募集资金基本情况 - 公司于2013年通过非公开发行A股募集资金总额479,999,995.98元（约4.8亿元）[2] - 募集资金扣除发行费用后净额未直接披露 但承诺投资总额为48,000万元[2] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金使用及闲置原因 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入总额41,323.22万元 占调整后投资总额46,751.99万元的88%[2] - 募集资金账户余额未直接披露 但闲置额度为11,000万元[1][2] - 资金闲置原因为项目按建设进度逐步投入 导致阶段性资金闲置[2] 现金管理方案核心内容 - 使用最高不超过11,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1][4] - 资金可滚动使用 单笔产品期限不超过12个月[1][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等[1][4] 实施授权与风控措施 - 授权公司董事长在额度内签署合同文件 财务部负责具体实施[1][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资[5] - 建立持续监控机制 对资金使用情况进行日常跟踪[5] 程序履行与机构意见 - 2025年8月5日第五届董事会第一百四十八次会议审议通过该议案[1][6] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定[6] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[2] 对公司经营的影响 - 不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营[1][4] - 有利于提高募集资金使用效益 提升公司整体业绩水平[4][5] - 不存在变相改变募集资金投向的情形[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）经中国证监会证监许可[2013]1406号批复核准 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告（XYZH/2013CDA3040-2） [1] 募集资金投资及闲置状况 - 截至2025年6月30日募集资金承诺投资项目累计投入41,323.22万元，调整后投资总额46,751.99万元 [2] - 募集资金账户余额为10,103.49万元（含利息收入净额） [2] - 资金闲置原因为项目需按建设进度逐步投入募集资金 [2] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [6] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [3][6] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括协定存款、结构性存款等） [2][6] - 投资决策由董事长行使权并签署文件，财务部负责具体实施 [3] 公司治理程序 - 2025年8月5日第五届董事会第一百四十八次会议审议通过该议案 [6] - 保荐机构国泰海通证券认为程序符合监管规定，对议案无异议 [6][7][8] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施和主营业务发展 [4] - 通过合理理财可提升资金使用效益和整体业绩水平 [4]

国有股权无偿划转情况 - 安徽省高新技术产业投资有限公司与安徽省投资集团控股有限公司于2025年5月20日签订无偿划转协议[1][2] - 划转股份数量为16,267,338股，占九华旅游总股本比例14.70%[2] 股权过户登记完成情况 - 国有股权无偿划转已于公告日前完成过户登记手续[3] - 安徽省投资集团控股有限公司直接持有公司14.70%股份[3] - 安徽省高新技术产业投资有限公司不再持有公司股份[3] 股权变动影响 - 本次变动属于国有股权无偿划转，不触及要约收购[3] - 公司控股股东和实际控制人未发生变化[3] - 对公司日常生产经营不会产生重大影响[3]

股权变动 - 九华旅游原股东省高新投与省投集团于2025年5月20日签订《无偿划转协议》，省高新投向省投集团无偿划转所持有的九华旅游1626.73万股股份，占九华旅游总股本的比例为14.70% [1] - 2025年8月6日，公司收到省高新投发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已完成过户登记手续 [1] - 股权过户登记完成后，省投集团直接持有公司1626.73万股股份，占九华旅游总股本的比例为14.70%，省高新投不再持有公司股份 [1]

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公司财务与业务结构 - 公司及子公司对外担保总额为人民币约7 46亿元 占公司最近一期经审计净资产的26 5% [2] - 2024年1至12月份公司营业收入构成为 旅游景区业务占比63 03% 智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营及技术服务占比12 43% 茶叶销售占比8 36% 动漫及其衍生业务占比7 07% 酒店服务占比6 6% [2]

公司公告 - 祥源文旅于2025年8月5日召开第九届第十二次董事会会议，审议了《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》等文件 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式在杭州市白马大厦12楼公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中旅游景区业务占比最高，达63.03% [2] - 智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营及技术服务占比12.43% [2] - 茶叶销售占比8.36%，动漫及其衍生业务占比7.07%，酒店服务占比6.6% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 600576，8月5日收盘价为7.69元 [2]

公司投资计划 - 祥源文旅旗下孙公司丹霞山旅游和丹霞山文旅拟使用自筹资金对丹霞山景区项目进行升级改造 旨在优化旅游线路 丰富旅游产品 提升游客满意度 [1] - 与关联方相关的改造项目暂定合同总额为2685.11万元 其中拟与祥源设计签署的两个项目合同金额共计1786.01万元 拟与交建装饰签署的装修施工项目合同金额为899.1万元 [1] - 最终合同金额将以竣工结算审定金额为准 本次交易无需提交公司股东大会审议 亦不构成重大资产重组 [1]

项目进展 - 天目湖动物王国项目由江苏天湖动物王国旅游有限公司具体负责 [2] - 项目审批手续合法合规 [2] - 现场施工进度按项目优化方案计划推进 [2] 投资者关切 - 投资者询问项目进展及是否存在停工情况 [2] - 投资者质疑部分项目是否因未获行政审批而暂停建设 [2]

汛期旅游安全管理 - 当前我国已全面进入主汛期，极端天气多发导致滑坡、泥石流、洪涝等灾害风险显著上升，叠加暑期旅游需求旺盛、游客量持续攀升，景区安全管理工作的重要性愈发凸显 [1] - 各地及相关部门需严格落实安全管理责任，提前研判风险隐患，强化景区日常监管，严防旅游项目"带病"运行，将安全隐患消除在萌芽状态 [1] - 需完善安全管理应急预案，建立多部门安全联动处置机制，切实扎牢汛期旅游安全防护网 [1] 景区安全主体责任 - 景区作为安全管理的主体，必须采取有力措施守护游客安全，对于漂流等刺激性较强的极限运动项目需坚守安全底线 [1] - 汛期需关闭的景区和项目要坚决及时关停，杜绝侥幸心理，严格落实安全管理责任制 [1] - 需配足配齐安全救护岗位和人员，确保游客从入园到离园全流程安全有保障 [1] 游客安全注意事项 - 游客出游前应密切关注目的地及沿途天气状况，尤其是气象灾害预警信息，合理规划并及时调整行程 [2] - 不前往未开发开放、缺乏安全保障的区域和水域，谨防落水、溺水，增强安全意识，做好防暑、防雷、防雨准备 [2] - 乘坐观光游船时务必按规定穿着救生衣，拒绝乘坐未配备必要救生设备的船只，根据身体状况谨慎参与高风险项目 [2] 多方协同保障机制 - 筑牢汛期旅游安全防线需要监管部门、景区与游客形成合力，各方都把安全放在首位 [2]