诉讼基本情况 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件 163名投资者索赔 涉案金额1918万元 [3][4] - 案件已进入执行阶段 法院裁定冻结公司银行存款1918万元或查封同等价值财产 [4] - 实际冻结资金774万元 涉及8个银行账户 但主要经营业务未受重大影响 [4] 诉讼进展 - 南京中院已下达执行裁定书 要求公司履行2023年民事判决确定的赔偿义务 [4] - 公司表示将积极筹措资金履行赔付 并追究相关责任人的法律责任 [5] - 目前公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼仲裁事项 [6] 财务影响 - 预计本次诉讼将计提负债1918万元 具体金额以审计结果为准 [4][7] - 赔偿金额将计入当期或后期损益 但未说明对具体财务指标的影响程度 [7] 业务运营 - 核心业务通过安徽旭合新能源和江苏蓝丰生物化工两家子公司开展 [4] - 银行账户冻结未对整体生产经营活动造成重大不利影响 [4]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月23日通过董事会决议，拟以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励计划，回购价格不超过9.44元/股 [1] - 回购数量区间为838万股至1,676万股，预计资金总额不超过15,821.44万元，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 资金来源包括自有资金及中国农业银行长沙天心区支行提供的股票回购专项贷款 [1] 回购股份进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份3,196,600股，占总股本0.5721% [2] - 回购成交价区间为6.88元/股至7.01元/股，累计支付总金额22,255,389元（不含交易费用） [2] - 回购进度符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施剩余回购计划 [4] - 承诺严格履行信息披露义务，及时公告回购进展 [4]

担保情况概述 - 公司与East West Bank签署《商业担保合同》，为合资公司750万美元授信提供担保，担保比例为51%，担保金额为382.5万美元 [1] - 公司与East West Bank签署《条款变更协议》，将合资公司总授信额度提升至950万美元，担保金额调整为484.5万美元 [1] - 本次担保无反担保 [1] 内部决策程序 - 公司第三届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》 [2] - 2025年度为美国合资公司提供总额不超过550万美元（或等值外币）的担保，担保额度可循环使用 [2] - 本次担保金额在股东大会批准的担保额度范围内 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为爱丽家居科技股份有限公司，债权人为East West Bank，债务人为American Flooring LLC [3] - 被保证的主债权数额为950万美元，担保比例为51%，担保金额为484.5万美元 [3] - 保证方式为连带责任保证，保证期间至债务全部清偿为止 [3] 担保的必要性和合理性 - 本次担保为子公司日常业务需要，有利于公司业务发展 [4] - 被担保方为公司合并报表范围子公司，公司可掌握其经营情况，风险可控 [4] 董事会意见 - 第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为7,824,173.92美元（折合人民币约5,624.33万元） [6] - 对外担保占公司2024年12月31日经审计归母净资产的3.53%，无逾期情形 [6]

股份回购方案 - 公司通过董事会和监事会审议通过股份回购方案，计划使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过12.62元/股 [2] - 按回购价格上限12.62元/股测算，回购金额上限10,000万元预计回购约7,923,930股，占总股本0.8181%，下限5,000万元预计回购约3,961,965股，占总股本0.4090% [2] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 回购进展 - 截至2025年7月末，公司累计回购股份6,672,700股，占总股本0.6899%，最高成交价8.82元/股，最低成交价7.46元/股，成交总金额54,987,767元 [3] - 回购股份的时间、价格及委托时段符合深交所相关规定，未在重大事项发生或决策期间内进行回购 [4][5] 回购合规性 - 公司回购股份的委托价格未触及当日涨幅限制，且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制的交易日内进行委托 [5] - 公司承诺后续将继续实施回购方案并履行信息披露义务 [5]

股份回购方案 - 公司于2025年4月22日董事会通过回购议案，计划使用自有资金以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过6.50元/股，实施期限不超过12个月 [1] - 2025年6月27日因派发现金红利，回购价格上限由6.50元/股调整为6.49元/股，自2025年7月7日除权除息日起生效 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购1,143,300股，占总股本0.2019%，最高成交价6.45元/股，最低成交价6.17元/股，成交总金额7,207,661元 [2] - 回购进展符合既定方案和法律法规要求 [2] 回购合规性 - 公司未在重大事项发生或决策期间至依法披露日内回购股份 [3] - 集中竞价回购符合委托价格不得为当日涨幅限制价格、不得在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行等要求 [4]

现金管理决议 - 公司于2025年2月17日和3月7日分别通过董事会、监事会及临时股东大会决议，批准使用不超过30,000万元闲置募集资金和150,000万元自有资金进行现金管理，期限为12个月 [1] - 资金用途需确保不影响募投项目建设及正常生产经营，且独立董事与保荐机构均出具同意意见 [1] 现金管理实施情况 - 本次使用自有资金购买的结构性存款产品涉及浦发银行、交通银行、兴业银行，且无关联关系 [1] - 截至2025年8月1日，公司募集资金购买结构性存款未到期余额7,000万元，自有资金购买同类产品未到期余额92,000万元 [6] 投资品种与风险控制 - 投资标的为低风险结构性存款，但收益可能受宏观经济波动影响 [2] - 风险控制措施包括财务部实时跟踪产品投向、内审部门定期审计、监事会及独立董事监督，并按规定履行信息披露义务 [2][3][4] 资金管理效益 - 现金管理旨在保障本金安全前提下提升资金使用效率，预计通过投资收益增强公司业绩及股东回报 [5]

股份回购方案 - 公司于2025年4月10日及5月13日分别通过董事会和股东大会决议，批准使用自有资金1,500万至3,000万元人民币回购A股流通股，回购价格上限44元/股，期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本，采用集中竞价交易方式 [1] - 2024年度权益分派实施后，回购价格上限于2025年5月22日调整为43.77元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司尚未实施股份回购，累计回购股数为0股，占总股本0% [2] - 公司每月前三个交易日内披露上月末回购进展情况 [2] 合规性说明 - 回购操作未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期间进行 [4] - 集中竞价交易符合价格委托限制要求，未在集合竞价时段及无涨跌幅限制交易日进行委托 [5] - 公司将持续根据市场情况推进回购计划，并履行信息披露义务 [5]

工商变更登记完成 - 公司于2025年6月30日和7月16日分别召开董事会和临时股东会，审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得江门市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 变更后营业执照信息 - 公司名称：特一药业集团股份有限公司，注册资本为人民币51256.5434万元 [2] - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，成立日期为2002年5月23日 [2] - 法定代表人许荣煌，经营范围涵盖医药制造业、保健品生产、医疗器械批发等 [2]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会、2025年5月21日召开股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [1] - 回购价格不超过4.50元/股，回购资金总额不低于6000万元且不超过1.2亿元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月，相关公告已在上交所网站披露 [1] 回购股份进展情况 - 2025年7月15日公司首次实施回购，并于7月16日披露首次回购公告 [1] - 2025年7月累计回购1,202,700股，占总股本0.1604%，最高价3.30元/股、最低价3.27元/股，支付金额394.68万元（不含交易费用） [2] - 截至2025年7月31日累计回购数据与7月回购情况一致，符合法律法规及公司回购方案要求 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [3]

委托理财概况 - 公司拟使用不超过16亿元自有资金购买理财产品，资金可滚动使用，以提高闲置资金利用效率并创造更大经济效益 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响正常经营所需流动资金 [2] - 本次委托理财金额为9300万元，产品为"砚博乘风量化18号私募证券投资基金"，管理费0.2%/年，托管费0.01%/年，基金服务费0.01%/年 [2][3] 理财产品详情 - 产品期限为开放式，自2025年7月31日起运作 [3] - 投资范围涵盖股票、债券、证券回购、存款、期货、期权等标准化金融工具，并可参与新股申购、融资融券及港股通投资 [3] - 产品可投资于各类资产管理计划及私募基金，但明确禁止投资劣后级份额 [3] 公司财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为27.33%，本次理财金额占货币资金的6.24%、净资产的2.40%、总资产的1.72% [6] - 理财行为不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响 [6] 决策与监督机制 - 董事会及股东大会已审议通过16亿元理财额度授权，有效期1年，由董事长行使决策权并签署合同 [8] - 监事会认为该举措符合法规且能提升资金使用效率 [8] - 公司建立多层风控体系：财务部门跟踪运作、内审部门日常监督、独立董事及监事会检查权、必要时引入第三方审计 [2][4] 受托方信息 - 受托方为深圳前海砚博乘风资产管理有限公司，与公司及关联方无股权或控制关系 [5] 历史理财情况 - 公告披露了最近12个月自有资金委托理财的金额明细（未披露具体数据） [8]