现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额为人民币6,500万元，涉及招商银行和宁波银行的结构性存款产品 [2][3] - 资金来源为非公开发行股票闲置募集资金，募集资金净额为人民币306,506,770.29元 [4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [2] 委托理财产品 - 投资产品包括招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款和宁波银行单位结构性存款7202503586产品 [2][7] - 产品类型为保本型银行理财产品，风险低、安全性高、流动性好 [6][7] - 公司及全资子公司珠海金海环境技术有限公司均参与了此次现金管理 [7] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 决策程序符合国家法律法规，不影响募投项目正常进行 [7] - 公司可在12个月内滚动使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理 [11] 受托方情况 - 受托方为招商银行绍兴诸暨支行和宁波银行，均为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 财务影响 - 理财产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 公司最近一年又一期的主要财务指标未披露具体数据 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况未披露具体数据 [11]

委托理财概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币6,500万元 以提高资金使用效率并增加资金收益[1] - 委托理财资金来源为非公开发行股票暂时闲置的募集资金 不影响募投项目建设[1] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股25,883,907股 发行价格为12.13元/股 募集资金总额为人民币313,971,791.91元[2] - 减除发行费用人民币7,465,021.62元后 募集资金净额为人民币306,506,770.29元[2] - 募集资金于2022年12月19日到位 并实行专户存储制度[2] 理财产品明细 - 购买招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 投资金额1,500万元 预期年化收益率1.00%或1.71% 预计收益3.78万元或6.47万元 产品期限92天 保本浮动收益类型[2][3][4] - 购买宁波银行单位结构性存款7202503586产品两笔 投资金额分别为2,000万元和3,000万元 预期年化收益率1.00%-2.05% 预计收益分别为4.99-10.22万元和7.48-15.33万元 产品期限91天 保本浮动收益类型[2][3][4][5] 委托理财合规性与风控 - 理财产品购买符合国家法律法规 确保不影响募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 公司对理财产品严格把关 购买保本型产品 并与银行保持密切联系跟踪资金运作情况[4][5] 财务影响分析 - 公司2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元 2025年3月31日资产总额1,720,416,406.99元[6] - 2024年1-12月经营活动现金流净额76,692,815.49元 2025年1-3月经营活动现金流净额24,564,747.38元[6] - 理财产品本金计入交易性金融资产 利息收益计入投资收益[7] 历史委托理财情况 - 最近12个月使用募集资金委托理财累计投入57,500万元 收回本金47,000万元 实际收益336.21万元 尚未收回本金10,500万元[8] - 最近12个月内单日最高投入金额15,000万元 占最近一年净资产比例未披露 委托理财累计收益占最近一年净利润比例5.17%[8] - 总理财额度15,000万元 目前已使用额度10,500万元 尚未使用额度4,500万元[8]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘，佳禾食品报收于13.99元，较上周的13.79元上涨1.45% [1] - 本周最高价出现在7月7日盘中，报15.17元，最低价出现在7月10日盘中，报13.89元 [1] - 当前最新总市值为63.57亿元，在饮料乳品板块市值排名12/26，两市A股市值排名2504/5149 [1] 资金管理 - 公司使用5000万元闲置募集资金购买招商银行结构性存款，产品期限92天，预计年化收益率1.00/1.80%，起息日为2025年7月9日，到期日为2025年10月9日 [1] - 该事项已通过公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过 [1] - 公司募集资金总额为7.25亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.11亿元，已进行专户存储管理并签订监管协议 [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4.5亿元，未超过股东会授权范围 [1] 公司治理 - 公司采取多项措施确保资金安全，包括遵守法律法规、跟踪产品投向、接受独立董事和审计委员会监督、建立台账并及时披露信息 [1] - 本次现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多投资回报 [1]

公司资金管理决策 - 公司董事会于2025年2月28日通过决议，批准使用不超过6.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [1] - 同时批准使用不超过16亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，期限同样不超过12个月，资金可循环使用 [1] - 该决策旨在提高资金使用效率，增加公司收益，不影响正常经营和募集资金投资项目实施 [4] 近期资金管理实施情况 - 使用自有资金购买理财产品包括：平安银行10,000万元结构性存款（挂钩汇率）、兴业银行10,000万元结构性存款（预期年化1.30%或2.05%）、浦发银行10,000万元结构性存款（预期年化1.30%/2.15%/2.35%）[2] - 使用募集资金购买理财产品包括：招商银行14,000万元92天结构性存款（预期年化1.00%或1.80%）、平安银行结构性存款、招商银行10,000万元92天结构性存款（预期年化1.00%或1.80%）[3] - 截至2025年7月9日，募集资金专户以协定存款方式存放11,416.42万元，其中招商银行9,912.26万元，平安银行1,504.16万元 [3] 历史资金管理情况 - 过去12个月内，公司累计使用自有资金购买未到期理财产品67,000万元，占最近一期经审计净资产的5.41% [7] - 累计使用闲置募集资金购买未到期理财产品79,500万元，占最近一期经审计净资产的6.42% [7] - 历史投资案例包括：工商银行30,000万元自有资金理财（2024年5月30日-12月2日，收益350.45万元）、平安银行14,100万元自有资金理财（2024年7月11日-2025年1月7日，收益152.98万元）等 [5] 资金管理产品特征 - 所有理财产品均为保本浮动收益型，仅中国银行15,000万元产品为保本保最低收益型 [6] - 产品期限从1个月至6个月不等，预期年化收益率多在1.00%-2.35%区间浮动 [2][3] - 合作银行包括平安银行、兴业银行、浦发银行、招商银行、工商银行等，均无关联关系 [3]

公司理财计划 - 公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行结构性存款及购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率[1] - 本次委托理财金额共计人民币20,000万元，资金来源为公司暂时闲置的自有资金及前期理财到期资金[1][2] - 公司已通过董事会和股东大会审议批准该理财计划，授权期限为一年[2][16] 理财产品详情 - 购买的产品包括浦发银行利多多公司稳利25JG3185期(1个月早鸟款)和25JG3260期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款[1][2] - 同时购买招商银行点金系列看涨两层区间92天和93天结构性存款[2][7][9] - 浦发银行产品挂钩欧元兑美元汇率，招商银行产品挂钩黄金价格[4][9] 产品收益结构 - 浦发银行1个月产品保底收益率0.85%，最高预期年化收益率2.20%[1] - 浦发银行3个月产品保底收益率0.70%，最高预期年化收益率2.10%[1] - 招商银行产品预期年化收益率1.00%或1.80%，不保证投资者获得预期收益[7][9] 产品期限与条款 - 浦发银行1个月产品期限30天，3个月产品期限90天[4] - 招商银行产品期限分别为92天和93天[9] - 产品均为保本浮动收益型，客户无权提前终止，银行有权提前终止或展期[6][7] 公司财务状况 - 公司资产总额253,899.22万元，负债总额42,673.85万元，所有者权益211,225.37万元[15] - 最近12个月委托理财累计投入90,500万元，收回本金74,500万元，获得收益16,000万元[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.71%[17]