证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：法学硕士，曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主 席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委 员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控股股 份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事 长、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立 董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（张学兵先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0927 号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 我们认为，国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市 注册会计师 注册会计师 王 蕾 2024 年 3 月 27 日 陈鑫磊 - 2 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,011,605,971人民币元，同比增长8.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为348,629,921人民币元，同比增长16.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,608,592,384人民币元，同比增长2.17%[4] - 总资产为12,708,851,138人民币元，较上年末下降0.92%[4] - 中国国贸的货币资金达到了3,792,525,953人民币元，较2022年底增长了9.0%[22] - 预付款项为15,830,200人民币元，较去年同期下降了42.3%[22] - 公司的投资性房地产总额为6,358,878,976人民币元，与去年底持平[22] - 应付账款为95,766,107人民币元，较去年底增长了13.3%[22] - 公司的长期借款为1,135,000,000人民币元，较去年底减少了30.6%[22] - 2023年第三季度营业收入为294.9970111亿元，同比增长13.61%[23] - 2023年第三季度净利润为100.2773186亿元，同比增长14.94%[23] - 2023年第三季度每股收益为1.00元，同比增长16.28%[23] - 2023年第三季度营业收入为274.62亿元，同比增长14.3%[24] - 2023年第三季度净利润为9.87亿元，同比增长14.6%[24] - 2023年第三季度每股收益为—元[24] - 2023年1-9月，中国国贸销售商品、提供劳务收到的现金为318.24亿人民币，同比增长17.6%[25] - 2023年1-9月，中国国贸经营活动现金流入小计为321.88亿人民币，同比增长11.8%[25] - 2023年1-9月，中国国贸期末现金及现金等价物余额为362.65亿人民币，同比增长15.3%[25] 其他关键要点 - 租户违约罚款收入为1,403,371人民币元，年初至报告期末金额为8,814,432人民币元[5] - 不需支付的应付款项年初至报告期末金额为1,630,126人民币元[5] - 处置非流动资产净损失为-957,620人民币元，年初至报告期末金额为-2,396,238人民币元[5] - 捐赠支出为-265,269人民币元，年初至报告期末金额为-538,269人民币元[5] - 政府补助为1,780,380人民币元，年初至报告期末金额为2,675,129人民币元[5] - 所得税影响额为-515,215人民币元，年初至报告期末金额为-2,563,265人民币元[5] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末普通股股东总数为12,165股，前十名股东持股情况中，中国国际贸易中心有限公司持股数量为812,360,241股，持股比例为80.65%[14] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末商城平均租金高于上年同期，主要是上年公司对部分企业实施了一定的租金减免以及公司按照商城租户营业额的一定比例收取的提成租金收入减少，造成上年同期基数偏低[13] - 中国国际贸易中心有限公司报告期末写字楼平均租金高于上年同期，主要是由于新租及续租平均租金提高[12] - 公司报告期经营情况无其他重要信息[17] - 季度财务报表审计意见类型不适用[18] - 2023年9月30日9个月期间财务报表已公布[21]

公司业务概况 - 公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营[17] - 公司拥有的中国国际贸易中心是中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一[18] - 公司凭借多年形成的品牌、区位、资源、管理、服务等优势，在市场上处于领先地位[18] 财务表现 - 公司的营业收入为19.38亿元，同比增长16.80%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6.53亿元，同比增长14.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，同比增长9.41%[13] - 公司基本每股收益为0.65元，同比增长14.50%[14] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.64元，同比增长36.95%[14] - 公司的加权平均净资产收益率为7.08%，同比增长0.53%[14] - 公司上半年营业收入达到19.4亿元，同比增长16.8%[21] - 公司上半年实现利润总额8.7亿元，同比增长14.0%[21] - 公司主要投资性物业平均租金和出租率均呈现稳中有升的趋势[24] - 公司写字楼、商城、公寓、酒店等主要收入构成均有不同程度的增长[24] 资产负债情况 - 公司资产中货币资金占总资产的比例为29.13%，应收账款和预付款项减少，投资性房地产和固定资产占比略有下降[33] - 公司长期借款余额为16.45亿元，银行存款中受限资金余额为1.1亿元[36] 经营活动 - 公司营业成本为7.7亿元，主要构成包括折旧摊销、员工成本、能源费、维修保养等[27] - 公司管理费用和销售费用与上年同期相比变动幅度低于30%[28] - 公司财务费用与上年同期相比减少43.35%，主要是银行存款利息收入增加，长期借款本金减少导致利息费用降低[28] 投资与筹资活动 - 公司现金流量中收到政府奖励款减少，购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是酒店业务恢复导致成本费用支出增加[30] - 公司投资活动中取得投资收益所收到的现金增加，主要是收到联营企业分派的现金股利90万元[30] - 公司投资活动中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是处置固定资产收到的现金增加[30] - 公司筹资活动中偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还了银行长期借款本金5亿元[30] 风险与环保 - 公司可能面对的风险包括中国经济恢复基础不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力[51] - 公司拥有多栋高层建筑，面临火灾危险性和治安、反恐等方面的压力，已采取相应防范措施和购买商业保险[52] - 公司进行了环保工作，完成了车场智慧照明节能改造和热力站节能改造等项目，正在进行污水处理及再生水回用升级改造项目[77] - 公司积极贯彻国家节能减排政策，对部分设备设施进行了节能改造，能源消耗总量增长低于预计水平，碳排放量同比下降[79] 社会责任 - 公司投资800万元资助学校震后重建计划，建成中国国贸小学[81][82] - 公司捐资102万元用于赤水市白云乡产业路建设项目，解决当地人员和物资流动问题[83] 公司治理 - 公司进行了董事、监事、高级管理人员的变动，包括选举新董事、独立董事和监事[67] 审计情况 - 公司续聘普华永道中天会计师事务所对2023年度财务报告进行审计[88] - 审计报告显示中期财务报表未发现重大错报，公允反映了公司财务状况和经营成果[144] - 审阅报告由普华永道中天会计师事务所出具，审阅工作基于《中国注册会计师审阅准则第2101号》[142] - 审阅报告未发现任何使人怀疑财务报表准确性的事项[144] 公司债券情况 - 公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）总额为4.4亿人民币，利率为2.90%[123] - 公司发布了关于债券票面利率调整和回售实施的公告，回售有效登记数量为60,000手，回售金额为60,000,000元[125] - 公司制定了偿债计划，保证资金按计划使用，及时准备资金用于利息支付和本金兑付[128] - 公司为债券持有人制定了一系列偿债保障措施，包括暂缓对外投资、调减高管工资等[129]

财务数据 - 中国国贸2023年第一季度营业收入为958.44亿元，同比增长6.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为319.54亿元，同比增长19.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为558.65亿元，同比下降7.18%[4] - 公司总资产为13,169.60亿元，同比增长2.67%[4] - 租户违约罚款收入为3.59亿元，处置非流动资产净损失为-0.85亿元[4] 资产情况 - 一期写字楼平均出租率为91.8%，二期商城平均出租率为100%[17] 股东情况 - 前十名股东中，中国国际贸易中心有限公司持股比例为80.65%[19] - 易方达基金管理有限公司持股比例为2.58%，香港中央结算有限公司持股比例为1.29%[19] - 公司股东总数为13,954股[19] 报告情况 - 中国国贸2023年第一季度报告[26],[27],[28] - 2023年第一季度公司未提供财务报表审计意见[22] - 公司报告期经营情况无其他重要信息[21] - 公司未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24] - 中国国际贸易中心股份有限公司截至2023年3月31日3个月期间财务报表已公布[25]

财务表现 - 公司2022年年度可供分配利润为5,722,735,059元，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[5] - 公司2022年营业收入为358,598万元，较2021年下降4.01%；归属于上市公司股东的净利润为111,587万元，较2021年增长11.12%[10] - 公司2022年每10股派息数为7.00元，占归属于上市公司股东净利润的比率为63.19%[12] - 公司2022年资产负债率为16.62%，EBITDA全部债务比为0.98，利息保障倍数为0.74[12] - 公司2022年营业收入为3,442,276,658人民币元，较上一年下降4.01%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,115,870,811人民币元，较上一年增长8.99%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,824,331,237人民币元，较上一年增长2.48%[20] - 公司2022年基本每股收益为1.11元，较上一年增长8.99%[21] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.00元，较上一年下降0.70%[21] - 公司2022年第一季度至第四季度的营业收入分别为903,193,766、756,413,015、936,623,188、846,046,689人民币元[22] - 公司2022年非经常性损益项目中，保险赔偿收入为97,576,000人民币元，政府补助为32,551,338人民币元[23] 业务情况 - 公司2022年受市场环境影响，写字楼整体租赁需求进一步收缩，商业物业市场受冲击较大，服务式公寓租赁需求有所减弱，酒店经营业绩大幅下滑[26] - 公司主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营，营业收入主要来源于这些业务[29] - 公司2022年营业收入构成中，写字楼收入占比最高，达44.70%[33] - 公司主要业务中，物业租赁及管理收入占比最高，达66.53%[33] 资产状况 - 公司2022年末货币资金占总资产的比例为27.25%，较上年末增加17.99%[49] - 公司2022年末长期借款余额减少至16.45亿元[54] - 公司2022年12月31日银行存款中受限资金余额为1.3亿元[55] 未来展望 - 公司预计2023年实现营业收入38.0亿元，利润总额14.8亿元[73] - 公司将重点推进数字化建设，加大对国贸APP的推广和利用，提升竞争优势和品牌影响力[73] 公司治理 - 公司自上市以来，始终秉承依法依规、诚信经营原则，严格遵守法律、法规及证监部门规定[79] - 公司董事会、监事会向股东大会报告工作，各司其职，规范运作[79] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，报酬总额等详细信息[98] - 公司向独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，额外支付审计委员会委员的独立董事每人每年7万元人民币[100] 董事会成员情况 - 邢先生现任香格里拉（亚洲）有限公司投资及资产管理部副总裁，中国国际贸易中心有限公司第九届董事会董事[103] - 李朝鲜先生现任北京工商大学教授、博士生导师、招商银行股份有限公司独立非执行董事[103] - 张祖同先生现任上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外基金会投资委员会成员、华虹半导体有限公司独立非执行董事[103] - 梁伟立先生现任东风汽车集团股份有限公司、Ding Dong（Cayman） Limited“叮咚买菜”、上海化学工业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司独立非执行董事[104] - 袁飞女士现任中国中纺集团有限公司党委书记、董事长、总经理、中国世贸投资有限公司董事[104]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期（7 - 9月）营业收入9.37亿元，同比增长2.46%；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入25.96亿元，同比下降2.54%[4] - 2022年1 - 9月合并报表营业收入25.96亿元，2021年同期为26.64亿元[17] - 2022年7 - 9月公司报表营业收入8.69亿元，2021年同期为8.52亿元[18] - 租金减免对公司2022年度营业收入影响额为6382万元，对2022年前三季度营业收入影响额为5712万元[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长12.61%；年初至报告期末为8.69亿元，同比增长12.02%[4] - 2022年1 - 9月合并报表净利润8.70亿元，2021年同期为7.76亿元[17] - 2022年1 - 9月公司报表净利润8.72亿元，2021年同期为7.80亿元[18] - 2022年1 - 9月合并报表归属于母公司股东的净利润8.69亿元，2021年同期为7.76亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.74亿元，同比增长5.23%[4] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为27.12170018亿美元，2021年同期为28.85933399亿美元[20] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为29.09294248亿美元，2021年同期为29.55486852亿美元[20] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为13.34922909亿美元，2021年同期为14.59400254亿美元[20] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为15.74371339亿美元，2021年同期为14.96086598亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产126.49亿元，较上年度末下降0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益88.99亿元，较上年度末增长3.07%[4] - 2022年9月30日合并货币资金为3222322120元，2021年12月31日为2962122255元[16] - 2022年9月30日合并应收账款为386792219元，2021年12月31日为368491616元[16] - 2022年9月30日合并流动资产合计为3663130049元，2021年12月31日为3403198585元[16] - 2022年9月30日合并非流动资产合计为8985478795元，2021年12月31日为9322726202元[16] - 2022年9月30日合并资产总计为12648608844元，2021年12月31日为12725924787元[16] - 2022年9月30日合并流动负债合计为1628147415元，2021年12月31日为1910051073元[16] - 2022年9月30日合并非流动负债合计为2118678065元，2021年12月31日为2178878632元[16] - 2022年9月30日合并负债合计为3746825480元，2021年12月31日为4088929705元[16] - 2022年9月30日合并归属于母公司股东权益合计为8898582495元，2021年12月31日为8633951277元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.02亿元[5] - 报告期末普通股股东总数16716户[11] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年7 - 9月合并报表营业利润3.96亿元，较2021年同期的3.54亿元增长11.89%[17] - 2022年7 - 9月公司报表营业利润3.89亿元，较2021年同期的3.50亿元增长11.10%[18] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入 - 2022年1 - 9月合并报表利息费用7532.41万元，2021年同期为8684.79万元[17] - 2022年1 - 9月公司报表利息收入1062.68万元，2021年同期为633.22万元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年7 - 9月合并报表基本和稀释每股收益0.30元，2021年同期为0.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为12.4381万美元，2021年同期为4.62498176亿美元[20] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为4202.7949万美元，2021年同期为5.65074949亿美元[20] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 4190.3568万美元，2021年同期为 - 1.02576773亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为12.45447262亿美元，2021年同期为5.04402214亿美元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.8675296亿美元，2021年同期为8.89170173亿美元[20] - 2022年期末现金及现金等价物余额为31.24418037亿美元，2021年期末为26.20250405亿美元[20] 各条业务线数据关键指标变化 - 租金收入 - 年初至报告期末写字楼租金收入11.24亿元，商城租金收入8.15亿元，公寓租金收入1.15亿元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 出租率 - 年初至报告期末写字楼平均出租率96.0%，较上年同期增加2.1%；商城平均出租率98.8%，较上年同期增加0.1%；公寓平均出租率71.5%，较上年同期增加37.6%[8][9] 股东持股情况 - 易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股860.01万股，占比0.85%[12] - 顾青持股702.06万股，占比0.70%；吴宝珍持股575.83万股，占比0.57%[12]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为17.49774812亿元，较上年同期减少5.15%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.1097685亿元，较上年同期增长11.72%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.09320572亿元，较上年同期减少7.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8.8073919亿元，较上年同期增长3.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为86.33951277亿元，较上年度末减少0.39%[12] - 总资产为127.25924787亿元，较上年度末减少3.62%[12] - 基本每股收益为0.57元/股，较上年同期增长11.72%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，较上年同期减少7.17%[13] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年同期增加0.27%[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.42%，较上年同期减少0.84%[13] - 2022年上半年公司实现营业收入16.6亿元，比上年减少0.9亿元或5.2%；成本费用8.5亿元，比上年减少0.5亿元或6.0%；利润总额7.6亿元，比上年增加0.8亿元或11.9%；扣非后利润总额6.3亿元，比上年减少0.5亿元或7.0%[19] - 减免租金对公司2022年度营业收入影响额为6334万元，其中上半年影响额为5002万元[21] - 营业收入较上年同期减少9.02亿元，变动比例为 - 5.15%；营业成本减少2888.31万元，变动比例为 - 3.85%；销售费用减少1931.27万元，变动比例为 - 37.23%；管理费用增加426.87万元，变动比例为8.74%；财务费用减少1034.87万元，变动比例为 - 19.01%[22] - 经营活动产生的现金流量净额增加2651.30万元，变动比例为3.01%；投资活动产生的现金流量净额增加4172.33万元，变动比例为 - 57.98%；筹资活动产生的现金流量净额减少6.97亿元，变动比例为154.21%[22] - 报告期内公司营业成本7.2亿元，比上年同期减少0.3亿元或3.9%[29] - 公司销售费用低于上年同期37.2%，主要因广告宣传费及代理佣金支出减少[30] - 筹资活动中偿还银行长期借款5亿元，导致偿还债务支付的现金增加[31] - 其他收益较上年同期增加20667736元，变动比例为554.66%，主要是收到政府奖励款增加[33] - 投资收益较上年同期减少2869662元，变动比例为 - 60.89%，主要是银行理财产品投资收益减少[33] - 营业外收入较上年同期增加106756655元，变动比例为7983.67%，主要是获得2020年度营业中断保险赔偿[34] - 营业外支出较上年同期减少390481元，变动比例为 - 46.17%，主要是处置非流动资产损失减少[34] - 货币资金较上期期末减少9.79%，金额为2672092745元[35] - 长期借款较上期期末减少23.42%，金额为1635000000元，主要是偿还银行长期借款本金5亿元[35][37] - 其他应收款较上期期末增加1636.10%，金额为103574129元，主要是应收2020年度营业中断保险赔偿[35][37] - 本报告期末流动比率为1.60，上年度末为1.78，下降10.32%[90] - 本报告期末速动比率为1.58，上年度末为1.76，下降10.32%[90] - 本报告期末资产负债率为29.86%，上年度末为32.13%，下降2.27%[90] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为472,824,591元，上年同期为509,320,572元，下降7.17%[90] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.48，上年同期为0.37，增长31.90%，因报告期偿还银行长期借款5亿元[90] - 本报告期利息保障倍数为15.57，上年同期为12.80，增长21.66%[90] - 本报告期现金利息保障倍数为24.44，上年同期为22.96，增长6.45%[90] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为20.42，上年同期为17.29，增长18.14%[90] - 本报告期贷款偿还率为100%，与上年同期持平[90] - 本报告期利息偿付率为100%，与上年同期持平[90] - 2022年6月30日合并资产总计122.66亿元，较2021年12月31日的127.26亿元下降3.61%[99] - 2022年6月30日合并流动资产合计31.70亿元，较2021年12月31日的34.03亿元下降6.85%[99] - 2022年6月30日合并非流动资产合计90.96亿元，较2021年12月31日的93.23亿元下降2.44%[99] - 2022年6月30日合并负债合计36.62亿元，较2021年12月31日的40.89亿元下降10.44%[99] - 2022年6月30日合并流动负债合计19.84亿元，较2021年12月31日的19.10亿元增长3.87%[99] - 2022年6月30日合并非流动负债合计16.78亿元，较2021年12月31日的21.79亿元下降23.05%[99] - 2022年6月30日合并股东权益合计86.03亿元，较2021年12月31日的86.37亿元下降0.39%[99] - 2022年6月30日公司资产总计119.73亿元，较2021年12月31日的124.30亿元下降3.68%[99] - 2022年6月30日公司负债合计34.09亿元，较2021年12月31日的38.39亿元下降11.20%[99] - 2022年6月30日公司股东权益合计85.65亿元，较2021年12月31日的85.91亿元下降0.30%[99] - 2022年1 - 6月合并营业收入为16.59606781亿美元，2021年同期为17.49774812亿美元，同比下降5.14%[100] - 2022年1 - 6月合并净利润为5.7122216亿美元，2021年同期为5.11241686亿美元，同比增长11.73%[100] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额合并为9.0725222亿美元，2021年同期为8.8073919亿美元，同比增长3.01%[102] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 0.30241441亿美元，2021年同期为 - 0.71964749亿美元，亏损幅度收窄58%[102] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 11.49016363亿美元，2021年同期为 - 4.51998939亿美元，亏损扩大154.20%[102] - 2022年1 - 6月基本和稀释每股收益为0.57，2021年同期为0.51，同比增长11.76%[100] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金合并为17.62980761亿美元，2021年同期为18.59068719亿美元，同比下降5.16%[102] - 2022年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金合并为2.10997118亿美元，2021年同期为2.82507574亿美元，同比下降25.31%[102] - 2022年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金合并为2.52807444亿美元，2021年同期为2.36928977亿美元，同比增长6.70%[102] - 2022年1 - 6月支付的各项税费合并为3.67050087亿美元，2021年同期为4.02812469亿美元，同比下降8.88%[102] - 2021年1月1日合并股东权益合计为80.15792917亿元，2021年净利润为10.24605179亿元，对股东分配4.03403014亿元，2021年12月31日余额为86.36995082亿元[103] - 2022年1 - 6月合并净利润为5.7122216亿元，对股东分配6.0486952亿元，2022年6月30日合并股东权益合计为86.03347722亿元[103] - 2021年1月1日公司股东权益合计为79.76770186亿元，2021年净利润为10.1677763亿元，对股东分配4.02913014亿元，2021年12月31日余额为85.90634802亿元[105] - 2022年1 - 6月公司净利润为5.78349405亿元，对股东分配6.0436952亿元，2022年6月30日公司股东权益合计为85.64614687亿元[105] - 2022年6月30日货币资金合计2672092745元，2021年12月31日为2962122255元；2022年6月30日银行存款受限资金余额106559110元，2021年12月31日为124457178元[178] - 2022年6月30日应收账款净额348625226元，2021年12月31日为368491616元[179] - 2022年6月30日余额前五名应收账款总额57219177元，占应收账款总额比例16.35%[179] - 2022年6月30日单项计提坏账准备的应收酒店服务款941049元、应收会展服务款224000元，预期信用损失率均为100%[181] - 2022年6月30日组合计提坏账准备中，应收物业租赁款未逾期账面余额197606218元、逾期90日以内69453388元、逾期90 - 180日14985元[182] - 2022年6月30日组合计提坏账准备中，应收酒店服务款未逾期账面余额6552931元[182] - 2022年6月30日应收会展服务款账面余额64,436,382元，坏账准备167,213元；2021年12月31日账面余额56,860,705元，坏账准备64,992元[184] - 本期间计提坏账准备金额为102,221元，无收回或转回及实际核销的应收账款[185][186] - 2022年6月30日预付款项一年以内金额12,447,683元，占比81.88%；一到二年金额2,753,880元，占比18.12%[188] - 2022年6月30日余额前五名的预付款项总额5,326,368元，占预付款项总额比例35.04%[189] - 2022年6月30日其他应收款合计103,574,129元，净额103,574,129元；2021年12月31日合计5,965,920元，净额5,965,920元[190] - 2022年6月30日其他应收款一年以内100,988,248元；一到二年165,640元；二到三年696,234元；三年以上1,724,007元[191] - 2022年6月30日按欠款方归集余额前五名的其他应收款合计100,056,178元，占其他应收款余额总额比例96.60%[194] - 本期间无计提、转回及实际核销的其他应收款[193][194] - 2022年6月30日存货账面余额30,763,618元；2021年12月31日账面余额32,745,245元[196] - 2022年6月30日待抵扣进项税额74,401元，联营企业长期股权投资净额25,366,933元；2021年12月31日待抵扣进项税额2,771,588元，联营企业长期股权投资净额23,523,395元[197] - 截至2021年12月31日，时代网星权益为20500056元，2022年6月30日为21886051元[199] - 截至2021年12月31日，北京昌发展权益为2369904元，2022年6月30日为2758540元[199] - 截至2021年12月31日，力创智慧权益为653435元，2022年6月30日为722342元[199] - 截至2021年12月31日，联营企业权益

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入903,193,766元，同比增长7.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润267,576,900元，同比增长12.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额601,883,412元，同比增长25.02%[4] - 本报告期末总资产13,088,487,328元，较上年度末增长2.85%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,901,528,177元，较上年度末增长3.10%[4] - 2022年1 - 3月公司营业收入为903,193,766元，2021年同期为839,253,722元，同比增长7.62%[16] - 2022年1 - 3月公司净利润为267,770,861元，2021年同期为237,712,806元，同比增长12.64%[16] - 2022年1 - 3月基本和稀释每股收益为0.27元，2021年同期为0.24元，同比增长12.5%[16] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为1,004,323,777元，2021年同期为929,452,580元，同比增长8.06%[18] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为601,883,412元，2021年同期为481,413,997元，同比增长25.02%[18] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为487元，2021年同期为422,380,913元，同比下降99.99%[18] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,645,620元，2021年同期为 - 55,113,061元，亏损幅度收窄67.98%[18] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,604,691元，2021年同期为 - 23,435,625元，亏损幅度扩大0.72%[18] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为560,627,864元，2021年同期为402,934,921元，同比增长39.13%[18] - 2022年期末现金及现金等价物余额为3,398,292,941元，2021年为2,134,015,153元，同比增长59.25%[18] 部分资产负债项目变化 - 预付账款减少54.88%，主要因预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用[7] - 其他应收款增加66.38%，主要因应收物业管理项目履约保证金增加[7] - 应交税费增加476.67%，主要因预提的房产税及企业所得税调整[7] - 2022年3月31日合并货币资金为3,510,933,397元，2021年12月31日为2,962,122,255元[14] - 2022年3月31日合并应收账款为317,517,879元，2021年12月31日为368,491,616元[14] - 2022年3月31日合并流动资产合计为3,884,760,297元，2021年12月31日为3,403,198,585元[14] - 2022年3月31日合并非流动资产合计为9,203,727,031元，2021年12月31日为9,322,726,202元[14] - 2022年3月31日合并资产总计为13,088,487,328元，2021年12月31日为12,725,924,787元[14] - 2022年3月31日合并流动负债合计为2,005,193,525元，2021年12月31日为1,910,051,073元[14] - 2022年3月31日合并非流动负债合计为2,179,027,860元，2021年12月31日为2,178,878,632元[14] - 2022年3月31日合并负债合计为4,184,221,385元，2021年12月31日为4,088,929,705元[14] 业务线数据关键指标 - 写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入373,821,547元[9] - 商城平均出租率99.2%，较上年同期增加0.9%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,431名[12] - 中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，持股比例80.65%[12]