基金基本信息 - 基金名称为光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金，属于股票型发起式证券投资基金，运作方式为契约型开放式 [12] - 基金代码分为A类（024788）和C类（024789），初始面值为人民币1.00元，存续期限为不定期 [12] - 募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息），若提前达到规模则结束募集 [7][12] 募集安排 - 募集期为2025年8月4日至2025年8月15日，管理人可根据情况调整时间或提前终止 [1][17] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及发起资金提供方等符合法规的投资者 [6][14] - 发起资金提供方认购金额不低于1000万元人民币，且持有期限不少于三年 [5] 认购规则 - 直销机构最低认购金额为1元（含认购费），其他销售机构为1000元（含认购费） [10][26] - 单个投资者累计认购份额超过总份额50%时，管理人可采取比例确认等限制措施 [9][25] - A类份额收取前端认购费，C类份额不收取认购费，认购份额计算以四舍五入保留小数点后两位 [21][22] 销售与账户管理 - 销售机构包括光大保德信直销中心及代销机构，管理人可能新增代销机构并公示 [15][16] - 投资者需开立基金账户，可通过电子交易平台（支持建行卡、工行卡等）或线下渠道办理 [15][30] - 无效认购情形包括资金未足额到账、逾期未开户或认购等，退款将在募集结束后3个工作日内处理 [49][50] 基金备案与费用 - 基金备案条件为发起资金认购达1000万元且承诺持有3年，验资后10日内向证监会办理备案 [51][52] - 募集失败时管理人需返还投资者款项并承担相关费用，募集期间费用由各方自行承担 [53][54] 参与机构 - 管理人为光大保德信基金管理有限公司，托管人为中国光大银行股份有限公司 [55] - 登记机构为光大保德信基金管理有限公司，律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明 [57][58]

中期分红趋势 - A股市场已有329家上市公司发布筹划2025年中期分红相关公告 [1] - 沃华医药拟10派1.2元（含税） 聚灿光电拟10转增4.5股 [1] - 分红原因集中于"回报投资者"和"增强投资者信心" [1] 公司分红动因 - 聚灿光电表示分红基于"质量回报双提升"专项行动及对未来发展的信心 [2] - 多家公司强调分红预案与经营情况匹配 不会影响流动资金 [2] - 监管部门倡导一年多次分红 提升分红的稳定性与可预期性 [2] 机构观点 - 博时基金认为高频分红可提升投资者信心及吸引中长期资金 [3] - 机构数据显示对高频分红公司持仓周期比单次分红公司长20天 [3] - 高盛预计2025年中国上市公司将派发3万亿元股息 创历史新高 [3] 政策影响 - 新"国九条"强化现金分红监管 推动提高股息率 [4] - 证监会修订分红监管指引 推动一年多次分红成为新趋势 [4] - 上交所将丰富红利指数产品体系 促进长期资本与优质资产互动 [4] 专家建议 - 田轩建议优化分红政策 制定长期稳定的分红标准 [5] - 简化分红程序 调整中期现金分红条件以提升频次 [5]

中新ETF互联互通扩容 - 奥明易方达创业板ETF在新加坡交易所挂牌上市 挂钩易方达基金旗下创业板ETF 通过深交所—新交所ETF产品互通计划为境外投资者提供便捷投资工具 [1] - 该产品是日兴资管与易方达基金合作的第二只跨境ETF 标志着双方深化长期合作及共同开拓国际市场 [2] - 中新ETF互通产品数量增至10只 覆盖亚太及全球投资者需求 [3] 创业板指数及ETF概况 - 创业板指数为A股重要标尺指数 战略性新兴产业权重超90% 聚焦新一代信息技术、新能源车、生物产业 涵盖宁德时代等细分龙头 [1] - 指数成份股2021年以来营收、净利润复合增长率分别为21%、14% 国内创业板指数相关ETF总规模超千亿元 [1] - 创业板ETF成立于2011年9月 规模超800亿元居同标的ETF首位 相关ETF已登陆10家境外交易所 覆盖亚洲、欧洲、美洲等主要经济体 [1] 机构合作与市场开放 - 日兴资管为亚洲知名资管机构 管理规模超2300亿美元 涵盖主动型与被动型基金策略 将于2025年9月更名为奥明资产管理公司 [2] - 深交所表示将持续拓展互联互通产品机制 吸引境外中长期资金 提升国际影响力 [2] - 中国资本市场高水平开放深化 互联互通机制不断完善 自2022年底深新ETF互通首次落地后持续扩容 [3] 战略意义与行业定位 - 创业板指数为深交所核心旗舰指数 诞生15年汇聚中国新经济核心力量 覆盖半导体、人工智能、新能源、生物医药等前沿领域 [2] - 易方达基金指出中国市场为全球资产配置重要组成部分 此次ETF上市为新加坡及全球投资者提供布局中国新经济渠道 [2]

达意隆股价表现 - 达意隆连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达-17.91% [1] - 公司成立于1998年，位于广州经济技术开发区 [1] 招商基金持仓情况 - 招商基金旗下2只基金进入达意隆前十大股东 [1] - 招商量化精选股票A今年二季度增持 [1] - 招商成长量化选股股票A今年二季度新进 [1] - 招商量化精选股票A今年以来收益率23.70%，同类排名150(总985) [1] - 招商成长量化选股股票A今年以来收益率19.68%，同类排名223(总989) [1] 基金经理信息 - 招商量化精选股票A和招商成长量化选股股票A基金经理为王平 [4] - 王平累计任职时间15年又34天，现任基金资产总规模166.87亿元 [6] - 王平在管基金最佳任期回报229.08% [6] - 王平目前管理招商中证2000指数增强C，任职回报51.70% [6] 招商基金公司背景 - 招商基金管理有限公司成立于2002年12月 [6] - 公司董事长为王小青，总经理为钟文岳 [6] - 股东结构：招商银行持股55%，招商证券持股45% [6]

基金规模变动 - 国富日日收益货币A（000203）期末净资产55.61亿元，比上期减少8.08% [1] - 近期份额规模变动显示，2025-06-30期末净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80% [2] - 2025-03-31期末净资产0.02亿元，净资产变动率-2.54% [2] - 2024-12-31期末净资产0.02亿元，净资产变动率-47.96% [2] - 2024-09-30期末净资产0.04亿元，净资产变动率-27.77% [2] 基金经理信息 - 基金经理为王莉，中国国籍，华东师范大学金融学硕士 [1] - 历任武汉农村商业银行债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员 [1] - 自2016年1月22日至今任国富日日收益货币市场证券投资基金基金经理 [1] - 同时管理多只其他基金，包括富兰克林国海安享货币市场基金等 [1] 基金业绩表现 - 该基金近3个月收益率0.28%，近一年收益率1.31% [2] - 成立以来收益率为36.39% [2] 基金管理公司信息 - 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，位于南宁市 [2] - 注册资本22000万人民币，法定代表人为刘峻 [2] - 主要从事其他金融业 [2]

基金表现与规模变动 - 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I（021006）期末净资产0.03亿元，比上期减少35.84% [1] - 该基金近3个月收益率7.09%，近一年收益率5.72%，成立以来收益率为-2.71% [3] - 近期份额规模变动显示，期末总份额从2024-09-30的0.04亿份降至2025-06-30的0.02亿份，净资产变动率分别为-27.77%（2024-09-30）、-47.96%（2024-12-31）、-2.54%（2025-03-31）、-24.80%（2025-06-30） [3] 基金经理背景 - 朱恒红为北京大学经济学硕士，2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员等职 [2] - 朱恒红目前管理多只基金，包括南方中证创新药产业ETF、南方中证全指医疗保健ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)等 [2] - 朱恒红自2023年10月24日起担任南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接基金经理 [2] 公司信息 - 南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月，注册资本36172万人民币，法定代表人为周易 [3] - 公司位于深圳市，主营业务为商务服务业 [3]

截至2025年6月30日，中海基金旗下中海医疗保健主题股票C（017921）期末净资产0.01亿元，比上期减 少17.91%，该基金经理为梁静静。 简历显示，梁静静女士:国籍中国,北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析 部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作,曾任 高级分析师,现担任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。现任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 近期份额规模变动情况： 天眼查商业履历信息显示，中海基金管理有限公司成立于2004年3月，位于上海市，是一家以从事资本 市场服务为主的企业。注册资本14666.67万人民币，法定代表人为曾杰。 来源：金融界 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 0 ...

基金规模与变动 - 先锋现金宝货币（003585）期末净资产0.06亿元，比上期增加112.88% [1] - 近3个月收益率0.1%，近一年收益率0.79%，成立以来收益率17.03% [2] - 2025-06-30期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80% [2] 基金经理信息 - 基金经理杜旭，中国国籍，硕士，具备基金从业资格 [1] - 2010年-2019年任职于第一创业证券、华润深国投信托及融通资本 [1] - 2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理 [1] - 2020年2月起任先锋日添利货币市场基金及先锋现金宝货币市场基金基金经理 [1] - 2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金及先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理 [1] 公司背景 - 先锋基金管理有限公司成立于2016年5月，位于深圳市，从事资本市场服务 [2] - 注册资本20500万人民币，法定代表人为王重昆 [2]

创业板ETF境外上市进展 - 创业板ETF已登陆10家境外证券交易所 实现对亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等区域主要经济体的全覆盖 [1] - 日兴资管推出的奥明易方达创业板ETF在新加坡交易所挂牌上市 为2022年深新ETF互通落地以来第4只中国资产ETF [1] - 该产品跟踪创业板指并挂钩易方达创业板ETF（159915） 通过"深交所-新交所ETF产品互通计划"上市 [1] 创业板指数特征 - 创业板指是A股重要标尺指数 中国创新创业企业代表性指数 战略性新兴产业权重占比超90% [1] - 指数聚焦新一代信息技术、新能源车、生物产业 囊括宁德时代、汇川技术、中际旭创、迈瑞医疗、阳光电源等龙头 [1] - 成份股2021年以来营业收入、净利润复合增长率分别为21%、14% [1] 市场参与方观点 - 日兴资管亚洲总裁Eleanor Seet表示该ETF体现中国企业家精神与科技进步 提供差异化和前瞻性的投资方式 [2] - 易方达基金副总裁范岳指出创业板指数经过15年发展已成为深交所核心旗舰指数 为全球投资者提供一键布局中国新经济的渠道 [2] - 易方达基金经理成曦认为创业板聚焦新兴产业 具有高成长性和高弹性 在市场企稳后往往能率先反弹 [3] 市场发展动态 - 国内创业板指相关ETF合计规模超千亿元 [3] - 中新ETF互通产品将达10只 易方达计划上报挂钩日兴资管宽基ETF的产品 [2] - 深交所表示将持续拓展优化互联互通产品机制 吸引境外中长期资金 [3]

日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率0.21%，近一年收益率1.09%，成立以来收益率为18.54%。 天眼查商业履历信息显示，格林基金管理有限公司成立于2016年11月，位于北京市，是一家以从事资本 市场服务为主的企业。注册资本20000万人民币，法定代表人为高永红。 来源：金融界 截至2025年6月30日，格林基金旗下格林货币A（004865）期末净资产0.62亿元，比上期减少35.27%， 该基金经理为高洁。 简历显示，高洁女士:中国国籍,美国旧金山大学金融分析硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交 易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经 理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益 ...