公司基本信息 - 公司于1993年上市，1998年控股股东由中国石油化工总公司变更为中石化集团，2000年变更为中石化股份[20] - 公司首次注册登记日期为1993年6月29日，地点为上海市金山卫[21] - 公司于2000年10月12日变更注册登记地点为上海市金山区金一路48号[21] - 企业法人营业执照注册号为310000000021453，税务登记号码为310228132212291，组织机构代码为13221229 - 1[21] - 境内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐宏、邵云飞[21] - 境外聘请罗兵咸永道会计师事务所[21] - 公司A股在上海交易所上市，代码600688；H股在香港交易所上市，代码00338；ADR在纽约证券交易所上市，代码SHI[15] - 公司法定代表人为王治卿[11] 财务数据关键指标变化 - 2013年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为20.03545亿元，按《国际财务报告准则》归属于公司股东的净利润为20.55328亿元[4] - 2013年度利润分配预案以108亿股总股本为基数，每10股派0.5元现金股利（含税）[4] - 2013年按《国际财务报告准则》，销售净额1055.032亿元，税前利润24.447亿元，税后利润20.655亿元[23] - 2013年按中国企业会计准则，营业收入1155.39829亿元，利润总额23.9287亿元，归属于母公司股东的净利润20.03545亿元[24] - 2013年按中国企业会计准则，营业收入较2012年增长24.14%，总资产较2012年末增长0.30%，归属于母公司股东的净资产较2012年末增长10.14%[24] - 2013年基本每股收益0.186元，加权平均净资产收益率11.778%，较2012年增加20.806个百分点[24] - 2013年末归属于母公司股东的每股净资产1.651元，资产负债率50.995%，较2012年减少4.291个百分点[25] - 2013年非经常性损益合计3.52824亿元，主要包括非流动资产处置净收益4.1728亿元等[26] - 按中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的归属于母公司股东的净利润分别为20.03545亿元和20.55328亿元[28] - 2013年公司实施公积金转增股本，总股本从72亿股增加到108亿股[23][24][25] - 2013年公司销售净额为1055.032亿元，较2012年的872.173亿元增加20.97%[59] - 2013年公司营业利润为21.923亿元，2012年为亏损17.724亿元[56] - 2013年公司税前利润为24.447亿元，2012年为亏损20.165亿元[56] - 2013年公司本年度利润为20.655亿元，2012年为亏损15.051亿元[56] - 2013年销售成本及费用1033.109亿元，较2012年上升16.09%[65] - 2013年营业利润21.923亿元，较上年度营业亏损增加39.647亿元[70] - 2013年财务净收益额1.217亿元，上年度为财务费用净额2.833亿元[71] - 2013年税前利润24.447亿元，较上年度税前亏损增加44.612亿元[72] - 2013年税后利润20.655亿元，较上年度亏损增加35.706亿元[74] - 2013年经营活动现金净流入量50.985亿元，较上年现金净流出增加71.649亿元[76] - 2013年末总借款额77.218亿元，较上年末减少45.334亿元，资产负债率为50.89%（2012年：55.29%）[77][78] - 2013年12月31日，合约责任总额为77.21826亿元，其中短期借贷70.94026亿元，长期借贷6.278亿元[82] - 2013年，上海石化投资发展有限公司净利润亏损2427.9万元，中国金山联合贸易有限责任公司净利润2932万元等[82] - 2013年度，公司向前五名供应商采购金额为678.388亿元，占年度采购总额比例为81.80%；向最大供应商采购金额为478.111亿元，占比58.74%[85] - 2013年度，公司向前五名客户销售金额为725.259亿元，占全年营业额的62.77%；向最大客户销售金额为588.226亿元，占比50.91%[85] - 2013年营业收入1155.39829亿元，较2012年增长24.14%；营业成本1004.77亿元，较2012年增长16.78%[87] - 2013年财务费用为 - 1.89024亿元，较2012年减少166.73%；投资收益1.20667亿元，较2012年增长312.82%[87][88] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为54.80669亿元，较2012年增加流入440.09%；投资活动现金流量净额流出减少84.51%；筹资活动现金流量净额增加流出184.95%[87][88] - 2013年度营业成本为1004.77亿元，较上年上升16.78%，主要因销售数量增加[91] - 2013年营业成本1004.77亿元，较2012年的860.411亿元增长16.78%，其中原油成本715.928亿元，占比71.25%，较2012年增长28.91%[92][94] - 2013年研发支出6.7315亿元，占净资产比例0.38%，占营业收入比例0.06%[97] - 2013年合成纤维营业收入32.64518亿元，营业成本34.96104亿元，毛利率 - 7.09%，较上年减少0.70个百分点[99] - 2013年石油产品营业收入669.20837亿元，营业成本551.61875亿元，毛利率17.57%，较上年增加4.27个百分点，扣除消费税后毛利率为3.37%[99] - 2013年华东地区营业收入1094.18807亿元，较上年增长24.83%[101] - 2013年货币资金13.3256亿元，较2012年减少17.21%；应收票据298.4445亿元，较2012年增长44.49%[103] - 2013年短期借款648.4336亿元，较2012年减少41.18%；应付账款885.1932亿元，较2012年增长60.27%[103] - 截至2013年12月31日，公司持有外币货币资金4068万元，外币借款493.7026亿元[105] - 2013年度公司资本开支为13.17亿元，较2012年度的38.11亿元减少65.44%，2014年预计资本开支为20亿元左右[128] - 2013年公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为2,003,545千元，董事会建议以108亿总股本为基数，派发2013年度股利每10股0.50元（含税），共计540,000千元[133] - 2013年中期每10股送红股1.64股、派息0.50元、转增3.36股，现金分红360,000千元，占净利润比率44.92%；2011年每10股派息0.50元，现金分红360,000千元，占净利润比率38.12%；2012年净利润为 - 1,548,466千元[134] - 2013年原材料采购最高限额810亿人民币，交易金额62.127749亿人民币，占比74.91%[144] - 2013年石油产品销售最高限额750亿人民币，交易金额61.901684亿人民币，占比53.58%[144] - 2013年石化产品销售最高限额20.9亿人民币，交易金额10.70802亿人民币，占比9.27%[144] - 2013年物业出租最高限额3200万人民币，交易金额2560.2万人民币，占比49.73%[144] - 2013年石化产品销售代理最高限额3900万人民币，交易金额1523.31万人民币，占比100%[144] - 2013年建筑安装和工程设计服务最高限额4.2亿人民币，交易金额2.87988亿人民币，占比24.42%[144] - 2013年石化行业保险服务最高限额1.74亿人民币，交易金额1.46176亿人民币，占比83.85%[144] - 2013年财务服务最高限额3.08亿人民币，交易金额2170.5万人民币，占比7.58%[144] - 2013年公司向销售公司出售陈山油库部分资产及对应负债，交易价格为5.9414749873亿人民币[145] - 2013年公司按股权比例对上海赛科增资3001.7124万美元，已出资6000万人民币[145] - 公司目前所得税按25%税率计算[160] - 公司2012年度利润分配方案为不分配，不进行公积金转增股本[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年商品总量为1560.43万吨，比上年增加31.75%；加工原油1566.78万吨，增长39.97%；生产成品油907.26万吨，增长54.33% [33] - 2013年营业额为1154.90亿元，比上年增长24.17%；产品产销率为100.07%，货款回笼率为100%；进出口总额为112.56亿美元，增长24.84% [34] - 2013年合成纤维、中间石化产品和石油产品加权平均价格（不含税）分别下降1.83%、11.08%和0.15%，树脂及塑料加权平均价格（不含税）上升1.92% [35] - 2013年WTI原油平均价为97.94美元/桶，上涨4.06%；布伦特原油平均价为108.64美元/桶，下跌2.68%；迪拜原油平均价为105.45美元/桶，下跌3.00% [36] - 2013年加工原油（自营部分）平均单位成本为4819.11元/吨，降低7.76%；原油加工总成本为715.93亿元，上涨28.91%，占总销售成本的69.36% [37] - 2013年柴汽比由2012年的3.95:1降至1.72:1，95以上汽油产量同比增长109.44%，航煤产量增长52.88%，全年净财务收益为1.22亿元 [38] - 2013年万元产值综合能耗为0.832吨标煤/万元人民币，比2012年下降16.63%；固废外委处置量同比下降58.96%，COD同比下降0.14%，氮氧化物同比下降5.25%，氨氮总量同比下降11.51%，二氧化硫排放量同比仅上升9.04% [39] - 2013年完成投资13.17亿元，推进3000吨/年正戊烯、10万吨/年EVA等项目 [40] - 2013年生产新产品38.37万吨，产品总差别化率为62.94%；申请专利50件，获得专利授权17件；获上海市政府扶持资金774.2万元 [41] - 2013年合成纤维销售净额为32.205亿元，较2012年的33.133亿元下降2.80%，加权平均销售价格下降1.83%[59] - 2013年树脂及塑料销售净额为142.684亿元，较2012年的147.063亿元下降2.98%，产品加权平均销售价格上涨1.92%[60] - 2013年中间石化产品销售净额为184.308亿元，较2012年的179.935亿元上涨2.43%，产品加权平均销售价格同比下降11.08%，销售量同比上涨15.20%[61] - 2013年合成纤维销售净额占公司销售净额的比例为3.1%，比2012年下降0.7个百分点[59] - 2013年树脂及塑料销售净额占公司销售净额的比例为13.5%，比2012年下降3.4个百分点[60] - 2013年中间石化产品销售净额占公司销售净额的比例为17.5%，比2012年下降3.1个百分点[61] - 2013年石油产品销售净额574.198亿元，较上年上升49.92%，占比54.4%，较上年上升10.5个百分点[62] - 2013年石油化工产品贸易销售净额111.576亿元，较上年下降7.18%，占比10.6%，较上年下降3.2个百分点[63] - 2013年其他销售净额10.061亿元，较上年上升14.06%，占比0.9%，较上年下降0.1个百分点[64] - 2013年树脂及塑料加权平均价格（不含税）上升1.92%，合成纤维、中间石化产品、石油产品分别下降1.83%、11.08%和0.15%，石油产品销量上升50.14%，中间石化产品上升15.20%[89] 公司未来规划 - 预计2014年国际油价将小幅回落，中国石化工业增长乏力，成品油和化工产品供过于求矛盾