核心观点 - Palantir 站在国家安全、人工智能和尖端数据分析的前沿，具有强劲的基本面、丰富的流动性选择以及优秀的高管团队 [1] - 公司近期获得美国国防部 7.95 亿美元的合同，用于提供支持 AI 的作战指挥和战场分析 [1] - 预计人工智能市场规模将从 3910 亿美元增长至 1.81 万亿美元，复合年增长率达 35.9% [4] - 2025 年 6 月下旬，公司股价较历史高点回调 10.8%，为投资者提供战术性入场机会 [6] - 公司预期市盈率为 238.10 倍，过去 12 个月市盈率为 574.43 倍，远高于行业平均水平 [8] - 公司营收同比增长 29%，利润率同比增长 71% [8] - 分析师建议"强力买入"，预计公司市值将从 3170 亿美元增长至 1 万亿美元 [9] 政府合作与合同 - Palantir 与美国国防、情报和盟国政府机构关系日益增长，成为关键任务软件提供商 [1] - 政府合同期限较长，提供粘性强、利润率高的收入来源 [1] - 公司与 CDC 和 HHS 达成协议，提供疫情分析和公共卫生基础设施支持 [3] - 与房利美合作开展风险建模和合规分析，支持 NASA 和其他民间航天机构的太空项目 [3] 人工智能与数据分析 - 公司旗舰产品 Gotham、Foundry 和 AIP 与人工智能深度整合 [4] - 人工智能在国际政府和商业领域的迅猛发展为公司带来利好 [4] - 公司能够应对现代战争和国家安全复杂性的人工智能国防解决方案需求 [4] 财务表现与估值 - 公司股价从历史高点 148.22 美元回调 10.8% [6] - 回调原因包括罗素 2000 指数调整、短期动量交易者获利回吐等技术性因素 [6] - 公司预期市盈率 238.10 倍，过去 12 个月市盈率 574.43 倍 [8] - 营收同比增长 29%，利润率同比增长 71% [8] 市场前景 - 人工智能市场规模预计从 3910 亿美元增长至 1.81 万亿美元 [4] - 公司市值 3170 亿美元，预计将增长至 1 万亿美元，股价达 400 美元 [9] - 公司具备在需求周期变化中持续创造收入的能力 [3]