关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，具 体内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告201531 号）等相关法律、行政法规和规范 性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措 施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作 出了承诺。 如无特别说明，相关用语具有与《广东韶能集团股份有限公司 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报 ...

公司信用评级 - 公司主体长期信用等级维持为AA-，再22转债信用等级也维持为AA-/稳定 [1][3] - 公司具备完整的产业链条，从上游微纤维玻璃棉到下游干净空气材料、高效节能材料、无尘空调产品 [5] - 公司拥有独立研发能力和技术优势，是国家级高新技术企业，拥有200件有效专利 [5] 经营情况 - 2024年营业总收入14.76亿元，同比下降主要因悠远环境不再纳入合并范围 [4] - 高效节能材料业务收入同比增长，占营业总收入53.85% [23] - 公司国外销售收入占比34.28%，需关注汇率波动风险 [6] 财务表现 - 2024年现金类资产8.26亿元，对短期债务覆盖倍数达47.63倍 [6] - 资产负债率28.33%，全部债务资本化比率17.80%，债务负担较轻 [7] - 2024年EBITDA 2.82亿元，同比增长24.83% [7] 行业前景 - 微纤维玻璃棉行业在绿色低碳政策推动下发展空间广阔 [4] - 上游原材料价格波动对成本控制形成压力，天然气占成本比重较高 [14] - 下游应用领域不断扩展，包括电子、医药、建筑节能等多个领域 [16] 研发与生产 - 2024年研发投入0.91亿元，占营业总收入6.17% [20] - 公司拥有三大研究院，156名研发人员，其中博士3人、硕士17人 [20] - 超细纤维棉生产线年产能达12万吨，生产规模行业领先 [20]

业务板块 - 公司业务分核心膜、膜分离工程、植物纤维三个板块 [1] - 核心膜业务为分离膜产品研发、制造和销售，产品销往130多个国家和地区 [1] - 膜分离工程业务依托膜技术优势向下游延伸，提供技术应用方案等服务 [1] - 植物纤维业务为植物纤维弹性材料及制品等研发、制造及销售，产品含棕纤维床垫等 [1] 营收情况 - 2024年膜产品收入10.33亿元，占比59.23% [1][2] - 2024年植物纤维产品收入4.497亿元，占比25.79% [1][2] - 2024年膜分离工程业务收入1.56亿元，占比8.95% [1][2] 膜业务详情 - 工业膜占膜业务营收约70% [2] - 公司直接出口美国产品营收占比小，中美关税政策变化对出口影响小 [2] 膜分离工程业务业绩 - 2025年1 - 3月新签订膜分离工程业务合同金额6276.35万元 [2]

板块方面，东京证券交易所33个行业板块当天除水产及农林业、玻璃及陶瓷制品（Glass & Ceramics Products）、纤维制品3个板块小幅下挫外，其余板块均上涨。其中，钢铁、建筑业、机械等板块涨幅居 前。 （文章来源：新华财经） 中美两国领导人5日进行了电话会谈，双方确认围绕关税问题尽早举行第二轮部长级会谈，并就两国首 脑互访达成一致。这使得市场对今后两国关系改善的期待增强，对投资者心理起到了支撑作用。东京股 市6日高开，以机械、汽车等出口相关板块为中心，多行业个股普遍被买入。东京外汇市场日元对美元 在东京股市交易时间段内呈不断走弱趋势，也对股市形成支撑。 不过，当天东京股市积极追高的情况比较有限。主要是因为5日发布的美国就业数据表现疲软，导致当 天美股三大指数全线下跌，拖累东京股市6日行情。马斯克明显与特朗普决裂导致特斯拉股票大跌也使 投资者担忧美国政策的前景不明。另外，日美从6日早晨开始第五轮关税谈判，市场观望气氛也比较 浓。日经股指虽然全天在昨日收盘价上方运行，但缺乏上攻的动力。 新华财经东京6月6日电（记者钱铮）由于中美两国领导人5日的电话会谈令投资者期待两国间的贸易谈 判取得进展，东京股市 ...

财务表现 - 2024年度，公司实现营业收入3.46亿元，较2023年同比增加22.20%；净利润881.75万元，同比增加10.15%；扣非净利润864.86万元，同比增加51.56%；经营活动产生现金流量净额为2562.61万元，同比增加173.91%；资产总额820309263.38元，较2023年上升2.22% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业收入8757.24万元，较上年同期增长24.22%；归属于母公司股东的净利润405.85万元，同比增长17.16%；扣非净利润为428.71万元，同比增长32.16%；经营活动产生的现金流量净额为226.85万元，同比增长260.47% [3] 未来盈利增长驱动因素 - 坚持创新，聚焦汽车专用轻量化改性材料等核心研发及创新方向 [3] - 聚焦主业，为新能源汽车等行业提供高端定制化服务，关注新兴领域需求，深耕大客户 [4] - 加快发展，筹划碳纤维制品扩建项目，提升泰国子公司产能 [4] - 深入推进自动化及数字化，探索AI智能工具应用，引进自动化设备 [5] - 坚持高质量发展，加强ESG管理体系建设 [5] 行业发展前景 - 公司立足于新材料领域，为客户提供塑胶成型一体化及轻量化专业产品和服务 [6] - 高端高性能改性塑料等属于国家工业制造基础行业，国家出台产业扶持政策支持发展 [6] - 新能源汽车高端化及轻量化、低空飞行等行业发展将拉动轻量化制造行业需求 [6]