FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 國銳生活有限公司 呈交日期： 2025年2月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | | 00108 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫 ...

執 行 董 事： 魏純暹先生 孫仲民先生 獨 立 非 執 行 董 事： 董渙樟先生 杜紫雲女士 梁浩鳴先生 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 董事名單與其角色和職能 國銳生活有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）成 員 載 列 如 下。 | | 董事局委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 魏純暹先生 | | – | C | – | | 孫仲民先生 | | – | – | – | | 董渙樟先生 | | C | M | M | | 杜紫雲女士 | | M | – | M | | 梁浩鳴先生 | | M | M | C | 附 註： C指相關董事局委員會之主席 M指相關董事局委員會之成員 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 一 日 本 公 司 已 設 立 三 個 董 事 局 委 員 會，並 附 有 職 權 範 圍。下 表 載 列 該 等 委 員 會 擔 任 之 ...

承董事局命 國銳生活有限公司 主 席 魏純暹 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 一 日 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 執行董事辭任 國銳生活有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）局（「董事局」）謹 此 宣 佈，李 兵 女 士 （「李女士」）因 需 要 為 她 的 其 他 業 務 承 諾 投 入 更 多 時 間 而 辭 任 執 行 董 事，自 二 零 二 四 年 十 二 月 十 一 日 起 生 效。 李 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 局 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。 董 事 局 對 李 女 士 於 任 期 內 為 本 公 司 作 出 的 貢 獻 表 示 由 衷 感 謝。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 有關關連交易 向關連人士提供財務資助之 補充公佈 雖 然 本 公 司 並 無 持 有 借 款 人 股 權，但 董 事 局 已 考 慮 更 廣 泛 的 市 場 慣 例，以 全 面 了 解 擔 保 費 的 市 場 格 局。董 事 局 選 擇 涉 及 向 擁 有 不 同 股 權 水 平 的 關 連 人 士 提 供 擔 保 的 公 司 的 可 資 比 較 交 易，包 括 並 無 持 有 股 權 的 情 況。董 事 局 注 意 到，擔 保 費 率 通 常 由 多 項 因 素 決 定，如 相 關 交 易 的 風 險 狀 況 及 股 權 結 構。因 此，董 事 局 認 為，各 種 可 資 比 較 樣 本 提 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） (1)委 任 首 席 財 務 官；及 (2)更換公司秘書及授權代表 委任首席財務官 國銳生活有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，李 辰 霽 先 生 （「李先生」）已獲委任為本公司首席財務官，自二零二四年十一月二十日起生效。 李 先 生 的 履 歷 詳 情 如 下： 李先生，三十六歲，擁有逾十年資本市場及財務方面之經驗。在加入本公司前， 彼曾任職同創九鼎投資管理集團股份有限公司（「同創九鼎」）（股 份 代 號：430719. NEEQ）的資產管理總監及貝殼控股有限公司（「貝殼控股」）（股 份 代 號：02423.HK） 的 戰 略 顧 問。彼 在 同 創 九 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 有關關連交易 向關連人士提供財務資助 之澄清及補充公佈 茲提述國銳生活有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日期為二 零二四年十一月七日的公佈（「該公佈」），內 容 有 關 借 款 人 與 大 連 銀 行 訂 立 借 款 合 同（「借款合同」）。作 為 借 款 合 同 的 擔 保，本 集 團 須 與 大 連 銀 行 訂 立 保 証 合 同 （「保証合同」）及抵押合同（「抵押合同」）。除 另 有 界 定 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 公 佈 所 賦 予 者 具 有 相 同 涵 義。 董事局謹此提供有關(i)保証合同項下擔保費的費率（「擔保費率」）的 釐 定 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 關連交易 向關連人士提供財務資助 提供財務資助 於二零二四年十一月七日（交 易 時 段 後），本 公 司 之 間 接 全 資 附 屬 公 司 北 京 萬 港 通 與 大 連 銀 行 訂 立 保 証 合 同 及 抵 押 合 同，據 此，北 京 萬 港 通 同 意(i)就 借 款人於借款合同項下的還款責任承擔連帶責任及(ii)以大連銀行為受益人抵 押 該 等 物 業，以 促 使 借 款 人 獲 得 借 款。作 為 回 報，借 款 人 須 按 借 款 人 根 據 借 款合同實際提取金額的每年1%向 北 京 萬 港 通 支 付 擔 保 費。 上市規則之影響 保 証 合 同 及 抵 押 合 同 為 向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 更改註冊辦事處地址及香港主要營業地點 承董事局命 國銳生活有限公司 主 席 魏純暹 國銳生活有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）局（「董事局」）謹此宣佈本公司的註 冊辦事處地址及香港主要營業地點已更改為香港中環都爹利街11號律敦治中 心律敦治大廈18樓1802室，自 二 零 二 四 年 十 月 三 十 一 日 起 生 效。 本 公 司 的 網 址 及 電 郵 地 址 維 持 不 變。 香 港，二 零 二 四 年 十 月 三 十 一 日 於 本 公 佈 日 期，本 公 司 之 執 行 董 事 為 魏 純 暹 先 生、孫 仲 民 先 生 及 李 兵 女 士；而 本 公 司 之 獨 立 非 執 ...

公司经营情况 - 公司的经营业务根据产品及服务性质划分为两个报告经营板块:物业管理板块和物业发展及投资板块[6][9] - 物业管理板块由全资子公司北京澳西物业管理有限公司负责,提供物业管理及其他服务,包括供暖服务、停车场管理服务和一般物业管理服务[7][10] - 截至2024年6月30日,澳西管理了17个位于中国的大型住宅及商用物业项目[7] - 澳西秉持以人为本的原则,从客户及市场需求角度出发,不断改善和完善管理系统,为客户提供专业服务[8][10] - 聖莫尼卡項目的商業區域和住宅區域分別有約91%和90%已出租[11] - 卡爾弗城項目位於洛杉磯卡爾弗城中心區附近，有利於本集團進一步拓展美國西部地區業務[11] - Juxon House為A級商業樓宇，位於倫敦黃金地段，於本期間為本集團貢獻約3,300,000英鎊租金收入[12][14] - 本集團持有位於北京大興區的國銳廣場B座全部辦公單位，總建築面積約68,685平方米[13] 财务业绩 - 本集團於本期間的收入為178,214,000港元，較去年同期增加5.1%[20] - 本集團於本期間的溢利為282,000港元，較去年同期大幅下降99.3%[20] - 本集團於2024年6月30日的資產淨額為3,043,523,000港元，較2023年12月31日減少1.9%[21] - 本集團於2024年6月30日的資本流動比率為0.20，較2023年12月31日的0.26有所下降[21] - 本集團於2024年6月30日的資產負債率為91.0%，較2023年12月31日的85.7%有所上升[21] - 本集團於2024年6月30日的債務淨額為2,768,365,000港元，較2023年12月31日增加4.1%[21] - 本集團於本期間錄得溢利約 282,000 港元，主要是由於並無確認持作出售物業轉撥至投資物業產生的重新計量收益及投資物業公平值虧損[22] 资产负债情况 - 於二零二四年六月三十日，銀行及其他借款的未償還結餘約 2,641,045,000 港元[22] - 於二零二四年六月三十日，本集團有現金及銀行結餘約 243,127,000 港元[22] - 本集團已就其庫務政策採納審慎財務管理措施，並透過對客戶的財務狀況持續進行信貸評估，竭力減少信用風險敞口[24] - 本集團將合共約5,460,676,000港元之投資物業及持作出售物業作為銀行及其他借款之擔保[26] - 本集團有已訂約但未撥備的投資物業在建工程承擔約29,764,000港元[26] 人力资源 - 於二零二四年六月三十日，本集團之僱員（不包括董事）總數為 468 人，本集團於本期間之僱員薪酬總額約 49,656,000 港元[25] - 董事及僱員之薪酬乃根據其才幹、資歷、能力及行業經驗、本集團之利潤以及其他公司之薪酬標準及當前市場狀況而釐定[25] 股权结构及管理层 - 孫仲民先生實益擁有本公司136,752,350股股份[34] - 魏純暹先生透過受控法團持有本公司2,246,160,464股股份[34] - Wintime Company Limited持有公司大量股份和可转换债券[38][1] - 港銳國際投資（香港）有限公司持有公司大量股份[38][2] - 孫仲民先生持有公司可換股債券[38][3] - 公司董事長兼行政總裁為同一人，但公司認為董事會與管理層之間權力和職權已足夠平衡[58] - 兩名獨立非執行董事因其他公務未能出席公司2024年2月2日的股東特別大會[57] 购股权计划 - 本公司於2016年11月7日有條件採納購股權計劃，董事會可酌情向本公司或本集團任何董事及任何僱員或董事會絕對認為已經或將會對本公司或本集團作出貢獻的任何人士授出購股權[46] - 30,000,000份購股權已根據本公司購股權計劃授予一名僱員，行使價為每股0.922港元[30] - 於二零二四年六月三十日，購股權計劃下尚未行使的購股權總數為30,000,000份，佔本公司已發行股份總數約0.9%[28] 公司治理 - 本公司於本期間內一直按上市規則之規定維持充足之公眾持股量[63] - 本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，負責審閱和監督公司的財務報告過程、內部控制和風險管理程序[60] - 本集團於本期間首次採納了若干經修訂的香港財務報告準則,但對本集團的業績及財務狀況並無重大影響[88]

财务状况 - 本集团本期间收入约为178,200,000港元，较去年同期增加约5.1%[2] - 本期间税前溢利约为700,000港元，较去年同期减少约45,900,000港元[2] - 本公司股东应佔本期间溢利约为300,000港元，较去年同期减少约39,000,000港元[3] - 本集团持作出售物业价值为156,056,000港元[7] - 本集团投资物业价值为5,304,620,000港元[7] - 本集团流动负债净额为181,902,000港元[7] - 本集团非流动负债总额为2,102,105,000港元[8] - 本集团权益总额为3,043,523,000港元[8] - 本集团股本及永久可换股债券权益部分合计为1,172,244,000港元[8] - 本集团儲備金额为-1,281,292,000港元[8] - 本集团于2024年6月30日的流动负债净额为1.82亿港元，其中包括708亿港元的计息银行借款被分类为流动负债[11] - 本集团可能违反与投资物业估值相关的财务契约，银行可能要求立即偿还全部贷款，这可能导致本集团无法持续经营[11] - 集团总资产为6,373,925千港元，总负债为3,330,402千港元[16] - 投资物业的账面值为5,304,620千港元，较年初减少0.4%[31] - 应收贸易及租赁账款总额为218,844千港元，较年初增加6.5%[33] - 应付贸易账款为55,965千港元，较年初减少16.9%[35] - 银行及其他借款的未偿还余额约为26.41亿港元[53] - 现金及银行结余约为2.43亿港元[53] - 公司将约54.6亿港元的投资物业及持作出售物业作为银行及其他借款的担保[58] - 公司无重大或然负债,但有约2.98亿港元的在建工程承担[59] 业务概况 - 本公司及其附属公司主要从事英国、美国和中国大陆的物业发展及投资，以及在中国大陆提供物业管理及其他服务[9] - 本集团根据产品及服务性质划分为物业发展及投资板块和物业管理板块[14] - 物业发展及投资板块在英国、美国及中国大陆从事物业发展及投资[14] - 物业管理板块在中国大陆为办公室楼宇、住宅物业及停车场提供物业管理及其他服务[14] - 物业发展及投资板块收入为84,146千港元，物业管理板块收入为94,068千港元，总收入为178,214千港元[15][17] - 物业发展及投资板块业绩为9,585千港元，物业管理板块业绩为6,426千港元，总业绩为16,011千港元[15] - 所有客户合约收入均来自中国大陆市场[19][21] - 公司在英国、美国和中国拥有已落成和在建的投资物业[32] - 公司的经营业务分为物业管理和物业发展及投资两个板块[44] - 物业管理板块在中国运营,物业发展及投资板块在中国、美国和英国运营[44] - 本集團全資附屬公司北京澳西物業管理有限公司為辦公大樓、住宅物業及停車場提供物業管理及其他服務[45] - 本集團將繼續專注於物業發展及投資，以及相關資產管理服務，為股東創造價值[62] - 本集團將加大物業管理及其他服務的投入，並關注其他健康、綠能、養老產業的機會[62] 财务表现 - 本期间税前溢利约为700,000港元，较去年同期减少约45,900,000港元[2] - 本公司股东应佔本期间溢利约为300,000港元，较去年同期减少约39,000,000港元[3] - 本集团於本期間錄得溢利約282,000港元，較上年同期下降約99.3%[52] - 溢利下降主要由於本期間未確認持作出售物業轉撥至投資物業產生的重新計量收益，以及未確認投資物業公平值雖然有所下降[52] - 財務費用為68,132千港元，較上年同期增加8.8%[24] - 所得稅支出為418千港元，較上年同期減少43.0%[27] - 本公司股東應佔每股基本及攤薄盈利分別為0.0123港元和0.0086港元[29,30] - 本集團於本期間產生收入約178,214,000港元，較上年同期增加約5.1%[51] - 物業管理板塊錄得板塊收入約94,068,000港元，較上年同期下降約9.4%[52] - 物業發展及投資板塊錄得板塊收入約84,146,000港元，較上年同期增加約28.1%[52] 资本结构 - 本公司的直接控股公司為Wintime Company Limited，最終控股公司為Widewealth Company Limited[9] - 公司於2018年8月17日和2021年12月31日分別發行兩批永久可換股債券[39][39] - 兩批永久可換股債券的未償還本金額合計為11.68億港元[37] - 兩批永久可換股債券的未行使兌換權數目合計為14.6億股[37] - 永久可換股債券的負債部分於2024年6月30日為4.65億港元[37] - 永久可換股債券的權益部分於2024年6月30日為11.72億港元[37] - 公司於2024年6月30日的已發行及繳足股本為31.53億港元[41] - 公司有30,000,000份尚未行使的購股權，佔已發行股份約0.9%[61] 公司治理 - 本公司已遵守《企業管治守則》的大部分守則條文[64][65] - 董事已一直遵守《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》[66] - 審核委員會已審閱本集團於本期間之中期業績[67] - 本公司於本