次权益分派及股份变动经历系列调整，最新转股价格自2025年9月2日起为18.59元/股 [13] 股票期权激励计划行权结果 - 2015年股票期权激励计划在2025年第三季度行权且完成股份过户登记2,870,146股；截至2025年9月30日，累计行权股份14,553,565股，占可行权股票期权总量2,006.8767万份的72.52%，累计获得募集资金226,162,400元用于补充流动资金 [11][26] - 2023年股票期权激励计划在2025年第三季度行权且完成股份过户登记1,797,014股；截至2025年9月30日，累计行权股份5,693,035股，占可行权股票期权总量687.75万份的82.78%，累计获得募集资金80,821,286元用于补充流动资金 [11][36] - 2025年第三季度，2015年激励计划有283名激励对象参与行权，行权价格为15.54元/股；2023年激励计划有131名激励对象参与行权，行权价格为14.04元/股 [26][32][33]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后南洋华诚将成为上市公司的控股子公司并纳入合并报表 [2][3][4] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 交易细节 - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《股权收购的意向协议》，具体收购比例以正式协议约定为准 [3] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员将出任上市公司董事或高级管理人员的可能，上市公司将本次交易认定为关联交易 [3] 可转债情况 - 2025年第三季度，公司共有3.1601万张"泰福转债"完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票 [5] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币 [5] - "泰福转债"最新的转股价格为19.77元/股 [5] 公司市场数据 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元 [6]

股权结构变动 - 河南交通投资集团有限公司持股比例由14.49%被动稀释至12.69% [1] - 权益变动因可转债转股导致 触及1%整数倍 [1] - 变动不涉及持股数量变化 不影响公司治理结构和持续经营 [1] 可转债赎回及转股情况 - "设研转债"赎回工作于2025年9月19日完成 [1] - 赎回期间转股约370.66万张 [1] - 公司总股本因转股增加约4604.22万股 [1]

南航转债转股情况 - 南航转债转股期间为2021年4月21日至2026年10月14日 [1] - 截至2025年9月30日，累计转股金额达人民币101.04亿元，累计转股股数为16.19亿股 [1] - 累计转股股数占转债转股前公司已发行股份总额约10.56% [1] 未转股余额及近期转股动态 - 截至2025年9月30日，尚未转股的南航转债金额为人民币58.96亿元，占发行总量约36.85% [1] - 在2025年第三季度（7月1日至9月30日），转债转股金额仅为人民币7000元，转股股数为1134股 [1]

浙江李子园食品股份有限公司发布可转债转股结果暨股份变动公告。"李子转债"自2023年12月28日起转 股，截至2025年9月30日，累计6.2万元"李子转债"转股，累计转股3173股，占转股前已发行股份总额的 0.0008%；尚未转股金额5.99938亿元，占发行总量的99.9897%。本季度（2025年7月1日至9月30日）， 1.1万元"李子转债"转股，形成股份537股。此外，因2023 - 2024年度权益分派及回购注销股份等，转股 价格从初始的19.47元/股调整为18.61元/股。股本方面，变动后总股本为390,102,273股。 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司发布"锂科转债"转股结果暨股份变动公告。"锂科转债"于2022年 10月11日发行，总额32.5亿元，2023年4月17日起可转股，初始转股价格15.76元/股，后调整为15.53元/ 股。截至2025年9月30日，累计20.4万元"锂科转债"转股，转股数12944股，占转股前已发行股份总额的 0.010574%；未转股金额32.49796亿元，占发行总量的99.993723%。2025年7 - 9月，5000元"锂科转 债"转股，转股数321股，公司总股本增至1929219216股。 ...