外汇保值业务额度 - 2025年度开展总量不超过41.09亿美元（含等值外币）[2][4] - 预计2025年度任一交易日最高合约价值不超41.09亿美元（含等值外币）[2][4] 业务相关规定 - 额度自会议通过日起12个月内有效[5] - 以规避风险和套期保值为目的，严禁投机套利[2][4] - 资金来源为正常经营收付汇及在手外币资金，不使用募集资金[4] 交易情况 - 工具选外汇远期等，与现货匹配[4] - 交易对方为有资质境内商业银行[5] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[7][8] - 针对不同风险制定相应风控措施[8][9][10] 业务评估 - 开展业务符合经营需要，风险可控，按准则核算[11]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为207.2361917亿元，股份总数为207.2361917亿股[7] - 2009年9月21日，公司35亿股人民币普通股在上海证券交易所上市[6] - 2009年9月24日，公司发行境外上市外资股（H股）28.71亿股并在香港联交所上市[6] 章程修订 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1][2] - 修订后法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总裁担任，具体人选由董事会过半数选举确定[5] - 修订后删除公司设置普通股及其他种类股份相关条款[5] 股东与股权 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面提非职工代表董事候选人[26] 股东会 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 年度股东会应于召开21日前通知股东，临时股东会应于召开15日前通知[21] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[24] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，任期三年，可连选连任[29] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日前书面通知全体董事[31] - 董事会部分决议须2/3以上董事表决同意，其余应经全体董事过半数表决同意[30][31] 审计委员会 - 审计委员会至少由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[35] - 审计委员会需审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[65] 经理层 - 经理层设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名，总裁每届任期3年，任期届满经聘任可连任[38] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，应在会计年度终了后4个月内编制财务报告[42] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[43] - 公司出现当年经营性净现金流为负数等三种情形时可不进行利润分配[43] 其他 - 公司建立市场化用工制度，推行员工公开招聘、管理人员竞争上岗等制度[41] - 公司建立关键核心人才薪酬分配制度，开展中长期激励工作[41] - 公司建立董事、高级管理人员离职管理制度，明确追偿保障措施[41]

业绩总结 - 2025年一季度新签合同额2306.6亿元，同比降27.2%[1] - 一季度新签海外合同额120.4亿元，同比降35.7%[1] - 新签工程承包项目1700个，合同额2083.2亿元，同比降29.5%[1] 业务细分 - 冶金工程新签项目735个，合同额312.7亿元，同比降37.2%[1] - 房屋建筑工程新签项目446个，合同额922.9亿元，同比降42.4%[1] - 市政与基础设施工程新签项目291个，合同额356.7亿元，同比降14.1%[1] - 工业制造业及其他工程新签项目228个，合同额490.9亿元，同比增12.3%[1] 项目情况 - 截至2025年3月31日，无已签未执行重大项目[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 建議修訂公司章程 建議修訂股東會議事規則 及 建 議 修 訂 董事會議事規則 一. 建議修訂公司章程 並取消監事會 中國冶金科工股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈， 根 據2024年7月1日 正 式 實 施 的 新《公 司 法》，参 考《上 市 公 司 章 程 指 引》 等 文 件 的 規 定 及 監 管 要 求，並 結 合 本 公 司 實 際 情 況，董 事 會 已 於 二 零二五年 四月二十九 日 決 議 向 本 公 司 股 東（「股 東」）建 議 就 本 公 司 公 司 章 程（「公司章程」）作 出 若 干 修 訂。 同 時，本 公 司 擬 不 再 設 置 監 事 會，監 事 會 的 職 權 由 董 事 會 審 計 委 員 會 行 使，《中國冶金科工股份有限公司監事會議事規則》等監事會相 關 制 ...

业绩总结 - 2025年一季度新签合同额2306.6亿元，同比降27.2%[6] - 2025年一季度新签海外合同额120.4亿元，降35.7%[6] - 2025年一季度新签工程承包项目1700个，合同额2083.2亿元，降29.5%[6] 业务分类 - 2025年一季度冶金工程新签项目735个，合同额312.7亿元，降37.2%[6] - 2025年一季度房屋建筑工程新签项目446个，合同额922.9亿元，降42.4%[6] - 2025年一季度市政与基础设施工程新签项目291个，合同额356.7亿元，降14.1%[6] - 2025年一季度工业制造业及其他工程新签项目228个，合同额490.9亿元，增12.3%[6] 项目情况 - 截至2025年3月31日，无已签未执行重大项目[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为122,272,308千元，较上年同期减少18.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1,607,206千元，较上年同期减少40.00%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,606,854千元，较上年同期减少39.79%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少33.33%[9] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年减少1.01个百分点[9] - 2025年第一季度公司累计新签合同额2306.61亿元，较上年同期降低27.22%；新签海外合同额120.41亿元，较上年同期降低35.73%[24] - 2025年第一季度营业总收入122,272,308千元，2024年第一季度为149,949,264千元[32] - 2025年第一季度净利润2,075,202千元，2024年第一季度为3,144,854千元[33] - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，2024年第一季度为0.12元/股[34] - 2025年第一季度营业收入为554733千元，2024年第一季度为53241千元[49] - 2025年第一季度营业利润为231763千元，2024年第一季度为 - 37860千元[49] - 2025年第一季度利润总额为231811千元，2024年第一季度为 - 38133千元[49] - 2025年第一季度净利润为231,811千元，2024年第一季度为 - 38,133千元[50] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为554725千元，2024年第一季度为22397千元[49] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为832,043,897千元，较上年度末增加2.97%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为143,600,615千元，较上年度末减少6.17%[9] - 非经常性损益合计为352千元[11] - 报告期末普通股股东总数为318,085股[14] - 2025年3月31日，公司流动资产合计621,457,291千元，较2024年12月31日的599,767,170千元有所增加[27] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计210,586,606千元，较2024年12月31日的208,248,585千元有所增加[28] - 2025年3月31日，公司资产总计832,043,897千元，较2024年12月31日的808,015,755千元有所增加[28] - 2025年3月31日，公司流动负债合计596,193,404千元，较2024年12月31日的573,629,900千元有所增加[28] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计63,331,728千元，较2024年12月31日的52,049,989千元有所增加[29] - 2025年3月31日，公司负债合计659,525,132千元，较2024年12月31日的625,679,889千元有所增加[29] - 2025年3月31日，公司股东权益合计172,518,765千元，较2024年12月31日的182,335,866千元有所减少[29] - 2025年3月31日，公司负债和股东权益总计832,043,897千元，较2024年12月31日的808,015,755千元有所增加[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计107,583,623千元，2024年第一季度为116,613,345千元[38] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计133,278,282千元，2024年第一季度为147,360,712千元[38] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25,694,659千元，2024年第一季度为 - 30,747,367千元[38] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计542,392千元，2024年第一季度为197,374千元[39] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计2,569,798千元，2024年第一季度为873,109千元[39] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,027,406千元，2024年第一季度为 - 675,735千元[39] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26,072,898千元，2024年第一季度为36,669,904千元[40] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7278千元，2024年第一季度为61236千元[41] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1641889千元，2024年第一季度为5308038千元[41] - 截至2025年3月31日货币资金为5875380千元，2024年12月31日为8377885千元[44] - 截至2025年3月31日应收账款为470514千元，2024年12月31日为538857千元[44] - 截至2025年3月31日流动负债合计为75655997千元，2024年12月31日为61762831千元[45] - 截至2025年3月31日非流动负债合计为5294676千元，2024年12月31日为2259960千元[45] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金56,740千元，2024年第一季度为39,844千元[53] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计189,924千元，2024年第一季度为353,329千元[53] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 73,130千元，2024年第一季度为 - 1,353千元[53] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金202,257千元，2024年第一季度为50,708千元[55] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5,619,610千元，2024年第一季度为 - 8,500,929千元[55] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金9,999,631千元，2024年第一季度为3,993,478千元[56] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,191,451千元，2024年第一季度为10,451,525千元[56] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,216千元，2024年第一季度为258千元[57] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2,502,505千元，2024年第一季度为1,949,501千元[57] 管理层讨论和指引 - 归属上市公司股东净利润减少是受钢铁、建筑、房地产行业影响及公司自身转型等因素[12] 股东信息 - 中国五矿集团有限公司持股数量9,171,859,770，持股比例44.26%[15] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量2,848,935,401，持股比例13.75%[15] - 中国石油天然气集团有限公司持股数量1,227,760,000，持股比例5.92%[15] - 中国冶金科工集团有限公司持股数量1,019,095,530，持股比例4.92%[15] - 中国证券金融股份有限公司持股数量589,038,427，持股比例2.84%[15] - 香港中央结算有限公司持股数量304,242,420，持股比例1.47%[15] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股数量116,775,193，持股比例0.56%[15] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股数量81,849,542，持股比例0.39%[17] - 博时基金、易方达基金、大成基金、嘉实基金、广发基金、中欧基金、华夏基金、银华基金、南方基金、工银瑞信基金旗下中证金融资产管理计划持股数量均为63,516,600，持股比例均为0.31%[17][19] - 前10名股东持股均无质押、标记或冻结情况，且无有限售条件股份[15][17][19] - 截至2025年3月31日，南方基金和工银瑞信基金相关资管计划各持有公司人民币普通股63,516,600股[22]

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-026 中国冶金科工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇保值业务计划的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的 前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体 业务类型包括但不限于远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。 外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。董事会批准 公司 2025 年度开展外汇保值业务总量不超过 41.09 亿美元（含等值外币），自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。预计 2025 年度任一交易日持有的最高 合约价值不超过 41.09 亿美元（含等值外币）。 该事项已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 特别风险提示：公司开展外汇保值业务以规避外汇风险和套期保值为目 的，但 ...

会议决策 - 2025年4月29日召开第三届董事会第七十二次会议[6] - 表决通过2025年第一季度报告议案[6] - 表决通过修订多项规则议案[6][7] 业务计划 - 同意发行160亿元资产证券化产品并提供增信[8] - 同意将资产证券化业务计划提交股东大会审议[8] - 同意2025年度外汇保值业务计划，总量不超41.09亿美元[8] - 同意外汇保值业务可行性分析报告[9]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入为1222.72亿元，同比下降18.46% [1] - 2025年第一季度净利润为16.07亿元，同比下降40.00% [1]

战略合作签约 - 中国中冶与新疆生产建设兵团第十一师签署战略合作框架协议 [1] - 中国中冶副总裁白小虎与十一师政委侯国俊共同见证签约 [1] - 中国中冶副总裁朱广侠与十一师副师长丁午育分别代表双方签署协议 [5] 合作背景与目标 - 中国中冶介绍公司"一核心两主体五特色"业务体系转型发展历程 [3] - 十一师作为兵团走出去的"排头兵"在工程建设领域技术先进、资源丰富 [3] - 双方将在矿产资源开发、市政基础设施建设、新能源新材料、科技创新等领域深化合作 [3] - 协议内容包括共同开拓国内外市场，实现资质、市场建设互补 [5] 双方优势与规划 - 中国中冶拥有丰富的国内外大型项目经验与卓越品牌影响力 [3] - 十一师正在积极融入自治区"十大产业集群"和兵团七大主导产业建设 [3] - 十一师集中优势资源推动传统产业转型升级 [3] - 双方将实现产业链互补发展，提升产业创新力和核心竞争力 [3] 参与人员 - 十一师有关部门和企业负责人夏建国、张新斌、黄斌参加活动 [7] - 中国中冶总部相关部门及子企业负责人李移峰、郑力、耿永旺等参加活动 [7]