人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 独立董事履职 - 张祖同本年应出席各类会议均亲自出席[4] - 2024年独立董事多次现场听取经营情况汇报[6][7] - 2024年独立董事参观酒店进行运营情况调研[7] 决策审议 - 独立董事同意2023年年度利润分配及特别分红方案并提交审议[8][9] - 同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议[10] - 同意2024年度董事等薪酬计划并提交相关会议批准[10] - 同意将改聘德勤华永为2024年度审计机构议案提交审议[11] - 同意2023年度内部控制评价报告[12] 审计机构 - 公司改聘德勤华永担任2024年度审计机构[10] - 审计委员会召集人在改聘中履行多项职责[10]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 独立董事履职 - 梁伟立2024年各会议出席率100%[4] - 独立董事认为2023年利润分配及分红方案合理[8] - 独立董事认为2023 - 2024年关联交易合理[9] - 独立董事考察酒店商场、听取公寓汇报[6][7] - 独立董事认可德勤华永审计工作[5] 公司决策 - 2024年度董高秘薪酬计划依2023经营情况制定[10] - 改聘德勤华永为2024年度审计机构[10] 内部控制 - 2023年度内部控制评价遵循三原则且如实反映情况[11]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和公司可持续发展[8] - 审议2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，价格公允合理[9] - 2024年度薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况等制定[9] - 经招标确定德勤华永为2024年度审计机构，经2024年第二次临时股东大会审议批准[10] - 同意将改聘德勤华永担任2024年度审计机构的议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11] 独立董事履职 - 张学兵本年应出席董事会等各类会议，亲自出席率高，委托和缺席次数多为0[4] - 独立董事在改聘会计师事务所时履行相关职责[10] - 2024年独立董事发挥作用维护公司及股东利益[13] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[15]

财务审计 - 德勤华永对国贸股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月28日[3] 资金往来 - 大股东及其附属企业与公司往来累计发生金额不含利息3217万元，偿还累计发生金额3217万元[8] 报表审批 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月28日获董事会批准[8]

审计委员会构成与会议 - 2024年公司第九届董事会审计委员会由4名独立董事组成[2] - 2024年度董事会审计委员会共召开八次会议[5] 会议审议事项 - 审议各期财报财务信息并提交董事会[5][6] - 同意人员变动及改聘审计机构议案并提交董事会[6][8] - 审阅德勤华永文件，批准2025年度内部审计工作计划[6] 审计相关评价 - 认为德勤华永在2024年度审计工作勤勉尽责[9] - 认为公司2024年度财务报告真实完整客观[11] - 认为公司关联交易定价公允[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[16] 报告信息 - 报告发布时间为2025年3月26日[17]

业绩总结 - 2024年营业收入39.12亿元，较上年减少0.42亿元或1.05%[6] - 成本费用18.65亿元，较上年减少0.45亿元或2.36%[6] - 利润总额16.85亿元，较上年增加0.05亿元或0.29%[6] - 扣非后利润总额16.66亿元，较上年减少0.02亿元或0.14%[6] - 财务费用较上年减少73.46%，因银行存款利息收入增加及长期借款本金减少[8] - 来自前五名客户营业收入3.9亿元，占年度营收总额9.9%[18] - 向前五名供应商采购额0.12亿元，占年度采购总额9.5%[18] - 营业外收入较上年增加42.51%，因收到2022年度营业中断保险赔偿1619万元[23] 用户数据 - 写字楼平均租金639元/平方米/月，出租率93.1%；商城平均租金1309元/平方米/月，出租率96.5%；公寓平均租金367元/平方米/月，出租率88.9%[15] - 北京地区中国国际贸易中心写字楼租金收入14.79亿元，建筑面积35.62万平方米[30] 未来展望 - 预计2025年北京写字楼市场租金水平下降，出租率承压[39] - 2025年预计营业收入36.6亿元，成本费用19.8亿元，税金及附加3.5亿元，利润总额13.3亿元[44] - 2025年维持业务所需日常营运等支出预计约22.0亿元，资本性支出约1.4亿元，归还借款本息约0.9亿元，合计约24.3亿元[49] - 2025年应付项目工程改造尾款约为0.3亿元[49] - 2024年底货币资金余额为38.4亿元（不含受限资金1.5亿元），2025年预计经营现金流入约36.6亿元，合计75.0亿元[49] 市场扩张和并购 - 公司将围绕北京市传统商圈布局推进国贸商圈改造升级[43] 其他新策略 - 采取多方面措施推进经营计划，包括稳收入控成本、提升管理服务水平等[44][45][46][47] 财务数据 - 货币资金本年末数39.86亿元，占总资产32.34%，较上年末减少2.51%[24] - 投资性房地产本年末数59.84亿元，占总资产48.55%，较上年末减少4.67%[24] - 一年内到期的非流动负债本年末数326.04万元，占总资产0.03%，较上年末减少99.34%[25] - 期末融资总额10.85亿元，整体平均融资成本3.55%[35] - “19国贸01”公司债券已于2024年9月到期并完成兑付[33] - 2023年年度以1,007,282,534股为基数，每10股派发现金红利13元（含税），剩余未分配利润4,944,393,448元转以后分配[54] - 本次分红现金红利金额为1,108,010,787元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为88%[57] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3,122,575,855元，现金分红比例为258%[59] 社会责任 - 报告期内投入环保资金790万元[60] - 报告期内减少排放二氧化碳当量2,065吨[63] - 对外捐赠总投入8.8万元，其中资金8.8万元[64] - 2025年1月为西藏地震救援出资20万元[66] - 曾出资450万元援建中国国贸小学，2024年度相关捐赠支出9.4万元[67][68] - 2024 - 2028年会同国贸有限公司与基金会合作扶贫及乡村振兴项目，总投入60.4万元[69] 公司治理 - 2024年召开三次股东大会，决议均得到贯彻执行[74] - 2024年召开董事会会议7次，其中现场会议1次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议3次[81] - 2024年5月1日起林南春不再担任公司副总经理、财务负责人，同日聘任胡燕敏担任该职位[78] - 2024年7月1日起林明志不再担任公司董事，黄国祥经股东大会通过后接替其担任董事[78] - 2024年7月1日黄国祥当选公司第九届董事会董事长、执行董事及薪酬委员会委员[78] - 拟改聘德勤华永会计师事务所担任公司2024年度审计机构[79] - 审计委员会委员为张祖同、李朝鲜、张学兵、梁伟立，张祖同任召集人[82] - 薪酬委员会委员为李朝鲜、黄国祥、吴相仁、张祖同、张学兵、梁伟立，李朝鲜任召集人[82] 内部控制 - 建立完善内部控制体系，涵盖经营各环节及专项管理制度，设内部审计部门监督[87] - 定期组织风险评估和内控检查，报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[88] - 从多方面对子公司进行管理控制，包括完善治理结构、协调业务计划等[90] - 德勤为公司出具“标准无保留意见”的内部控制审计报告，相关报告于2025年4月1日披露[91]

独立董事相关 - 董事会审阅独立董事提交的独立性自查报告[2] - 独立董事不属于不得担任的八类人员[2] - 董事会认为全体独立董事符合独立性要求[3] - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[4]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易实际金额97,295,031元，2025年预计100,395,949元[7] - 2024年支付餐饮费实际3,138,883元，2025年预计3,500,000元[4] - 2024年支付劳务费实际6,413,940元，2025年预计6,734,637元[4] - 2024年支付蒸汽等费用实际7,382,121元，2025年预计7,102,583元[4] - 2024年收取国贸二期销售及管理佣金实际2,827,583元，2025年预计2,544,895元[4] - 2024年收取国贸二期维修保养费实际3,718,385元，2025年预计3,804,185元[4] - 2024年支付库房及停车位租金实际1,119,158元，2025年预计1,160,782元[6] - 2024年支付会展公司办公区域租金实际228,245元，2025年预计0元[7] 租赁情况 - 2022 - 2027年子公司租用房月租金及管理费25361元，2024年3月后降至4622元，9月提前解约[16][17] - 2020 - 2024年公司租用房月租金及管理费106417元，2025年续签费用不变，4月新增用房月费用43851元[18] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费372178元，协议可自动顺延[19] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费71500元，2024年续签费用不变[19] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费11386元，2024年续签费用不变[20] 其他 - 国贸有限公司是控股股东，注册资金2.4亿美元[8] - 公司与关联方交易价格以市场价格为基础协商确定[9] - 2025年3月26日独立董事会议通过日常关联交易议案[23] - 2025年3月28日董事会会议非关联董事通过日常关联交易议案[23] - 2012 - 2013年公司受托管理国贸一期地上二层区域，协议可自动顺延[13] - 2013年公司受托管理国贸一期F区地下一层北侧区域，协议可自动顺延[14] - 2018 - 2019年公司受托管理国贸东楼，协议可自动顺延[15]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 业务合作 - 2024年改聘德勤华永为审计机构，经多会议审议通过[4][6] - 2024 - 2025年审计委员会多次与德勤华永沟通、听取汇报[7] 审计评价 - 德勤华永认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 审计委员会认为德勤华永2024年度审计独立规范[8]

会议审议 - 2024年3月27日召开九届五次会议，审议通过2023年度监事会工作报告等决议[3] - 2024年4月26日召开九届六次会议，审议通过2024年第一季度报告[3] - 2024年8月30日召开九届七次会议，审议通过2024年半年度报告全文及其摘要[3] - 2024年10月30日召开九届八次会议，审议通过2024年第三季度报告[3] 公司运营 - 日常经营和重大投资决策依规执行，董事和高管勤勉尽职[5] - 建立较完善内控机制和制度，未发现重大内控缺陷[5] 审计与交易 - 德勤华永对2024年度财报审计并出具标准无保留意见报告[5] - 与控股股东关联交易未损害公司和其他股东利益[5] 信息管理 - 按要求对内幕信息知情人登记备案[5] 资金与资产 - 报告期内无募集资金使用及重大收购、出售资产交易行为[5]