登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-085 北京空港科技园区股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月11日 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： (二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲6 号公司一层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ■ 2、议案名称：《 ...

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2025-070 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"电子城高科")拟将前期向控股子公司北京电 子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称"数字新媒体"）提供的3,317万元借款实施展期，展 期12个月，展期利率为提款日同期银行贷款市场利率。 ● 本次财务资助展期事项已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ● 本次向数字新媒体提供借款展期事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交 易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司在提供资助展期的同时，将加强对控股子 公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等 风险控制，强化数字新媒体的资金安全管控。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 公司控股子公司数字新媒体 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于10.11元，较上周9.27元上涨9.06% [1] - 本周股价最高达10.49元（10月30日），最低为9.21元（10月28日） [1] - 公司当前总市值为82.2亿元，在厨卫电器板块中市值排名第3（共9家公司），在A股市场中排名第2239（共5163家公司） [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为85,288户，较6月30日减少3,339户，减幅为3.77% [2] - 户均持股数量由上期的9,174股增至9,533股，户均持股市值为9.03万元 [2] - 前十大股东中，太阳雨控股集团有限公司持股56.82%，为控股股东；徐新建为实际控制人，直接持股1.23% [2] 2025年前三季度业绩 - 公司实现营业收入27.90亿元，同比下降14.67% [3] - 归母净利润为3668.45万元，同比下降45.46% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为-994.21万元，同比下降180.16% [3] - 综合毛利率为30.54%，负债率为44.29%，财务费用为1509.12万元 [4] 2025年第三季度单季业绩 - 单季度营业收入为9.29亿元，同比下降18.84% [3] - 单季度归母净利润为-461.84万元，同比下降143.49% [3] - 单季度扣非净利润为-1302.52万元，同比下降287.1% [3] 非经常性损益与财务安排 - 非经常性损益中，委托他人投资或管理资产的损益为2208.40万元，政府补助为3002.78万元 [4] - 公司董事会审议通过接受控股股东太阳雨集团提供的不超过5亿元财务资助展期一年，年利率不高于央行同期贷款基准利率 [4]

核心观点 - 公司2025年第三季度报告显示，旅游业务增长是驱动营业收入提升的主要动力，同时多项资产与负债科目因业务扩张和资金管理活动发生显著变动 [1][4][8] 主要财务数据变动分析 - **货币资金**：较年初减少70,990.56万元，下降50.14%，主要原因是公司将部分资金用于购买总计10亿元的结构性存款和大额存单，并支付了船舶建造等项目款及偿还债务 [5] - **应收账款**：较年初增加1,284.81万元，增长54.97%，主要由于旅游业务和客运业务应收旅行社款项及车费增加 [5] - **预付账款**：较年初增加1,026.53万元，增长117.41%，主要因旅游业务船舶用油预付款及石油销售业务购油预付款增加 [5] - **在建工程**：较年初增加8,270.19万元，增长76.85%，主要系省际游轮建造项目投入增加 [5] - **长期待摊费用**：较年初增加1,012.78万元，增长620.64%，主要由于楚风体验游轮创意设计及实施项目增加 [6] - **合同负债**：较年初增加1,496.86万元，增长404.32%，主要反映旅游业务预收团款大幅增长 [7] - **应付职工薪酬**：较年初减少3,598.64万元，下降92.84%，主要是支付了上年末计提的年终绩效 [7] - **应交税费**：较年初增加1,579.05万元，增长104.63%，因公司业务淡旺季明显，第三季度经营业绩优于上年第四季度导致应交税费增加 [7] - **长期借款**：较年初减少15,008.22万元，下降86.93%，主要因部分借款即将到期被重分类至流动负债 [7] 合并利润表分析 - **营业收入**：较上年同期增加5,273.03万元，增长9.48%，主要得益于旅游业务游客接待量增长及价格调整 [8] - **税金及附加**：较上年同期增加2,179.56万元，增长187.54%，主要受子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款影响 [8] - **财务费用**：较上年同期增加819.45万元，增长51.09%，主要原因是利息收入减少了976.13万元 [8] - **资产处置收益**：较上年同期减少47.22万元，下降56.89%，因本期仅有零星资产处置 [8] - **营业外支出**：较上年同期增加2,192.33万元，增长2446.31%，主要系上述子公司补缴税款滞纳金所致 [8] 股东信息与公司治理 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有29,169,534股，占总股本的4.03% [10] - 公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》及《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》 [12][14]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 参与表决董事8人 会议由董事长郎永强主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 全体董事及高级管理人员对报告内容真实性做出书面确认 [1] 公司治理制度调整 - 依据最新法律法规修订公司治理制度 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 同步修订《公司章程》及制定、修订、废止共22项公司制度 该议案需提交股东大会审议 [2] 子公司财务资助展期 - 对遂宁华控1000万元财务资助展期至2026年12月17日 利率不超过7.15% [2] - 对迁安华控不超过2000万元财务资助展期至2027年5月8日 利率不超过7.15% [2] - 对中环世纪1763.53万元财务资助展期至2026年6月30日 利率不超过7.15% [2] - 对清控人居582.89万元财务资助展期至2025年12月28日 利率不超过7.15% [2] - 该议案获7票同意1票反对 副董事长周杨以还款能力不足为由投反对票 [3] 组织架构调整 - 拟注销北京分公司以优化资源配置 降低管理成本 提高管理效率 [3] - 董事会同意对高级管理人员分工进行调整 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3]

财务资助展期核心事项 - 公司对控股子公司新材德国（博戈）提供的2000万欧元财务资助实施展期1年 展期后期限至2026年8月29日 展期利率采用浮动利率6M Euribor+0.7% [1] - 本次展期事项已通过第十届董事会第七次会议审议 表决结果为9票同意 [2] - 财务资助资金用途为补充子公司流动资金 原协议其他条款保持不变 [2][7] 被资助子公司基本情况 - 新材德国（博戈）为公司直接持股68.08%的控股子公司 注册资本814.46万欧元 主要从事汽车减振橡胶金属产品及车用塑料件的研发制造 [3] - 截至2025年6月30日 子公司资产总额569,687.35千欧元 负债总额387,602.42千欧元 净资产182,084.93千欧元 资产负债率68.04% [4] - 2025年上半年营业收入343,873.42千欧元 净利润63.87千欧元 资信状况良好未被列入失信被执行人名单 [4] 股权结构与关联关系 - 子公司少数股东为中车株洲电力机车研究所有限公司 持股比例31.92% [3] - 中车株洲所为公司控股股东 与中国中车集团有限公司为同一实际控制人 [5] - 少数股东因审批程序复杂未按比例提供同等条件财务资助展期 也未提供担保 [6] 财务资助协议具体条款 - 借款金额2000万欧元（约合16,384万元人民币）采用每六个月计息周期 到期一次性偿还本息 [7] - 协议明确违约责任 借款人违约时贷款人有权要求提前偿还本金并收取违约金 [7] - 公司通过日常经营管理对子公司实施全面风险控制 确保资金安全 [7][8] 累计财务资助情况 - 本次展期后公司对合并报表范围内控股子公司的财务资助余额约20,884万元人民币 占最近一期经审计净资产比例1.96% [8] - 历史财务资助无逾期未收回情况 当前逾期金额为0 [8]

财务资助展期概况 - 尖峰集团全资子公司贵州尖峰于2023年8月18日向黄平城投提供2300万元借款，期限两年，用于支持矿区搬迁工程 [2][3] - 截至公告日，黄平城投已归还1919.36万元，剩余380.64万元未归还，因搬迁工程未完工拟展期两年且不计利息 [2][3] - 展期议案经董事会全票通过（9票同意），无需提交股东大会审议 [3][12] 被资助对象情况 - 黄平城投为国有独资公司，注册资本11亿元，总资产23.73亿元，资产负债率60.85%，2024年净利润亏损94.57万元 [4][5] - 该公司由黄平县国有企业服务中心100%控股，主营城镇基础设施投融资及土地开发等业务 [5] - 此前贵州尖峰曾向黄平城投提供1300万元借款（2022年6月），其中1200万元已于2024年6月展期 [6] 展期协议条款 - 展期金额380.64万元，期限不超过两年，展期内不计利息 [7][8] - 若逾期未还，需按人民银行基准利率三倍支付利息 [8] - 借款由黄平县助力融资担保公司提供连带责任担保 [9][10] 财务影响与董事会意见 - 展期后公司对黄平城投财务资助余额合计1580.64万元，占最近一期归母净资产的0.3% [13] - 董事会认为展期金额较小，不影响公司生产经营，且无关联关系，不损害股东利益 [12] - 担保方为国有控股公司，注册资本5000万元，业务涵盖融资性担保及财务咨询 [10]

财务资助展期事项概述 - 财信发展控股子公司威海国兴置业有限公司拟对少数股东威海保利置业提供财务资助展期 展期事项已获董事会审议通过 尚需提交股东大会批准[1][2] - 威海国兴由财信发展持股70% 威海保利置业持股30% 为财信发展合并报表范围内控股子公司[1] - 财务资助行为符合房地产行业经营惯例 项目公司在预留后续建设资金后按股权比例向股东提供闲置资金支持[1] 财务资助及展期具体情况 - 威海国兴向威海保利置业提供财务资助余额为1800万元 展期至2026年8月31日 借款利率维持不超过9%[3][4] - 此前威海国兴已通过利润分配冲抵股东借款：分配利润总额2.25亿元 其中财信发展获1.575亿元 威海保利置业获6750万元[3] - 利润分配后财务资助余额调整为：对威海保利置业1800万元 对财信发展4200万元[3] 被资助对象基本情况 - 威海保利置业注册资本10000万元 由保利山东置业集团有限公司100%控股[4] - 截至2024年12月31日 威海保利置业资产总额4.53亿元 负债总额0.98亿元 归属于母公司的所有者权益3.55亿元[4] - 2024年度营业收入241.17万元 归属于母公司所有者的净利润-121.21万元[4] 风险控制措施 - 威海国兴开发的财信保利名著项目已建设完毕 剩余资产价值变现后大于财务资助总额[5] - 后续将通过利润分配或注册资本减资等方式冲抵财务资助资金[5] - 董事会认为展期事项风险可控 不存在偿债违约可能性[5] 上市公司财务资助概况 - 展期后上市公司母公司无财务资助情形 控股子公司对合并报表外单位财务资助总余额1.83亿元 占最近一期经审计净资产的43.54%[5] - 其中财务资助逾期金额1.65亿元 占最近一期经审计净资产的39.26%[5]

财务资助展期 - 董事会同意对威海国兴置业向威海保利置业提供的财务资助余额1,800万元进行展期至2026年8月31日 借款利率维持不超过9% [1] 公司治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 需提交股东大会审议 [2] - 董事会通过《董事离职管理制度》 [2] - 董事会同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2] - 董事会修订四大专业委员会工作细则：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 [3][4] - 董事会修订《独立董事工作制度》 需提交股东大会审议 [4] - 董事会修订《董事会审计委员会年报审计工作制度》 [4] - 董事会修订《担保管理制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》 [4] - 董事会修订《董事和高级管理人员持股管理制度》 [4] - 董事会修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》 [4] - 董事会修订《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》 [4] - 董事会修订《内幕信息知情人管理制度》《关联交易管理制度》 [4] - 董事会修订《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外投资管理制度》 [4] - 董事会修订《募集资金管理制度》《对外捐赠管理办法》《舆情管理制度》 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月29日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [5]