现金管理决策 - 2024年8月29日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[3] 近期认购情况 - 近日买两笔兴业银行大额存单，金额8000万和6011.663014万元，年化收益率2.15%[3] - 2024 - 09 - 09认购农行大额存单4062.144444万元未赎回[8] 过往认购情况 - 2023 - 2024年多次认购广发证券、兴业银行、厦门国际银行产品并赎回[8] 风险与监督 - 现金管理有系统性和收益不达预期风险[5] - 公司跟踪风险，多部门监督并及时披露情况[6] 管理意义 - 不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率获回报[7]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司购买中信证券5000万元收益凭证等多笔理财产品[3][6] 资金情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额2亿元，未超批准额度[7] 风险与原则 - 理财产品属低风险，但受宏观经济影响大[5] - 公司遵守审慎投资原则，选信誉好金融机构产品[5] 监督与披露 - 独立董事等对资金使用监督检查[5] - 公司按规定及时履行披露义务[5] 资金影响 - 现金管理不影响项目和业务，可提高资金效率[6]

现金管理 - 公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，额度滚动使用，有效期一年[4] - 本次现金管理金额1亿元，受托方南京银行，产品为单位结构性存款2025年第9期06号97天[7] - 该产品预期年化收益率2.12%，起息日2025年2月26日，到期日2025年6月3日[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.65亿元，负债总额1.97亿元，净资产8.68亿元[14] - 2024年9月30日资产总额10.55亿元，负债总额1.91亿元，净资产8.64亿元[14] - 2023年度经营活动现金流量净额1.17亿元，2024年1 - 9月为0.79亿元[14] - 截至2024年9月30日，货币资金2.37亿元，其他流动资产3.00亿元[15] 理财相关比例 - 本次委托理财资金占货币资金及其他流动资产合计金额比例为18.60%，占净资产比例为12.07%[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与净资产比例为34.56%[23] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例为4.76%[23] 理财情况 - 南京银行无锡分行结构性存款年化收益率2.37%，2024年8月28日起息，2025年2月24日到期，收益103.5万元[15] - 银行结构性存款实际投入100,000，收回本金80,000，收益353.82，未收回20,000[23] - 最近12个月内单日最高投入30,000，已使用理财额度30,000，未使用10,000，总额度40,000[23] 决策情况 - 2024年8月22日，董事会和监事会审议通过闲置资金现金管理议案，授权期限一年[20]

现金管理计划 - 公司拟用不超1.3亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][14][15] - 额度自2025年2月26日起12个月内有效，可循环使用[2] - 投资品种含金融机构理财产品或基金产品[3][4] 决策安排 - 董事会授予董事长兼总经理王世斌办理购买事宜[6] - 董事会和监事会均同意该现金管理计划[14][15] 风险与控制 - 金融市场波动和决策失误或影响收益[10] - 公司通过规范投资等措施控制风险[11][12]

资金运用 - 拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[3] - 拟用不超1.3亿元闲置自有资金现金管理[6] 银行授信 - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[9] - 授信额度自通过日起12个月内有效[9] 会议相关 - 2025年2月26日召开第四届董事会第六次会议[2] - 多项议案表决均全票通过[4][7][10][14]

资金募集 - 公司以简易程序向特定对象发行6721935股，每股44.63元，募资299999959.05元，净额294253049.04元[2] 项目投资 - 新型高端一体成型电感建设项目总投资45403.91万元，拟投募集资金30000万元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理，额度至2024年年度股东大会有效[9][18][19][21] - 闲置募集资金投短期保本等产品，自有资金投短期保本等多样产品[6][8] - 募集资金收益按要求管理，自有资金收益补充流动资金[11] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[13][14] - 控制措施包括跟踪投向、审计监督等[15][16] 审议情况 - 2025年2月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][18][21] - 独立董事和监事会同意，保荐机构无异议[20][21][23]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为67733.205万元，净额为57075.438347万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[2][9][15] - 本次现金管理金额2000万元，产品为人民币单位结构性存款2510164[4][13] - 产品预期年化收益率1.30% - 2.49%，最低1.30%，期限32天[13][14] 决策与影响 - 2024年10月27日会议通过现金管理议案[2][15] - 买理财不影响募投和主营，利于提效增收，符合股东利益[18]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[4] 本次现金管理 - 公司用自有资金3600万元和募集资金4000万元进行现金管理[5] 理财产品购买 - 招商银行光大理财阳光金丰利乐享138期产品买3600万元，预期年化收益率2.40% - 3.00%，2025.2.20起息，2025.8.12到期，自有资金[7] - 渤海银行（CSFB6M25017F）理财产品买4000万元，预期年化收益率2.35% - 2.85%，2025.2.25起息，2025.9.4到期，募集资金[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期，募集资金，已到期[11] - 宁夏银行对公存款产品认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30购买，2024.8.01赎回，募集资金，已赎回[11] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24赎回，募集资金，已赎回[11] - 公司购买宁夏银行对公存款，认购1190.66万元，预期年化收益率1.50%至3.40%[13] - 公司购买渤海银行（22163）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率3.20%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单，认购20000.00万元，预期年化收益率3.25%，未到期[13] - 公司购买渤海银行（22176）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率2.75%，未到期[14] - 公司购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版，认购5000.00万元，预期年化收益率2.60%至4.00%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单，认购2000.00万元，预期年化收益率2.90%，未到期[14] - 公司购买招商银行光大理财阳光金丰利乐享116期（机构专享），认购3600.00万元，预期年化收益率2.50%至3.10%，未到期[14] - 公司购买渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品，认购6000.00万元，预期年化收益率2.25%至2.75%，未到期[14] 过往资金情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为33600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为36200.00万元[14] 其他情况 - 相关议案已通过第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议[4] - 公司与招商银行、渤海银行无关联关系[5] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率和投资回报[9]

资金管理 - 公司拟对不超100,000万元闲置自有资金现金管理[4] - 投资对象为低风险产品，与发行主体无关联[2][4][6] - 资金可循环用，单笔最长投资期限不超一年[4][5] 流程安排 - 2025年2月24日董事会通过议案，待股东会审议[1] - 决议有效期一年，授权董事长决策并签合同[3][9] 风险与监管 - 投资受市场波动影响，审计法务部季度检查[8][9]

资金管理 - 2024年10月28日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][7] - 本次用2500万元暂时闲置募集资金买银行理财产品[3][4] - 首次公开发行股票募集资金总额47437.02万元，净额43151.07万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额110888.90万元，2024年9月30日为107750.81万元[11] - 2023年12月31日负债总额8615.06万元，2024年9月30日为7320.72万元[11] - 2023年12月31日归属上市公司股东净资产102273.84万元，2024年9月30日为100430.09万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额7907.18万元，2024年1 - 9月为4279.22万元[11] - 截至2024年9月30日，资产负债率为6.79%[11] 理财情况 - 最近十二个月使用闲置募集资金委托理财实际投入21000万元，收回本金，收益472.31万元[14] - 理财产品合计金额55500元，投入48000元，收益608.94元，收回7500元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额23000元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产22.49%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润8.63%[15] - 目前已使用理财额度7500元[15] - 尚未使用理财额度7500元[15] - 总理财额度15000元[15] - 券商理财产品金额2000元，收益率49.90%[15] - 各银行理财产品金额分别为6000元、5000元、3000元、2500元、2000元，收益率13.68% - 25.05%[15] - 本次购买农行“汇利丰”产品预计年化收益率0.01% - 1.56%，期限236天[4][5]