股票频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 格隆汇12月16日丨得邦照明(603303.SH)公布，公司将使用不超过人民币6亿元的闲置资金进行委托理 财，在额度范围内可循环滚动使用。 责任编辑：山上 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，国电南瑞发布公告称，公司于2025年12月11日召开第九届董事会第九次 会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司将使用额度不超过 人民币230亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资额度自2025年12月23日起至2026年12月 22日有效，有效期内在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不得超出上述投资额度。 （文章来源：证券日报） ...

南财智讯12月11日电，坚朗五金公告，坚朗五金股票代码002791，公司及子公司拟使用最高额度不超过 人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长 不超过12个月的中低风险或稳健型产品，包括银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型投 资产品等。该事项已经第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ...

公司2025年第三次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月25日14点30分在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [4] - 会议将审议包括外汇衍生品交易、商品期货期权套期保值、为下游客户及供应商提供担保、变更会计师事务所等多项议案 [6][7][8] 2026年度外汇衍生品交易业务计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率及利率波动风险，交易额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [25][28] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元 [25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及组合，资金来源为自有资金 [26][27] 2026年度商品期货期权套期保值业务计划 - 公司及子公司计划在2026年度开展商品期货期权套期保值业务，以规避原材料和产品价格波动风险，交易额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [145][150] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币100,000万元 [146] - 交易品种限于与生产经营相关的原材料或产品，如豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油等期货及期权合约，资金来源为自有资金 [147][149] 2026年度使用自有资金进行委托理财计划 - 公司及子公司计划在2026年度使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益 [118] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金将用于投资安全性高、流动性好的金融工具，如银行理财、券商理财等 [119][120] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [115][121] 接受关联方财务资助 - 公司控股股东陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司拟向公司及子公司提供最高额不超过人民币45,000万元的财务资助 [84] - 资助利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，公司无需提供任何抵押或担保，额度有效期至2026年12月31日 [85][91] - 截至2025年12月2日，天马投资向公司及子公司提供的借款本金余额为14,406.31万元 [90] 2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保计划 - 公司及子公司计划在2026年度为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过人民币5.5亿元的担保，以深化产业链合作 [130] - 担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，该额度占公司最近一期经审计净资产的比例为24.59% [130] - 截至2025年12月2日，公司及子公司为此类客户提供担保的总余额为25,313.18万元，占最近一期经审计净资产的11.32% [130] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内部控制审计机构由容诚会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 [103] - 变更原因为确保审计工作的独立性与客观性，原会计师事务所对变更无异议 [103] - 中兴华会计师事务所2024年收入总额为203,338.19万元，审计业务收入为154,719.65万元，2024年度上市公司审计客户家数为169家 [104] 公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过了修订及制定多项治理制度的议案，包括董事会各专门委员会工作细则、独立董事专门会议工作细则、信息披露及内幕信息管理制度等 [61][70][76] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定 [61] 公司股权及对外担保概况 - 截至2025年11月30日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,368,164股，占公司总股本的32.32% [88] - 截至2025年12月2日，公司及子公司实际对外担保总余额为269,969.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为120.68% [141] - 公司无逾期对外担保事项，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而产生的损失 [141]

《董事会秘书工作制度（2025年12月修订）》 《董事、高级管理人员内部问责制度（2025年12月修订）》 《对外担保决策制度（2025年12月修订）》 《对外捐赠管理制度(2025年12月修订）》 《对外信息报送管理制度（2025年12月修订）》 《反舞弊管理制度（2025年12月修订）》 《公司章程(2025年12月修订)》 《风险管理制度（2025年12月修订）》 《内部审计制度（2025年12月修订）》 《投资管理制度（2025年12月修订）》 《防范控股股东及其他关联方占用资金管理办法(2025年12月修订)》 《股东会累积投票制实施细则（2025年12月修订）》 《关联交易决策制度（2025年12月修订）》 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》 《内幕信息及知情人管理备案制度(2025年12月修订)》 《控股股东内幕信息管理制度（2025年12月修订）》 《募集资金管理和使用办法（2025年12月）》 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》 《年度报告工作制度（2025年12月修订）》 《投资者关系管理档案制度(2025年12月修订)》 《社会责任制度（2025年 ...

格隆汇12月9日丨东亚药业(605177.SH)公布，公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二次会议 及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议 案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使 用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主 体可以循环滚动使用。 ...

资金管理计划 - 公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该资金管理计划旨在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值 [1] - 在80亿元人民币额度内 公司及其各级子公司可共同滚动使用 包括委托理财投资的收益进行再投资的相关金额 [1]

公司财务决策 - 公司审议通过关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案 [1] - 公司及子公司、孙公司获准使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行委托理财 [1] - 该额度范围内的资金可以循环使用 [1] 议案执行细节 - 委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以通讯表决方式召开 应到董事9名实际出席9名 由董事长秦剑飞主持[2][3][4][5] - 第四届监事会第二十次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以现场表决方式召开 应到监事3名实际出席3名 由监事会主席翟玉平主持[13] 委托理财议案审议结果 - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[6][7][8] - 监事会审议通过相同议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 认为该举措不影响日常资金周转及主营业务 有利于提高资金使用效率[14][15] 委托理财具体安排 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率 实现资金保值增值 资金来源为闲置自有资金且不涉及募集资金或信贷资金[18][19] - 投资额度不超过人民币30,000万元 额度自董事会审议通过之日起一年内有效 可循环使用[18][19] - 投资品种包括商业银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的流动性好安全性高金融工具 重点选择信用状况良好的受托方[19][23] - 授权公司法定代表人签署相关文件 由管理层具体实施[20] 风险控制及监督机制 - 风险控制措施包括选择高安全性理财产品 通过分散投资控制风险 财务中心跟踪产品进展 内部审计部门定期检查[23] - 独立董事和监事会有权对投资产品进行定期或不定期检查 必要时可聘请专业机构审计[24] - 公司将依据深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务[24] 对公司经营的影响 - 该委托理财计划在保障公司正常经营资金需求的前提下实施 不影响日常资金周转及主营业务正常开展[24] - 有利于提高资金使用效率并创造投资收益 符合公司及全体股东利益[19][24]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元，募集资金总额687,097,559.00元 [1] - 扣除发行费用（含可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32元后，募集资金净额为606,213,138.68元 [1] - 资金已全部到位并经容诚会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目拟投入募集资金29,591.79万元 [2] - 高精密数字振镜系统项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 市场营销及技术支持网点建设项目拟投入募集资金5,000.00万元 [2] - 项目总投资及拟投入募集资金合计均为39,591.79万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 同时使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理 [4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金可循环滚动使用 [4] - 闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等） [3] - 闲置自有资金投资品种为中低风险产品（包括债券投资、货币市场基金、委托理财等） [3] - 交易对手限定为商业银行、信托公司、证券公司等金融机构 [3] 实施与决策机制 - 董事会授权管理层在额度范围内行使决策权并签署法律文件 [4] - 具体实施事宜包括选择理财产品发行主体、确定理财金额及品种等 [4] - 事项已经第四届董事会第十五次会议及审计委员会第十二次会议审议通过 [5] 资金使用效益目标 - 提高募集资金及自有资金使用效率和收益 [2][4] - 在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2][4] - 实现资金保值增值，维护股东权益 [4]