募集资金现金管理授权 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案，期限为2024年11月3日至2025年11月2日，资金可滚动使用 [1] - 授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权，财务部门负责具体办理 [1] 现金管理产品到期赎回情况 - 公司赎回上海浦东发展银行昆山支行5,000万元结构性存款产品，实际收益27.19万元，产品期限为2025年2月17日至5月16日 [2] 新增现金管理产品情况 - 购买中国民生银行苏州姑苏支行4,000万元结构性存款，预期年化收益率1.20%-1.98%，期限为2025年5月14日至8月13日 [2] - 购买上海浦东发展银行昆山支行1,500万元结构性存款，预期年化收益率0.85%-2.20%，期限为2025年5月12日至6月12日 [2] 历史现金管理产品情况 - 过去12个月内公司累计购买多笔结构性存款产品，单笔金额从1,000万元至15,000万元不等，实际收益从1.50万元至135.80万元不等 [4][5][6][7][8][9][10] - 产品类型均为保本浮动收益型，合作银行包括上海浦东发展银行、中国民生银行、中信银行等 [4][5][6][7][8][9][10] 当前未到期产品情况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为4,000万元至8,000万元不等 [9][10] - 未到期产品包括昆山农商银行结构性存款、中国民生银行大额存单等，预计到期日为2025年4月至9月 [9][10]

公司现金管理决策与授权 - 公司于2025年3月21日召开董事会，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 授权资金用途为购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品期限不超过12个月且不得质押 [1] - 该授权使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 本次现金管理具体操作 - 公司近期使用闲置募集资金6,400万元进行现金管理，向广东华兴银行汕头分行申购了大额存单 [2] - 该笔存单在持有3个月后可按约定利率提前赎回 [2] - 公司与广东华兴银行之间不存在关联关系 [3] 现金管理对公司财务状况的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东获取更多回报 [8] - 该操作不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营，不存在变相改变募集资金用途的情形 [8] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6,400万元，未超出董事会授权的2亿元额度 [8] 历史现金管理情况 - 公告披露了公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况，包含多笔已赎回和未到期的存单 [8] - 其中两笔存单已在2024年12月31日前提前赎回 [8]

现金管理概况 - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用12个月 以提高资金使用效率并实现保值增值 [2][3] - 资金来源为可转债募集资金 发行规模8.7亿元 扣除费用后实际募集净额约8.57亿元 [4] 产品具体条款 - 认购兴业银行结构性存款5000万元 产品类型为保本浮动收益型 期限184天 [6] - 固定年化收益率1.5% 浮动利率挂钩上海金基准价 最高可额外获得0.55%年化收益 [6] - 起息日为2025年5月14日 到期日为2025年11月14日 [6] 决策与监管 - 该事项已通过第六届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议 [2][13] - 保荐机构招商证券出具核查意见 独立董事和监事会将监督资金使用情况 [8][13] 公司影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施 旨在提升募集资金收益 符合股东利益 [11] - 受托方兴业银行与公司无关联关系 产品资金流向均为该行结构性存款 [7][9] 投资者活动 - 公司将于2025年5月22日参加河南辖区上市公司网上集体接待日 高管团队将在线回应投资者提问 [15]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议，获股东大会批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，期限12个月 [2] - 2024年4月11日曾通过类似决议，批准使用不超过10,000万元闲置募集资金，期限同为12个月 [3] - 本次现金管理产品为兴业银行结构性存款，金额6,000万元，期限17天，属保本浮动收益型 [6][12] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行股票2,750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.43亿元，净额9.69亿元 [7] - 截至2025年5月12日，公司募集资金理财产品余额为6,000万元，占负债总额68,235.40万元的比例较低 [15] - 公司2025年3月31日资产负债率为20.25%，负债结构中83.96%为经营往来款项，无银行借款 [15] 现金管理目的与风控措施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加收益并减少财务费用，不影响募投项目正常运作 [4][12] - 公司选择兴业银行作为受托方，该机构与公司无关联关系，产品经评估符合募集资金使用要求 [13][12] - 风控措施包括严格筛选金融机构、跟踪资金投向、审计委员会监督及履行信息披露义务 [8][9][10] 财务处理与历史决策 - 理财产品计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入利润表"投资收益" [15] - 决策程序完整履行，包括董事会、监事会及股东大会审议，保荐机构出具核查意见 [2][3][17]

募集资金现金管理 - 公司于2024年4月15日获董事会批准使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月 [1] - 公司分三笔购买结构性存款产品：宁波银行13,000万元（2024年8月）、宁波银行7,000万元（2024年11月）、建设银行4,000万元（具体时间未披露） [2] - 三笔产品均已赎回 共收回本金及收益438.30万元 资金全部归还至募集资金专户 [2] - 截至公告披露日 公司闲置募集资金现金管理未到期余额为0元 未超过董事会授权范围 [2] 理财产品操作 - 所购产品均为保本浮动收益型结构性存款 分别通过建设银行无锡鹅湖支行和宁波银行无锡分行营业部购买 [2] - 产品均采用到期还本付息方式结算 [2] - 实际收益数据未在公告中分项列明 仅披露总收益金额 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2024年11月15日及12月3日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，批准使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的短期理财产品，额度有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,000万元，未超过授权额度 [6] 投资产品选择标准 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [2] - 财务部门需根据募投项目进展、经营计划及资金状况筛选产品，经审核后提交董事长审批 [4] 资金管理监督机制 - 内部审计部门需定期检查现金管理情况，评估风险收益并向审计委员会报告 [4] - 独立董事、监事会可对资金使用进行监督，必要时聘请专业机构审计 [4] - 公司需按深交所规定履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务开展，且能提高资金使用效率，增加投资回报 [6]

公司公告核心内容 - 公司全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理 [1][2][3] - 公司董事会及监事会已审议通过使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2][7] - 本次现金管理金额为24,000万元，投资于渤海银行WBS2500926结构性存款，期限为2025年5月12日至2025年11月11日 [5][7] 审议程序及授权 - 公司于2024年10月25日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过相关议案 [2][7] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 [7][8] - 公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，财务部、证券部具体操作 [7][8] 资金来源及基本情况 - 资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金24,000万元 [6] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为14.05亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.84亿元 [6] - 公司对募集资金采取专户存储并与保荐机构、开户银行签署监管协议 [6] 前次现金管理情况 - 公司全资子公司此前使用10,000万元购买杭州银行理财产品，16,000万元购买华夏银行理财产品 [4] - 已赎回上述产品，收回本金26,000万元，取得收益分别为126.71万元和216.97万元，年化收益率分别为2.50%和2.69% [4] 现金管理目的及影响 - 为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下进行现金管理 [6][7] - 本次现金管理本金计入资产负债表中"交易性金融资产"，收益计入利润表中"投资收益" [8] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为17.27%，不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [8] 账户管理及信息披露 - 公司开立专用结算账户用于闲置募集资金现金管理，将专款专用并及时注销无使用计划的账户 [3] - 公司已按规定披露前次现金管理进展公告（公告编号：2024-062、2024-064） [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币29,996.66万元 扣除不含税发行费用人民币5,611.22万元后 实际募集资金净额为人民币24,385.44万元 [1] - 募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户 并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户管理 并与保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额为24,385.44万元 原计划投资总额为26,462.52万元 [2] - 由于募投项目建设需要周期 现阶段募集资金存在部分闲置情况 [2] - 公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率 [2] 现金管理实施细节 - 现金管理额度不超过人民币8,000万元 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [1][3] - 投资品种限于安全性高、低风险、流动性好的理财产品 包括结构性存款和大额存单等 产品期限不超过12个月 [4] - 董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策 具体由财务部负责组织实施 [4] - 现金管理收益将严格按照监管要求进行管理和使用 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年5月9日召开董事会会议审议通过现金管理议案 [5][6] - 监事会于同日召开会议审议通过该议案 认为符合监管规定且不影响正常运营 [7] - 保荐机构国投证券股份有限公司对现金管理事项无异议 认为符合相关规定及股东利益 [7]

委托理财概况 - 公司及子公司计划使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，其中"景20转债"闲置资金不超过5,000万元，"景23转债"闲置资金不超过25,000万元，使用期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用[1] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置的募集资金，包括2020年发行的"景20转债"（募集资金总额17.8亿元，净额17.6亿元）和2023年发行的"景23转债"（募集资金总额11.54亿元，净额11.4亿元）[2][3] - 公司已向中国银行深圳西丽支行申购结构性存款理财产品，合计金额16,000万元，期限分别为35天和37天[4][5] 理财产品详情 - 产品1（CSDVY202507114）保底年化收益率0.84%，最高年化收益率2.07%，认购起点500万元，按1,000元整数倍累进[8] - 产品2（CSDVY202507115）保底年化收益率0.85%，最高年化收益率2.08%，期限37天，认购规则与产品1相同[9][12] - 结构性存款资金分为基础存款与衍生交易两部分，收益与利率、汇率或指数波动挂钩，具有一定不确定性[13] 审议程序与影响 - 该事项已通过公司第四届董事会第二十八次会议及监事会第十八次会议审议[16] - 现金管理不会影响募投项目正常建设或募集资金使用方向，且能提高资金使用效率，符合股东权益[14][17] - 受托方中国银行深圳西丽支行与公司无关联关系，其为上市公司中国银行（601988）的分支机构[15]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月15日15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，以网络互动形式召开 [2][3][5] - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱IR@daimay.com进行提问预征集 [2][7] - 说明会参加人员包括副董事长兼总裁姜明先生、董事、财务总监兼董事会秘书肖传龙先生以及独立董事陈凌云女士 [4][6] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理已获董事会审议通过 [8] - 公司近期收回招商银行理财产品本金10,000万元，并收到理财收益202,191.78元 [9] - 现金管理资金用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证 [8]