利润分配 - 2021年末可供分配利润为5,207,209,076元，拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），按2021年12月公司总股本1,007,282,534股计算，合计拟派发现金红利604,369,520元[4] - 公司利润分配原则为每年按不少于母公司当年净利润30%比例向股东分配股利，现金分红不少于当年分配股利的50%[106] - 2020年度以1,007,282,534股为基数，每10股派现金4元，共派发股利402,913,014元，剩余未分配利润4,190,431,446元转以后分配[108] - 2021年5月29日刊登2020年度权益分派实施公告，股权登记日为6月3日，除权（息）日和现金红利发放日为6月4日[108] 每股收益 - 2021年基本每股收益1.02元/股，较2020年增长24.03% [8] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.02元/股，较2020年增长24.03%，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.01元/股，较2020年增长27.25%[23] 业务板块租金与出租率 - 2021年写字楼平均租金619元/平方米/月，平均出租率94.5%；商城平均租金1,175元/平方米/月，平均出租率98.8%；公寓平均租金391元/平方米/月，平均出租率95.8% [9] - 公司主要投资性物业中，写字楼平均租金619元/平方米/月，较上年减少18元，平均出租率94.5%，较上年增加2.4%；商城平均租金1175元/平方米/月，较上年增加189元，平均出租率98.8%，较上年增加3.0%；公寓平均租金391元，较上年减少28元，平均出租率39.4%，较上年增加31.0%[36] 资产负债情况 - 2021年12月31日，流动资产340,320，长期资产932,273，总资产1,272,592；流动负债191,005，长期负债217,888，所有者权益863,700 [10] - 2021年末总资产127.26亿元，较2020年末增长5.26%，归属于上市公司股东的净资产86.34亿元，较2020年末增长7.75%[21][22] - 货币资金本年末为29.62亿元，占总资产23.28%，较上年末增加59.60%，主要因经营活动现金净流入增加[43][44] - 应收账款本年末为3.68亿元，占总资产2.90%，较上年末减少16.36%[43] - 投资性房地产本年末为69.24亿元，占总资产54.41%，较上年末减少4.12%[43] - 一年内到期的非流动负债本年末为5.20亿元，占总资产4.08%，较上年末增加2928.14%，应付债券本年末为0，较上年末减少100%，因“19国贸01”债券重分类[43][45] - 2021年末公司资产总计124.29834377亿元，较2020年末的117.80006734亿元增长5.52%[187] - 2021年末公司流动资产合计30.93583755亿元，较2020年末的20.59750526亿元增长50.19%[187] - 2021年末公司非流动资产合计93.36250622亿元，较2020年末的97.20256208亿元下降3.95%[187] - 2021年末公司负债合计38.39199575亿元，较2020年末的38.03236548亿元增长0.95%[187] - 2021年末公司流动负债合计16.60320943亿元，较2020年末的11.59257379亿元增长43.22%[187] - 2021年末公司非流动负债合计21.78878632亿元，较2020年末的26.43979169亿元下降17.59%[187] - 2021年末公司股东权益合计85.90634802亿元，较2020年末的79.76770186亿元增长7.70%[187] - 2021年末公司货币资金为27.27082002亿元，较2020年末的16.09954644亿元增长69.40%[187] - 2021年末公司应收账款为3.01636244亿元，较2020年末的3.72711026亿元下降19.07%[187] - 2021年末公司投资性房地产为69.24214874亿元，较2020年末的72.21596420亿元下降4.12%[187] 债券与借款情况 - 2019年9月26日发行公司债券5亿元，期限5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[11] - 2020年8月5日取得商用物业抵押借款21.55亿元，截至2021年12月31日，借款余额为21.45亿元，借款利率2021年为4.35% [11] - “19国贸01”公司债券余额为5亿元，利率3.65%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[156] - 2021年9月27日完成“19国贸01”公司债券2020年9月26日至2021年9月25日期间的利息支付[157][158] - “19国贸01”公司债券发行5亿元，截至2021年3月23日，募集资金已全部用于置换公司偿付“14国贸01”公司债券本息所支付的自有资金[160] 营业收入与利润情况 - 2021年营业收入35.86亿元，较2020年增长15.76%，归属于上市公司股东的净利润10.24亿元，较2020年增长24.03%[21] - 2021年第四季度营业收入9.22亿元，归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.41亿元[24] - 2021年公司实现营业收入35.9亿元，比上年增加4.9亿元或15.8%，成本费用18.9亿元，比上年增加1.6亿元或9.5%，实现利润总额13.7亿元，比上年增加2.6亿元或23.7%[31] - 公司2021年营业收入35.86亿元，较上年增加4.88亿元，增幅15.76%；营业成本15.88亿元，较上年增加1.49亿元，增幅10.32%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.15亿元，较2020年增长27.25%[168] - 2021年度合并营业收入为43,585,982,881元，2020年度为3,097,760,404元，同比增长约40.7%[188] - 2021年度公司营业收入为3,287,729,322元，2020年度为2,858,417,317元，同比增长约15.0%[188] - 2021年度合并营业成本为1,588,389,225元，2020年度为1,439,820,985元，同比增长约10.3%[188] - 2021年度公司营业成本为1,309,058,937元，2020年度为1,204,718,667元，同比增长约8.7%[188] - 2021年度合并营业利润为1,365,042,214元，2020年度为1,094,009,757元，同比增长约24.8%[188] - 2021年度公司营业利润为1,351,445,324元，2020年度为1,097,060,088元，同比增长约23.2%[188] - 2021年度合并利润总额为1,366,505,481元，2020年度为1,105,079,902元，同比增长约23.7%[188] - 2021年度公司利润总额为1,353,009,611元，2020年度为1,107,963,457元，同比增长约22.1%[188] - 2021年度合并净利润为1,024,605,179元，2020年度为826,130,846元，同比增长约24.0%[188] - 2021年度公司净利润为1,016,777,630元，2020年度为833,835,446元，同比增长约21.9%[188] - 2021年度合并净利润为10.24605179亿元，2020年为8.26130846亿元，同比增长24.02%[190] - 2021年度公司净利润为10.1677763亿元，2020年为8.33835446亿元，同比增长21.94%[192] 业务板块收入与成本情况 - 物业租赁及管理营业收入31.17亿元，同比增12.85%，营业成本10.90亿元，同比增9.96%，毛利率65.04%，同比增0.92%；酒店经营营业收入4.69亿元，同比增39.70%，营业成本4.99亿元，同比增11.12%，毛利率 -6.28%，同比增27.34%[34] - 写字楼收入14.96亿元，占比41.71%，较上年减少0.12亿元；商城收入11.76亿元，占比32.80%，较上年增加2.20亿元；公寓收入0.88亿元，占比2.45%，较上年增加0.81亿元[34] 成本构成情况 - 成本构成中，折旧摊销5.05亿元，占比31.82%，较上年增0.33%；员工成本3.70亿元，占比23.30%，较上年增11.79%；维修保养1.35亿元，占比8.49%，较上年增6.32%；能源费1.09亿元，占比6.86%，较上年增12.13%；其他4.69亿元，占比29.53%，较上年增23.11%[38] 客户与供应商情况 - 公司来自前五名客户（无关联方）营业收入2.8亿元，占年度营业收入总额7.8%；向前五名供应商（无关联方）采购额0.2亿元，占年度采购总额13.9%[40] 费用情况 - 销售费用9678.11万元，较上年减少445.05万元，降幅4.40%；管理费用1.16亿元，较上年增加0.25亿元，增幅26.91%；财务费用8359.39万元，较上年减少457.75万元，降幅5.19%[33] 现金流量情况 - 2021年经营活动产生的现金流量净额17.80亿元，较2020年增长26.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额17.80亿元，较上年增加3.74亿元，增幅26.57%；投资活动产生的现金流量净额 -1.43亿元，较上年增加1.28亿元，增幅 -47.39%；筹资活动产生的现金流量净额 -5.31亿元，较上年减少0.26亿元，增幅5.06%[33] - 经营活动现金流量中收到其他与经营活动有关的现金增加，因收取租户租金押金增加；投资活动现金流量中多项现金减少，因购买及赎回银行理财产品、投资收益和工程改造项目投入资金减少；筹资活动现金流量中取得借款和偿还债务支付现金减少，因2020年借款偿债，支付其他与筹资活动有关现金增加，因偿还租赁负债[41] - 2021年期末现金及现金等价物余额增加，因经营活动产生的现金净流入增加[41] - 2021年度合并经营活动产生的现金流量净额为17.80173946亿元，2020年为14.06522534亿元，同比增长26.57%[189] - 2021年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42527256亿元，2020年为 - 2.70895581亿元，同比增长47.38%[189] - 2021年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.31189995亿元，2020年为 - 5.05624628亿元，同比下降5.06%[189] - 2021年度合并现金及现金等价物净增加额为11.06584845亿元，2020年为6.29855648亿元，同比增长75.69%[189] - 2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为17.80492421亿元，2020年为13.86787621亿元，同比增长28.39%[189] - 2021年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32793218亿元，2020年为 - 2.56581365亿元，同比增长48.24%[189] - 2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.30699995亿元，2020年为 - 5.04994628亿元，同比下降5.09%[189] - 2021年度公司现金及现金等价物净增加额为11.17127358亿元，2020年为6.25064951亿元，同比增长78.72%[189] 市场情况 - 2021年写字楼市场需求回升，空置率降低，租金跌幅收窄，商城租赁需求和消费活力提升，服务式公寓市场复苏，高端酒店业绩受疫情影响波动较大[27] - 2021年北京

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（7 - 9月）营业收入9.14亿元，同比增长14.11%；年初至报告期末（1 - 9月）为26.64亿元，同比增长19.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长28.77%；年初至报告期末为7.76亿元，同比增长26.65%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.96亿元，同比增长36.22%，主要因业务恢复和公寓运营使收入增加[4][6] - 本报告期末总资产125.98亿元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益83.86亿元，较上年度末增长4.65%[4] - 非经常性损益项目年初至报告期末合计199.86万元[5] 各业务线收入数据 - 年初至报告期末写字楼租金收入11.12亿元，商城8.26亿元，公寓0.56亿元[8] 写字楼业务线关键指标变化 - 年初至报告期末写字楼平均租金631元/平方米/月，同比降7元；平均出租率93.9%，同比升1.1%[9] 商城业务线关键指标变化 - 年初至报告期末商城平均租金较上年同期提高，平均出租率95.1%，同比升3.6%[10][11] 公寓业务线关键指标变化 - 公寓年初至报告期末平均租金395元，同比降25元；平均出租率33.9%，同比升31.0%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20722户，中国国际贸易中心有限公司持股8.12亿股，占比80.65%[12] - 易方达基金管理有限公司持股8364965股，占比0.83%[13] - 社保基金1104组合持股5768300股，占比0.57%[13] - 吴悦持股5009400股，占比0.50%[13] - 顾国绵持股5009082股，占比0.50%[13] - 徐嫣婷持股4837600股，占比0.48%[13] - 朱金妹持股4801000股，占比0.48%[13] 2021年1月1日财务调整数据 - 2021年1月1日使用权资产调整数为49453701元[15] - 2021年1月1日租赁负债调整数为46726928元[15] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债调整数为2726773元[15]

整体财务数据关键指标变化（同比增长情况） - 本报告期（7 - 9月）营业收入9.14亿元，同比增长14.11%；年初至报告期末（1 - 9月）为26.64亿元，同比增长19.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长28.77%；年初至报告期末为7.76亿元，同比增长26.65%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.96亿元，同比增长36.22%，主要因业务恢复和公寓运营使营收增加[4][6] - 本报告期末总资产125.98亿元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益83.86亿元，较上年度末增长4.65%[4] 整体财务数据关键指标变化（较以往期间减少情况） - 截至2021年9月30日，流动资产合计2,383,253,643元，较2020年12月31日的3,177,342,271元有所减少；非流动资产合计9,706,869,653元，较2020年12月31日的9,420,637,984元有所增加[17] - 截至2021年9月30日，资产总计12,090,123,296元，较2020年12月31日的12,597,980,255元有所减少[17] - 截至2021年9月30日，流动负债合计1,430,351,210元，较2020年12月31日的1,528,294,270元有所减少；非流动负债合计2,643,979,169元，较2020年12月31日的2,681,038,238元有所减少[17] - 截至2021年9月30日，负债合计4,074,330,379元，较2020年12月31日的4,209,332,508元有所减少[17] - 截至2021年9月30日，股东权益合计8,015,792,917元，较2020年12月31日的8,388,647,747元有所减少[17] - 2021年1 - 9月，营业收入2,234,775,797元，较2020年1 - 9月的2,663,918,557元有所减少[18] - 2021年1 - 9月，营业利润805,098,952元，较2020年1 - 9月的1,035,695,642元有所减少[18] - 2021年1 - 9月，利润总额818,581,041元，较2020年1 - 9月的1,035,737,305元有所减少[18] - 2021年1 - 9月，净利润612,926,855元，较2020年1 - 9月的776,257,844元有所减少[18] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金22.83392504亿元，2020年同期为28.85933399亿元[19] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计23.19553444亿元，2020年同期为29.55486852亿元[19] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计12.21252423亿元，2020年同期为14.59400254亿元[19] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额10.98301021亿元，2020年同期为14.96086598亿元[19] - 2021年1 - 9月投资活动现金流出小计10.27423598亿元，2020年同期为5.65074949亿元[19] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.7221409亿元，2020年同期为 - 1.02576773亿元[19] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计26.36298608亿元，2020年同期为5.04402214亿元[19] - 2021年1 - 9月现金及现金等价物净增加额4.44484232亿元，2020年同期为8.89170173亿元[19] 整体财务数据关键指标变化（其他情况） - 年初至报告期末非经常性损益合计1998.61万元[5] - 2021年1 - 9月投资活动现金流入小计8.55209508亿元，2020年同期为4.62498176亿元[19] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计21.55亿元，2020年同期为0 [19] 各条业务线数据关键指标变化（收入情况） - 年初至报告期末写字楼租金收入11.12亿元，商城8.26亿元，公寓5639.30万元[8] 各条业务线数据关键指标变化（租金及出租率情况） - 年初至报告期末写字楼平均租金631元/平方米/月，同比降7元；平均出租率93.9%，同比升1.1%[9] - 年初至报告期末商城平均租金同比上升，平均出租率95.1%，同比升3.6%[10][11] - 年初至报告期末公寓平均租金395元/平方米/月，同比降25元；平均出租率33.9%，同比升31.0%[10] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数20722户，中国国际贸易中心有限公司持股8.12亿股，占比80.65%[12] 准则调整相关数据 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为49,453,701元，租赁负债调整数为46,726,928元，一年内到期的非流动负债调整数为2,726,773元[15]

分组1：公告基本信息 - 股票代码为600007，股票简称为中国国贸，公告编号为临2021 - 018 [1] - 公告主体为中国国际贸易中心股份有限公司，董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性负责 [2] 分组2：活动目的 - 公司为加强与投资者沟通交流，将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [2] 分组3：活动形式与参与方式 - 活动采取网络远程方式举行 - 投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与活动 [2] 分组4：活动时间 - 活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00 [2] 分组5：活动内容 - 公司高级管理人员将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通 [2] 分组6：公告发布时间 - 公告发布于2021年9月14日 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.49774812亿元，上年同期为14.3367618亿元，同比增长22.05%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.1097685亿元，上年同期为4.06874721亿元，同比增长25.59%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.09320572亿元，上年同期为3.95962451亿元，同比增长28.63%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.8073919亿元，上年同期为5.74514941亿元，同比增长53.30%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为81.2113441亿元，上年度末为80.13070574亿元，同比增长1.35%[14] - 本报告期末总资产为121.9857707亿元，上年度末为120.90123296亿元，同比增长0.90%[14] - 本报告期基本每股收益为0.51元/股，上年同期为0.40元/股，同比增长25.59%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，上年同期为0.39元/股，同比增长28.63%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.28%，上年同期为5.23%，同比增长1.05%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.26%，上年同期为5.09%，同比增长1.17%[15] - 2021年上半年公司实现营业收入17.5亿元，比上年增加3.2亿元或22.1%[30] - 2021年上半年公司成本费用9.1亿元，比上年增加1.5亿元或19.2%[30] - 2021年上半年公司实现利润总额6.8亿元，比上年增加1.4亿元或25.4%[30] - 2021年上半年营业收入较上年同期增加3.16亿元，变动比例22.05%[31] - 2021年上半年营业成本较上年同期增加0.92亿元，变动比例14.05%[31] - 2021年上半年销售费用较上年同期增加3647.37万元，变动比例236.91%[31] - 2021年上半年管理费用较上年同期增加1076.56万元，变动比例28.26%[31] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.06亿元，变动比例53.30%[31] - 公司本期主营业务收入17.5亿元，较上年同期增加3.16亿元，增幅22.05%，其中商城、酒店和其他收入增长显著[34] - 公司营业成本7.5亿元，比上年同期增加0.9亿元，增幅14.1%，其中其他费用增幅达38.01%[38] - 销售费用高于上年同期236.9%，主要因广告宣传费及代理佣金支出增加[39] - 信用减值损失减少6.39亿元，主要是收回应收账款冲减坏账准备；营业外收入减少1.16亿元，降幅89.64%，因租户提前解约违约罚款收入减少；营业外支出增加307.78万元，增幅57.21%，因处置非流动资产损失及捐赠支出增加[43] - 货币资金本期期末数为2,200,681,018元，占总资产18.04%，较上期期末变动18.57%[45] - 投资性房地产本期期末数为7,053,048,602元，占总资产57.82%，较上期期末变动 - 2.33%[45] - 2021年6月30日，公司银行存款中受限资金余额为1.1亿元，为物业管理项目代管资金[49] - 期末融资总额为2,655,000,000元，整体平均融资成本4.22%，利息资本化金额为0 [54] - 流动比率较上年度末增长15.75%，速动比率增长15.99%，资产负债率下降0.29%[96] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5.09320572亿元，较上年同期增长28.63%[96] - EBITDA全部债务比、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数分别较上年同期增长15.15%、28.82%、21.46%[96] - 现金利息保障倍数较上年同期增长49.16%，主要因经营活动产生的现金净流入增加[96] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[97] - 2021年6月30日公司资产总计121.99亿元，较2020年12月31日的120.90亿元增长0.90%[105] - 2021年6月30日公司负债合计38.42亿元，较2020年12月31日的38.03亿元增长1.03%[105] - 2021年6月30日公司股东权益合计80.92亿元，较2020年12月31日的79.77亿元增长1.44%[105] - 2021年6月30日合并货币资金为22.01亿元，较2020年12月31日的18.56亿元增长18.62%[105] - 2021年6月30日合并应收账款为4.09亿元，较2020年12月31日的4.41亿元下降7.19%[105] - 2021年6月30日合并投资性房地产为70.53亿元，较2020年12月31日的72.22亿元下降2.34%[105] - 2021年6月30日合并应付账款为0.68亿元，较2020年12月31日的0.73亿元下降6.51%[105] - 2021年6月30日合并预收款项为0.28亿元，较2020年12月31日的0.42亿元下降33.83%[105] - 2021年6月30日合并合同负债为0.88亿元，较2020年12月31日的0.83亿元增长5.71%[105] - 2021年6月30日合并应付职工薪酬为0.54亿元，较2020年12月31日的0.78亿元下降31.08%[105] - 2021年1 - 6月合并营业收入为1,749,774,812元，2020年同期为1,433,676,180元，同比增长约22.05%[106] - 2021年1 - 6月公司营业利润为681,253,175元，2020年同期为531,315,305元，同比增长约28.22%[106] - 2021年1 - 6月公司利润总额为681,744,619元，2020年同期为543,688,530元，同比增长约25.39%[106] - 2021年1 - 6月公司净利润为511,241,686元，2020年同期为407,083,936元，同比增长约25.59%[106] - 2021年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为510,976,850元，2020年同期为406,874,721元，同比增长约25.58%[106] - 2021年1 - 6月少数股东损益为264,836元，2020年同期为209,215元，同比增长约26.6%[106] - 2021年1 - 6月基本和稀释每股收益为0.51元，2020年同期为0.40元，同比增长约27.5%[106] - 2021年1 - 6月利息费用为57,787,028元，2020年同期为50,211,818元，同比增长约15.09%[106] - 2021年1 - 6月利息收入为4,215,078元，2020年同期为2,290,000元，同比增长约84.06%[106] - 2021年1 - 6月对联营企业的投资收益为2,311,030元，2020年同期为1,155,542元，同比增长约99.99%[106] - 2021年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为8.8073919亿元，2020年同期为5.74514941亿元[108] - 2021年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7196.4749万元，2020年同期为 - 1.2294833亿元[108] - 2021年1 - 6月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.51998939亿元，2020年同期为 - 5536.3289万元[108] - 2021年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为3.56838096亿元，2020年同期为3.96187813亿元[108] - 2021年1 - 6月合并净利润为5.11241686亿元，2020年同期为8.26130846亿元[109] - 2021年1 - 6月公司净利润为5.17686622亿元，2020年同期为8.33835446亿元[111] - 2021年1 - 6月合并对股东分配金额为4.03403014亿元，2020年同期为3.83397363亿元[109] - 2021年1 - 6月公司对股东分配金额为4.02913014亿元，2020年同期为3.82767363亿元[111] - 截至2021年6月30日合并股东权益合计为80.15792917亿元，2020年1月1日为75.73059434亿元[109] - 截至2021年6月30日公司股东权益合计为80.91543794亿元，2020年1月1日为75.25702103亿元[111] - 2021年6月30日货币资金合计2200681018元，2020年12月31日为1855979325元[189] - 2021年6月30日银行存款中受限资金余额为112762690元，2020年12月31日为124899093元[189] - 2021年6月30日应收账款净额408853054元，2020年12月31日为440548083元[190] - 2021年6月30日余额前五名的应收账款总额42904419元，占应收账款总额比例10.47%[190] - 2021年6月30日应收纽银北京咨询有限公司酒店住宿及餐饮服务款941049元，全额计提坏账准备[192] - 2021年6月30日应收物业管理服务款逾期90日以内、90 - 180日、180 - 365日、一年至两年的预期信用损失率分别为0.10%、0.30%、1.00%、5.00%[196] - 本期间公司无实际核销的应收账款，2020年1至6月也无[197] - 2021年6月30日一年以内金额为13,518,052，占总额比例97.51%[199] - 2020年12月31日一年以内金额为29,159,189，占总额比例99.16%[199] - 2021年6月30日一到二年金额为113,050，占总额比例0.82%[199] - 2020年12月31日一到二年金额为207,400，占总额比例0.71%[199] - 2021年6月30日两到三年金额为231,800，占总额比例1.67%[199] - 2020年12月31日两到三年金额为38,000，占总额比例0.13%[199] - 2021年6月30日合计金额为13,862,902，占总额比例100.00%[199] - 2020年12月31日合计金额为29,404,589，占总额比例100.00%[199] - 2021年6月30日余额前五名的预付款项总额为4,498,019，占预付款项总额比例32.45%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及管理营业收入15.2亿元，同比增长14.35%，毛利率66.45%，较上年增加0.25个百分点；酒店经营收入2.26亿元，同比增长123.70%，毛利率提升99.46个百分点[33] - 写字楼平均租金633元/平方米/月，较上年同期减少6元，平均出租率93.6%，与上年持平；商城平均租金1143元/平方米/月，较上年增加244元，平均出租率98.5%，较上年增加4.2个百分点[35] - 公寓可出租面积46734平方米，平均租金401元/平方米/月，出租率27.3%[35] - 北京地区写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入740,528,167元[52] - 北京地区商城出租建筑面积180,460平方米，租金收入539,368,103元[52] - 北京地区公寓出租建筑面积80,124平方米，租金收入30,949,292元[52] 国贸中心建筑相关情况 - 1999年国贸二期建成后，国贸中心总建筑面积达56万平方米，公司拥有35万平方米[

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产123.68亿元，较上年度末增长2.30%；归属于上市公司股东的净资产82.51亿元，较上年度末增长2.97%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，较上年同期增长34.72%；营业收入8.39亿元，较上年同期增长14.96%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长16.53%；扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较上年同期增长16.51%[5] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年同期增加0.26%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年同期增长16.53%[5] - 截至2021年3月31日，公司合并流动资产为27.32亿元，较2020年12月31日的23.83亿元增长14.64%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并非流动资产为96.37亿元，较2020年12月31日的97.07亿元下降0.71%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并资产总计为123.68亿元，较2020年12月31日的120.90亿元增长2.29%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并流动负债为14.27亿元，较2020年12月31日的14.30亿元下降0.23%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并非流动负债为26.88亿元，较2020年12月31日的26.44亿元增长1.66%[19] - 截至2021年3月31日，公司合并负债合计为41.15亿元，较2020年12月31日的40.74亿元增长1.00%[19] - 2021年1 - 3月，公司合并持续经营净利润为2.38亿元，较2020年1 - 3月的2.04亿元增长16.38%[20] - 2021年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润为2.38亿元，较2020年1 - 3月的2.07亿元增长15.22%[20] - 2021年1 - 3月基本每股收益为0.24元，2020年1 - 3月为0.20元，增长20%[20] - 2021年1 - 3月归属于少数股东的综合收益总额为8.68万元，2020年1 - 3月为 - 2.55万元[20] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金合并为903,713,085元，2020年同期为721,097,193元[21] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计合并为929,452,580元，2020年同期为744,108,248元[21] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计合并为448,038,583元，2020年同期为386,762,983元[21] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额合并为481,413,997元，2020年同期为357,345,265元[21] - 2021年1 - 3月收回投资收到的现金合并为420,000,000元，2020年同期为430,000,000元[21] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计合并为422,380,913元，2020年同期为432,842,858元[21] - 2021年1 - 3月投资活动现金流出小计合并为477,493,974元，2020年同期为512,969,929元[21] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额合并为 - 55,113,061元，2020年同期为 - 80,127,071元[21] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流出小计合并为 - 23,435,625元，2020年同期为 - 25,044,717元[21] - 2021年1 - 3月现金及现金等价物净增加额合并为402,934,921元，2020年同期为252,176,100元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计111.48万元，其中租户违约罚款收入46.36万元，政府补助119.47万元[6] 业务出租率情况 - 写字楼合计平均出租率92.2%，较上年同期下降2.3%；商城合计平均出租率98.3%，较上年同期上升2.7%[7][8] 项目租金收入情况 - 北京地区中国国际贸易中心项目出租房地产建筑面积35.62万平方米，租金收入3.66亿元[10] 股东情况 - 报告期末股东总数为15149户[11] - 前十名股东中，中国国际贸易中心有限公司持股8.12亿股，占比80.65%[11] 营收和利润增长原因 - 公司营业收入和净利润增加主要因商城、酒店营业收入增加[5] 部分财务科目变动情况 - 预付账款较上年度期末减少15451713元，降幅52.55%，主要因预付采暖费摊销[13] - 使用权资产较上年度期末增加44655244元，因执行新租赁准则[13] - 应付职工薪酬较上年度期末减少35752870元，降幅45.80%，因支付2020年度员工花红[13] - 应交税费较上年度期末增加71750099元，增幅226.25%，因预提一季度房产税[13] - 一年内到期的非流动负债较上年度期末增加6338765元，增幅36.93%，因预提债券利息和租赁负债[13] - 销售费用较上年同期增加8115316元，增幅145.68%，因广告宣传费及代理佣金支出增加[13] - 其他收益较上年同期增加1421728元，增幅174.27%，因收到政府奖励款增加[13] - 营业外收入较上年同期减少770190元，降幅59.43%，因租户提前解约违约罚款收入减少[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加60882046元，增幅82.51%，因上年疫情影响酒店业务[14] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少25475955元，降幅30.71%，因工程改造项目投入资金减少[14]

公司基本信息 - 公司中文名称为中国国际贸易中心股份有限公司，简称中国国贸，法定代表人为林明志[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国国贸，代码为600007[16] - 公司及子公司注册地及总部位于中国北京，主要经营出租办公场所等业务[199] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入35.30亿元，同比下降12.25%；归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比下降15.12%[4] - 2020年基本每股收益0.97元/股，同比下降15.12%；加权平均净资产收益率13.52%，同比下降2.93%[5] - 2020年末流动资产23.83亿元，长期资产97.07亿元，总资产120.90亿元[7] - 2020年末流动负债14.30亿元，长期负债26.44亿元，所有者权益80.16亿元[7] - 2020年营业收入30.98亿元，较2019年减少12.25%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，较2019年减少15.12%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产80.13亿元，较2019年末增加5.85%[19] - 2020年基本每股收益0.82元/股，较2019年减少15.12%[20] - 2020年加权平均净资产收益率10.59%，较2019年减少2.93%[20] - 2020年第一季度营业收入7.30亿元，归属于上市公司股东的净利润2.04亿元[21] - 2020年违约罚款收入1.63亿元，政府补助2.61亿元[22][23] - 公司2020年实现营业收入31.0亿元，比上年减少4.3亿元或12.2%[37] - 公司2020年成本费用17.2亿元，比上年减少2.2亿元或11.4%[37] - 公司2020年实现利润总额11.1亿元，比上年减少2.0亿元或15.1%[37] - 公司2020年销售费用1.01亿元，比上年增加0.79%[38] - 公司2020年管理费用0.92亿元，比上年增加7.33%[38] - 公司2020年财务费用0.88亿元，比上年减少21.71%[38] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额14.07亿元，比上年减少8.50%[38] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额 -2.71亿元，比上年增加32.65%[38] - 2020年公司主营业务收入30.98亿元，较上年同期减少4.32亿元，降幅12.25%[40] - 2020年公司总成本14.40亿元，较上年同期减少2.05亿元，降幅12.45%，其中员工成本、维修保养、能源费和其他成本均有下降[44] - 公司来自前五名客户的营业收入为2.6亿元，占年度营业收入总额的8.5%；向前五名供应商采购额为0.1亿元，占年度采购总额的12.6%[45] - 2020年末货币资金18.56亿元，较上期期末增加53.11%，主要来自经营活动现金；应付账款7267.94万元，较上期期末增加128.09%，主要是应付物业外包服务款增加[48] - 预收款项4183.29万元，较上期期末减少66.74%；合同负债8341.59万元，上期期末为0，主要是预收款项重分类所致[48] - 一年内到期的非流动负债1716.65万元，上期期末为0，主要是预计2021年偿还的长期借款及利息[48] - 2020年息税折旧摊销前利润为17.25亿元，较2019年的19.21亿元减少10.16%[173] - 2020年流动比率为1.67，较2019年的1.10增长51.87%，主要因货币资金增加及流动负债减少[173] - 2020年速动比率为1.64，较2019年的1.08增长52.62%[173] - 2020年资产负债率为33.70%，较2019年的35.83%下降2.14%[173] - 2020年EBITDA全部债务比为0.65，较2019年的0.72下降10.00%[174] - 2020年利息保障倍数为10.29，较2019年的11.38下降9.55%[174] - 2020年末公司合并货币资金为18.56亿元，较2019年末的12.12亿元增长53.13%[194] - 2020年末公司合并应收账款为4.41亿元，较2019年末的4.22亿元增长4.48%[194] - 2020年末公司合并流动资产合计为23.83亿元，较2019年末的17.19亿元增长38.63%[194] - 2020年末公司合并投资性房地产为72.22亿元，较2019年末的75.05亿元下降3.77%[194] - 2020年末公司合并非流动资产合计为97.07亿元，较2019年末的100.84亿元下降3.74%[194] - 2020年末公司合并资产总计为120.90亿元，较2019年末的118.02亿元增长2.44%[194] - 2020年末公司合并应付账款为7267.94万元，较2019年末的3186.39万元增长128.10%[194] - 2020年末公司合并流动负债合计为14.30亿元，较2019年末的15.66亿元下降8.70%[194] - 2020年末公司合并负债合计为40.74亿元，较2019年末的42.29亿元下降3.66%[194] - 2020年末公司合并未分配利润为46.29亿元，较2019年末的41.87亿元增长10.56%[194] - 2020年度合并营业收入为43,097,760,404元，2019年度为3,530,148,817元[195] - 2020年度合并营业成本为1,439,820,985元，2019年度为1,644,631,214元[195] - 2020年度合并营业利润为1,094,009,757元，2019年度为1,283,176,392元[195] - 2020年度合并利润总额为1,105,079,902元，2019年度为1,301,376,997元[195] - 2020年度合并净利润为826,130,846元，2019年度为973,082,586元[195] - 2020年度归属于母公司股东的净利润为825,426,303元，2019年度为972,427,075元[195] - 2020年度少数股东损益为704,543元，2019年度为655,511元[195] - 2020年度基本和稀释每股收益为0.82元，2019年度为0.97元[195] - 2020年度利息费用为105,753,716元，2019年度为112,756,416元[195] - 2020年度利息收入为19,155,473元，2019年度为4,307,482元[195] - 2020年度合并报表中，经营活动产生的现金流量净额为14.07亿元，2019年为15.37亿元[196] - 2020年度合并报表中，投资活动产生的现金流量净额为-2.71亿元，2019年为-4.02亿元[196] - 2020年度合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额为-5.06亿元，2019年为-4.73亿元[196] - 2020年度合并报表中，现金及现金等价物净增加额为6.30亿元，2019年为6.62亿元[196] - 2020年度合并报表中，年末现金及现金等价物余额为17.31亿元，2019年为11.01亿元[196] - 2020年度合并报表中，净利润为8.26亿元，2019年为9.73亿元[197] - 2020年度合并报表中，对股东的分配为3.83亿元，2019年为3.23亿元[197] - 2020年度公司报表中，净利润为8.34亿元，2019年为9.68亿元[198] - 2020年度公司报表中，对股东的分配为3.83亿元，2019年为3.22亿元[198] - 2020年度公司报表中，股东权益合计为79.77亿元，2019年为75.26亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年写字楼平均租金637元/平方米/月，平均出租率95.7%；商城平均出租率92.1%[6] - 公司2020年物业租赁及管理营业收入27.62亿元，比上年减少3.58%，营业成本9.91亿元，比上年减少3.92%，毛利率64.12%，比上年增加0.13%[39] - 公司2020年酒店经营营业收入3.36亿元，比上年减少49.54%，营业成本4.49亿元，比上年减少26.80%，毛利率 -33.62%，比上年减少41.51%[39] - 2020年写字楼收入15.07亿元，占比48.66%，较上年减少0.62亿元；商城收入9.57亿元，占比30.89%，较上年增加0.07亿元；酒店收入3.36亿元，占比10.84%，较上年减少3.30亿元[40] - 2020年写字楼平均出租率92.1%，较上年同期下降3.6%；商城平均出租率95.8%，较上年同期上升0.9%[41][42] - 北京地区写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入1,466,757,160元；商城出租建筑面积180,460平方米，租金收入904,563,811元；公寓出租建筑面积80,124平方米，租金收入6,633,919元[55] - 2020年度国贸股份公司合并财务报表中租赁业务收入为人民币21.70139973亿元，占营业收入的70%[185] 公司融资情况 - 2019年9月发行公司债券5亿元，期限5年[8] - 2020年8月取得商用物业抵押借款21.55亿元，期限至2035年8月，借款利率为LPR利率减30基点（2020年为4.35%）[8] - 2020年公司取得银行商用物业抵押借款21.55亿元，用于偿还国贸三期项目长期银行借款21.55亿元；上年同期发行“19国贸01”公司债券5亿元[46] - 2020年6月公司同意以国贸三期A阶段部分房产及土地使用权抵押，申请21.6亿元商用物业抵押借款，8月签署合同，实际借款21.55亿元[49][50] - 公司期末融资总额2,655,000,000元，整体平均融资成本4.22%，利息资本化金额11,908,672元；其中建行北京华贸支行长期借款2,155,000,000元，利率4.35%；“19国贸01”公司债券500,000,000元，利率3.65%[56] - “19国贸01”公司债券余额5亿元，利率3.65%，期限5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[162] - “19国贸01”公司债券已于2020年9月28日完成2019年9月26日至2020年9月25日期间的利息支付[163] - “19国贸01”公司债券发行5亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于置换公司偿付“14国贸01”公司债券本息所支付的自有资金，截至2021年3月23日已全部使用完毕[166] - “19国贸01”评机构由联合信用评级有限公司变更为联合资信评估股份有限公司[165] - 联合信用评级维持公司主体长期信用等级为"AAA"，评级展望为"稳定"，"19国贸01"公司债券信用等级为"AAA"[167] - "19国贸01"公司债券担保方式为无担保，偿债资金主要来源于公司日常经营现金流，还制定了应急保障方案[169] - 截至2021年3月23日，"19国贸01"公司债券未发生须召开债券持有人会议的事项[171] 公司利润分配情况 - 2020年末公司可供分配利润为45.93亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利4.03亿元，现金分红占净利润比例为48.8%[2] - 公司利润分配原则为每年按不少于母公司当年净利润30%的比例向股东分配股利[73] - 除特殊情况外，公司在盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分配利润不少于当年向股东分配股利的50%[73] - 2019年度以1,007,282,534股为基数，每10股派现金3.80元，共派发股利382,767,363元，剩余未分配利润3,759,509,014元转以后分配[75] - 2020年现金分红数额402,913,014元，占净利润比率48.81%；2019年现金分红382,767,363元，占比39.36%；2018年现金分红322,330,411元，占比41.61%[76] 公司物业情况 - 国贸中心总建筑面积超110万平方米，公司拥有近90万平方米[28] - 北京CBD聚集北京市70%

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11,990,134,473元，较上年度末增长1.59%；归属于上市公司股东的净资产7,800,133,615元，较上年度末增长3.03%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额1,098,301,021元，较上年同期减少6.05%；营业收入2,234,775,797元，较上年同期减少14.12%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润612,489,344元，较上年同期减少17.10%；扣除非经常性损益的净利润600,393,295元，较上年同期减少17.35%[5] - 加权平均净资产收益率为7.90%，较上年同期减少2.49%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，较上年同期减少17.10%[5] - 年初至报告期末，非经常性损益合计12,096,049元[6] - 截至2020年9月30日，公司资产总计11,802,423,892元，较2019年末的11,990,134,473元下降约1.56%[20] - 2020年1 - 9月，公司营业收入为2,602,085,195元，较2019年同期的2,234,775,797元增长约16.43%[21] - 2020年1 - 9月，公司营业成本为1,035,939,863元，较2019年同期的1,186,155,053元下降约12.66%[21] - 2020年1 - 9月，公司净利润为739,579,072元，较2019年同期的612,926,855元增长约20.66%[21] - 2020年9月30日，公司流动资产合计1,718,534,684元，较2019年末的2,159,157,968元下降约20.39%[20] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计10,083,889,208元，较2019年末的9,830,976,505元增长约2.57%[20] - 2020年9月30日，公司流动负债合计1,566,406,118元，较2019年末的1,533,712,211元增长约2.13%[20] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计2,662,958,340元，较2019年末的2,653,833,336元增长约0.34%[20] - 2020年1 - 9月，公司基本和稀释每股收益为0.73元，较2019年同期的0.61元增长约19.67%[21] - 截至2020年9月30日，归属于母公司股东权益合计7,570,411,634元，较2019年末的7,800,133,615元下降约2.95%[20] - 2020年1至9月营业收入为24.10482517亿元，2019年同期为20.57920306亿元[22] - 2020年1至9月营业利润为9.66139812亿元，2019年同期为8.11581313亿元[22] - 2020年1至9月利润总额为9.82990841亿元，2019年同期为8.24896626亿元[22] - 2020年1至9月净利润为7.40107057亿元，2019年同期为6.22159176亿元[22] - 2020年1至9月经营活动产生的现金流量净额为11.69025397亿元，2019年同期为10.98301021亿元[23] - 2020年1至9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.68044693亿元，2019年同期为 - 1.7221409亿元[23] - 2020年1至9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.28185772亿元，2019年同期为 - 4.81298608亿元[23] - 2020年1至9月销售商品、提供劳务收到的现金为26.53005963亿元，2019年同期为22.83392504亿元[23] - 2020年1至9月收回投资收到的现金为8.2亿元，2019年同期为8.5亿元[23] - 2020年1至9月取得借款收到的现金为21.55亿元[23] 各业务线收入数据关键指标变化 - 年初至报告期末，公司来自酒店的营业收入较上年同期减少约3.0亿元，写字楼和商城收入分别较上年同期减少0.3亿元和0.2亿元[5] - 北京地区中国国际贸易中心项目1 - 9月租金收入1,108,825,562元，建筑面积356,248平方米[10] 资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金本报告期末较上年度期末增加425,082,658元，增幅35.07%，主要来自经营活动现金[13] - 预付账款本报告期末较上年度期末减少11,613,935元，降幅44.48%，主要因能源费预付款减少[13][15] - 应付账款本报告期末较上年度期末增加30,920,185元，增幅97.04%，主要是应付物业外包服务款增加[13][15] - 预收款项本报告期末较上年度期末减少82,398,107元，降幅65.51%，合同负债增加87,041,239元，因预收款项重分类[13][15] - 应交税费本报告期末较上年度期末增加70,707,015元，增幅200.91%，主要是预提三季度房产税[13][15] 费用及收益项目数据关键指标变化 - 销售费用年初至报告期期末较上年同期减少24,156,520元，降幅39.36%，主要因广告宣传费及代理佣金支出减少[13][15] - 投资收益年初至报告期期末较上年同期增加2,474,553元，增幅54.48%，主要是银行理财产品收益增加[13][15] - 信用减值损失年初至报告期期末较上年同期增加503,454元，增幅4,333.40%，主要是应收账款坏账准备增加[13][16] 现金流量项目数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金本报告期较上年同期增加1,651,750,000元，增幅328.22%，偿还债务支付的现金增加1,655,007,000元，增幅327.73%，因取得抵押借款偿债[14][16] 项目投资数据 - 国贸公寓装修改造项目2020年8月13日取得竣工验收备案，报告期投资额1.0亿元，累计投资额6.2亿元[17] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为15,129户，中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，占比80.65%[11] 写字楼业务数据关键指标变化 - 写字楼合计期末可出租面积207,106平方米，平均租金638元/平方米/月，较上年同期增加3元，平均出租率92.8%，较上年同期减少2.7%[7] 商城业务数据关键指标变化 - 商城合计期末可出租面积78,926平方米，平均租金946元/平方米/月，较上年同期减少30元，平均出租率95.1%，较上年同期增加0.8%[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.34亿元，上年同期17.23亿元，同比减少16.78%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，上年同期4.88亿元，同比减少16.60%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，上年同期6.64亿元，同比减少13.52%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.95亿元，上年度末75.70亿元，同比增加0.32%[13] - 本报告期末总资产120.45亿元，上年度末118.02亿元，同比增加2.06%[13] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.48元/股，同比减少16.60%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率5.23%，上年同期6.91%，同比减少1.68%[14] - 报告期内公司实现营业收入14.3亿元，比上年减少2.9亿元或16.8%[31] - 报告期内公司成本费用7.6亿元，比上年减少1.7亿元或18.2%[31] - 报告期内公司实现利润总额5.4亿元，比上年减少1.1亿元或16.5%[31] - 公司营业收入为14.34亿元，较上年同期减少2.89亿元，变动比例为 - 16.78%[32] - 公司营业成本为6.57亿元，较上年同期减少1.25亿元，变动比例为 - 15.97%[32] - 公司销售费用为1539.57万元，较上年同期减少2436.45万元，变动比例为 - 61.28%[32] - 其他收益为340.52万元，较上年同期增加267.45万元，变动比例为366.01%[43] - 投资收益为636.03万元，较上年同期增加256.68万元，变动比例为67.67%[43] - 信用减值损失为51.51万元，较上年同期增加48.72万元，变动比例为1749.85%[43] - 货币资金本期期末数为1,593,572,613元，占总资产13.23%，较上期期末增加31.47%，主要来自经营活动现金[45] - 预付款项本期期末数为12,722,388元，占总资产0.11%，较上期期末减少51.28%，主要因能源费预付款减少[45] - 应付账款本期期末数为51,528,825元，占总资产0.43%，较上期期末增加61.72%，主要是应付物业外包服务款增加[45] - 预收账款本期期末数为29,725,823元，占总资产0.25%，较上期期末减少76.37%；合同负债本期期末数为71,356,678元，占总资产0.59%，主要因新收入准则重分类[45] - 应付职工薪酬本期期末数为54,399,085元，占总资产0.45%，较上期期末减少43.78%，因2019年度花红已于2020年一季度发放[45] - 应交税费本期期末数为20,874,894元，占总资产0.17%，较上期期末减少40.69%，主要是应交企业所得税减少[45] - 流动比率上年度末为1.20，本报告期末比上年度末增长9.36%[105] - 速动比率上年度末为1.18，本报告期末比上年度末增长9.82%[105] - 资产负债率本报告期末为36.93%，上年度末为35.83%，增长1.10%[105] - EBITDA利息保障倍数上年同期为15.06，本报告期比上年同期减少5.53%[105] - 2020年6月30日合并资产总计120.45亿元，较2019年12月31日的118.02亿元增长2.06%[115] - 2020年6月30日合并流动资产合计21.37亿元，较2019年12月31日的17.19亿元增长24.31%[115] - 2020年6月30日合并非流动资产合计99.08亿元，较2019年12月31日的100.84亿元下降1.74%[115] - 2020年6月30日合并负债合计44.48亿元，较2019年12月31日的42.29亿元增长5.18%[115] - 2020年6月30日合并流动负债合计17.81亿元，较2019年12月31日的15.66亿元增长13.72%[115] - 2020年6月30日合并非流动负债合计26.67亿元，较2019年12月31日的26.63亿元增长0.13%[115] - 2020年6月30日合并股东权益合计75.97亿元，较2019年12月31日的75.73亿元增长0.32%[115] - 2020年6月30日公司货币资金为13.90亿元，较2019年12月31日的9.85亿元增长41.00%[115] - 2020年6月30日公司应收账款为4.11亿元，较2019年12月31日的3.69亿元增长11.48%[115] - 2020年6月30日公司长期借款为21.55亿元，与2019年12月31日持平[115] - 2020年1 - 6月合并营业收入为17.23亿元，2019年同期为15.92亿元，同比增长约8.23%[116] - 2020年1 - 6月合并营业成本为6.57亿元，2019年同期为7.82亿元，同比下降约16%[116] - 2020年1 - 6月公司营业利润为5.31亿元，2019年同期为6.43亿元，同比下降约17.4%[116] - 2020年1 - 6月公司利润总额为5.44亿元，2019年同期为6.51亿元，同比下降约16.4%[116] - 2020年1 - 6月公司净利润为4.07亿元，2019年同期为4.88亿元，同比下降约16.6%[116] - 2020年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为4.07亿元，2019年同期为4.88亿元，同比下降约16.6%[116] - 2020年少数股东损益为20.92万元，2019年为50.88万元，同比下降约58.9%[116] - 2020年基本和稀释每股收益为0.40元，2019年为0.48元，同比下降约16.7%[116] - 2020年1 - 6月利息费用为5021.18万元，2019年为6424.97万元，同比下降约21.9%[116] - 2020年1 - 6月利息收入为229万元，2019年为188.38万元，同比增长约21.6%[116] - 2020年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为5.74514941亿元，2019年同期为6.64350135亿元[118] - 2020年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2294833亿元，2019年同期为 - 1.71206351亿元[118] - 2020年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.55363289亿元，2019年同期为 - 3.73392329亿元[118] - 2020年1 - 6月合并现金及现金等价物净增加额为3.96187813亿元，2019年同期为1.1975016亿元[118] - 2020年6月30日合并股东权益合计为75.96746007亿元，2019年1月1日为69.22316334亿元[119] - 2020年1 - 6月合并净利润为4.07083936亿元，2019年同期为9.73082586亿元[119] - 2020年1 - 6月公司净利润为4.18824909亿元，2019年同期为9.68216242亿元[121] - 2020年6月30日公司股东权益合计为75.61759649亿元，2019年1月1日为68.79816272亿元[121] - 2020年1 - 6月合并对股东分配为3.83397363亿元，2019年同期为3.22830411亿元[119] - 2020年1 - 6月公司对股东分配为3.82767363亿元，2019年同期为3.22330411亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及管理营业收入为13.33亿元，毛利率为66.20%，营业收入比上年减少4.43%[33] - 酒店经营营业收入为1.01亿元，毛利率为 - 105.15%，营业收入比上年减少69.26%[33] - 写字楼平均租金为639元/平方米/月，平均出租率为93.6%，较上年同期下降1.8%[35] - 商城平均租金为899元/平方米/月，平均出租率为94.3%，较上年同期上升0.9%[35] - 写字楼出租建筑面积356,248平方米，租金收入747,734,342元；商城出租建筑面积180,460平方米，租金收入405,574,615元[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计1091.23万元，其中租户违约罚款收入1290.45万元，政府补助221.42万元[15] 公司业务范围及资产情况 - 公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，属于“房地产业”[16] - 国贸中心总建筑面积达56万平方米，公司拥有建筑物面积35万平方米[18] - 国贸三期工程建设规模为53万平方米，分两阶段实施，A阶段29.7万平方米于2010年8月30日投入使用，B阶段23.3万平方米于2017年4月20日投入使用[19] - 国贸中心东楼改造项目建设规模5.8万平方米，公司拥有建筑物面积3.5万平方米，2018年7月23日具备使用条件[19] - 国贸中心总体占地面积17公顷，总建筑面积超110万平方米[19] - 国贸商城有800平方米的溜冰场[21] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房，客房面积均大于55平方米[23] - 国贸大酒店78层健身中心有长25米的室内恒温游泳池[23] - 国贸大酒店群贤宴会厅面积达2340平方米，中国宴会厅面积770平方米，礼堂面积325平方米[23] - 国贸大酒店有12间面积不等的多功能厅[23] - 国贸写字楼由330米高的国贸大厦A座、296米高的国贸大厦B座等组成[20] - 新国贸饭店于2017年5月开业，有450间客房和套房、3500平方米健身中心、1200平方米会议空间[25] - 国贸公寓建筑面积约8万平方米，2018年4月开始整体装修改造[26][27] - 国贸公寓建筑面积约8万平方米，2018年4月开始装修改造，2020年8月13日取得竣工验收备案，报告期内投资额0.7亿元，累计投资额5.9亿元 [60][61] 疫情对业务的影响及应对措施 - 2020年上半年疫情影响房地产租赁和酒店业，写字楼、商城、公寓、酒店均受冲击[28] - 公司采取帮扶纾困措施，写字楼平均出租率和租金保持较高水平，租金收入较上年减少1.2%[29] - 商城减免租户租金，租金水平下降但整体出租率较上年同期提高[30] - 公寓因装修改造暂停营业，酒店营业收入明显下降[30] 宏观经济对公司的影响 - 中国宏观经济向好和消费升级趋势利于公司经营和市场复苏[30] 融资情况 - 中国建设银行北京国贸支行长期借款期末融资余额1,380,000,000元，利率4.41%；银团贷款期末融资余额775,000,000元，利率4.90%[57] - “19国贸01”公司债券期末融资余额500,000,000元，利率3.65%[57] - 期末融资总额为26.55亿元，整体平均融资成本为4.41%，利息资本化金额为0 [58] - “19国贸01”公司债券余额为5亿元，利率为3.65%[93] - “19国贸01”公司债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[94] - “19国贸01”公司债券于2019年9月26日发行，截至目前尚未到付息日[94] - “19国贸01”公司债券募集资金5亿元已全部用于置换公司偿付“14国贸01”公司债券本息所支付的自有资金[97] - 联合信用评级有限公司维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”，“19国贸01”公司债券的信用等级为“AAA”[98] - “19国贸01”公司债券的担保方式为无担保，未发生变更[100] - 公司为“19国贸01”公司债券制定的偿债计划执行情况良好，未发生变更[100] - 2020年8月5日，公司与中国建设银行北京华贸支行签署21.55亿元人民币商用物业抵押借款，期限15年[107] 公司治理及人事变动 - 2020年5月29日，吴相仁接替唐炜担任公司总经理[91] - 2020年6月19日，公司选举产生第八届董事会董事、监事会监事等人员[91] 公司重大事项 - 2020年6月19日召开2019年年度股东大会，审议通过多项议案，决议公告于2020年6月20日披露 [66][67] - 1998年公司与国贸有限公司

活动基本信息 - 活动名称：2020 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与途径：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心 [2] - 活动时间：2020 年 9 月 8 日（星期二）15:00 至 17:00 [2] 公司相关情况 - 公司名称：中国国际贸易中心股份有限公司 [2] - 沟通人员：公司高级管理人员 [2] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告声明 - 董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [2] 公告发布信息 - 公告编号：临 2020 - 022 [1] - 发布时间：2020 年 8 月 28 日 [2]