公司动态 - 安徽皖维兴业物资有限公司近日成立 注册资本2800万元 [1] - 公司经营范围涵盖有色金属合金销售 非金属矿及制品销售 电线电缆经营等业务 [1] - 该公司由上市公司皖维高新全资持股 显示集团在产业链延伸方面的布局 [1] 行业信息 - 新公司业务涉及有色金属加工 非金属矿产 电线电缆等工业材料领域 [1] - 注册资本规模显示公司定位为中型贸易流通企业 侧重原材料分销环节 [1]

董事、高级管理人员离职管理制度总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理稳定连续，维护公司及股东权益 [1] - 适用对象包括董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖任期届满、辞职、解职等情形 [1] - 制定依据包括《公司法》、公司章程及其他相关法律法规 [1] 离职情形与程序 - 董事及高级管理人员可提前辞职，需提交书面报告并说明原因，辞职一般于公司收到报告时生效，2个交易日内披露 [3] - 特殊情形下（如董事会成员低于法定人数或独立董事比例不合规），原董事需继续履职直至补选完成 [4] - 董事补选需在60日内完成以确保合规 [5] - 存在无民事行为能力、犯罪记录、破产责任等情形者不得担任董事或高级管理人员，违规任命无效 [6] - 股东会可决议解任董事，董事会可解任高级管理人员，无正当理由解任需赔偿 [7] 移交手续与承诺履行 - 离职人员需在5个工作日内完成工作交接或离任审计，包括未结事务清单、业务文件移交等 [9] - 任职期间公开承诺需继续履行，未完成事项需提交书面说明及后续计划 [10] 离职后责任与义务 - 离职后持有公司股份需遵守证监会及交易所规定 [11] - 禁止利用原职务干扰经营或损害利益，保密义务持续至信息公开，忠实义务延续2年 [12] - 擅自离职导致损失需赔偿，违规行为可能追究刑事责任 [13][14] 附则与生效 - 制度未尽事宜按最新法律法规执行，冲突时以新规为准 [15] - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效 [16][17]

本次债券概况 - 核准规模为人民币89,980万元，发行数量为8,998,000张，每张面值100元 [3] - 债券期限为自发行之日起六年，票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.50% [4] - 初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格已调整为18.66元/股（2025年6月23日生效） [5][33] - 赎回条款规定期满后五个交易日内按票面面值的113%赎回未转股债券 [9] - 回售条款允许持有人在最后两个计息年度内按面值加当期利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 募集资金总额89,980万元，净额88,825.90万元，主要用于墨西哥铝合金车轮项目和材料研发中心项目 [16][20] - 截至2024年底已累计投入募集资金82,848.30万元，进度93.2% [22] - 墨西哥项目因当地能源供应和施工进度问题延期至2025年12月完成 [23] - 公司使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理 [23] 经营与财务状况 - 2024年营业收入272.46亿元，同比增长16.61%；净利润7.07亿元，同比增长16.77% [19] - 剔除股权激励费用后净利润7.47亿元，同比增长5.31% [19] - 经营活动现金流净额为-4.45亿元，同比下降146.26% [19] - 资产总额214.26亿元，同比增长14.45%；净资产70.71亿元 [19][25] 信用评级与转股调整 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，债券信用等级AA- [26] - 转股价格经历多次调整，从初始23.57元/股下调至18.66元/股 [31][33] - 调整原因包括限制性股票激励计划归属和2024年临时股东大会决议 [31][32] 重大事项 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元 [29] - 截至2024年9月末公司借款余额109.41亿元，较2023年末增加17.69亿元 [30] - 新增借款主要用于生产经营需要，未对偿债能力产生不利影响 [30]

公司概况 - 天工股份为北交所上市公司(920068 BJ) 主要从事钛及钛合金材料的研发 生产与销售 产品形式包括板材 管材 线材等 应用于化工 消费电子等领域 [1] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业 高新技术企业 [1] - 公司目前年产能7000吨钛材 产品涵盖板 管 线等类别 获得消费电子领域全球知名厂商认可 [4] - 截至2024年12月31日 公司取得专利51项 其中发明专利14项 [4] 上市信息 - 发行价为3 94元 股 发行市盈率15 19倍 低于行业市盈率17 44倍 [3] - 可比公司宝钛股份动态市盈率29 67 64 33倍 西部超导动态市盈率37 99倍 [3] - 募集资金4亿元全部投向年超3000吨高端钛及钛合金棒 丝材生产线建设项目 [3] 业务发展 - 公司与苹果供应链企业常州索罗曼深度合作 2022年11月开始批量供应消费电子用钛合金线材 [3] - 2024年向索罗曼及其关联公司销售金额达5 75亿元 是2022年的5倍 收入占比由27 88%大幅提升至71 72% [3][4] - 公司正积极研发航空航天 医疗等领域产品 包括商用航天紧固件用钛及钛合金开发项目(已进入小批量试生产) 航空用钛合金锻件研发项目 高精度医疗植入物用钛及钛合金棒材研制项目(处于工艺路线设计阶段) [4] 财务表现 - 2022年~2024年直接材料占主营业务成本比例分别为81 71% 70 99% 74 70% [5] - 2023年向常州索罗曼及其关联公司销售收入占比达83 45% 2024年为71 72% [5]